Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 928	0	12 928	26	0	26	4 079	0	4 079	8 875	0	8 875
20202	4 409	3 731	8 140	18 525	4 905	23 430	17 916	4 244	22 160	5 018	4 392	9 410
30102	15 727	0	15 727	143 969	0	143 969	156 894	0	156 894	2 802	0	2 802
30110	12	7 248	7 260	0	57 669	57 669	1	59 972	59 973	11	4 945	4 956
30114	0	705	705	0	14	14	0	52	52	0	667	667
30202	247	0	247	0	0	0	23	0	23	224	0	224
30204	594	0	594	0	0	0	43	0	43	551	0	551
30402	574	0	574	58 053	0	58 053	50 034	0	50 034	8 593	0	8 593
30404	0	0	0	58 352	0	58 352	58 352	0	58 352	0	0	0
30409	0	0	0	6 298	0	6 298	6 298	0	6 298	0	0	0
45205	14 955	18 169	33 124	0	9 821	9 821	14 955	21 255	36 210	0	6 735	6 735
45206	3 575	33 249	36 824	3 535	10 213	13 748	3 575	12 004	15 579	3 535	31 458	34 993
45207	76 000	156 192	232 192	0	3 473	3 473	50 000	12 163	62 163	26 000	147 502	173 502
45503	0	95	95	1 100	4 832	5 932	98	4 927	5 025	1 002	0	1 002
45504	0	4 150	4 150	0	5 704	5 704	0	2 131	2 131	0	7 723	7 723
45505	1 187	0	1 187	4 238	95	4 333	10	7	17	5 415	88	5 503
45506	16 788	0	16 788	18 224	0	18 224	2 741	0	2 741	32 271	0	32 271
45703	0	79	79	0	2	2	0	7	7	0	74	74
45812	210 540	41 197	251 737	68 530	11 444	79 974	4 772	12 631	17 403	274 298	40 010	314 308
45815	94 203	5 177	99 380	343	695	1 038	22 991	5 872	28 863	71 555	0	71 555
45912	7 782	903	8 685	1 032	565	1 597	166	283	449	8 648	1 185	9 833
45915	1 606	2	1 608	0	0	0	22	2	24	1 584	0	1 584
47404	100	665	765	104 505	15	104 520	104 505	53	104 558	100	627	727
47417	0	1	1	0	8	8	0	8	8	0	1	1
47423	1 805	187	1 992	7 193	153	7 346	7 203	58	7 261	1 795	282	2 077
47427	10 125	3 393	13 518	2 816	2 433	5 249	2 648	1 569	4 217	10 293	4 257	14 550
50605	0	0	0	12 959	0	12 959	3 979	0	3 979	8 980	0	8 980
50606	18 534	0	18 534	4 006	0	4 006	10 363	0	10 363	12 177	0	12 177
50621	3 329	0	3 329	4 042	0	4 042	1 299	0	1 299	6 072	0	6 072
50705	3	0	3	4 379	0	4 379	1 971	0	1 971	2 411	0	2 411
50706	35 731	0	35 731	86 973	0	86 973	99 012	0	99 012	23 692	0	23 692
50718	18 478	0	18 478	85 020	0	85 020	91 352	0	91 352	12 146	0	12 146
50721	1 339	0	1 339	4 823	0	4 823	2 344	0	2 344	3 818	0	3 818
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 410	0	4 410	0	0	0	8	0	8	4 402	0	4 402
60306	6	0	6	538	0	538	538	0	538	6	0	6
60308	80	9	89	192	0	192	191	0	191	81	9	90
60310	0	0	0	111	13	124	111	13	124	0	0	0
60312	412	0	412	1 858	0	1 858	1 883	0	1 883	387	0	387
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	1 142	0	1 142	83	28	111	82	28	110	1 143	0	1 143
60401	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	101	0	101	43	0	43	42	0	42	102	0	102
61009	2 637	0	2 637	14	0	14	14	0	14	2 637	0	2 637
61010	49	0	49	6	0	6	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	34 127	0	34 127	34 127	0	34 127	0	0	0
61403	2 125	186	2 311	229	4	233	136	103	239	2 218	87	2 305
70606	74 828	116	74 944	12 388	2	12 390	15	118	133	87 201	0	87 201
70607	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70608	168 686	0	168 686	24 973	0	24 973	0	0	0	193 659	0	193 659
70610	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
70706	445 931	0	445 931	0	0	0	445 931	0	445 931	0	0	0
70707	14 587	0	14 587	0	0	0	14 587	0	14 587	0	0	0
70708	199 414	0	199 414	0	0	0	199 414	0	199 414	0	0	0
70711	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
70802	0	0	0	660 678	0	660 678	624 476	0	624 476	36 202	0	36 202
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 339	0	1 339	2 344	0	2 344	4 823	0	4 823	3 818	0	3 818
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 273	0	141 273	0	0	0	0	0	0	141 273	0	141 273
30408	0	0	0	23 819	0	23 819	23 819	0	23 819	0	0	0
30601	794	0	794	15 094	0	15 094	16 082	0	16 082	1 782	0	1 782
31408	0	119 697	119 697	0	9 602	9 602	0	2 678	2 678	0	112 773	112 773
31502	0	0	0	51 347	0	51 347	51 347	0	51 347	0	0	0
31503	0	0	0	10 366	0	10 366	20 622	0	20 622	10 256	0	10 256
40502	6	0	6	22	0	22	18	0	18	2	0	2
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	46 461	25 025	71 486	227 870	134 595	362 465	210 767	122 909	333 676	29 358	13 339	42 697
40703	244	22	266	6 417	442	6 859	6 466	420	6 886	293	0	293
40802	729	0	729	1 733	0	1 733	1 331	0	1 331	327	0	327
40807	55	110	165	13	6	19	0	2	2	42	106	148
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 884	11 794	21 678	3 158	4 185	7 343	4 693	4 600	9 293	11 419	12 209	23 628
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42105	16 500	16 625	33 125	0	1 334	1 334	0	372	372	16 500	15 663	32 163
42301	234	2 118	2 352	0	253	253	0	41	41	234	1 906	2 140
42303	15	3 025	3 040	15	3 031	3 046	0	6	6	0	0	0
42304	4 105	4 505	8 610	2 636	4 490	7 126	15	3 101	3 116	1 484	3 116	4 600
42305	18 939	13 877	32 816	918	1 990	2 908	0	1 236	1 236	18 021	13 123	31 144
42306	17 094	33 124	50 218	917	1 940	2 857	200	773	973	16 377	31 957	48 334
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0
45215	18 716	0	18 716	6 951	0	6 951	2 737	0	2 737	14 502	0	14 502
45515	1 646	0	1 646	1 024	0	1 024	4 317	0	4 317	4 939	0	4 939
45715	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	105 777	0	105 777	5 049	0	5 049	6 987	0	6 987	107 715	0	107 715
45918	2 729	0	2 729	90	0	90	414	0	414	3 053	0	3 053
47403	0	0	0	86 984	0	86 984	86 984	0	86 984	0	0	0
47407	0	0	0	78 954	79 348	158 302	78 954	79 348	158 302	0	0	0
47411	497	1 356	1 853	164	209	373	150	371	521	483	1 518	2 001
47416	128	0	128	129	1 559	1 688	1	1 559	1 560	0	0	0
47422	0	6	6	1 672	1 340	3 012	1 672	1 334	3 006	0	0	0
47425	3 190	0	3 190	403	0	403	370	0	370	3 157	0	3 157
47426	98	2 486	2 584	123	3 462	3 585	168	1 249	1 417	143	273	416
50620	108	0	108	182	0	182	74	0	74	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	12 928	0	12 928	4 079	0	4 079	26	0	26	8 875	0	8 875
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	0	0	0	1 198	329	1 527	1 208	329	1 537	10	0	10
60305	215	0	215	3 052	0	3 052	3 270	0	3 270	433	0	433
60309	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
60311	21	0	21	33	0	33	33	0	33	21	0	21
60324	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
60601	6 785	0	6 785	0	0	0	77	0	77	6 862	0	6 862
61304	39	0	39	10	0	10	6	0	6	35	0	35
70601	72 623	0	72 623	0	0	0	12 928	0	12 928	85 551	0	85 551
70602	3 021	0	3 021	1 373	0	1 373	4 224	0	4 224	5 872	0	5 872
70603	167 805	0	167 805	0	0	0	22 801	0	22 801	190 606	0	190 606
70701	421 918	0	421 918	421 918	0	421 918	0	0	0	0	0	0
70703	202 558	0	202 558	202 558	0	202 558	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 191 945	2 205 325	0	42 765	42 765	0	68 365	68 365	13 380	2 166 345	2 179 725
90901	0	0	0	659	0	659	647	0	647	12	0	12
90902	22 797	0	22 797	0	0	0	5	0	5	22 792	0	22 792
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 414 026	0	1 414 026	14 750	0	14 750	34 850	0	34 850	1 393 926	0	1 393 926
91604	6 826	6	6 832	74	6	80	0	7	7	6 900	5	6 905
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 285 363	0	1 285 363	0	0	0	28 864	0	28 864	1 256 499	0	1 256 499
Пассив
91311	374 866	0	374 866	0	0	0	0	0	0	374 866	0	374 866
91312	903 817	0	903 817	28 864	0	28 864	0	0	0	874 953	0	874 953
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 649 570	0	3 649 570	103 874	0	103 874	58 254	0	58 254	3 603 950	0	3 603 950
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	284 891 388,0000	0	0	293 353 444,0000	0	0	62 275 420,0000	0	0	515 969 412,0000
Пассив
98040	0	0	281 409 054,0000	0	0	292 061 843,0000	0	0	321 493 627,0000	0	0	310 840 838,0000
98050	0	0	2 110 848,0000	0	0	370 760,0000	0	0	202 017 000,0000	0	0	203 757 088,0000
98070	0	0	1 371 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 371 486,0000

Страница была полезной?