Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 994	25 041	69 035	142 844	19 187	162 031	113 531	27 200	140 731	73 307	17 028	90 335
20209	0	0	0	86 918	17 521	104 439	86 918	17 521	104 439	0	0	0
30102	32 957	0	32 957	1 522 945	0	1 522 945	1 465 622	0	1 465 622	90 280	0	90 280
30110	5 209	4 322	9 531	193	535 699	535 892	1 021	535 342	536 363	4 381	4 679	9 060
30114	0	555	555	0	1 050	1 050	0	1 058	1 058	0	547	547
30202	376	0	376	0	0	0	18	0	18	358	0	358
30204	94	0	94	0	0	0	6	0	6	88	0	88
30233	411	0	411	2 836	68	2 904	3 115	59	3 174	132	9	141
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
32308	0	2 793	2 793	0	63	63	0	253	253	0	2 603	2 603
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	73 808	0	73 808	0	0	0	4 000	0	4 000	69 808	0	69 808
45207	363 195	0	363 195	0	0	0	200	0	200	362 995	0	362 995
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45505	1 320	0	1 320	100	460	560	7	2	9	1 413	458	1 871
45506	1 226	0	1 226	0	0	0	439	0	439	787	0	787
45507	13 318	0	13 318	0	0	0	387	0	387	12 931	0	12 931
45812	29 717	0	29 717	4 000	0	4 000	0	0	0	33 717	0	33 717
45815	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
45912	6 473	0	6 473	3 247	0	3 247	523	0	523	9 197	0	9 197
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	1 257	451 285	452 542	1 257	451 285	452 542	0	0	0
47415	62	0	62	7	0	7	48	0	48	21	0	21
47423	263	0	263	3 029	1 280	4 309	3 211	1 280	4 491	81	0	81
47427	0	94	94	3 279	6	3 285	3 259	9	3 268	20	91	111
51405	39 282	0	39 282	391	0	391	0	0	0	39 673	0	39 673
60202	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	802	0	802	26	0	26	458	0	458	370	0	370
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	287	0	287	125	0	125	103	0	103	309	0	309
60310	24	0	24	210	0	210	197	0	197	37	0	37
60312	1 098	0	1 098	2 314	0	2 314	1 051	0	1 051	2 361	0	2 361
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	289 583	0	289 583	356	0	356	0	0	0	289 939	0	289 939
60701	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	3	0	3	71	0	71	70	0	70	4	0	4
61009	13	0	13	24	0	24	24	0	24	13	0	13
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	672	0	672	67	0	67	127	0	127	612	0	612
70606	39 787	0	39 787	12 622	0	12 622	0	0	0	52 409	0	52 409
70608	35 580	0	35 580	3 903	0	3 903	0	0	0	39 483	0	39 483
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 585	0	1 585	591	0	591	0	0	0	2 176	0	2 176
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	4 507	4 507	0	4 507	4 507	0	0	0
30232	19	12	31	1 858	4 735	6 593	1 858	4 723	6 581	19	0	19
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	17 113	17 113	0	17 113	17 113	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	533	0	533	12 179	0	12 179	12 924	0	12 924	1 278	0	1 278
40702	146 991	1 506	148 497	1 323 380	479 289	1 802 669	1 439 690	477 909	1 917 599	263 301	126	263 427
40703	1 106	0	1 106	9 828	0	9 828	11 852	0	11 852	3 130	0	3 130
40802	3 679	0	3 679	15 012	0	15 012	13 910	0	13 910	2 577	0	2 577
40807	207	18	225	6	1	7	0	66	66	201	83	284
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 870	911	7 781	5 642	1 221	6 863	4 711	18 328	23 039	5 939	18 018	23 957
40820	2 390	756	3 146	64	3 537	3 601	45	3 298	3 343	2 371	517	2 888
40905	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
40906	0	0	0	18 628	0	18 628	18 628	0	18 628	0	0	0
40909	0	16	16	238	858	1 096	238	857	1 095	0	15	15
40910	0	0	0	115	413	528	115	413	528	0	0	0
40911	249	0	249	11 105	0	11 105	11 032	0	11 032	176	0	176
40912	0	0	0	581	2 046	2 627	581	2 046	2 627	0	0	0
40913	0	0	0	160	247	407	160	247	407	0	0	0
42301	1 033	80	1 113	2 411	7	2 418	1 457	2	1 459	79	75	154
42304	30 388	5 064	35 452	388	276	664	31 600	108	31 708	61 600	4 896	66 496
42305	17 419	27 162	44 581	400	1 886	2 286	334	592	926	17 353	25 868	43 221
42306	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42309	368	0	368	55	0	55	56	0	56	369	0	369
42601	0	237	237	0	7	7	0	4	4	0	234	234
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	605	0	605	0	0	0	2 520	0	2 520	3 125	0	3 125
45515	702	0	702	105	0	105	100	0	100	697	0	697
45818	13 468	0	13 468	0	0	0	10	0	10	13 478	0	13 478
45918	25	0	25	0	0	0	138	0	138	163	0	163
47407	0	0	0	449 308	1 262	450 570	449 308	1 262	450 570	0	0	0
47411	852	628	1 480	161	47	208	598	179	777	1 289	760	2 049
47416	161	0	161	79 809	141	79 950	79 795	141	79 936	147	0	147
47422	216	251	467	3 460	2 951	6 411	3 444	2 803	6 247	200	103	303
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47426	0	0	0	34	38	72	34	38	72	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	0	6 089	6 089	0	190	190	0	126	126	0	6 025	6 025
52501	68	108	176	75	3	78	16	53	69	9	158	167
60301	247	0	247	1 807	0	1 807	2 050	0	2 050	490	0	490
60305	1 673	0	1 673	3 331	0	3 331	4 097	0	4 097	2 439	0	2 439
60309	154	0	154	0	0	0	136	0	136	290	0	290
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	44 332	0	44 332	0	0	0	857	0	857	45 189	0	45 189
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	155	0	155	37	0	37	37	0	37	155	0	155
70601	47 340	0	47 340	0	0	0	14 284	0	14 284	61 624	0	61 624
70603	35 149	0	35 149	0	0	0	4 486	0	4 486	39 635	0	39 635
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 008	0	11 008	74	0	74	75	0	75	11 007	0	11 007
90902	49 255	0	49 255	2	0	2	9	0	9	49 248	0	49 248
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 315	0	9 315	0	14 673	14 673	0	63	63	9 315	14 610	23 925
91417	0	499	499	0	11	11	0	45	45	0	465	465
91604	14 310	0	14 310	638	0	638	0	0	0	14 948	0	14 948
99998	1 360 053	0	1 360 053	14 384	0	14 384	7 573	0	7 573	1 366 864	0	1 366 864
Пассив
91312	1 305 642	0	1 305 642	3 000	0	3 000	7 849	0	7 849	1 310 491	0	1 310 491
91316	33 200	0	33 200	4 000	485	4 485	0	6 535	6 535	29 200	6 050	35 250
91317	20 078	0	20 078	0	0	0	0	0	0	20 078	0	20 078
91507	138	0	138	88	0	88	0	0	0	50	0	50
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	84 397	0	84 397	193	0	193	15 399	0	15 399	99 603	0	99 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?