Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 112	653	3 765	7 142	14	7 156	5 213	59	5 272	5 041	608	5 649
30102	127 225	0	127 225	53 198 159	0	53 198 159	53 088 666	0	53 088 666	236 718	0	236 718
30110	504	1 995	2 499	2 112	45	2 157	2 152	181	2 333	464	1 859	2 323
30114	0	1 361 455	1 361 455	0	58 390 243	58 390 243	0	57 303 149	57 303 149	0	2 448 549	2 448 549
30202	244	0	244	0	0	0	36	0	36	208	0	208
30204	28 497	0	28 497	0	0	0	1 187	0	1 187	27 310	0	27 310
30402	95 329	0	95 329	817 710	0	817 710	900 995	0	900 995	12 044	0	12 044
30404	0	0	0	8 002 750	0	8 002 750	8 002 750	0	8 002 750	0	0	0
30409	0	0	0	7 621 759	0	7 621 759	7 621 759	0	7 621 759	0	0	0
32002	0	0	0	4 893 000	420 342	5 313 342	4 893 000	420 342	5 313 342	0	0	0
32003	0	33 249	33 249	1 205 000	536 306	1 741 306	955 000	259 712	1 214 712	250 000	309 843	559 843
32004	0	306 872	306 872	300 000	4 097	304 097	0	310 969	310 969	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
32006	660 000	1 097 220	1 757 220	320 000	23 174	343 174	0	252 834	252 834	980 000	867 560	1 847 560
32102	0	0	0	2 668 000	7 026 252	9 694 252	2 668 000	7 026 252	9 694 252	0	0	0
32103	177 000	1 846 921	2 023 921	713 000	5 241 342	5 954 342	711 000	6 350 837	7 061 837	179 000	737 426	916 426
32104	0	1 662 455	1 662 455	0	0	0	0	1 662 455	1 662 455	0	0	0
32105	0	248 418	248 418	0	628 831	628 831	0	257 563	257 563	0	619 686	619 686
32107	0	99 747	99 747	0	2 232	2 232	0	9 026	9 026	0	92 953	92 953
32109	0	753 993	753 993	0	16 706	16 706	0	87 753	87 753	0	682 946	682 946
32203	0	0	0	22 767	0	22 767	0	0	0	22 767	0	22 767
45201	0	193 359	193 359	0	100 323	100 323	0	34 588	34 588	0	259 094	259 094
45205	0	526 067	526 067	0	9 644	9 644	0	535 711	535 711	0	0	0
45206	0	199 495	199 495	0	3 911	3 911	0	110 453	110 453	0	92 953	92 953
45207	0	3 926 569	3 926 569	0	86 578	86 578	0	422 895	422 895	0	3 590 252	3 590 252
45208	0	2 440 562	2 440 562	0	53 763	53 763	0	272 103	272 103	0	2 222 222	2 222 222
45606	0	705 630	705 630	0	15 785	15 785	0	63 850	63 850	0	657 565	657 565
45812	0	69 533	69 533	0	119 216	119 216	0	152 109	152 109	0	36 640	36 640
45912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47002	493 857	0	493 857	7 546 281	0	7 546 281	7 618 608	0	7 618 608	421 530	0	421 530
47404	0	0	0	15 296 799	0	15 296 799	15 296 799	0	15 296 799	0	0	0
47406	13 002	186 976	199 978	31 679 807	31 629 808	63 309 615	31 679 807	31 634 968	63 314 775	13 002	181 816	194 818
47408	0	0	0	80 447 651	78 261 389	158 709 040	80 447 651	78 261 389	158 709 040	0	0	0
47423	53	2 265	2 318	7 033	3 952	10 985	7 028	2 226	9 254	58	3 991	4 049
47427	3 797	38 712	42 509	14 797	33 884	48 681	3 151	39 427	42 578	15 443	33 169	48 612
47802	0	3 331 879	3 331 879	0	74 536	74 536	0	301 490	301 490	0	3 104 925	3 104 925
50107	0	0	0	106 465	0	106 465	0	0	0	106 465	0	106 465
50121	0	0	0	429	0	429	20	0	20	409	0	409
60306	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60308	185	0	185	377	0	377	451	0	451	111	0	111
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	4 545	0	4 545	2 527	0	2 527	2 611	0	2 611	4 461	0	4 461
60314	770	2 240	3 010	378	425	803	965	1 209	2 174	183	1 456	1 639
60323	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
60401	21 897	0	21 897	89	0	89	0	0	0	21 986	0	21 986
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	10 460	415	10 875	0	101	101	2 289	72	2 361	8 171	444	8 615
70606	2 324 650	0	2 324 650	272 522	0	272 522	0	0	0	2 597 172	0	2 597 172
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	11 332 965	0	11 332 965	1 728 935	0	1 728 935	0	0	0	13 061 900	0	13 061 900
70611	45 306	0	45 306	9 928	0	9 928	0	0	0	55 234	0	55 234
70706	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526
70707	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
70708	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
70711	106 910	0	106 910	0	0	0	0	0	0	106 910	0	106 910
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	625	0	625	11 355 508	0	11 355 508	11 356 590	0	11 356 590	1 707	0	1 707
30408	0	0	0	7 675 039	0	7 675 039	7 675 039	0	7 675 039	0	0	0
31302	0	0	0	11 745 000	311 846	12 056 846	11 745 000	311 846	12 056 846	0	0	0
31303	3 430 000	0	3 430 000	7 554 000	971 397	8 525 397	5 074 000	971 397	6 045 397	950 000	0	950 000
31304	1 650 000	0	1 650 000	3 580 000	0	3 580 000	2 930 000	0	2 930 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	6 663 721	6 663 721	0	6 663 721	6 663 721	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 148 237	2 148 237	0	3 356 625	3 356 625	0	1 208 388	1 208 388
31406	0	1 191 049	1 191 049	0	595 883	595 883	0	24 520	24 520	0	619 686	619 686
31407	0	199 495	199 495	0	110 466	110 466	0	3 924	3 924	0	92 953	92 953
31408	0	5 728 670	5 728 670	0	585 961	585 961	0	126 892	126 892	0	5 269 601	5 269 601
31409	0	6 094 945	6 094 945	0	622 302	622 302	0	135 352	135 352	0	5 607 995	5 607 995
40502	44	121	165	2	38 881	38 883	0	38 869	38 869	42	109	151
40702	138 195	276 203	414 398	2 234 725	2 953 553	5 188 278	2 421 719	2 802 024	5 223 743	325 189	124 674	449 863
40703	57	335	392	60	336	396	329	1	330	326	0	326
40807	7 190	5 438	12 628	3 077	3 702	6 779	3 237	2 704	5 941	7 350	4 440	11 790
42103	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
47405	0	0	0	0	253 252	253 252	0	253 252	253 252	0	0	0
47407	0	0	0	76 393 094	82 126 636	158 519 730	76 393 094	82 126 636	158 519 730	0	0	0
47416	0	0	0	41 022 958	42 761 819	83 784 777	41 022 958	43 499 245	84 522 203	0	737 426	737 426
47422	0	1 509	1 509	0	98 635	98 635	0	835 916	835 916	0	738 790	738 790
47425	53	0	53	29	0	29	36	0	36	60	0	60
47426	1 479	23 614	25 093	6 775	18 029	24 804	6 795	15 436	22 231	1 499	21 021	22 520
60301	0	0	0	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666	0	0	0
60305	7	0	7	9 282	0	9 282	9 289	0	9 289	14	0	14
60309	91	0	91	0	0	0	135	0	135	226	0	226
60601	10 226	0	10 226	0	0	0	304	0	304	10 530	0	10 530
70601	2 294 939	0	2 294 939	0	0	0	463 585	0	463 585	2 758 524	0	2 758 524
70602	3 926	0	3 926	20	0	20	429	0	429	4 335	0	4 335
70603	11 714 919	0	11 714 919	0	0	0	1 581 882	0	1 581 882	13 296 801	0	13 296 801
70701	5 746 679	0	5 746 679	0	0	0	0	0	0	5 746 679	0	5 746 679
70703	18 472 633	0	18 472 633	0	0	0	0	0	0	18 472 633	0	18 472 633
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	52	0	52	35	0	35	28	0	28	59	0	59
90908	0	248 205	248 205	0	45 444	45 444	0	24 500	24 500	0	269 149	269 149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	34 680	16 530 258	16 564 938	0	1 061 291	1 061 291	34 680	2 239 957	2 274 637	0	15 351 592	15 351 592
91418	0	3 331 879	3 331 879	0	74 536	74 536	0	301 490	301 490	0	3 104 925	3 104 925
91604	0	0	0	0	684	684	0	8	8	0	676	676
99998	2 165 597	0	2 165 597	9 534 182	0	9 534 182	10 090 225	0	10 090 225	1 609 554	0	1 609 554
Пассив
91312	447 679	465 538	913 217	298 450	806 632	1 105 082	0	685 310	685 310	149 229	344 216	493 445
91314	567 131	0	567 131	8 796 707	0	8 796 707	8 738 845	0	8 738 845	509 269	0	509 269
91315	34 680	586 156	620 836	34 680	53 039	87 719	0	13 112	13 112	0	546 229	546 229
91317	0	56 009	56 009	0	99 077	99 077	0	96 915	96 915	0	53 847	53 847
91507	8 404	0	8 404	1 640	0	1 640	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	20 145 075	0	20 145 075	2 600 662	0	2 600 662	1 181 989	0	1 181 989	18 726 402	0	18 726 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 131 769	1 662 455	4 794 224	41 214 419	25 232 440	66 446 859	43 022 321	26 275 209	69 297 530	1 323 867	619 686	1 943 553
93002	181 285	724 831	906 116	4 643 488	8 293 496	12 936 984	4 515 811	9 018 327	13 534 138	308 962	0	308 962
93301	0	0	0	438 552	5 835	444 387	438 552	5 835	444 387	0	0	0
93302	931 010	664 982	1 595 992	172 392	344 974	517 366	1 103 402	1 009 956	2 113 358	0	0	0
93303	172 392	2 700	175 092	0	1 123	1 123	172 392	3 823	176 215	0	0	0
93304	0	0	0	122 460	334 616	457 076	0	24 773	24 773	122 460	309 843	432 303
93305	406 860	0	406 860	0	337 137	337 137	122 460	337 137	459 597	284 400	0	284 400
93306	0	0	0	1 653 675	0	1 653 675	1 653 675	0	1 653 675	0	0	0
93307	1 679 500	0	1 679 500	3 650 775	0	3 650 775	5 330 275	0	5 330 275	0	0	0
93308	2 007 075	0	2 007 075	1 643 700	0	1 643 700	3 650 775	0	3 650 775	0	0	0
93309	0	0	0	628 550	0	628 550	0	0	0	628 550	0	628 550
93310	0	0	0	0	169 984	169 984	0	15 062	15 062	0	154 922	154 922
93801	0	0	0	747 081	0	747 081	728 141	0	728 141	18 940	0	18 940
95003	0	0	0	0	6 026	6 026	0	6 026	6 026	0	0	0
Пассив
96001	1 651 426	3 140 575	4 792 001	25 666 349	43 686 287	69 352 636	24 633 606	41 866 573	66 500 179	618 683	1 320 861	1 939 544
96002	718 743	182 870	901 613	8 441 249	5 095 251	13 536 500	7 722 506	5 222 224	12 944 730	0	309 843	309 843
96301	0	0	0	0	438 797	438 797	0	438 797	438 797	0	0	0
96302	665 620	930 975	1 596 595	994 420	1 101 354	2 095 774	328 800	170 379	499 179	0	0	0
96303	0	166 126	166 126	0	166 586	166 586	0	460	460	0	0	0
96304	0	0	0	0	8 180	8 180	336 400	101 133	437 533	336 400	92 953	429 353
96305	0	365 740	365 740	336 400	123 816	460 216	336 400	5 950	342 350	0	247 874	247 874
96306	0	0	0	0	1 665 567	1 665 567	0	1 665 567	1 665 567	0	0	0
96307	0	1 662 455	1 662 455	0	5 352 092	5 352 092	0	3 689 637	3 689 637	0	0	0
96308	0	1 994 946	1 994 946	0	3 651 353	3 651 353	0	1 656 407	1 656 407	0	0	0
96309	0	0	0	0	14 350	14 350	0	634 036	634 036	0	619 686	619 686
96310	0	0	0	0	0	0	168 613	0	168 613	168 613	0	168 613
96801	82 683	0	82 683	728 141	0	728 141	702 175	0	702 175	56 717	0	56 717
97103	0	2 700	2 700	0	6 583	6 583	0	3 883	3 883	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	551 000,0000	0	0	738 000,0000	0	0	688 000,0000	0	0	601 000,0000
Пассив
98050	0	0	551 000,0000	0	0	688 000,0000	0	0	738 000,0000	0	0	601 000,0000

Страница была полезной?