Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 603	845	178 448	493 595	2 116	495 711	423 370	2 492	425 862	247 828	469	248 297
20209	0	0	0	94 804	0	94 804	94 804	0	94 804	0	0	0
30102	11 608	0	11 608	796 634	0	796 634	764 943	0	764 943	43 299	0	43 299
30110	2 142	1 949	4 091	71 883	129	72 012	69 620	109	69 729	4 405	1 969	6 374
30114	0	2 484	2 484	0	344 077	344 077	0	320 691	320 691	0	25 870	25 870
30202	378	0	378	324	0	324	0	0	0	702	0	702
30204	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	69 925	139	70 064	659 648	148 672	808 320	673 396	123 834	797 230	56 177	24 977	81 154
30402	1 640	0	1 640	303 995	0	303 995	304 008	0	304 008	1 627	0	1 627
30404	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30409	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
44601	99 959	0	99 959	38 542	0	38 542	38 515	0	38 515	99 986	0	99 986
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	86 560	0	86 560	94 817	0	94 817	126 558	0	126 558	54 819	0	54 819
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45407	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45408	198 800	0	198 800	0	0	0	0	0	0	198 800	0	198 800
45502	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	12 335	0	12 335	70	0	70	110	0	110	12 295	0	12 295
45506	70 585	0	70 585	0	0	0	58 326	0	58 326	12 259	0	12 259
45507	24	372	396	60 000	25	60 025	24	21	45	60 000	376	60 376
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45814	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45815	512	0	512	0	0	0	3	0	3	509	0	509
47404	0	0	0	0	304 170	304 170	0	304 170	304 170	0	0	0
47408	0	0	0	0	213 209	213 209	0	213 209	213 209	0	0	0
47417	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
47423	0	0	0	41 363	0	41 363	41 363	0	41 363	0	0	0
47427	59	0	59	68	0	68	0	0	0	127	0	127
60302	3 431	0	3 431	360	0	360	1 068	0	1 068	2 723	0	2 723
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	98	0	98	2 044	0	2 044	1 948	0	1 948	194	0	194
60312	158	0	158	910	0	910	892	0	892	176	0	176
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	14 434	0	14 434	0	0	0	0	0	0	14 434	0	14 434
61002	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
61008	108	0	108	60	0	60	72	0	72	96	0	96
61009	3	0	3	23	0	23	13	0	13	13	0	13
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 120	0	3 120	117	0	117	937	0	937	2 300	0	2 300
70606	1 246 246	0	1 246 246	362 778	0	362 778	0	0	0	1 609 024	0	1 609 024
70608	21 966	0	21 966	3 426	0	3 426	0	0	0	25 392	0	25 392
70611	3 614	0	3 614	723	0	723	0	0	0	4 337	0	4 337
70706	832 711	0	832 711	75 738	0	75 738	908 449	0	908 449	0	0	0
70708	39 874	0	39 874	7 818	0	7 818	47 692	0	47 692	0	0	0
70711	9 416	0	9 416	0	0	0	9 416	0	9 416	0	0	0
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	217 186	0	217 186	0	0	0	13 866	0	13 866	231 052	0	231 052
30109	3 625	1 435	5 060	52 261	133	52 394	116 536	1 140	117 676	67 900	2 442	70 342
30220	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30301	69 925	139	70 064	673 396	123 834	797 230	659 648	148 672	808 320	56 177	24 977	81 154
30408	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
30601	586	0	586	831	0	831	280	0	280	35	0	35
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	106	0	106	138 891	0	138 891	138 882	0	138 882	97	0	97
40602	4 349	0	4 349	1 472	0	1 472	2 567	0	2 567	5 444	0	5 444
40603	701	0	701	652	0	652	433	0	433	482	0	482
40701	57	0	57	57	0	57	45	0	45	45	0	45
40702	86 293	3 344	89 637	804 098	631 396	1 435 494	817 512	653 983	1 471 495	99 707	25 931	125 638
40703	3 717	1	3 718	8 086	0	8 086	6 555	0	6 555	2 186	1	2 187
40802	18 031	108	18 139	87 146	14 677	101 823	84 667	14 677	99 344	15 552	108	15 660
40807	302	4	306	270	207 224	207 494	217	207 732	207 949	249	512	761
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	20 300	0	20 300	20 839	0	20 839	546	0	546
40906	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
40911	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
40912	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
42105	71 785	0	71 785	6 872	0	6 872	0	0	0	64 913	0	64 913
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40	29	69	0	2	2	0	2	2	40	29	69
42307	14 682	0	14 682	139	0	139	139	0	139	14 682	0	14 682
42309	80	37	117	0	2	2	0	2	2	80	37	117
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
44615	21 016	0	21 016	20 377	0	20 377	386	0	386	1 025	0	1 025
45215	3 812	0	3 812	5 192	0	5 192	19 857	0	19 857	18 477	0	18 477
45415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45515	6 526	0	6 526	197 862	0	197 862	194 272	0	194 272	2 936	0	2 936
45818	10 537	0	10 537	60	0	60	0	0	0	10 477	0	10 477
47407	0	0	0	0	213 209	213 209	0	213 209	213 209	0	0	0
47411	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47416	249	0	249	1 698	0	1 698	1 509	0	1 509	60	0	60
47422	4	0	4	18	0	18	20	0	20	6	0	6
47425	424	0	424	128 363	0	128 363	138 297	0	138 297	10 358	0	10 358
47426	30	0	30	54	0	54	24	0	24	0	0	0
60301	130	0	130	3 228	0	3 228	3 305	0	3 305	207	0	207
60305	1 123	0	1 123	5 254	0	5 254	5 148	0	5 148	1 017	0	1 017
60307	4	0	4	34	0	34	36	0	36	6	0	6
60309	123	0	123	204	0	204	81	0	81	0	0	0
60311	123	0	123	361	0	361	368	0	368	130	0	130
60313	72	0	72	42	0	42	37	0	37	67	0	67
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	7 706	0	7 706	0	0	0	155	0	155	7 861	0	7 861
61304	42	0	42	18	0	18	10	0	10	34	0	34
70601	1 265 965	0	1 265 965	0	0	0	367 161	0	367 161	1 633 126	0	1 633 126
70603	22 349	0	22 349	0	0	0	3 370	0	3 370	25 719	0	25 719
70701	856 137	0	856 137	945 201	0	945 201	89 064	0	89 064	0	0	0
70703	39 821	0	39 821	47 688	0	47 688	7 867	0	7 867	0	0	0
70801	0	0	0	895 867	0	895 867	895 867	0	895 867	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 235	0	99 235	0	0	0	0	0	0	99 235	0	99 235
90902	363 424	0	363 424	1 479	0	1 479	21 035	0	21 035	343 868	0	343 868
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91604	10 740	0	10 740	395	0	395	2 126	0	2 126	9 009	0	9 009
99998	666 038	0	666 038	849 484	0	849 484	836 613	0	836 613	678 909	0	678 909
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91312	631 012	0	631 012	129 128	0	129 128	120 000	0	120 000	621 884	0	621 884
91315	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	30 496	0	30 496	707 160	0	707 160	729 159	0	729 159	52 495	0	52 495
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	473 900	0	473 900	38 161	0	38 161	16 874	0	16 874	452 613	0	452 613
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 068 583,0000	0	0	1 950,0000	0	0	2 519 403,0000	0	0	33 551 130,0000
Пассив
98040	0	0	36 068 583,0000	0	0	2 519 403,0000	0	0	1 950,0000	0	0	33 551 130,0000

Страница была полезной?