Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 645	0	13 645	1 243	0	1 243	195	0	195	14 693	0	14 693
20202	126 330	224 130	350 460	1 235 720	589 187	1 824 907	1 212 982	611 918	1 824 900	149 068	201 399	350 467
20203	0	128	128	0	4	4	0	12	12	0	120	120
20206	0	0	0	37 461	167 734	205 195	37 461	167 734	205 195	0	0	0
20207	2 235	22 569	24 804	238 124	277 495	515 619	238 582	280 113	518 695	1 777	19 951	21 728
20208	56 308	0	56 308	141 852	0	141 852	140 061	0	140 061	58 099	0	58 099
20209	30 076	29 204	59 280	959 484	684 751	1 644 235	963 766	691 178	1 654 944	25 794	22 777	48 571
30102	259 853	0	259 853	8 287 338	0	8 287 338	8 271 153	0	8 271 153	276 038	0	276 038
30110	55 357	59 925	115 282	791 391	35 252	826 643	813 924	38 842	852 766	32 824	56 335	89 159
30114	0	814 068	814 068	0	539 925	539 925	0	925 250	925 250	0	428 743	428 743
30202	4 346	0	4 346	228	0	228	0	0	0	4 574	0	4 574
30204	5 555	0	5 555	0	0	0	450	0	450	5 105	0	5 105
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 148	0	1 148	6 079	0	6 079	6 231	0	6 231	996	0	996
30221	0	0	0	851 456	32 226	883 682	851 456	32 226	883 682	0	0	0
30233	3 060	53	3 113	155 546	129	155 675	154 140	181	154 321	4 466	1	4 467
30302	4 060	869	4 929	111 916	51 402	163 318	113 287	51 391	164 678	2 689	880	3 569
30306	494 482	0	494 482	10 211	0	10 211	27 014	0	27 014	477 679	0	477 679
30602	7 174	0	7 174	10 200	0	10 200	10 192	0	10 192	7 182	0	7 182
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 403 000	0	1 403 000	1 044 000	0	1 044 000	359 000	0	359 000
32201	0	1 829	1 829	0	40	40	0	165	165	0	1 704	1 704
44605	4 000	8 459	12 459	8 000	133	8 133	4 000	4 123	8 123	8 000	4 469	12 469
44606	17 530	0	17 530	4 000	0	4 000	10 292	0	10 292	11 238	0	11 238
44607	2 086	0	2 086	9 953	0	9 953	488	0	488	11 551	0	11 551
45201	122 533	0	122 533	349 936	0	349 936	367 023	0	367 023	105 446	0	105 446
45203	5 000	2 133	7 133	5 000	10 710	15 710	5 000	3 588	8 588	5 000	9 255	14 255
45204	0	4 765	4 765	900	73	973	100	3 537	3 637	800	1 301	2 101
45205	4 734	14 496	19 230	2 311	282	2 593	2 413	5 032	7 445	4 632	9 746	14 378
45206	710 808	315 133	1 025 941	1 360	18 517	19 877	46 031	15 736	61 767	666 137	317 914	984 051
45207	1 402 389	13 123	1 415 512	61 183	282	61 465	79 393	818	80 211	1 384 179	12 587	1 396 766
45208	45 150	0	45 150	0	0	0	2 372	0	2 372	42 778	0	42 778
45401	8 612	0	8 612	25 528	0	25 528	26 625	0	26 625	7 515	0	7 515
45403	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45404	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
45405	2 000	0	2 000	133	0	133	0	0	0	2 133	0	2 133
45406	20 260	0	20 260	0	0	0	1 546	0	1 546	18 714	0	18 714
45407	18 396	0	18 396	0	0	0	541	0	541	17 855	0	17 855
45503	0	1 496	1 496	6 220	21	6 241	0	1 517	1 517	6 220	0	6 220
45504	4 120	27 785	31 905	0	621	621	0	2 514	2 514	4 120	25 892	30 012
45505	155 150	480 284	635 434	352	47 533	47 885	75 210	56 625	131 835	80 292	471 192	551 484
45506	604 238	448 974	1 053 212	50 119	75 427	125 546	163 194	38 454	201 648	491 163	485 947	977 110
45507	56 789	150 802	207 591	17 000	54 367	71 367	154	14 481	14 635	73 635	190 688	264 323
45705	5 188	0	5 188	0	0	0	629	0	629	4 559	0	4 559
45812	70 553	0	70 553	12 141	0	12 141	9 631	0	9 631	73 063	0	73 063
45814	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	2 227	0	2 227	3 213	179	3 392	300	2	302	5 140	177	5 317
45912	15 577	0	15 577	1 345	0	1 345	2 536	0	2 536	14 386	0	14 386
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	11 787	297	12 084	3 518	381	3 899	2 239	36	2 275	13 066	642	13 708
47404	0	53 962	53 962	1 625 284	1 669 961	3 295 245	1 625 284	1 671 869	3 297 153	0	52 054	52 054
47408	0	0	0	1 384 128	1 049 639	2 433 767	1 384 128	1 049 639	2 433 767	0	0	0
47423	1 311	1 035	2 346	118 938	136 927	255 865	118 908	136 869	255 777	1 341	1 093	2 434
47427	11 315	7 647	18 962	44 120	19 751	63 871	44 834	18 923	63 757	10 601	8 475	19 076
50104	19 202	0	19 202	136	0	136	0	0	0	19 338	0	19 338
50205	63 200	0	63 200	407	0	407	200	0	200	63 407	0	63 407
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 662	0	99 662	0	0	0	99 662	0	99 662
51403	49 571	0	49 571	29 729	0	29 729	49 571	0	49 571	29 729	0	29 729
52503	2 105	3 101	5 206	114	68	182	720	895	1 615	1 499	2 274	3 773
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	2 544	0	2 544	202	0	202	806	0	806	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	328	0	328	367	0	367	593	0	593	102	0	102
60310	291	0	291	998	0	998	1 041	0	1 041	248	0	248
60312	52 445	0	52 445	12 286	0	12 286	13 314	0	13 314	51 417	0	51 417
60323	218	0	218	85	0	85	64	0	64	239	0	239
60401	76 834	0	76 834	166	0	166	62	0	62	76 938	0	76 938
60701	886	0	886	182	0	182	182	0	182	886	0	886
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	21	0	21	12	0	12	15	0	15	18	0	18
61008	447	0	447	451	0	451	480	0	480	418	0	418
61009	156	0	156	334	0	334	287	0	287	203	0	203
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 289	0	2 289	624	0	624	817	0	817	2 096	0	2 096
70606	320 968	0	320 968	81 219	0	81 219	552	0	552	401 635	0	401 635
70607	214	0	214	0	0	0	31	0	31	183	0	183
70608	1 668 003	0	1 668 003	206 216	0	206 216	0	0	0	1 874 219	0	1 874 219
70610	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70611	22 334	0	22 334	4 667	0	4 667	0	0	0	27 001	0	27 001
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
30109	4	11	15	0	1	1	0	0	0	4	10	14
30126	2 084	0	2 084	309	0	309	229	0	229	2 004	0	2 004
30220	0	0	0	0	183 880	183 880	0	184 010	184 010	0	130	130
30222	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415	1 415	0	0	0
30223	66 728	0	66 728	1 155 038	0	1 155 038	1 135 367	0	1 135 367	47 057	0	47 057
30232	169	0	169	29 576	26 851	56 427	29 637	26 851	56 488	230	0	230
30301	4 060	869	4 929	113 286	51 393	164 679	111 915	51 404	163 319	2 689	880	3 569
30305	494 482	0	494 482	27 016	0	27 016	10 213	0	10 213	477 679	0	477 679
30601	7 172	0	7 172	9 994	0	9 994	10 000	0	10 000	7 178	0	7 178
30607	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32211	384	0	384	26	0	26	0	0	0	358	0	358
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	11 227	255	11 482	23 994	4 037	28 031	30 427	3 802	34 229	17 660	20	17 680
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 352	24	2 376	1 829	3	1 832	1 593	1	1 594	2 116	22	2 138
40702	970 338	409 813	1 380 151	7 004 253	275 270	7 279 523	7 071 619	195 238	7 266 857	1 037 704	329 781	1 367 485
40703	58 297	46	58 343	23 556	2 699	26 255	20 317	2 876	23 193	55 058	223	55 281
40802	25 124	338	25 462	384 610	16 503	401 113	389 351	16 479	405 830	29 865	314	30 179
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 033	2 000	3 033	2 193	75	2 268	2 863	42	2 905	1 703	1 967	3 670
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	436 942	88 677	525 619	403 207	230 649	633 856	411 585	223 273	634 858	445 320	81 301	526 621
40820	4 425	3 142	7 567	4 885	2 473	7 358	5 365	1 790	7 155	4 905	2 459	7 364
40905	4	0	4	954	0	954	953	0	953	3	0	3
40909	0	0	0	317	1 278	1 595	317	1 278	1 595	0	0	0
40910	0	0	0	204	1 045	1 249	204	1 045	1 249	0	0	0
40911	376	0	376	17 367	0	17 367	17 693	0	17 693	702	0	702
40912	0	0	0	583	3 607	4 190	583	3 607	4 190	0	0	0
40913	39	0	39	2 756	3 484	6 240	2 727	3 484	6 211	10	0	10
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42206	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	48 049	155 112	203 161	251 035	335 131	586 166	265 896	348 679	614 575	62 910	168 660	231 570
42303	4 533	35 681	40 214	2 855	7 618	10 473	3 042	1 067	4 109	4 720	29 130	33 850
42304	238 584	62 831	301 415	72 341	13 068	85 409	63 739	6 604	70 343	229 982	56 367	286 349
42305	157 076	210 696	367 772	11 276	137 146	148 422	87 412	109 006	196 418	233 212	182 556	415 768
42306	770 820	1 323 236	2 094 056	111 691	239 383	351 074	93 662	132 587	226 249	752 791	1 216 440	1 969 231
42307	16 035	37 135	53 170	1 644	4 076	5 720	1 956	1 271	3 227	16 347	34 330	50 677
42309	1 136	2 063	3 199	42	186	228	55	46	101	1 149	1 923	3 072
42504	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
42601	26	2 599	2 625	7	540	547	0	497	497	19	2 556	2 575
42604	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42605	0	499	499	0	45	45	0	11	11	0	465	465
42606	0	8 347	8 347	0	536	536	0	180	180	0	7 991	7 991
42609	21	57	78	0	5	5	5	1	6	26	53	79
43801	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	210	0	210	126	0	126	0	0	0	84	0	84
45215	21 057	0	21 057	1 549	0	1 549	11 693	0	11 693	31 201	0	31 201
45515	5 805	0	5 805	241	0	241	1 192	0	1 192	6 756	0	6 756
45818	64 444	0	64 444	86	0	86	2 596	0	2 596	66 954	0	66 954
45918	1 502	0	1 502	116	0	116	1 292	0	1 292	2 678	0	2 678
47405	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	0	0
47407	0	0	0	1 205 687	1 226 856	2 432 543	1 205 687	1 226 856	2 432 543	0	0	0
47411	35 279	50 397	85 676	16 674	28 491	45 165	15 882	12 475	28 357	34 487	34 381	68 868
47416	8 654	202	8 856	26 420	17 510	43 930	19 412	17 341	36 753	1 646	33	1 679
47422	210	237	447	138 921	6 816	145 737	143 284	6 845	150 129	4 573	266	4 839
47425	2 550	0	2 550	492	0	492	2 166	0	2 166	4 224	0	4 224
47426	3 038	0	3 038	351	0	351	1 119	0	1 119	3 806	0	3 806
50120	2 191	0	2 191	32	0	32	0	0	0	2 159	0	2 159
50220	13 645	0	13 645	195	0	195	1 243	0	1 243	14 693	0	14 693
52103	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
52301	717	0	717	3 849	0	3 849	4 465	0	4 465	1 333	0	1 333
52302	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
52303	3 021	0	3 021	17 214	0	17 214	15 203	0	15 203	1 010	0	1 010
52304	43 339	0	43 339	822	0	822	0	0	0	42 517	0	42 517
52305	13 922	96 947	110 869	0	7 225	7 225	211	2 125	2 336	14 133	91 847	105 980
52306	6 381	0	6 381	0	0	0	0	0	0	6 381	0	6 381
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52501	4	0	4	0	0	0	117	0	117	121	0	121
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	5 204	0	5 204	11 301	0	11 301	9 083	0	9 083	2 986	0	2 986
60305	9 365	0	9 365	11 773	0	11 773	10 488	0	10 488	8 080	0	8 080
60307	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60313	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27
60320	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60322	81	0	81	661	0	661	660	0	660	80	0	80
60324	19 083	0	19 083	565	0	565	28	0	28	18 546	0	18 546
60601	38 362	0	38 362	38	0	38	670	0	670	38 994	0	38 994
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	80	0	80	0	0	0	42	0	42	122	0	122
70601	404 453	0	404 453	12	0	12	87 286	0	87 286	491 727	0	491 727
70603	1 673 028	0	1 673 028	0	0	0	202 510	0	202 510	1 875 538	0	1 875 538
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	138 753	0	138 753	0	0	0	0	0	0	138 753	0	138 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 496	102 982	106 478	24 796	2 261	27 057	0	7 771	7 771	28 292	97 472	125 764
90901	157 976	44 652	202 628	29 198	960	30 158	22 552	2 740	25 292	164 622	42 872	207 494
90902	164 765	0	164 765	36 584	0	36 584	17 286	0	17 286	184 063	0	184 063
91202	64 171	92 960	157 131	130 003	1 583	131 586	50 003	93 613	143 616	144 171	930	145 101
91203	8	0	8	50 004	0	50 004	50 004	0	50 004	8	0	8
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 632 081	1 107 778	7 739 859	284 561	38 853	323 414	422 613	90 626	513 239	6 494 029	1 056 005	7 550 034
91604	480	0	480	3 220	0	3 220	901	0	901	2 799	0	2 799
91704	791	16 056	16 847	0	359	359	0	1 453	1 453	791	14 962	15 753
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	53 639	58 891	0	1 200	1 200	0	4 854	4 854	5 252	49 985	55 237
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	4 984 598	0	4 984 598	839 098	0	839 098	689 771	0	689 771	5 133 925	0	5 133 925
Пассив
91311	71 211	0	71 211	6 428	0	6 428	23 758	0	23 758	88 541	0	88 541
91312	4 165 295	182 028	4 347 323	163 823	15 631	179 454	240 185	5 545	245 730	4 241 657	171 942	4 413 599
91315	287 640	871	288 511	5 477	78	5 555	48 831	19	48 850	330 994	812	331 806
91316	91 437	4 566	96 003	38 483	18 939	57 422	10 000	47 139	57 139	62 954	32 766	95 720
91317	134 604	20 210	154 814	429 019	11 891	440 910	460 372	3 247	463 619	165 957	11 566	177 523
91507	26 736	0	26 736	0	0	0	0	0	0	26 736	0	26 736
99999	8 499 403	0	8 499 403	757 298	0	757 298	596 464	0	596 464	8 338 569	0	8 338 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	131 995	0	131 995	622 106	157 400	779 506	697 664	157 400	855 064	56 437	0	56 437
93801	1 001	0	1 001	4 511	0	4 511	5 512	0	5 512	0	0	0
Пассив
96001	0	132 996	132 996	155 965	701 096	857 061	155 965	624 492	780 457	0	56 392	56 392
96801	0	0	0	1 999	0	1 999	2 044	0	2 044	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	231 362 224,0000	0	0	3 989 910,0000	0	0	14 261,0000	0	0	235 337 873,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	194 509 304,0000	0	0	14 261,0000	0	0	3 975 750,0000	0	0	198 470 793,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 975 851,0000	0	0	3 975 851,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 852 919,0000	0	0	0,0000	0	0	14 160,0000	0	0	36 867 079,0000

Страница была полезной?