Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 404	0	4 404	4 178	0	4 178	0	0	0	8 582	0	8 582
20202	251 564	61 566	313 130	944 747	263 648	1 208 395	966 267	284 719	1 250 986	230 044	40 495	270 539
20207	464	288	752	76 662	84	76 746	76 623	19	76 642	503	353	856
20208	15 163	0	15 163	47 968	0	47 968	46 675	0	46 675	16 456	0	16 456
20209	496	0	496	496 497	24 758	521 255	496 553	24 758	521 311	440	0	440
30102	134 239	0	134 239	3 397 022	0	3 397 022	3 242 296	0	3 242 296	288 965	0	288 965
30110	9 738	6 129	15 867	312 242	77 160	389 402	307 534	69 779	377 313	14 446	13 510	27 956
30202	2 513	0	2 513	2 982	0	2 982	0	0	0	5 495	0	5 495
30204	601	0	601	548	0	548	0	0	0	1 149	0	1 149
30221	20 076	0	20 076	140 900	0	140 900	160 976	0	160 976	0	0	0
30233	664	0	664	22 148	3	22 151	21 182	3	21 185	1 630	0	1 630
30302	191 608	27 023	218 631	244 413	88 219	332 632	238 014	76 574	314 588	198 007	38 668	236 675
30306	143 245	16 538	159 783	14 999	957	15 956	20 000	900	20 900	138 244	16 595	154 839
30402	0	0	0	1 456 575	0	1 456 575	1 456 137	0	1 456 137	438	0	438
30602	4 275	0	4 275	49 036	0	49 036	51 442	0	51 442	1 869	0	1 869
31901	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	965 000	0	965 000	755 000	0	755 000	260 000	0	260 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32003	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	627	627	0	41	41	0	42	42	0	626	626
44606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	55 527	0	55 527	98 634	0	98 634	111 123	0	111 123	43 038	0	43 038
45203	0	0	0	65 600	0	65 600	0	0	0	65 600	0	65 600
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	7 350	2 193	9 543	0	144	144	0	147	147	7 350	2 190	9 540
45206	260 835	110 661	371 496	98 287	27 728	126 015	32 055	20 038	52 093	327 067	118 351	445 418
45207	664 184	55 587	719 771	0	2 547	2 547	4 973	1 962	6 935	659 211	56 172	715 383
45208	20 500	0	20 500	700	0	700	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	2 040	0	2 040	5 659	0	5 659	6 289	0	6 289	1 410	0	1 410
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	300	0	300	3 000	0	3 000
45406	24 777	2 149	26 926	1 000	95	1 095	12 307	101	12 408	13 470	2 143	15 613
45407	144 158	14 701	158 859	12 191	762	12 953	9 426	660	10 086	146 923	14 803	161 726
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	2 470	0	2 470	15 000	0	15 000	15 470	0	15 470	2 000	0	2 000
45504	258	0	258	50	0	50	95	0	95	213	0	213
45505	119 245	0	119 245	4 422	0	4 422	67 445	0	67 445	56 222	0	56 222
45506	162 158	20 745	182 903	5 750	1 152	6 902	14 702	1 117	15 819	153 206	20 780	173 986
45507	2 583	0	2 583	0	0	0	210	0	210	2 373	0	2 373
45509	1 016	0	1 016	1 328	0	1 328	1 408	0	1 408	936	0	936
45812	9 362	0	9 362	0	0	0	3 001	0	3 001	6 361	0	6 361
45815	1 648	0	1 648	224	0	224	78	0	78	1 794	0	1 794
45912	555	0	555	399	0	399	83	0	83	871	0	871
45915	175	0	175	111	0	111	3	0	3	283	0	283
47408	0	0	0	30 193	38 316	68 509	30 193	38 316	68 509	0	0	0
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	1 584	0	1 584	1 340	0	1 340
47423	6 285	465	6 750	7 495	17 451	24 946	7 334	17 337	24 671	6 446	579	7 025
47427	18 714	2 875	21 589	20 654	2 879	23 533	20 815	2 964	23 779	18 553	2 790	21 343
50208	8 575	0	8 575	120	0	120	0	0	0	8 695	0	8 695
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60302	716	0	716	203	0	203	219	0	219	700	0	700
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	7	0	7	304	0	304	298	0	298	13	0	13
60310	4 698	0	4 698	402	0	402	351	0	351	4 749	0	4 749
60312	6 908	0	6 908	3 813	0	3 813	4 938	0	4 938	5 783	0	5 783
60323	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
60347	15	0	15	9	0	9	15	0	15	9	0	9
60401	85 042	0	85 042	20	0	20	0	0	0	85 062	0	85 062
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	34 634	0	34 634	2 458	0	2 458	39	0	39	37 053	0	37 053
60702	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60804	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	26	0	26	25	0	25	28	0	28	23	0	23
61008	1 333	0	1 333	282	0	282	876	0	876	739	0	739
61009	610	0	610	377	0	377	63	0	63	924	0	924
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	3 895	0	3 895	126	0	126	187	0	187	3 834	0	3 834
70606	299 039	0	299 039	102 600	0	102 600	49 851	0	49 851	351 788	0	351 788
70608	249 946	0	249 946	82 350	0	82 350	49 711	0	49 711	282 585	0	282 585
70611	1 055	0	1 055	403	0	403	0	0	0	1 458	0	1 458
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	278	0	278	1 290	0	1 290	1 495	0	1 495	483	0	483
30222	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30223	568	0	568	698	0	698	568	0	568	438	0	438
30226	201	0	201	701	0	701	500	0	500	0	0	0
30232	0	0	0	14 695	2 087	16 782	14 695	2 087	16 782	0	0	0
30301	191 608	27 023	218 631	238 014	76 574	314 588	244 413	88 219	332 632	198 007	38 668	236 675
30305	143 245	16 538	159 783	20 000	900	20 900	14 999	957	15 956	138 244	16 595	154 839
30410	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
30601	4 142	0	4 142	51 465	0	51 465	49 054	0	49 054	1 731	0	1 731
30607	86	0	86	95	0	95	46	0	46	37	0	37
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40502	20 903	0	20 903	59 448	0	59 448	48 816	0	48 816	10 271	0	10 271
40602	238	0	238	283	0	283	227	0	227	182	0	182
40701	30 205	0	30 205	71 418	0	71 418	64 123	0	64 123	22 910	0	22 910
40702	568 068	3 662	571 730	4 473 882	99 388	4 573 270	4 634 472	97 404	4 731 876	728 658	1 678	730 336
40703	12 330	102	12 432	12 843	3	12 846	70 902	4	70 906	70 389	103	70 492
40802	32 999	19	33 018	245 996	713	246 709	254 461	713	255 174	41 464	19	41 483
40807	67 029	0	67 029	61 519	0	61 519	110 000	0	110 000	115 510	0	115 510
40817	41 401	15 909	57 310	255 640	9 859	265 499	258 951	7 888	266 839	44 712	13 938	58 650
40820	939	1	940	369	0	369	199	0	199	769	1	770
40905	24	0	24	1 449	0	1 449	1 431	0	1 431	6	0	6
40906	496	0	496	20 482	0	20 482	20 426	0	20 426	440	0	440
40909	0	0	0	131	1 007	1 138	131	1 007	1 138	0	0	0
40910	0	0	0	53	179	232	53	179	232	0	0	0
40911	442	0	442	117 364	0	117 364	117 551	0	117 551	629	0	629
40912	0	0	0	142	1 118	1 260	142	1 118	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	20	193	213	20	193	213	0	0	0
41504	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
41505	110 000	0	110 000	0	0	0	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	4 117	704	4 821	2 796	56 415	59 211	4 949	56 435	61 384	6 270	724	6 994
42303	389	0	389	32	0	32	129	0	129	486	0	486
42304	20 410	18 239	38 649	3 745	14 923	18 668	7 493	3 295	10 788	24 158	6 611	30 769
42305	584 916	228 500	813 416	96 755	29 437	126 192	93 746	39 163	132 909	581 907	238 226	820 133
42306	298 780	0	298 780	13 680	0	13 680	15 497	0	15 497	300 597	0	300 597
42309	236	50	286	6	6	12	10	3	13	240	47	287
42601	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42604	0	339	339	0	103	103	0	4 567	4 567	0	4 803	4 803
42605	38	250	288	38	14	52	3 035	16	3 051	3 035	252	3 287
42609	0	4	4	0	0	0	3	0	3	3	4	7
44615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	69 970	0	69 970	5 052	0	5 052	13 353	0	13 353	78 271	0	78 271
45415	4 458	0	4 458	268	0	268	242	0	242	4 432	0	4 432
45515	23 733	0	23 733	7 658	0	7 658	1 277	0	1 277	17 352	0	17 352
45818	8 627	0	8 627	1 721	0	1 721	396	0	396	7 302	0	7 302
45918	429	0	429	6	0	6	97	0	97	520	0	520
47405	0	0	0	105 092	47 560	152 652	105 092	47 560	152 652	0	0	0
47407	0	0	0	38 358	30 065	68 423	38 358	30 065	68 423	0	0	0
47411	11 528	3 780	15 308	4 591	1 219	5 810	2 224	789	3 013	9 161	3 350	12 511
47416	2 541	0	2 541	8 065	0	8 065	5 764	0	5 764	240	0	240
47422	0	0	0	5 375	955	6 330	5 375	955	6 330	0	0	0
47425	10 700	0	10 700	5 219	0	5 219	5 444	0	5 444	10 925	0	10 925
47426	570	0	570	0	0	0	113	0	113	683	0	683
50220	4 403	0	4 403	0	0	0	4 178	0	4 178	8 581	0	8 581
50620	1 007	0	1 007	287	0	287	207	0	207	927	0	927
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52301	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	38 958	0	38 958	23 958	0	23 958
60301	0	0	0	3 265	0	3 265	3 620	0	3 620	355	0	355
60305	0	0	0	7 656	0	7 656	7 656	0	7 656	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	153	0	153	284	0	284	131	0	131	0	0	0
60311	0	0	0	3 626	0	3 626	3 972	0	3 972	346	0	346
60322	63	0	63	57	0	57	58	0	58	64	0	64
60324	88	0	88	46	0	46	49	0	49	91	0	91
60601	20 491	0	20 491	0	0	0	518	0	518	21 009	0	21 009
60805	726	0	726	0	0	0	67	0	67	793	0	793
60806	1 131	0	1 131	205	0	205	0	0	0	926	0	926
61304	381	0	381	80	0	80	105	0	105	406	0	406
70601	310 172	0	310 172	36 077	0	36 077	90 045	0	90 045	364 140	0	364 140
70602	315	0	315	207	0	207	287	0	287	395	0	395
70603	249 663	0	249 663	49 616	0	49 616	82 175	0	82 175	282 222	0	282 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 565	0	19 565	14 193	0	14 193	5 215	0	5 215	28 543	0	28 543
90902	162 422	0	162 422	64 958	0	64 958	10 265	0	10 265	217 115	0	217 115
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	16	0	16	4	0	4	5	0	5	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 032 578	69 380	1 101 958	255 278	47 892	303 170	187 732	22 329	210 061	1 100 124	94 943	1 195 067
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	233	0	233	1 547	0	1 547
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	1 043	0	1 043	860	0	860	346	0	346	1 557	0	1 557
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 092 368	0	2 092 368	358 492	0	358 492	355 675	0	355 675	2 095 185	0	2 095 185
Пассив
91003	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
91004	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91311	3 991	0	3 991	0	0	0	47 500	0	47 500	51 491	0	51 491
91312	1 889 257	0	1 889 257	98 585	0	98 585	51 015	0	51 015	1 841 687	0	1 841 687
91315	19 589	3 562	23 151	2 777	3 562	6 339	2 587	0	2 587	19 399	0	19 399
91316	35 510	0	35 510	6 688	21 826	28 514	5 400	21 826	27 226	34 222	0	34 222
91317	126 280	194	126 474	218 694	13	218 707	226 621	13	226 634	134 207	194	134 401
91507	13 985	0	13 985	0	0	0	0	0	0	13 985	0	13 985
99999	1 287 141	0	1 287 141	225 241	0	225 241	382 301	0	382 301	1 444 201	0	1 444 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	174 742 001,0000	0	0	38 946 377,0000	0	0	32 384 562,0000	0	0	181 303 816,0000
Пассив
98040	0	0	236 949,0000	0	0	23 122,0000	0	0	0,0000	0	0	213 827,0000
98050	0	0	6 430,0000	0	0	1 428,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	174 499 026,0000	0	0	32 360 012,0000	0	0	38 946 377,0000	0	0	181 085 391,0000

Страница была полезной?