Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 693	0	14 693	2 142	0	2 142	627	0	627	16 208	0	16 208
20202	149 068	201 399	350 467	1 374 303	807 894	2 182 197	1 371 636	853 209	2 224 845	151 735	156 084	307 819
20203	0	120	120	0	8	8	0	7	7	0	121	121
20206	0	0	0	61 833	255 004	316 837	61 833	255 004	316 837	0	0	0
20207	1 777	19 951	21 728	256 634	380 837	637 471	256 281	384 508	640 789	2 130	16 280	18 410
20208	58 099	0	58 099	110 395	0	110 395	138 101	0	138 101	30 393	0	30 393
20209	25 794	22 777	48 571	1 146 343	941 808	2 088 151	1 158 155	906 966	2 065 121	13 982	57 619	71 601
30102	276 038	0	276 038	10 063 167	0	10 063 167	10 183 325	0	10 183 325	155 880	0	155 880
30110	32 824	56 335	89 159	908 646	24 083	932 729	896 090	47 908	943 998	45 380	32 510	77 890
30114	0	428 743	428 743	0	569 377	569 377	0	642 517	642 517	0	355 603	355 603
30202	4 574	0	4 574	4 345	0	4 345	0	0	0	8 919	0	8 919
30204	5 105	0	5 105	4 333	0	4 333	0	0	0	9 438	0	9 438
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	996	0	996	10 440	0	10 440	10 568	0	10 568	868	0	868
30221	0	0	0	964 618	20 171	984 789	964 618	18 513	983 131	0	1 658	1 658
30233	4 466	1	4 467	160 122	18	160 140	162 439	17	162 456	2 149	2	2 151
30302	2 689	880	3 569	595 400	44 476	639 876	595 791	44 458	640 249	2 298	898	3 196
30306	477 679	0	477 679	242 141	0	242 141	248 876	0	248 876	470 944	0	470 944
30602	7 182	0	7 182	26 010	0	26 010	29 377	0	29 377	3 815	0	3 815
31903	0	0	0	1 077 000	0	1 077 000	661 000	0	661 000	416 000	0	416 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 464 000	0	1 464 000	1 340 000	0	1 340 000	124 000	0	124 000
32003	359 000	0	359 000	1 016 000	0	1 016 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32201	0	1 704	1 704	0	113	113	0	96	96	0	1 721	1 721
44605	8 000	4 469	12 469	22 000	217	22 217	0	1 484	1 484	30 000	3 202	33 202
44606	11 238	0	11 238	0	0	0	2 339	0	2 339	8 899	0	8 899
44607	11 551	0	11 551	0	0	0	488	0	488	11 063	0	11 063
45201	105 446	0	105 446	458 901	0	458 901	482 291	0	482 291	82 056	0	82 056
45203	5 000	9 255	14 255	5 000	11 408	16 408	5 000	13 791	18 791	5 000	6 872	11 872
45204	800	1 301	2 101	6 850	54	6 904	3 950	698	4 648	3 700	657	4 357
45205	4 632	9 746	14 378	12 690	562	13 252	1 748	5 539	7 287	15 574	4 769	20 343
45206	666 137	317 914	984 051	9 251	17 444	26 695	219 198	16 495	235 693	456 190	318 863	775 053
45207	1 384 179	12 587	1 396 766	249 539	675	250 214	35 101	1 216	36 317	1 598 617	12 046	1 610 663
45208	42 778	0	42 778	12 000	0	12 000	27 478	0	27 478	27 300	0	27 300
45401	7 515	0	7 515	16 906	0	16 906	18 923	0	18 923	5 498	0	5 498
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200
45405	2 133	0	2 133	4 515	0	4 515	0	0	0	6 648	0	6 648
45406	18 714	0	18 714	1 499	0	1 499	3 522	0	3 522	16 691	0	16 691
45407	17 855	0	17 855	890	0	890	1 016	0	1 016	17 729	0	17 729
45503	6 220	0	6 220	2 000	0	2 000	0	0	0	8 220	0	8 220
45504	4 120	25 892	30 012	4 052	0	4 052	0	25 892	25 892	8 172	0	8 172
45505	80 292	471 192	551 484	33 233	67 139	100 372	42 766	117 685	160 451	70 759	420 646	491 405
45506	491 163	485 947	977 110	14 130	67 680	81 810	17 477	125 378	142 855	487 816	428 249	916 065
45507	73 635	190 688	264 323	0	93 341	93 341	1 037	11 282	12 319	72 598	272 747	345 345
45705	4 559	0	4 559	0	0	0	628	0	628	3 931	0	3 931
45812	73 063	0	73 063	29 632	3 399	33 031	29 034	3 399	32 433	73 661	0	73 661
45814	30	0	30	119	0	119	30	0	30	119	0	119
45815	5 140	177	5 317	761	17	778	251	194	445	5 650	0	5 650
45817	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	14 386	0	14 386	120	0	120	92	0	92	14 414	0	14 414
45914	16	0	16	9	0	9	16	0	16	9	0	9
45915	13 066	642	13 708	1 325	451	1 776	54	160	214	14 337	933	15 270
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	52 054	52 054	891 434	904 053	1 795 487	891 434	903 530	1 794 964	0	52 577	52 577
47408	0	0	0	984 446	802 938	1 787 384	984 446	802 938	1 787 384	0	0	0
47423	1 341	1 093	2 434	84 479	354 277	438 756	54 511	229 357	283 868	31 309	126 013	157 322
47427	10 601	8 475	19 076	41 589	20 689	62 278	44 062	19 969	64 031	8 128	9 195	17 323
50104	19 338	0	19 338	132	0	132	0	0	0	19 470	0	19 470
50205	63 407	0	63 407	393	0	393	212	0	212	63 588	0	63 588
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51402	99 662	0	99 662	99 495	0	99 495	149 303	0	149 303	49 854	0	49 854
51403	29 729	0	29 729	99 071	0	99 071	29 729	0	29 729	99 071	0	99 071
51404	0	0	0	19 345	0	19 345	0	0	0	19 345	0	19 345
52503	1 499	2 274	3 773	979	224	1 203	1 128	823	1 951	1 350	1 675	3 025
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 940	0	1 940	2 515	0	2 515	2 959	0	2 959	1 496	0	1 496
60306	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60308	102	0	102	333	0	333	336	0	336	99	0	99
60310	248	0	248	1 050	0	1 050	1 134	0	1 134	164	0	164
60312	51 417	0	51 417	12 776	0	12 776	12 968	0	12 968	51 225	0	51 225
60323	239	0	239	54	0	54	81	0	81	212	0	212
60401	76 938	0	76 938	699	0	699	116	0	116	77 521	0	77 521
60701	886	0	886	723	0	723	699	0	699	910	0	910
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	18	0	18	119	0	119	54	0	54	83	0	83
61008	418	0	418	669	0	669	697	0	697	390	0	390
61009	203	0	203	896	0	896	632	0	632	467	0	467
61010	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61403	2 096	0	2 096	243	0	243	1 133	0	1 133	1 206	0	1 206
70606	401 635	0	401 635	71 516	0	71 516	574	0	574	472 577	0	472 577
70607	183	0	183	0	0	0	102	0	102	81	0	81
70608	1 874 219	0	1 874 219	221 732	0	221 732	0	0	0	2 095 951	0	2 095 951
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	27 001	0	27 001	6 192	0	6 192	2 150	0	2 150	31 043	0	31 043
Пассив
10207	680 832	0	680 832	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	67	0	67	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30126	2 004	0	2 004	542	0	542	24	0	24	1 486	0	1 486
30220	0	130	130	0	229 342	229 342	0	230 777	230 777	0	1 565	1 565
30222	0	0	0	0	2 251	2 251	0	2 251	2 251	0	0	0
30223	47 057	0	47 057	1 361 869	0	1 361 869	1 373 065	0	1 373 065	58 253	0	58 253
30232	230	0	230	33 488	22 782	56 270	33 488	22 782	56 270	230	0	230
30301	2 689	880	3 569	595 792	44 458	640 250	595 401	44 476	639 877	2 298	898	3 196
30305	477 679	0	477 679	248 875	0	248 875	242 140	0	242 140	470 944	0	470 944
30601	7 178	0	7 178	29 382	0	29 382	25 799	0	25 799	3 595	0	3 595
30607	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
31304	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
32211	358	0	358	0	0	0	3	0	3	361	0	361
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	17 660	20	17 680	63 959	0	63 959	60 078	1	60 079	13 779	21	13 800
40602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	2 116	22	2 138	1 790	1	1 791	2 073	2	2 075	2 399	23	2 422
40702	1 037 704	329 781	1 367 485	7 631 621	243 647	7 875 268	7 597 252	296 128	7 893 380	1 003 335	382 262	1 385 597
40703	55 058	223	55 281	133 991	12	134 003	131 370	14	131 384	52 437	225	52 662
40802	29 865	314	30 179	417 404	15 482	432 886	429 434	15 486	444 920	41 895	318	42 213
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 703	1 967	3 670	83 653	71 601	155 254	83 652	71 621	155 273	1 702	1 987	3 689
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	445 320	81 301	526 621	333 970	256 050	590 020	339 541	261 830	601 371	450 891	87 081	537 972
40820	4 905	2 459	7 364	8 022	2 494	10 516	6 376	3 198	9 574	3 259	3 163	6 422
40905	3	0	3	1 476	0	1 476	1 479	0	1 479	6	0	6
40909	0	0	0	423	1 798	2 221	423	1 798	2 221	0	0	0
40910	0	0	0	385	745	1 130	385	745	1 130	0	0	0
40911	702	0	702	19 706	0	19 706	19 509	0	19 509	505	0	505
40912	0	0	0	512	2 572	3 084	512	2 572	3 084	0	0	0
40913	10	0	10	4 950	3 638	8 588	4 959	3 638	8 597	19	0	19
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
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42306	752 791	1 216 440	1 969 231	55 265	172 446	227 711	56 089	194 895	250 984	753 615	1 238 889	1 992 504
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61304	122	0	122	0	0	0	74	0	74	196	0	196
70601	491 727	0	491 727	43	0	43	92 120	0	92 120	583 804	0	583 804
70603	1 875 538	0	1 875 538	0	0	0	221 619	0	221 619	2 097 157	0	2 097 157
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	28 292	97 472	125 764	0	5 871	5 871	0	4 901	4 901	28 292	98 442	126 734
90901	164 622	42 872	207 494	67 064	2 345	69 409	68 653	1 912	70 565	163 033	43 305	206 338
90902	184 063	0	184 063	23 378	166	23 544	27 413	0	27 413	180 028	166	180 194
91202	144 171	930	145 101	220 892	61	220 953	181 403	53	181 456	183 660	938	184 598
91203	8	0	8	101 402	0	101 402	101 403	0	101 403	7	0	7
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
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91604	2 799	0	2 799	4 515	0	4 515	3 077	0	3 077	4 237	0	4 237
91704	791	14 962	15 753	0	994	994	0	846	846	791	15 110	15 901
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	49 985	55 237	0	3 319	3 319	0	2 825	2 825	5 252	50 479	55 731
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	5 133 925	0	5 133 925	778 311	0	778 311	784 201	0	784 201	5 128 035	0	5 128 035
Пассив
91003	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
91004	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
91311	88 541	0	88 541	3 818	0	3 818	2 950	0	2 950	87 673	0	87 673
91312	4 241 657	171 942	4 413 599	60 006	52 639	112 645	74 764	55 909	130 673	4 256 415	175 212	4 431 627
91315	330 994	812	331 806	46 588	310	46 898	10 148	49	10 197	294 554	551	295 105
91316	62 954	32 766	95 720	42 774	3 430	46 204	31 000	2 067	33 067	51 180	31 403	82 583
91317	165 957	11 566	177 523	554 654	11 304	565 958	578 853	13 893	592 746	190 156	14 155	204 311
91507	26 736	0	26 736	0	0	0	0	0	0	26 736	0	26 736
99999	8 338 569	0	8 338 569	1 006 621	0	1 006 621	896 400	0	896 400	8 228 348	0	8 228 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 437	0	56 437	179 365	250 899	430 264	235 802	199 476	435 278	0	51 423	51 423
93801	0	0	0	3 770	0	3 770	3 452	0	3 452	318	0	318
Пассив
96001	0	56 392	56 392	199 085	235 735	434 820	202 285	227 884	430 169	3 200	48 541	51 741
96801	45	0	45	2 239	0	2 239	2 194	0	2 194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	235 337 873,0000	0	0	297 253 291,0000	0	0	90 394 802,0000	0	0	442 196 362,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	198 470 793,0000	0	0	90 394 802,0000	0	0	297 253 291,0000	0	0	405 329 282,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	380 469 859,0000	0	0	380 469 859,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 867 079,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 867 079,0000

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