Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 045	0	5 045	10 828	0	10 828	0	0	0	15 873	0	15 873
20202	115 603	69 876	185 479	607 405	219 253	826 658	600 285	234 680	834 965	122 723	54 449	177 172
20206	527	288	815	1 040	1 034	2 074	1 017	1 073	2 090	550	249	799
20207	0	640	640	0	8 119	8 119	0	7 895	7 895	0	864	864
20208	19 286	1 847	21 133	76 878	11 694	88 572	85 284	10 883	96 167	10 880	2 658	13 538
20209	0	0	0	392 974	144 056	537 030	391 424	144 056	535 480	1 550	0	1 550
20308	0	1 215	1 215	0	0	0	0	4	4	0	1 211	1 211
30102	244 185	8	244 193	16 013 646	0	16 013 646	16 120 623	1	16 120 624	137 208	7	137 215
30110	22 671	119 338	142 009	172 030	810 688	982 718	173 198	809 422	982 620	21 503	120 604	142 107
30114	0	41 113	41 113	0	8 987 666	8 987 666	0	8 982 336	8 982 336	0	46 443	46 443
30202	4 078	0	4 078	400	0	400	0	0	0	4 478	0	4 478
30204	2 528	0	2 528	0	0	0	376	0	376	2 152	0	2 152
30210	0	0	0	24 650	0	24 650	16 950	0	16 950	7 700	0	7 700
30213	55	0	55	1 039	0	1 039	1 040	0	1 040	54	0	54
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30221	4 666	6 012	10 678	109 429	3 171 684	3 281 113	109 822	3 173 782	3 283 604	4 273	3 914	8 187
30233	0	0	0	41 073	10 854	51 927	41 073	10 854	51 927	0	0	0
30302	116 206	18 940	135 146	1 398 893	54 589	1 453 482	1 433 698	51 219	1 484 917	81 401	22 310	103 711
30306	182 000	13 226	195 226	0	170	170	0	10 297	10 297	182 000	3 099	185 099
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50708	0	961	961	0	20	20	0	34	34	0	947	947
50721	10 827	0	10 827	0	0	0	10 827	0	10 827	0	0	0
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60308	289	0	289	1 704	72	1 776	1 709	72	1 781	284	0	284
60310	6	0	6	1 584	211	1 795	1 586	211	1 797	4	0	4
60312	291 658	0	291 658	20 429	0	20 429	27 298	0	27 298	284 789	0	284 789
60314	1 705	8 196	9 901	0	543	543	122	1 998	2 120	1 583	6 741	8 324
60323	1 422	272	1 694	248	6	254	200	25	225	1 470	253	1 723
60401	201 855	0	201 855	1 911	0	1 911	21	0	21	203 745	0	203 745
60701	54 614	0	54 614	2 317	0	2 317	2 233	0	2 233	54 698	0	54 698
60901	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103
61002	481	0	481	57	0	57	57	0	57	481	0	481
61008	8 374	0	8 374	628	0	628	309	0	309	8 693	0	8 693
61009	3 407	0	3 407	437	0	437	370	0	370	3 474	0	3 474
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	130 557	0	130 557	0	0	0	0	0	0	130 557	0	130 557
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61210	0	0	0	3 769 907	0	3 769 907	3 769 907	0	3 769 907	0	0	0
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70606	1 212 145	0	1 212 145	277 087	0	277 087	470	0	470	1 488 762	0	1 488 762
70607	40 203	0	40 203	26 829	0	26 829	56 090	0	56 090	10 942	0	10 942
70608	926 210	0	926 210	102 322	0	102 322	0	0	0	1 028 532	0	1 028 532
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 187	0	3 187	4 513	0	4 513	4 569	0	4 569	3 131	0	3 131
80601	0	0	0	46 766	0	46 766	46 766	0	46 766	0	0	0
80801	2 527	0	2 527	44 537	0	44 537	44 047	0	44 047	3 017	0	3 017
80901	76	0	76	275	0	275	9	0	9	342	0	342
81001	4 697	0	4 697	0	0	0	0	0	0	4 697	0	4 697
Пассив
85101	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
85201	2	0	2	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	2	0	2
85401	1 030	0	1 030	10	0	10	710	0	710	1 730	0	1 730
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	102 935	0	102 935	0	0	0	0	0	0	102 935	0	102 935
90803	1 076 127	0	1 076 127	627 000	0	627 000	502 499	0	502 499	1 200 628	0	1 200 628
90901	1 166 926	37	1 166 963	389 024	1	389 025	361 999	4	362 003	1 193 951	34	1 193 985
90902	1 081 943	0	1 081 943	370 938	0	370 938	436 773	0	436 773	1 016 108	0	1 016 108
90909	0	6 079	6 079	0	174 035	174 035	0	172 248	172 248	0	7 866	7 866
91202	840	0	840	0	0	0	776	0	776	64	0	64
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	201 775	0	201 775	38 360	0	38 360	101 312	0	101 312	138 823	0	138 823
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	4 026 193	524 598	4 550 791	191 799	159 143	350 942	188 275	115 917	304 192	4 029 717	567 824	4 597 541
91418	181 023	2 291	183 314	79 328	51	79 379	73 643	207	73 850	186 708	2 135	188 843
91604	10 942	5 672	16 614	2 700	214	2 914	15	589	604	13 627	5 297	18 924
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 511	2 511	0	56	56	0	227	227	0	2 340	2 340
99998	3 479 301	0	3 479 301	669 400	0	669 400	810 940	0	810 940	3 337 761	0	3 337 761
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	1 118 579	37 199	1 155 778	309 816	3 366	313 182	426 597	832	427 429	1 235 360	34 665	1 270 025
91312	1 291 065	62 871	1 353 936	127 434	5 688	133 122	149 526	1 406	150 932	1 313 157	58 589	1 371 746
91315	645 709	18 682	664 391	243 117	18 778	261 895	12 023	96	12 119	414 615	0	414 615
91316	2 667	93	2 760	1 850	94	1 944	3 700	1	3 701	4 517	0	4 517
91317	94 999	30 435	125 434	91 990	8 783	100 773	66 068	9 127	75 195	69 077	30 779	99 856
91507	176 912	0	176 912	0	0	0	0	0	0	176 912	0	176 912
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	8 604 065	0	8 604 065	1 948 617	0	1 948 617	2 026 782	0	2 026 782	8 682 230	0	8 682 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 614	907 606	1 010 220	637 623	16 405 815	17 043 438	740 237	16 501 632	17 241 869	0	811 789	811 789
93002	43 850	28 320	72 170	462 493	338 956	801 449	506 343	350 816	857 159	0	16 460	16 460
93301	0	0	0	0	47 938	47 938	0	47 938	47 938	0	0	0
93302	0	0	0	497	32 159	32 656	497	32 159	32 656	0	0	0
93305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	0	132 465	132 465	0	132 465	132 465	0	0	0
93307	0	19 557	19 557	0	154 330	154 330	0	134 133	134 133	0	39 754	39 754
93308	0	0	0	0	29 808	29 808	0	29 808	29 808	0	0	0
93411	0	0	0	0	3 854	3 854	0	3 079	3 079	0	775	775
93501	0	0	0	352 591	30 971	383 562	352 591	30 971	383 562	0	0	0
93502	95 026	0	95 026	581 604	0	581 604	439 620	0	439 620	237 010	0	237 010
93503	46 613	0	46 613	46 815	0	46 815	93 428	0	93 428	0	0	0
93801	494	0	494	54 500	0	54 500	54 994	0	54 994	0	0	0
93901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	906 509	104 178	1 010 687	16 397 655	761 906	17 159 561	16 302 916	657 728	16 960 644	811 770	0	811 770
96002	0	72 334	72 334	10 196	848 293	858 489	17 904	784 671	802 575	7 708	8 712	16 420
96301	0	0	0	352 591	30 971	383 562	352 591	30 971	383 562	0	0	0
96302	95 026	0	95 026	439 620	0	439 620	581 604	0	581 604	237 010	0	237 010
96303	46 613	0	46 613	93 428	0	93 428	46 815	0	46 815	0	0	0
96306	0	0	0	0	100 097	100 097	0	100 097	100 097	0	0	0
96307	0	19 420	19 420	0	101 502	101 502	0	121 361	121 361	0	39 279	39 279
96308	0	0	0	0	29 635	29 635	0	29 635	29 635	0	0	0
96311	0	0	0	3 048	0	3 048	3 823	0	3 823	775	0	775
96501	0	0	0	0	47 938	47 938	0	47 938	47 938	0	0	0
96502	0	0	0	497	32 159	32 656	497	32 159	32 656	0	0	0
96505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96506	0	0	0	0	32 267	32 267	0	32 267	32 267	0	0	0
96507	0	0	0	0	32 766	32 766	0	32 766	32 766	0	0	0
96801	0	0	0	93 115	0	93 115	93 649	0	93 649	534	0	534
96901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	336,0000	0	0	137,0000	0	0	133,0000	0	0	340,0000
98010	0	0	348 279 842,0000	0	0	247 246 634,0000	0	0	144 079 763,0000	0	0	451 446 713,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	358,0000	0	0	356,0000	0	0	13,0000
Пассив
98040	0	0	251 317 388,0000	0	0	21 712 225,0000	0	0	20 294 807,0000	0	0	249 899 970,0000
98050	0	0	75 123 227,0000	0	0	122 453 996,0000	0	0	205 433 737,0000	0	0	158 102 968,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 270 810,0000	0	0	54 270 810,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 839 544,0000	0	0	11 786 423,0000	0	0	33 390 981,0000	0	0	43 444 102,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

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