Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 317	126 763	197 080	3 723 365	834 398	4 557 763	3 721 089	819 222	4 540 311	72 593	141 939	214 532
20207	3 565	1 785	5 350	961 214	136 899	1 098 113	958 520	135 900	1 094 420	6 259	2 784	9 043
20208	128 665	14 660	143 325	918 008	26 818	944 826	884 043	28 336	912 379	162 630	13 142	175 772
20209	137 601	25 049	162 650	3 666 885	732 231	4 399 116	3 712 120	744 302	4 456 422	92 366	12 978	105 344
30102	595 261	3 228 563	3 823 824	20 887 029	334 253	21 221 282	20 914 385	609 100	21 523 485	567 905	2 953 716	3 521 621
30110	30 589	22 266	52 855	364 213	247 538	611 751	373 443	128 854	502 297	21 359	140 950	162 309
30114	0	379 734	379 734	0	2 721 686	2 721 686	0	2 721 732	2 721 732	0	379 688	379 688
30202	10 972	0	10 972	10 781	0	10 781	0	0	0	21 753	0	21 753
30204	13 634	0	13 634	13 387	0	13 387	0	0	0	27 021	0	27 021
30221	131	82 022	82 153	288 171	440 286	728 457	288 302	522 308	810 610	0	0	0
30233	32 156	259	32 415	1 745 015	94 933	1 839 948	1 749 637	95 011	1 844 648	27 534	181	27 715
30302	42 824	44 258	87 082	1 677 710	274 548	1 952 258	1 615 726	254 138	1 869 864	104 808	64 668	169 476
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30402	24 815	0	24 815	120 184	0	120 184	130 281	0	130 281	14 718	0	14 718
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45407	77 402	0	77 402	2 120	0	2 120	1 880	0	1 880	77 642	0	77 642
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45505	6 763	10 999	17 762	2 250	670	2 920	857	11 669	12 526	8 156	0	8 156
45506	199 258	82 418	281 676	7 464	5 328	12 792	6 259	5 788	12 047	200 463	81 958	282 421
45507	229 074	111 438	340 512	0	6 688	6 688	2 293	14 904	17 197	226 781	103 222	330 003
45508	94	61	155	32	6	38	24	8	32	102	59	161
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60401	583 702	0	583 702	420	0	420	7	0	7	584 115	0	584 115
60701	481	0	481	422	0	422	422	0	422	481	0	481
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61212	0	0	0	91 994	0	91 994	91 994	0	91 994	0	0	0
61401	0	23	23	0	1	1	0	5	5	0	19	19
61403	10 921	706	11 627	1 662	51	1 713	1 546	266	1 812	11 037	491	11 528
70606	1 404 539	0	1 404 539	416 872	0	416 872	1 515	0	1 515	1 819 896	0	1 819 896
70607	1 585	0	1 585	11 968	0	11 968	8 901	0	8 901	4 652	0	4 652
70608	5 484 451	0	5 484 451	718 727	0	718 727	5	0	5	6 203 173	0	6 203 173
70610	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
70611	3 727	0	3 727	1 029	0	1 029	0	0	0	4 756	0	4 756
Пассив
10207	302 098	0	302 098	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	1 209 213	0	1 209 213	0	0	0	0	0	0	1 209 213	0	1 209 213
30109	696	47 477	48 173	17 908	13 401	31 309	17 885	9 813	27 698	673	43 889	44 562
30111	1 124	0	1 124	6 713	0	6 713	6 831	0	6 831	1 242	0	1 242
30126	260	0	260	674	0	674	547	0	547	133	0	133
30220	0	37 278	37 278	0	811 457	811 457	0	785 174	785 174	0	10 995	10 995
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	561	0	561	63 391	0	63 391	67 556	0	67 556	4 726	0	4 726
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30232	160	2	162	1 590 473	92 777	1 683 250	1 590 478	92 776	1 683 254	165	1	166
30301	42 824	44 258	87 082	1 615 726	254 138	1 869 864	1 677 710	274 548	1 952 258	104 808	64 668	169 476
30305	1 040 353	137 855	1 178 208	234 600	5 295	239 895	26 000	7 784	33 784	831 753	140 344	972 097
30408	0	0	0	26 628	0	26 628	26 628	0	26 628	0	0	0
30601	274	0	274	8 514	0	8 514	8 588	0	8 588	348	0	348
30606	15 886	0	15 886	23 998	0	23 998	8 137	0	8 137	25	0	25
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31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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40502	8 579	55	8 634	15 332	3	15 335	16 760	4	16 764	10 007	56	10 063
40503	0	9 488	9 488	0	2 110	2 110	0	1 954	1 954	0	9 332	9 332
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70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91102	0	243	243	0	20	20	0	11	11	0	252	252
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91704	857	391	1 248	7	26	33	0	22	22	864	395	1 259
91802	6 953	523	7 476	13	34	47	0	29	29	6 966	528	7 494
99998	25 138 112	0	25 138 112	7 737 118	0	7 737 118	3 581 903	0	3 581 903	29 293 327	0	29 293 327
Пассив
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91004	0	0	0	13 387	0	13 387	13 387	0	13 387	0	0	0
91311	499 130	151 425	650 555	1 448	7 806	9 254	20 691	68 408	89 099	518 373	212 027	730 400
91312	18 432 776	4 590 288	23 023 064	1 657 700	327 860	1 985 560	5 590 951	462 781	6 053 732	22 366 027	4 725 209	27 091 236
91315	500 741	86 392	587 133	10 696	86 378	97 074	13 019	3 209	16 228	503 064	3 223	506 287
91316	44 400	10 306	54 706	107 177	35 197	142 374	104 771	46 187	150 958	41 994	21 296	63 290
91317	753 942	68 448	822 390	1 310 807	12 665	1 323 472	1 378 445	24 487	1 402 932	821 580	80 270	901 850
91507	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99999	34 828 080	0	34 828 080	3 293 477	0	3 293 477	3 322 887	0	3 322 887	34 857 490	0	34 857 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 351	17 351	313 967	623 536	937 503	168 763	633 376	802 139	145 204	7 511	152 715
93501	0	82 022	82 022	0	55 630	55 630	0	137 652	137 652	0	0	0
93502	0	0	0	0	380 265	380 265	0	55 630	55 630	0	324 635	324 635
93801	45	0	45	7 454	0	7 454	7 496	0	7 496	3	0	3
Пассив
96001	17 396	0	17 396	624 149	175 359	799 508	614 245	320 585	934 830	7 492	145 226	152 718
96301	0	82 022	82 022	0	137 652	137 652	0	55 630	55 630	0	0	0
96302	0	0	0	0	55 630	55 630	0	380 265	380 265	0	324 635	324 635
96801	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 259 782 184,0000	0	0	54 015 621,0000	0	0	1 141 744 416,0000	0	0	2 172 053 389,0000
Пассив
98040	0	0	3 192 794 256,0000	0	0	1 141 529 193,0000	0	0	53 797 698,0000	0	0	2 105 062 761,0000
98050	0	0	66 531 071,0000	0	0	215 013,0000	0	0	217 693,0000	0	0	66 533 751,0000
98055	0	0	130 303,0000	0	0	210,0000	0	0	230,0000	0	0	130 323,0000
98070	0	0	326 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	326 554,0000

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