Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 708	0	6 708	195	0	195	2 749	0	2 749	4 154	0	4 154
20202	47 401	21 633	69 034	557 859	37 618	595 477	564 791	37 031	601 822	40 469	22 220	62 689
20207	9 871	3 448	13 319	24 042	2 490	26 532	24 021	2 140	26 161	9 892	3 798	13 690
20208	71 400	0	71 400	338 500	0	338 500	340 600	0	340 600	69 300	0	69 300
20209	0	0	0	497 664	35 183	532 847	497 664	35 183	532 847	0	0	0
30102	98 325	0	98 325	6 079 729	0	6 079 729	6 045 788	0	6 045 788	132 266	0	132 266
30110	38 511	40 385	78 896	214 961	7 271	222 232	201 917	33 120	235 037	51 555	14 536	66 091
30114	0	48 170	48 170	0	3 893	3 893	0	3 960	3 960	0	48 103	48 103
30202	2 865	0	2 865	2 479	0	2 479	0	0	0	5 344	0	5 344
30204	162	0	162	181	0	181	0	0	0	343	0	343
30221	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
30402	836	0	836	5 943 788	0	5 943 788	5 944 501	0	5 944 501	123	0	123
30404	0	0	0	311 365	0	311 365	311 365	0	311 365	0	0	0
30409	0	0	0	38 029	0	38 029	38 029	0	38 029	0	0	0
31901	381 000	0	381 000	3 044 000	0	3 044 000	3 315 000	0	3 315 000	110 000	0	110 000
31903	350 000	0	350 000	2 098 000	0	2 098 000	1 901 000	0	1 901 000	547 000	0	547 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	310	310	0	21	21	0	18	18	0	313	313
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	32 434	0	32 434	0	0	0	2 962	0	2 962	29 472	0	29 472
45108	15 419	0	15 419	0	0	0	581	0	581	14 838	0	14 838
45201	21 372	0	21 372	26 944	0	26 944	37 580	0	37 580	10 736	0	10 736
45204	13 900	0	13 900	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0
45205	68 000	0	68 000	0	0	0	10 031	0	10 031	57 969	0	57 969
45206	158 500	0	158 500	0	0	0	30 000	0	30 000	128 500	0	128 500
45207	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	11 036	0	11 036	384	0	384	2 729	0	2 729	8 691	0	8 691
45506	5 433	0	5 433	0	0	0	301	0	301	5 132	0	5 132
45507	7 779	0	7 779	0	0	0	147	0	147	7 632	0	7 632
45509	977	0	977	2 223	0	2 223	2 313	0	2 313	887	0	887
45812	18 336	0	18 336	1 124	0	1 124	841	0	841	18 619	0	18 619
45815	132	0	132	18	0	18	7	0	7	143	0	143
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	26 855	25 044	51 899	26 855	25 044	51 899	0	0	0
47423	1 279	205	1 484	228 469	349	228 818	197 711	538	198 249	32 037	16	32 053
47427	2 367	0	2 367	9 956	14	9 970	10 459	14	10 473	1 864	0	1 864
47801	18 086	0	18 086	0	0	0	112	0	112	17 974	0	17 974
47802	91 949	0	91 949	0	0	0	3 416	0	3 416	88 533	0	88 533
50106	153 599	0	153 599	1 142	0	1 142	0	0	0	154 741	0	154 741
50107	30 323	0	30 323	61	0	61	30 384	0	30 384	0	0	0
50121	816	0	816	225	0	225	41	0	41	1 000	0	1 000
50207	41 896	0	41 896	328	0	328	1 994	0	1 994	40 230	0	40 230
50208	31 253	0	31 253	326	0	326	0	0	0	31 579	0	31 579
50305	65 958	0	65 958	347	0	347	0	0	0	66 305	0	66 305
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51403	29 788	0	29 788	203	0	203	29 991	0	29 991	0	0	0
51404	97 394	0	97 394	899	0	899	0	0	0	98 293	0	98 293
51405	130 720	0	130 720	1 186	0	1 186	24 994	0	24 994	106 912	0	106 912
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 983	0	4 983	77	0	77	616	0	616	4 444	0	4 444
60308	107	0	107	89	0	89	146	0	146	50	0	50
60310	1	0	1	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	1	0	1
60312	1 238	0	1 238	7 085	0	7 085	8 052	0	8 052	271	0	271
60314	0	225	225	0	10	10	0	7	7	0	228	228
60323	189	0	189	46	0	46	101	0	101	134	0	134
60401	38 008	0	38 008	164	0	164	0	0	0	38 172	0	38 172
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	415	0	415	428	0	428	427	0	427	416	0	416
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61011	5 063	0	5 063	8	0	8	0	0	0	5 071	0	5 071
61210	0	0	0	85 076	0	85 076	85 076	0	85 076	0	0	0
61212	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
61403	985	11	996	200	1	201	352	12	364	833	0	833
70606	154 844	0	154 844	25 631	0	25 631	66	0	66	180 409	0	180 409
70608	72 976	0	72 976	8 417	0	8 417	0	0	0	81 393	0	81 393
70611	2 767	0	2 767	553	0	553	0	0	0	3 320	0	3 320
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	1	15	16	105 301	1	105 302	105 304	1	105 305	4	15	19
30232	29 580	0	29 580	440 134	3 930	444 064	437 222	3 930	441 152	26 668	0	26 668
30408	0	0	0	73 865	0	73 865	73 865	0	73 865	0	0	0
30601	66 191	0	66 191	256 379	0	256 379	190 204	0	190 204	16	0	16
40502	288	0	288	502	0	502	588	0	588	374	0	374
40602	207 490	1 562	209 052	6 719 368	1 841	6 721 209	6 744 354	1 857	6 746 211	232 476	1 578	234 054
40701	27 156	293	27 449	200 369	583	200 952	230 619	290	230 909	57 406	0	57 406
40702	556 370	31 303	587 673	3 126 562	45 723	3 172 285	2 982 505	24 367	3 006 872	412 313	9 947	422 260
40703	23 856	0	23 856	11 791	0	11 791	10 568	0	10 568	22 633	0	22 633
40802	720	0	720	4 525	0	4 525	4 462	0	4 462	657	0	657
40817	371 442	12 547	383 989	451 714	1 963	453 677	442 935	2 253	445 188	362 663	12 837	375 500
40820	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
40905	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
40909	0	0	0	38	292	330	38	292	330	0	0	0
40910	0	0	0	62	48	110	62	48	110	0	0	0
40911	23	0	23	5 966	0	5 966	5 965	0	5 965	22	0	22
40912	0	0	0	572	339	911	572	339	911	0	0	0
40913	0	0	0	920	92	1 012	920	92	1 012	0	0	0
41806	274 856	0	274 856	72 070	0	72 070	97 152	0	97 152	299 938	0	299 938
42106	62 553	0	62 553	87 045	0	87 045	76 834	0	76 834	52 342	0	52 342
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2 352	270	2 622	5 240	1 245	6 485	6 117	1 999	8 116	3 229	1 024	4 253
42304	534	0	534	500	0	500	538	0	538	572	0	572
42305	28 947	8 329	37 276	2 717	2 234	4 951	2 588	1 316	3 904	28 818	7 411	36 229
42306	64 195	42 501	106 696	9 378	2 785	12 163	6 817	3 382	10 199	61 634	43 098	104 732
42309	163	0	163	65	0	65	51	0	51	149	0	149
45115	6 581	0	6 581	338	0	338	0	0	0	6 243	0	6 243
45215	19 251	0	19 251	3 953	0	3 953	214	0	214	15 512	0	15 512
45515	462	0	462	250	0	250	204	0	204	416	0	416
45818	12 310	0	12 310	78	0	78	5 326	0	5 326	17 558	0	17 558
45918	62	0	62	0	0	0	47	0	47	109	0	109
47403	0	0	0	258 304	0	258 304	258 304	0	258 304	0	0	0
47407	0	0	0	24 863	26 999	51 862	24 863	26 999	51 862	0	0	0
47411	4 582	1 223	5 805	1 030	133	1 163	715	295	1 010	4 267	1 385	5 652
47416	968	0	968	47 414	0	47 414	47 425	0	47 425	979	0	979
47422	309	35	344	2 074	386	2 460	2 549	432	2 981	784	81	865
47425	469	0	469	375	0	375	623	0	623	717	0	717
47426	1 349	0	1 349	1 497	0	1 497	1 198	0	1 198	1 050	0	1 050
50120	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0
50220	6 708	0	6 708	2 749	0	2 749	195	0	195	4 154	0	4 154
51410	1 242	0	1 242	1 250	0	1 250	8	0	8	0	0	0
52301	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
52304	610	0	610	219	0	219	741	0	741	1 132	0	1 132
52406	692	0	692	219	0	219	219	0	219	692	0	692
60301	2 061	0	2 061	4 089	0	4 089	2 557	0	2 557	529	0	529
60305	3 799	0	3 799	6 847	0	6 847	6 397	0	6 397	3 349	0	3 349
60309	28	0	28	134	0	134	181	0	181	75	0	75
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	25 562	0	25 562	0	0	0	327	0	327	25 889	0	25 889
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	151 440	0	151 440	0	0	0	28 880	0	28 880	180 320	0	180 320
70602	7 182	0	7 182	41	0	41	3 229	0	3 229	10 370	0	10 370
70603	79 750	0	79 750	0	0	0	8 503	0	8 503	88 253	0	88 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 068	0	12 068	27 016	0	27 016	28 802	0	28 802	10 282	0	10 282
90902	71 334	0	71 334	12 559	0	12 559	22 431	0	22 431	61 462	0	61 462
91202	520	0	520	546	0	546	220	0	220	846	0	846
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	24 843	0	24 843	151	0	151	24 994	0	24 994	0	0	0
91414	396 007	0	396 007	424	0	424	26 467	0	26 467	369 964	0	369 964
91418	251 491	0	251 491	0	0	0	6 484	0	6 484	245 007	0	245 007
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	1 832	0	1 832	721	0	721	728	0	728	1 825	0	1 825
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 215 579	0	1 215 579	52 027	0	52 027	87 007	0	87 007	1 180 599	0	1 180 599
Пассив
91311	65 765	0	65 765	219	0	219	840	0	840	66 386	0	66 386
91312	942 076	0	942 076	48 537	0	48 537	593	0	593	894 132	0	894 132
91315	511	0	511	220	0	220	841	0	841	1 132	0	1 132
91317	45 756	271	46 027	38 019	12	38 031	49 738	15	49 753	57 475	274	57 749
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	782 058	0	782 058	110 125	0	110 125	41 416	0	41 416	713 349	0	713 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	28 705 810,0000	0	0	1 749 600,0000	0	0	1 772 305,0000	0	0	28 683 105,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 390 280,0000	0	0	2 482 300,0000	0	0	2 489 600,0000	0	0	28 397 580,0000
98050	0	0	315 563,0000	0	0	30 011,0000	0	0	5,0000	0	0	285 557,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?