Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	513 853	0	513 853	66 829	0	66 829	44 608	0	44 608	536 074	0	536 074
20202	18 534	38 015	56 549	58 408	90 324	148 732	64 984	113 121	178 105	11 958	15 218	27 176
20207	0	0	0	37 024	94 690	131 714	37 024	94 690	131 714	0	0	0
20208	1 866	0	1 866	0	0	0	837	0	837	1 029	0	1 029
20209	0	0	0	24 000	26 586	50 586	24 000	26 586	50 586	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	28 593	0	28 593	2 518 638	0	2 518 638	2 532 978	0	2 532 978	14 253	0	14 253
30110	447	4 914	5 361	1 842	2 782	4 624	1 611	2 784	4 395	678	4 912	5 590
30114	0	187 322	187 322	0	6 692 249	6 692 249	0	6 664 984	6 664 984	0	214 587	214 587
30202	6 648	0	6 648	6 773	0	6 773	0	0	0	13 421	0	13 421
30204	12 245	0	12 245	11 449	0	11 449	0	0	0	23 694	0	23 694
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	139	174	313	139	174	313	0	0	0
30402	64 107	855	64 962	916 847	56	916 903	950 756	58	950 814	30 198	853	31 051
30404	997	0	997	990 492	0	990 492	990 492	0	990 492	997	0	997
30409	0	0	0	79 944	0	79 944	79 944	0	79 944	0	0	0
30602	447	470	917	1	31	32	156	31	187	292	470	762
32002	0	0	0	402 000	0	402 000	372 000	0	372 000	30 000	0	30 000
32003	83 000	0	83 000	28 000	0	28 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32102	0	0	0	800	1 157 562	1 158 362	800	1 088 723	1 089 523	0	68 839	68 839
32103	0	25 061	25 061	0	530 136	530 136	0	555 197	555 197	0	0	0
45107	1 810	0	1 810	3 500	0	3 500	246	0	246	5 064	0	5 064
45205	0	9 398	9 398	0	617	617	0	628	628	0	9 387	9 387
45206	502 196	41 664	543 860	0	2 736	2 736	20 000	2 783	22 783	482 196	41 617	523 813
45207	700 268	1 273 716	1 973 984	67 000	116 795	183 795	10 247	91 889	102 136	757 021	1 298 622	2 055 643
45208	0	835 850	835 850	0	54 896	54 896	0	55 843	55 843	0	834 903	834 903
45505	0	31 326	31 326	0	2 057	2 057	0	2 093	2 093	0	31 290	31 290
45506	1 048	6 493	7 541	0	426	426	55	460	515	993	6 459	7 452
45507	0	959	959	0	61	61	0	97	97	0	923	923
45509	49	0	49	246	0	246	132	0	132	163	0	163
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	9 084	9 084	0	597	597	0	607	607	0	9 074	9 074
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
45915	0	479	479	0	0	0	0	479	479	0	0	0
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47104	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	3 438	0	3 438	443 093	396 156	839 249	443 093	328 446	771 539	3 438	67 710	71 148
47406	0	0	0	38 153	46 138	84 291	38 153	46 138	84 291	0	0	0
47408	0	83 470	83 470	8 527 339	14 001 562	22 528 901	8 527 339	14 084 704	22 612 043	0	328	328
47423	42	0	42	31	104 591	104 622	24	104 591	104 615	49	0	49
47427	56 568	183 638	240 206	4 702	21 667	26 369	18 845	32 856	51 701	42 425	172 449	214 874
50205	0	83 056	83 056	0	35 895	35 895	0	5 563	5 563	0	113 388	113 388
50208	27 449	0	27 449	388	0	388	0	0	0	27 837	0	27 837
50211	9 343	184 997	194 340	64	16 294	16 358	1 017	16 486	17 503	8 390	184 805	193 195
50221	41 084	0	41 084	13 072	0	13 072	6 793	0	6 793	47 363	0	47 363
50308	180 839	0	180 839	2 046	0	2 046	372	0	372	182 513	0	182 513
50505	2 057	0	2 057	1 016	4 068	5 084	174	2 191	2 365	2 899	1 877	4 776
50605	2 813	0	2 813	1 569	0	1 569	4 382	0	4 382	0	0	0
50606	23 962	0	23 962	56 036	0	56 036	74 470	0	74 470	5 528	0	5 528
50621	806	0	806	1 034	0	1 034	1 840	0	1 840	0	0	0
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 404 390	0	1 404 390	0	0	0	67 672	0	67 672	1 336 718	0	1 336 718
50708	0	53 242	53 242	0	3 030	3 030	0	2 816	2 816	0	53 456	53 456
50721	10 514	0	10 514	4 463	0	4 463	5 666	0	5 666	9 311	0	9 311
51402	0	0	0	0	44 369	44 369	0	44 369	44 369	0	0	0
51404	48 436	0	48 436	552	61 638	62 190	0	30 819	30 819	48 988	30 819	79 807
51405	107 575	0	107 575	852	0	852	0	0	0	108 427	0	108 427
51406	49 448	0	49 448	385	0	385	0	0	0	49 833	0	49 833
51501	4 181	0	4 181	71	0	71	4 252	0	4 252	0	0	0
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 787	0	56 787	634	0	634	266	0	266	57 155	0	57 155
60306	1 585	0	1 585	5 095	0	5 095	1 644	0	1 644	5 036	0	5 036
60308	63	0	63	37	0	37	70	0	70	30	0	30
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	3 053	0	3 053	2 287	0	2 287	3 232	0	3 232	2 108	0	2 108
60314	1 495	0	1 495	221	0	221	1 086	0	1 086	630	0	630
60401	246 832	0	246 832	0	0	0	0	0	0	246 832	0	246 832
61002	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61008	8	0	8	66	0	66	34	0	34	40	0	40
61009	0	0	0	80	0	80	27	0	27	53	0	53
61210	0	0	0	158 339	75 197	233 536	158 339	75 197	233 536	0	0	0
61403	9 291	0	9 291	114	0	114	223	0	223	9 182	0	9 182
70606	2 168 347	0	2 168 347	157 030	0	157 030	6	0	6	2 325 371	0	2 325 371
70607	564	0	564	1 958	0	1 958	1 571	0	1 571	951	0	951
70608	2 300 247	0	2 300 247	379 439	0	379 439	0	0	0	2 679 686	0	2 679 686
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	51 994	0	51 994	12 590	0	12 590	17 535	0	17 535	56 939	0	56 939
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	886 769	0	886 769	0	0	0	0	0	0	886 769	0	886 769
30109	10 503	131 233	141 736	62 966	1 238 555	1 301 521	58 982	1 208 245	1 267 227	6 519	100 923	107 442
30111	7	42 645	42 652	1 600	41 923	43 523	1 600	10 650	12 250	7	11 372	11 379
30220	0	0	0	0	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	0	0
30222	0	0	0	0	23 921	23 921	0	23 921	23 921	0	0	0
30408	0	0	0	166 580	0	166 580	166 580	0	166 580	0	0	0
30601	25 207	855	26 062	29 191	58	29 249	22 494	56	22 550	18 510	853	19 363
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	0	156 629	156 629	0	10 464	10 464	0	10 287	10 287	0	156 452	156 452
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	3 583	42 504	46 087	165 001	185 842	350 843	164 382	167 632	332 014	2 964	24 294	27 258
40701	520	169	689	6 376	11	6 387	6 177	11	6 188	321	169	490
40702	102 503	943	103 446	667 537	80 096	747 633	655 412	80 582	735 994	90 378	1 429	91 807
40703	594	0	594	107	0	107	407	0	407	894	0	894
40802	568	15	583	1 805	0	1 805	2 287	1	2 288	1 050	16	1 066
40807	13	88	101	0	8	8	0	6	6	13	86	99
40817	4 851	4 579	9 430	13 426	9 121	22 547	13 105	5 158	18 263	4 530	616	5 146
40820	275	20	295	1 769	1 211	2 980	1 825	1 209	3 034	331	18	349
40905	5	0	5	95	0	95	90	0	90	0	0	0
40909	0	22	22	0	22	22	0	34	34	0	34	34
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	150	103	253	150	103	253	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41506	1 480 000	1 531 837	3 011 837	150 000	257 575	407 575	165 000	287 129	452 129	1 495 000	1 561 391	3 056 391
42105	0	17 695	17 695	0	957	957	0	1 020	1 020	0	17 758	17 758
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	1 223	921	2 144	650	483	1 133	37	488	525	610	926	1 536
42304	1 170	1 086	2 256	1 173	74	1 247	3	139	142	0	1 151	1 151
42305	0	1 467	1 467	0	94	94	0	111	111	0	1 484	1 484
42306	68 893	139 623	208 516	20 754	33 324	54 078	26 577	40 285	66 862	74 716	146 584	221 300
42309	16	198	214	0	13	13	0	13	13	16	198	214
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	469 888	469 888	0	31 393	31 393	0	30 861	30 861	0	469 356	469 356
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42604	0	4 697	4 697	0	4 810	4 810	0	113	113	0	0	0
42606	0	9 736	9 736	0	650	650	0	676	676	0	9 762	9 762
42609	3	3 394	3 397	0	227	227	0	224	224	3	3 391	3 394
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	567 452	0	567 452	50 109	0	50 109	49 611	0	49 611	566 954	0	566 954
45515	3 481	0	3 481	335	0	335	325	0	325	3 471	0	3 471
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	9 862	0	9 862	607	0	607	597	0	597	9 852	0	9 852
45918	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
47108	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	42 533	41 981	84 514	42 533	41 981	84 514	0	0	0
47407	0	0	0	8 682 832	13 845 695	22 528 527	8 682 832	13 845 960	22 528 792	0	265	265
47411	274	264	538	262	965	1 227	804	1 145	1 949	816	444	1 260
47416	2	166	168	119	4 108	4 227	1 417	4 005	5 422	1 300	63	1 363
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	18 818	0	18 818	4 008	0	4 008	4 500	0	4 500	19 310	0	19 310
47426	103 505	90 057	193 562	14 383	27 449	41 832	11 909	22 275	34 184	101 031	84 883	185 914
50220	1 944	0	1 944	1 002	0	1 002	87	0	87	1 029	0	1 029
50319	19 493	0	19 493	19	0	19	1 054	0	1 054	20 528	0	20 528
50507	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50620	712	0	712	1 440	0	1 440	1 808	0	1 808	1 080	0	1 080
50719	41 601	0	41 601	0	0	0	0	0	0	41 601	0	41 601
50720	523 272	0	523 272	43 606	0	43 606	66 742	0	66 742	546 408	0	546 408
51510	4 155	0	4 155	893	0	893	15	0	15	3 277	0	3 277
60301	1 762	0	1 762	2 356	0	2 356	2 657	0	2 657	2 063	0	2 063
60305	4 895	0	4 895	6 132	0	6 132	9 372	0	9 372	8 135	0	8 135
60309	78	0	78	0	0	0	18	0	18	96	0	96
60311	18	0	18	33	0	33	22	0	22	7	0	7
60322	12 780	0	12 780	13	0	13	13	0	13	12 780	0	12 780
60601	48 263	0	48 263	0	0	0	444	0	444	48 707	0	48 707
61304	45	0	45	9	0	9	5	0	5	41	0	41
70601	2 250 845	0	2 250 845	0	0	0	168 239	0	168 239	2 419 084	0	2 419 084
70602	3 584	0	3 584	2 344	0	2 344	1 557	0	1 557	2 797	0	2 797
70603	2 324 545	0	2 324 545	0	0	0	381 990	0	381 990	2 706 535	0	2 706 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 319	0	72 319	83 273	0	83 273	85 072	0	85 072	70 520	0	70 520
80601	1 177	0	1 177	375 156	0	375 156	375 255	0	375 255	1 078	0	1 078
80801	8 118	0	8 118	193 836	0	193 836	194 915	0	194 915	7 039	0	7 039
80901	0	0	0	25 520	0	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0
81001	7 124	0	7 124	25 665	0	25 665	22 466	0	22 466	10 323	0	10 323
Пассив
85101	88 631	0	88 631	1 671	0	1 671	1 609	0	1 609	88 569	0	88 569
85201	107	0	107	126 327	0	126 327	126 611	0	126 611	391	0	391
85401	0	0	0	22 466	0	22 466	22 466	0	22 466	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
90902	92 272	313 777	406 049	224	20 608	20 832	3 767	20 964	24 731	88 729	313 421	402 150
91202	3 631	11 329 012	11 332 643	0	744 058	744 058	0	756 897	756 897	3 631	11 316 173	11 319 804
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 199 455	2 912 082	5 111 537	0	175 267	175 267	0	421 771	421 771	2 199 455	2 665 578	4 865 033
91604	18	215 085	215 103	0	18 738	18 738	0	14 370	14 370	18	219 453	219 471
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 864 851	0	1 864 851	109 272	0	109 272	134 572	0	134 572	1 839 551	0	1 839 551
Пассив
91003	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	0	0	0
91004	0	0	0	11 449	0	11 449	11 449	0	11 449	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 448 728	378 583	1 827 311	39 921	29 161	69 082	14 970	28 903	43 873	1 423 777	378 325	1 802 102
91317	30 540	0	30 540	47 268	0	47 268	47 177	0	47 177	30 449	0	30 449
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	17 074 098	0	17 074 098	1 217 768	0	1 217 768	958 895	0	958 895	16 815 225	0	16 815 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	206 132	259 934	466 066	4 447 579	2 671 303	7 118 882	4 526 056	2 920 642	7 446 698	127 655	10 595	138 250
93002	30 000	1 812 433	1 842 433	155 998	2 758 687	2 914 685	185 998	4 506 040	4 692 038	0	65 080	65 080
93202	0	0	0	0	30 120	30 120	0	30 120	30 120	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	0	28 600	28 600
93507	0	0	0	0	28 248	28 248	0	28 248	28 248	0	0	0
93801	0	0	0	94 673	0	94 673	94 452	0	94 452	221	0	221
94001	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
Пассив
96001	257 347	207 457	464 804	2 909 901	4 539 176	7 449 077	2 663 070	4 459 397	7 122 467	10 516	127 678	138 194
96002	0	1 843 632	1 843 632	0	4 724 338	4 724 338	0	2 946 063	2 946 063	0	65 357	65 357
96306	0	0	0	0	0	0	0	28 074	28 074	0	28 074	28 074
96307	0	0	0	0	28 151	28 151	0	28 151	28 151	0	0	0
96801	63	0	63	97 107	0	97 107	97 044	0	97 044	0	0	0
97001	0	0	0	0	132	132	0	658	658	0	526	526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	3 676 088 111,0000	0	0	68 847 013,0000	0	0	104 489 628,0000	0	0	3 640 445 496,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 243 236 451,0000	0	0	26 005 968,0000	0	0	22 405 102,0000	0	0	1 239 635 585,0000
98050	0	0	2 173 521 341,0000	0	0	57 364 226,0000	0	0	1 727 856,0000	0	0	2 117 884 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 113 402,0000	0	0	48 113 402,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	254 130 345,0000	0	0	21 119 441,0000	0	0	44 714 062,0000	0	0	277 724 966,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 200 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 001,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?