Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 109	38 208	307 317	101 716	15 819	117 535	151 604	11 569	163 173	219 221	42 458	261 679
30102	98 394	0	98 394	2 828 220	0	2 828 220	2 821 225	0	2 821 225	105 389	0	105 389
30110	1 423	2 494	3 917	275 000	36 668	311 668	120 633	35 792	156 425	155 790	3 370	159 160
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	1 890	0	1 890	0	0	0	39	0	39	1 851	0	1 851
30204	27	0	27	2	0	2	0	0	0	29	0	29
30302	35 043	26	35 069	7 814	4 096	11 910	5 406	3 980	9 386	37 451	142	37 593
30306	259 173	0	259 173	0	0	0	4 774	0	4 774	254 399	0	254 399
30602	126	0	126	86	0	86	35	0	35	177	0	177
32002	0	0	0	71 000	5 604	76 604	71 000	5 604	76 604	0	0	0
32003	0	5 652	5 652	41 000	0	41 000	39 000	5 652	44 652	2 000	0	2 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	13 655	0	13 655	16 774	0	16 774	15 962	0	15 962	14 467	0	14 467
45203	70 000	0	70 000	135 900	0	135 900	130 000	0	130 000	75 900	0	75 900
45204	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45205	57 430	12 905	70 335	4 150	289	4 439	5 500	13 194	18 694	56 080	0	56 080
45206	624 952	0	624 952	14 675	0	14 675	203 111	0	203 111	436 516	0	436 516
45207	939 249	0	939 249	196 190	0	196 190	104 023	0	104 023	1 031 416	0	1 031 416
45208	16 743	0	16 743	0	0	0	0	0	0	16 743	0	16 743
45406	6 930	0	6 930	0	0	0	6 930	0	6 930	0	0	0
45502	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
45504	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45505	11 318	0	11 318	30 612	0	30 612	430	0	430	41 500	0	41 500
45506	53 845	0	53 845	250	0	250	13 985	0	13 985	40 110	0	40 110
45507	12 090	0	12 090	0	0	0	105	0	105	11 985	0	11 985
45812	180 462	0	180 462	2 360	12 158	14 518	154 002	133	154 135	28 820	12 025	40 845
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45912	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45915	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47404	52	0	52	1 150	0	1 150	1 157	0	1 157	45	0	45
47408	0	0	0	2 216 253	2 327 403	4 543 656	2 216 253	2 327 403	4 543 656	0	0	0
47423	1 825	631	2 456	65 420	147	65 567	65 465	313	65 778	1 780	465	2 245
47427	1 654	0	1 654	20 047	1	20 048	21 226	1	21 227	475	0	475
47803	0	0	0	107 086	0	107 086	0	0	0	107 086	0	107 086
50605	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
50606	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50621	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
52503	2 846	0	2 846	4 242	0	4 242	5 985	0	5 985	1 103	0	1 103
60202	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 638	0	1 638	36	0	36	278	0	278	1 396	0	1 396
60306	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60308	250	0	250	424	0	424	377	0	377	297	0	297
60310	260	0	260	281	0	281	0	0	0	541	0	541
60312	1 109	0	1 109	3 364	0	3 364	3 418	0	3 418	1 055	0	1 055
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	51	0	51	29	0	29	29	0	29	51	0	51
61008	275	0	275	261	0	261	256	0	256	280	0	280
61009	563	0	563	34	0	34	29	0	29	568	0	568
61011	0	0	0	18 401	0	18 401	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	1 637	0	1 637	329	0	329	16	0	16	1 950	0	1 950
70606	307 885	0	307 885	90 941	0	90 941	0	0	0	398 826	0	398 826
70608	18 076	0	18 076	6 065	0	6 065	0	0	0	24 141	0	24 141
70611	3 223	0	3 223	806	0	806	0	0	0	4 029	0	4 029
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	6 413	0	6 413	72 834	0	72 834	77 830	0	77 830	11 409	0	11 409
30111	5	7	12	10	75	85	10	223	233	5	155	160
30301	35 043	26	35 069	5 406	3 980	9 386	7 814	4 096	11 910	37 451	142	37 593
30305	259 173	0	259 173	4 774	0	4 774	0	0	0	254 399	0	254 399
31205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31302	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
31303	5 600	0	5 600	11 800	0	11 800	6 200	0	6 200	0	0	0
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	2 096	0	2 096	3 163	0	3 163	3 000	0	3 000	1 933	0	1 933
40701	45 524	0	45 524	139 816	0	139 816	100 977	0	100 977	6 685	0	6 685
40702	862 375	2 924	865 299	3 627 962	19 378	3 647 340	3 688 060	22 363	3 710 423	922 473	5 909	928 382
40703	5	0	5	1 402	0	1 402	3 062	0	3 062	1 665	0	1 665
40802	11 058	0	11 058	34 054	0	34 054	33 281	0	33 281	10 285	0	10 285
40807	956	324	1 280	166 575	2 316	168 891	169 005	2 294	171 299	3 386	302	3 688
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	537	50	587	10 937	179	11 116	10 965	215	11 180	565	86	651
40905	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40909	0	0	0	241	85	326	241	85	326	0	0	0
40910	0	0	0	99	15	114	99	15	114	0	0	0
40911	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
40912	0	0	0	380	1 235	1 615	380	1 235	1 615	0	0	0
40913	0	0	0	689	452	1 141	689	452	1 141	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	239	0	239	14 239	0	14 239
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0
42304	900	2 390	3 290	0	185	185	0	53	53	900	2 258	3 158
42305	0	5 412	5 412	0	451	451	0	120	120	0	5 081	5 081
42306	290	3 839	4 129	0	127	127	0	820	820	290	4 532	4 822
42309	0	0	0	0	7	7	0	13	13	0	6	6
42310	0	27	27	0	47	47	0	26	26	0	6	6
42311	0	66	66	0	65	65	0	92	92	0	93	93
42312	0	40	40	0	22	22	0	7	7	0	25	25
42313	0	286	286	0	33	33	0	38	38	0	291	291
42314	0	465	465	0	72	72	0	16	16	0	409	409
42315	0	512	512	0	53	53	0	24	24	0	483	483
42613	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42614	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42615	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
45115	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
45215	218 222	0	218 222	37 228	0	37 228	22 125	0	22 125	203 119	0	203 119
45415	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0
45515	9 072	0	9 072	3 394	0	3 394	3 799	0	3 799	9 477	0	9 477
45818	97 330	0	97 330	67 915	0	67 915	14 415	0	14 415	43 830	0	43 830
45918	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	107 086	0	107 086	107 086	0	107 086	0	0	0
47407	0	0	0	2 206 921	2 333 697	4 540 618	2 206 921	2 333 697	4 540 618	0	0	0
47411	9	133	142	4	81	85	13	131	144	18	183	201
47416	858	0	858	7 401	0	7 401	7 026	0	7 026	483	0	483
47422	2 269	0	2 269	111 789	1 508	113 297	111 897	1 723	113 620	2 377	215	2 592
47425	5 797	0	5 797	5 508	0	5 508	781	0	781	1 070	0	1 070
47426	1 753	0	1 753	4 362	0	4 362	4 587	0	4 587	1 978	0	1 978
47804	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488	22 488	0	22 488
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
52305	275 300	0	275 300	104 300	0	104 300	60 000	0	60 000	231 000	0	231 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 250	0	1 250	631	0	631	2 948	0	2 948	3 567	0	3 567
60301	11	0	11	2 365	0	2 365	2 360	0	2 360	6	0	6
60305	327	0	327	3 616	0	3 616	3 784	0	3 784	495	0	495
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	1	0	1	38	0	38	77	0	77
60311	93	0	93	159	0	159	375	0	375	309	0	309
60320	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	11 438	0	11 438	0	0	0	371	0	371	11 809	0	11 809
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	735	0	735	0	0	0	168	0	168	903	0	903
70601	247 705	0	247 705	0	0	0	174 980	0	174 980	422 685	0	422 685
70602	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
70603	20 328	0	20 328	0	0	0	2 655	0	2 655	22 983	0	22 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	144 300	0	144 300	144 300	0	144 300	0	0	0
90803	0	0	0	127 800	0	127 800	67 800	0	67 800	60 000	0	60 000
90901	23 193	0	23 193	2 157	0	2 157	2 028	0	2 028	23 322	0	23 322
90902	407 046	0	407 046	11 519	0	11 519	53	0	53	418 512	0	418 512
91202	1	0	1	100 000	0	100 000	0	0	0	100 001	0	100 001
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	501 105	0	501 105	34 260	0	34 260	50 920	0	50 920	484 445	0	484 445
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	0	0	0	107 086	0	107 086	0	0	0	107 086	0	107 086
91604	16 425	1 060	17 485	7 540	423	7 963	10 829	291	11 120	13 136	1 192	14 328
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	908 112	0	908 112	220 083	0	220 083	148 817	0	148 817	979 378	0	979 378
Пассив
91311	43 279	0	43 279	43 279	0	43 279	118 941	0	118 941	118 941	0	118 941
91312	699 594	0	699 594	58 946	0	58 946	0	0	0	640 648	0	640 648
91315	111 577	599	112 176	11 135	54	11 189	83 167	13	83 180	183 609	558	184 167
91316	9 000	0	9 000	8 250	0	8 250	0	0	0	750	0	750
91317	27 124	0	27 124	27 153	0	27 153	17 962	0	17 962	17 933	0	17 933
91507	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	1 122 097	0	1 122 097	276 221	0	276 221	535 085	0	535 085	1 380 961	0	1 380 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 300	3 325	6 625	476 047	536 201	1 012 248	479 347	495 926	975 273	0	43 600	43 600
93801	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
Пассив
96001	3 297	3 325	6 622	470 259	505 468	975 727	466 962	545 488	1 012 450	0	43 345	43 345
96801	3	0	3	8 596	0	8 596	8 848	0	8 848	255	0	255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 366 323,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 301 500,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 323,0000	0	0	1 301 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	66 323,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?