Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 159	0	2 159	6	0	6	703	0	703	1 462	0	1 462
30102	3 591 800	128 183 893	131 775 693	85 141 911	1 197 771 929	1 282 913 840	84 252 275	1 278 421 687	1 362 673 962	4 481 436	47 534 135	52 015 571
30110	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30114	0	5 349 684	5 349 684	0	3 336 052 990	3 336 052 990	0	3 278 468 967	3 278 468 967	0	62 933 707	62 933 707
30202	83	0	83	1	0	1	0	0	0	84	0	84
30204	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30402	771 018	0	771 018	1 581 898 059	0	1 581 898 059	1 582 282 270	0	1 582 282 270	386 807	0	386 807
30602	48 752	0	48 752	513 264	0	513 264	499 011	0	499 011	63 005	0	63 005
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 820 000	0	5 820 000	5 520 000	0	5 520 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32006	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32007	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32102	0	1 601 215	1 601 215	0	20 164 084	20 164 084	0	21 765 299	21 765 299	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 555 580	6 555 580	0	5 840 171	5 840 171	0	715 409	715 409
32302	0	11 637 185	11 637 185	0	371 582 409	371 582 409	0	383 219 594	383 219 594	0	0	0
32303	0	15 343 615	15 343 615	0	95 498 895	95 498 895	0	96 441 009	96 441 009	0	14 401 501	14 401 501
47404	0	0	0	58 826 494	58 826 494	117 652 988	58 826 494	58 826 494	117 652 988	0	0	0
47408	0	0	0	7 532 034 608	7 849 307 588	15 381 342 196	7 532 034 608	7 849 307 588	15 381 342 196	0	0	0
47423	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47427	21 558	6 024	27 582	26 930	9 964	36 894	26 847	6 511	33 358	21 641	9 477	31 118
50104	14 816	0	14 816	117	0	117	5 310	0	5 310	9 623	0	9 623
50105	346 575	0	346 575	62 980	0	62 980	11 049	0	11 049	398 506	0	398 506
50106	465 881	0	465 881	99 257	0	99 257	6 352	0	6 352	558 786	0	558 786
50107	747 782	0	747 782	58 011	0	58 011	101 366	0	101 366	704 427	0	704 427
50116	54 378	0	54 378	425	0	425	0	0	0	54 803	0	54 803
50121	12 092	0	12 092	12 279	0	12 279	5 799	0	5 799	18 572	0	18 572
50305	339 433	0	339 433	150 696	0	150 696	150	0	150	489 979	0	489 979
50306	379 023	0	379 023	19 834	0	19 834	0	0	0	398 857	0	398 857
50308	306 264	0	306 264	15 680	0	15 680	2 435	0	2 435	319 509	0	319 509
50708	0	587	587	0	12	12	0	18	18	0	581	581
60302	2 138	0	2 138	0	0	0	1 607	0	1 607	531	0	531
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	58	0	58	153	0	153	105	0	105	106	0	106
60310	4 647	0	4 647	3 575	0	3 575	0	0	0	8 222	0	8 222
60312	3 638	0	3 638	24 460	0	24 460	23 586	0	23 586	4 512	0	4 512
60314	0	0	0	0	161	161	0	2	2	0	159	159
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	7	0	7	56	0	56	38	0	38	25	0	25
61009	28	0	28	20	0	20	20	0	20	28	0	28
61210	0	0	0	97 594	0	97 594	97 594	0	97 594	0	0	0
61403	17 240	973	18 213	720	22	742	96	80	176	17 864	915	18 779
70606	251 734 041	0	251 734 041	23 262 391	0	23 262 391	0	0	0	274 996 432	0	274 996 432
70607	1 045	0	1 045	2 895	0	2 895	3 080	0	3 080	860	0	860
70608	126 292 697	0	126 292 697	15 224 618	0	15 224 618	0	0	0	141 517 315	0	141 517 315
70611	65 960	0	65 960	17 105	0	17 105	0	0	0	83 065	0	83 065
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	465 024	465 024	0	42 079	42 079	0	10 403	10 403	0	433 348	433 348
31304	55	0	55	55	0	55	15	0	15	15	0	15
40701	7 217	0	7 217	90 002	0	90 002	90 991	0	90 991	8 206	0	8 206
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	58 826 494	58 826 494	117 652 988	58 826 494	58 826 494	117 652 988	0	0	0
47405	6 541 586	161 500 834	168 042 420	2 907 218 125	3 015 105 433	5 922 323 558	2 907 629 022	2 978 594 421	5 886 223 443	6 952 483	124 989 822	131 942 305
47407	0	0	0	7 532 034 608	7 849 684 169	15 381 718 777	7 532 034 608	7 849 695 197	15 381 729 805	0	11 028	11 028
47422	4 650	0	4 650	144 269	0	144 269	143 066	0	143 066	3 447	0	3 447
47426	13 547	0	13 547	0	0	0	13 999	0	13 999	27 546	0	27 546
50120	5 165	0	5 165	2 844	0	2 844	326	0	326	2 647	0	2 647
50319	13 460	0	13 460	0	0	0	102	0	102	13 562	0	13 562
60301	26 248	0	26 248	31 676	0	31 676	18 641	0	18 641	13 213	0	13 213
60305	4 659	0	4 659	9 861	0	9 861	8 124	0	8 124	2 922	0	2 922
60309	9 360	0	9 360	0	0	0	7 360	0	7 360	16 720	0	16 720
60311	2 651	0	2 651	7 956	0	7 956	7 931	0	7 931	2 626	0	2 626
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	459	0	459	0	0	0	49	0	49	508	0	508
60903	230	0	230	0	0	0	22	0	22	252	0	252
70601	252 020 911	0	252 020 911	0	0	0	23 323 883	0	23 323 883	275 344 794	0	275 344 794
70602	21 578	0	21 578	6 034	0	6 034	14 848	0	14 848	30 392	0	30 392
70603	126 300 847	0	126 300 847	0	0	0	15 220 180	0	15 220 180	141 521 027	0	141 521 027
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 245	0	2 245	55	0	55	15	0	15	2 285	0	2 285
99998	7 268	0	7 268	42 606	0	42 606	11	0	11	49 863	0	49 863
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91507	7 208	0	7 208	0	0	0	42 595	0	42 595	49 803	0	49 803
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 245	0	2 245	15	0	15	55	0	55	2 285	0	2 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	200 414 160	208 081 278	408 495 438	5 732 207 575	5 974 140 883	11 706 348 458	5 706 284 592	5 949 448 931	11 655 733 523	226 337 143	232 773 230	459 110 373
93801	4 322	0	4 322	43 836 812	0	43 836 812	43 836 696	0	43 836 696	4 438	0	4 438
Пассив
96001	200 414 160	208 081 278	408 495 438	5 706 284 592	5 949 836 539	11 656 121 131	5 732 207 575	5 974 528 491	11 706 736 066	226 337 143	232 773 230	459 110 373
96801	4 322	0	4 322	43 836 696	0	43 836 696	43 836 812	0	43 836 812	4 438	0	4 438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 819 190,0000	0	0	380 319,0000	0	0	96 893,0000	0	0	3 102 616,0000
Пассив
98050	0	0	1 436 147,0000	0	0	96 893,0000	0	0	665 438,0000	0	0	2 004 692,0000
98070	0	0	1 383 043,0000	0	0	285 119,0000	0	0	0,0000	0	0	1 097 924,0000

Страница была полезной?