Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 367	64 786	73 153	178 764	6 098	184 862	167 925	10 400	178 325	19 206	60 484	79 690
30102	150 707	0	150 707	2 334 892	0	2 334 892	2 105 809	0	2 105 809	379 790	0	379 790
30110	1 091	360	1 451	812	37 501	38 313	1 190	36 216	37 406	713	1 645	2 358
30202	799	0	799	624	0	624	0	0	0	1 423	0	1 423
30204	251	0	251	90	0	90	0	0	0	341	0	341
32002	0	0	0	578 000	0	578 000	538 000	0	538 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	346 000	0	346 000	376 000	0	376 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	149 200	0	149 200	90 000	0	90 000	189 200	0	189 200	50 000	0	50 000
45204	42 900	5 286	48 186	0	112	112	29 490	5 398	34 888	13 410	0	13 410
45205	10 000	9 705	19 705	32 020	430	32 450	0	320	320	42 020	9 815	51 835
45206	249 962	46 551	296 513	101 200	2 702	103 902	21 432	49 253	70 685	329 730	0	329 730
45207	170 025	0	170 025	98 000	0	98 000	26 207	0	26 207	241 818	0	241 818
45407	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45503	23 426	0	23 426	0	0	0	14	0	14	23 412	0	23 412
45504	5 607	0	5 607	0	0	0	4 000	0	4 000	1 607	0	1 607
45505	10 474	0	10 474	520	0	520	398	0	398	10 596	0	10 596
45506	126 062	0	126 062	300	0	300	462	0	462	125 900	0	125 900
45507	2 289	0	2 289	0	0	0	50	0	50	2 239	0	2 239
45812	10 345	0	10 345	1 635	0	1 635	377	0	377	11 603	0	11 603
45815	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
45912	681	0	681	50	0	50	495	0	495	236	0	236
45915	5 945	0	5 945	2 206	0	2 206	0	0	0	8 151	0	8 151
47408	0	0	0	154 167	81 557	235 724	154 167	81 557	235 724	0	0	0
47423	1	0	1	125 501	0	125 501	125 502	0	125 502	0	0	0
47427	10	0	10	14 303	796	15 099	14 313	796	15 109	0	0	0
51401	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
51402	13 735	0	13 735	0	0	0	13 735	0	13 735	0	0	0
51403	13 565	0	13 565	0	0	0	13 565	0	13 565	0	0	0
51404	1 048	0	1 048	8	0	8	1 056	0	1 056	0	0	0
60302	960	0	960	4 968	0	4 968	136	0	136	5 792	0	5 792
60306	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60308	1	0	1	868	0	868	869	0	869	0	0	0
60310	6	0	6	697	0	697	699	0	699	4	0	4
60312	5 107	0	5 107	2 465	0	2 465	3 525	0	3 525	4 047	0	4 047
60401	5 584	0	5 584	1 093	0	1 093	0	0	0	6 677	0	6 677
60701	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	243	0	243	0	0	0	30	0	30	213	0	213
70606	271 186	0	271 186	102 718	0	102 718	1 194	0	1 194	372 710	0	372 710
70608	91 791	0	91 791	13 108	0	13 108	0	0	0	104 899	0	104 899
70611	6 842	0	6 842	1 368	0	1 368	4 957	0	4 957	3 253	0	3 253
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	22 127	0	22 127	257 429	0	257 429	286 400	0	286 400	51 098	0	51 098
30232	2	0	2	1 058	327	1 385	1 062	327	1 389	6	0	6
32015	0	0	0	23 120	0	23 120	23 120	0	23 120	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	74 450	0	74 450	2 392 531	52 457	2 444 988	2 487 507	52 457	2 539 964	169 426	0	169 426
40703	1 852	0	1 852	2 491	0	2 491	3 439	0	3 439	2 800	0	2 800
40802	11	0	11	1 236	0	1 236	1 238	0	1 238	13	0	13
40807	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	3 818	0	3 818	43 878	0	43 878	64 082	0	64 082	24 022	0	24 022
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 859	1 410	3 269	88 727	32 605	121 332	98 417	33 778	132 195	11 549	2 583	14 132
42306	205 730	72 843	278 573	96 415	56 467	152 882	94 376	78 916	173 292	203 691	95 292	298 983
42307	6 064	0	6 064	354	0	354	60	0	60	5 770	0	5 770
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	41 392	0	41 392	46 626	0	46 626	43 857	0	43 857	38 623	0	38 623
45415	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
45515	6 328	0	6 328	368	0	368	23 214	0	23 214	29 174	0	29 174
45818	12 659	0	12 659	108	0	108	1 272	0	1 272	13 823	0	13 823
45918	523	0	523	150	0	150	1 831	0	1 831	2 204	0	2 204
47407	0	0	0	81 561	153 564	235 125	81 561	153 564	235 125	0	0	0
47411	95	0	95	122	0	122	38	0	38	11	0	11
47416	0	0	0	4 468	0	4 468	38 128	0	38 128	33 660	0	33 660
47425	1 751	0	1 751	598	0	598	0	0	0	1 153	0	1 153
47426	1 022	0	1 022	0	0	0	531	0	531	1 553	0	1 553
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	801	0	801	0	0	0	535	0	535	1 336	0	1 336
60301	65	0	65	1 795	0	1 795	1 823	0	1 823	93	0	93
60305	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	2 232	0	2 232	0	0	0	85	0	85	2 317	0	2 317
70601	311 273	0	311 273	290	0	290	92 349	0	92 349	403 332	0	403 332
70603	74 477	0	74 477	0	0	0	11 615	0	11 615	86 092	0	86 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	36 118	0	36 118	45 333	0	45 333	5 540	0	5 540	75 911	0	75 911
90902	16 162	0	16 162	51 829	0	51 829	46 075	0	46 075	21 916	0	21 916
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	408 137	0	408 137	15 367	0	15 367	36 647	0	36 647	386 857	0	386 857
91604	2 966	0	2 966	539	0	539	0	0	0	3 505	0	3 505
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 265 430	0	1 265 430	359 736	0	359 736	238 098	0	238 098	1 387 068	0	1 387 068
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	1 160 106	0	1 160 106	216 482	0	216 482	359 023	0	359 023	1 302 647	0	1 302 647
91315	92 868	0	92 868	20 903	0	20 903	0	0	0	71 965	0	71 965
91316	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	467 217	0	467 217	43 486	0	43 486	68 292	0	68 292	492 023	0	492 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?