Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 355	21 389	36 744	22 972	1 376	24 348	17 861	6 587	24 448	20 466	16 178	36 644
20208	4 871	0	4 871	8 303	0	8 303	8 821	0	8 821	4 353	0	4 353
30102	46 933	0	46 933	1 204 755	0	1 204 755	1 227 929	0	1 227 929	23 759	0	23 759
30110	1 667	79 065	80 732	957	19 421	20 378	1 132	15 034	16 166	1 492	83 452	84 944
30202	453	0	453	34	0	34	0	0	0	487	0	487
30204	677	0	677	0	0	0	21	0	21	656	0	656
30210	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
30233	35	0	35	1 377	0	1 377	1 304	0	1 304	108	0	108
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	0	33	33	0	2	2	0	31	31
45203	10 750	0	10 750	10 000	0	10 000	10 750	0	10 750	10 000	0	10 000
45204	1 500	5 087	6 587	10 390	114	10 504	1 500	5 201	6 701	10 390	0	10 390
45205	6 950	18 354	25 304	11 000	5 181	16 181	450	3 981	4 431	17 500	19 554	37 054
45206	43 000	0	43 000	0	0	0	4 500	0	4 500	38 500	0	38 500
45207	7 849	0	7 849	0	0	0	212	0	212	7 637	0	7 637
45505	13 451	0	13 451	0	0	0	2 004	0	2 004	11 447	0	11 447
45506	72 198	0	72 198	0	0	0	1 712	0	1 712	70 486	0	70 486
45507	44 804	0	44 804	0	0	0	786	0	786	44 018	0	44 018
45812	0	0	0	0	1 823	1 823	0	1 823	1 823	0	0	0
45815	23	0	23	80	0	80	54	0	54	49	0	49
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
47408	0	0	0	3 157	10 822	13 979	3 157	10 822	13 979	0	0	0
47423	12 018	0	12 018	526 921	5	526 926	527 963	5	527 968	10 976	0	10 976
47427	2 000	26	2 026	3 285	270	3 555	3 027	248	3 275	2 258	48	2 306
51403	19 576	0	19 576	135	0	135	0	0	0	19 711	0	19 711
51404	9 635	0	9 635	25	0	25	0	0	0	9 660	0	9 660
52503	24	416	440	0	8	8	2	221	223	22	203	225
60302	197	0	197	0	0	0	37	0	37	160	0	160
60308	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60310	772	0	772	908	0	908	16	0	16	1 664	0	1 664
60312	76	0	76	1 059	0	1 059	965	0	965	170	0	170
60323	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60401	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
60701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	53	0	53	16	0	16	17	0	17	52	0	52
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	469	0	469	60	0	60	63	0	63	466	0	466
70606	34 664	0	34 664	10 247	0	10 247	0	0	0	44 911	0	44 911
70608	84 429	0	84 429	8 829	0	8 829	0	0	0	93 258	0	93 258
70611	1 190	0	1 190	297	0	297	0	0	0	1 487	0	1 487
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	3 728	0	3 728	0	0	0	1 968	0	1 968	5 696	0	5 696
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	0	0	0	2 327	23	2 350	2 327	23	2 350	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	233	0	233	2 302	0	2 302	2 190	0	2 190	121	0	121
40702	37 222	559	37 781	288 190	10 575	298 765	283 175	14 629	297 804	32 207	4 613	36 820
40703	133	0	133	254	0	254	905	0	905	784	0	784
40802	865	0	865	21 312	0	21 312	20 495	0	20 495	48	0	48
40817	15 030	77 360	92 390	27 301	8 197	35 498	26 521	20 723	47 244	14 250	89 886	104 136
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40911	8	0	8	66	0	66	60	0	60	2	0	2
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 492	0	6 492	4 487	0	4 487	3 924	0	3 924	5 929	0	5 929
42305	2 083	0	2 083	2 323	0	2 323	2 869	0	2 869	2 629	0	2 629
42306	28 576	0	28 576	4 303	0	4 303	1 135	0	1 135	25 408	0	25 408
45515	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45818	1	0	1	4	0	4	8	0	8	5	0	5
47407	0	0	0	10 793	3 157	13 950	10 793	3 157	13 950	0	0	0
47411	424	0	424	230	0	230	233	0	233	427	0	427
47416	0	0	0	207	0	207	230	0	230	23	0	23
47422	37 817	153	37 970	965 630	50	965 680	958 008	49	958 057	30 195	152	30 347
47425	206	0	206	40	0	40	5	0	5	171	0	171
47426	847	0	847	860	0	860	91	0	91	78	0	78
52301	0	14 974	14 974	0	19 501	19 501	795	20 513	21 308	795	15 986	16 781
52303	0	21 519	21 519	0	12 596	12 596	0	418	418	0	9 341	9 341
52304	795	9 406	10 201	795	9 453	10 248	0	47	47	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	312	0	312	327	0	327	15	0	15	0	0	0
60301	334	0	334	741	0	741	1 183	0	1 183	776	0	776
60305	0	0	0	1 558	0	1 558	2 362	0	2 362	804	0	804
60309	3	0	3	1	0	1	1 272	0	1 272	1 274	0	1 274
60311	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60601	630	0	630	0	0	0	43	0	43	673	0	673
61301	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
70601	36 783	0	36 783	0	0	0	11 196	0	11 196	47 979	0	47 979
70603	85 696	0	85 696	0	0	0	8 820	0	8 820	94 516	0	94 516
70801	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10	0	10	3	0	3	5	0	5	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	124 788	0	124 788	82 959	0	82 959	84 815	0	84 815	122 932	0	122 932
91604	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91802	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99998	274 949	0	274 949	169 331	0	169 331	144 692	0	144 692	299 588	0	299 588
Пассив
91311	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0
91312	235 926	0	235 926	84 110	0	84 110	124 009	0	124 009	275 825	0	275 825
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	0	0	0	0	23 186	23 186	0	23 186	23 186	0	0	0
91317	3 951	9 808	13 759	20 750	9 830	30 580	20 662	22	20 684	3 863	0	3 863
91507	17 388	0	17 388	589	0	589	589	0	589	17 388	0	17 388
91508	81	0	81	431	0	431	862	0	862	512	0	512
99999	125 097	0	125 097	84 822	0	84 822	82 963	0	82 963	123 238	0	123 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 672	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?