Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 101	0	10 101	73 776	0	73 776	65 411	0	65 411	18 466	0	18 466
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	5 944	0	5 944	195 728	0	195 728	182 934	0	182 934	18 738	0	18 738
30202	163	0	163	179	0	179	0	0	0	342	0	342
45201	1 992	0	1 992	0	0	0	1 992	0	1 992	0	0	0
45206	30 561	0	30 561	1 128	0	1 128	70	0	70	31 619	0	31 619
45406	11 100	0	11 100	0	0	0	3 400	0	3 400	7 700	0	7 700
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45504	12 217	0	12 217	0	0	0	12 162	0	12 162	55	0	55
45505	36 519	0	36 519	27 989	0	27 989	6 104	0	6 104	58 404	0	58 404
45506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45915	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47423	0	0	0	109	0	109	76	0	76	33	0	33
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	258	0	258	13	0	13	104	0	104	167	0	167
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	60	0	60	4	0	4
60312	2 196	0	2 196	732	0	732	813	0	813	2 115	0	2 115
60323	58	0	58	51	0	51	7	0	7	102	0	102
60401	6 598	0	6 598	17	0	17	0	0	0	6 615	0	6 615
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	50	0	50	35	0	35	36	0	36	49	0	49
61009	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61403	64	0	64	62	0	62	21	0	21	105	0	105
70606	17 777	0	17 777	4 185	0	4 185	0	0	0	21 962	0	21 962
70611	461	0	461	92	0	92	0	0	0	553	0	553
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	5 126	0	5 126	187 899	0	187 899	188 108	0	188 108	5 335	0	5 335
31303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	88	0	88	2 908	0	2 908	4 404	0	4 404	1 584	0	1 584
40702	27 499	0	27 499	210 241	0	210 241	218 987	0	218 987	36 245	0	36 245
40703	93	0	93	717	0	717	944	0	944	320	0	320
40802	4 025	0	4 025	19 354	0	19 354	20 837	0	20 837	5 508	0	5 508
40817	692	0	692	42 405	0	42 405	45 794	0	45 794	4 081	0	4 081
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42103	6 600	0	6 600	2 100	0	2 100	5 100	0	5 100	9 600	0	9 600
42301	853	0	853	2 009	0	2 009	2 633	0	2 633	1 477	0	1 477
42302	8 929	0	8 929	5 686	0	5 686	5 447	0	5 447	8 690	0	8 690
42303	10 032	0	10 032	657	0	657	141	0	141	9 516	0	9 516
42304	5 261	0	5 261	1 000	0	1 000	88	0	88	4 349	0	4 349
42305	11 923	0	11 923	62	0	62	161	0	161	12 022	0	12 022
42306	30 024	0	30 024	0	0	0	57	0	57	30 081	0	30 081
45215	603	0	603	3	0	3	0	0	0	600	0	600
45415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45515	2 009	0	2 009	1 413	0	1 413	1 194	0	1 194	1 790	0	1 790
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47411	664	0	664	664	0	664	30	0	30	30	0	30
47416	45	0	45	1 819	0	1 819	1 794	0	1 794	20	0	20
47425	112	0	112	701	0	701	710	0	710	121	0	121
47426	87	0	87	73	0	73	49	0	49	63	0	63
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60305	80	0	80	465	0	465	460	0	460	75	0	75
60309	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
60311	6	0	6	61	0	61	63	0	63	8	0	8
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 899	0	2 899	0	0	0	79	0	79	2 978	0	2 978
70601	18 709	0	18 709	0	0	0	4 615	0	4 615	23 324	0	23 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	6	0	6	28	0	28	0	0	0
90902	73 707	0	73 707	4 605	0	4 605	22 062	0	22 062	56 250	0	56 250
91414	107 055	0	107 055	38 661	0	38 661	45 797	0	45 797	99 919	0	99 919
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91604	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
99998	181 506	0	181 506	26 914	0	26 914	33 855	0	33 855	174 565	0	174 565
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	163 593	0	163 593	8 209	0	8 209	1 042	0	1 042	156 426	0	156 426
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	14 325	0	14 325	25 467	0	25 467	25 693	0	25 693	14 551	0	14 551
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	181 352	0	181 352	67 887	0	67 887	43 390	0	43 390	156 855	0	156 855
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	63 785 426,0000	0	0	64 913 409,0000	0	0	96 064 566,0000	0	0	32 634 269,0000
Пассив
98040	0	0	63 785 426,0000	0	0	96 064 566,0000	0	0	64 913 409,0000	0	0	32 634 269,0000

Страница была полезной?