Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 883	64 331	160 214	453 670	308 265	761 935	460 879	315 096	775 975	88 674	57 500	146 174
20208	1 418	0	1 418	12 700	0	12 700	9 955	0	9 955	4 163	0	4 163
20209	0	0	0	184 329	6 253	190 582	184 329	6 253	190 582	0	0	0
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30102	475 417	0	475 417	10 011 084	0	10 011 084	9 933 515	0	9 933 515	552 986	0	552 986
30110	4 563	3 687	8 250	14 873	19 624	34 497	15 612	19 813	35 425	3 824	3 498	7 322
30114	0	66 401	66 401	0	564 187	564 187	0	604 928	604 928	0	25 660	25 660
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30204	335	0	335	282	0	282	0	0	0	617	0	617
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	13	0	13	33 977	504	34 481	33 990	504	34 494	0	0	0
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30402	2 133	0	2 133	78 932	0	78 932	67 003	0	67 003	14 062	0	14 062
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Пассив
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40702	431 567	4 527	436 094	2 981 188	54 105	3 035 293	2 893 636	51 035	2 944 671	344 015	1 457	345 472
40703	2 508	27	2 535	12 993	2	12 995	11 930	2	11 932	1 445	27	1 472
40802	35 197	1 107	36 304	125 275	5 648	130 923	130 856	4 563	135 419	40 778	22	40 800
40807	23 373	64 310	87 683	551 005	575 349	1 126 354	543 769	543 799	1 087 568	16 137	32 760	48 897
40817	46 053	16 456	62 509	90 834	17 711	108 545	81 071	13 827	94 898	36 290	12 572	48 862
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42303	4 453	657	5 110	3 146	471	3 617	700	442	1 142	2 007	628	2 635
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42305	63 091	15 842	78 933	21 226	1 418	22 644	8 211	2 373	10 584	50 076	16 797	66 873
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42307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42309	318	0	318	5	0	5	141	0	141	454	0	454
42311	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
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42314	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
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42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	57 000	0	57 000	0	0	0	5 000	0	5 000	62 000	0	62 000
45215	17 777	0	17 777	4 190	0	4 190	6 679	0	6 679	20 266	0	20 266
45415	1 679	0	1 679	12	0	12	0	0	0	1 667	0	1 667
45515	7 311	0	7 311	859	0	859	34	0	34	6 486	0	6 486
45818	14 633	0	14 633	4 396	0	4 396	3 560	0	3 560	13 797	0	13 797
45918	324	0	324	145	0	145	22	0	22	201	0	201
47403	0	0	0	30 997	0	30 997	30 997	0	30 997	0	0	0
47407	78 809	0	78 809	5 219 196	3 091	5 222 287	5 188 038	3 091	5 191 129	47 651	0	47 651
47411	5 702	145	5 847	3 121	91	3 212	2 657	147	2 804	5 238	201	5 439
47416	0	0	0	23 772	0	23 772	23 947	0	23 947	175	0	175
47422	130	970	1 100	2 801	7 730	10 531	2 920	7 045	9 965	249	285	534
47425	223	0	223	149	0	149	70	0	70	144	0	144
47426	402	0	402	5 418	0	5 418	5 243	0	5 243	227	0	227
50120	194	0	194	38	0	38	0	0	0	156	0	156
50319	201	0	201	2	0	2	1	0	1	200	0	200
52301	1 215	0	1 215	4 000	0	4 000	4 152	0	4 152	1 367	0	1 367
52501	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60301	0	0	0	3 216	0	3 216	3 225	0	3 225	9	0	9
60305	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
60309	79	0	79	6	0	6	66	0	66	139	0	139
60311	3	0	3	671	0	671	676	0	676	8	0	8
60313	0	22	22	0	24	24	0	50	50	0	48	48
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	18	0	18	15	0	15	40	0	40	43	0	43
60601	11 709	0	11 709	0	0	0	401	0	401	12 110	0	12 110
61304	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
70601	331 624	0	331 624	9	0	9	69 554	0	69 554	401 169	0	401 169
70602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70603	101 046	0	101 046	0	0	0	12 281	0	12 281	113 327	0	113 327
70604	6 943	0	6 943	0	0	0	14 611	0	14 611	21 554	0	21 554
70801	12 825	0	12 825	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 444	0	2 444	1 468	0	1 468	562	0	562	3 350	0	3 350
80601	20 511	0	20 511	8 600	0	8 600	10 014	0	10 014	19 097	0	19 097
80801	2 313	0	2 313	560	0	560	2 555	0	2 555	318	0	318
80901	6 314	0	6 314	9 038	0	9 038	15 352	0	15 352	0	0	0
81001	4 053	0	4 053	14 214	0	14 214	15 442	0	15 442	2 825	0	2 825
Пассив
85101	25 497	0	25 497	550	0	550	0	0	0	24 947	0	24 947
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	9 522	0	9 522	16 607	0	16 607	7 085	0	7 085	0	0	0
85501	616	0	616	1 138	0	1 138	1 165	0	1 165	643	0	643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 504	0	123 504	8 547	0	8 547	36 580	0	36 580	95 471	0	95 471
90902	37 889	0	37 889	10 430	0	10 430	9 865	0	9 865	38 454	0	38 454
91102	0	4 191	4 191	0	278	278	0	237	237	0	4 232	4 232
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 509 914	0	2 509 914	137 204	0	137 204	148 602	0	148 602	2 498 516	0	2 498 516
91501	12 861	0	12 861	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	12 861	0	12 861
91604	3 179	0	3 179	1 929	0	1 929	2 705	0	2 705	2 403	0	2 403
91704	166	0	166	0	0	0	31	0	31	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 578 411	0	1 578 411	196 732	0	196 732	252 324	0	252 324	1 522 819	0	1 522 819
Пассив
91003	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	1 573	0	1 573	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 573	0	1 573
91312	1 505 902	0	1 505 902	172 909	0	172 909	118 838	0	118 838	1 451 831	0	1 451 831
91315	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91316	2 617	0	2 617	3	0	3	3 000	0	3 000	5 614	0	5 614
91317	26 099	130	26 229	71 848	4	71 852	67 595	5	67 600	21 846	131	21 977
91507	40 029	0	40 029	272	0	272	6	0	6	39 763	0	39 763
99999	2 694 192	0	2 694 192	200 399	0	200 399	160 767	0	160 767	2 654 560	0	2 654 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	91 007	91 007	0	91 007	91 007	0	0	0
93002	0	0	0	928 339	0	928 339	689 603	0	689 603	238 736	0	238 736
93101	0	0	0	0	1 625 981	1 625 981	0	965 757	965 757	0	660 224	660 224
93102	0	0	0	0	921 792	921 792	0	680 669	680 669	0	241 123	241 123
93301	0	0	0	1 248 865	0	1 248 865	1 248 865	0	1 248 865	0	0	0
93302	0	0	0	1 957 599	0	1 957 599	1 301 824	0	1 301 824	655 775	0	655 775
93401	0	0	0	0	342 743	342 743	0	342 743	342 743	0	0	0
93402	0	0	0	0	343 905	343 905	0	343 905	343 905	0	0	0
93801	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
93901	0	0	0	92 388	0	92 388	92 388	0	92 388	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 722 177	0	1 722 177	2 615 272	0	2 615 272	893 095	0	893 095
96101	0	0	0	0	696 566	696 566	0	937 689	937 689	0	241 123	241 123
96301	0	0	0	339 637	0	339 637	339 637	0	339 637	0	0	0
96302	0	0	0	339 637	0	339 637	339 637	0	339 637	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 239 787	1 239 787	0	1 239 787	1 239 787	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 309 003	1 309 003	0	1 969 227	1 969 227	0	660 224	660 224
96801	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
96901	0	0	0	92 388	0	92 388	93 804	0	93 804	1 416	0	1 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 958,0000	0	0	650 968 339,0000	0	0	650 967 439,0000	0	0	16 858,0000
Пассив
98050	0	0	9 766,0000	0	0	650 967 449,0000	0	0	650 967 358,0000	0	0	9 675,0000
98055	0	0	6 192,0000	0	0	3,0000	0	0	1 003,0000	0	0	7 192,0000

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