Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 392	19 769	25 161	45 802	5 571	51 373	38 246	10 887	49 133	12 948	14 453	27 401
20209	0	0	0	860	9 713	10 573	860	9 713	10 573	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 391	2 391	0	2 391	2 391	0	0	0
20303	0	1 683	1 683	0	780	780	0	633	633	0	1 830	1 830
20305	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0
30102	160 988	0	160 988	2 951 524	0	2 951 524	3 087 211	0	3 087 211	25 301	0	25 301
30110	2 247	1 586	3 833	19 054	3 336	22 390	18 630	4 114	22 744	2 671	808	3 479
30114	0	182 468	182 468	0	32 708	32 708	0	45 090	45 090	0	170 086	170 086
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 124	0	4 124	493	0	493	0	0	0	4 617	0	4 617
30204	842	0	842	0	0	0	211	0	211	631	0	631
30221	0	0	0	18 925	0	18 925	18 925	0	18 925	0	0	0
30233	0	0	0	2 400	1	2 401	2 400	1	2 401	0	0	0
30602	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
32002	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	3 494	3 494	0	78	78	0	280	280	0	3 292	3 292
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 058	0	28 058	17 906	0	17 906	18 629	0	18 629	27 335	0	27 335
45205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
45206	465 020	0	465 020	0	0	0	430	0	430	464 590	0	464 590
45207	956 702	0	956 702	430	0	430	400	0	400	956 732	0	956 732
45208	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	4 275	9 975	14 250	0	223	223	75	800	875	4 200	9 398	13 598
45506	3 922	1 249	5 171	0	28	28	5	110	115	3 917	1 167	5 084
45509	0	0	0	90	119	209	90	119	209	0	0	0
45604	0	62 251	62 251	0	1 215	1 215	0	1 942	1 942	0	61 524	61 524
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45912	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	0	0	0	3 859	3 859	0	3 295	3 295	0	564	564
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	91 108	54 723	145 831	15 259	20 582	35 841	81 477	21 838	103 315	24 890	53 467	78 357
47415	214	0	214	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 868	0	2 868	16 086	9 713	25 799	18 954	9 713	28 667	0	0	0
47427	118 940	1 249	120 189	9 148	651	9 799	0	39	39	128 088	1 861	129 949
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	9 143	0	9 143	0	0	0	9 143	0	9 143
51505	193 503	0	193 503	52 787	0	52 787	9 139	0	9 139	237 151	0	237 151
60302	10 973	0	10 973	0	0	0	22	0	22	10 951	0	10 951
60306	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60308	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60310	39	0	39	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	39	0	39
60312	438	0	438	2 204	0	2 204	2 238	0	2 238	404	0	404
60314	0	2	2	0	261	261	0	263	263	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	152	0	152	0	0	0	12 282	0	12 282
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61002	141	0	141	104	0	104	104	0	104	141	0	141
61008	7	0	7	43	0	43	46	0	46	4	0	4
61009	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
61403	583	0	583	0	0	0	57	0	57	526	0	526
70606	194 707	0	194 707	28 207	0	28 207	0	0	0	222 914	0	222 914
70608	127 596	0	127 596	20 985	0	20 985	0	0	0	148 581	0	148 581
70609	460 526	0	460 526	61 001	0	61 001	0	0	0	521 527	0	521 527
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	273 308	273 308	0	55 749	55 749	0	49 528	49 528	0	267 087	267 087
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	342	0	342	0	0	0	130	0	130	472	0	472
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	185	752	937	185	752	937	0	0	0
30601	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
31302	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	410 000	0	410 000	90 000	0	90 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	16 625	16 625	0	1 334	1 334	0	372	372	0	15 663	15 663
40502	42 641	0	42 641	27 588	0	27 588	26 273	0	26 273	41 326	0	41 326
40602	22 445	1 270	23 715	35 875	102	35 977	16 734	28	16 762	3 304	1 196	4 500
40701	51	0	51	623	0	623	600	0	600	28	0	28
40702	403 819	15 829	419 648	1 767 422	20 991	1 788 413	1 574 351	17 352	1 591 703	210 748	12 190	222 938
40703	89 660	0	89 660	109	0	109	1 030	0	1 030	90 581	0	90 581
40802	252 357	0	252 357	4 864	0	4 864	4 923	0	4 923	252 416	0	252 416
40807	724	8 828	9 552	175	15 937	16 112	174	15 284	15 458	723	8 175	8 898
40817	12 345	14 226	26 571	34 795	6 718	41 513	40 304	5 015	45 319	17 854	12 523	30 377
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	1 090	0	1 090	293	0	293	11 003	0	11 003	11 800	0	11 800
42304	0	1 049	1 049	0	1 562	1 562	293	664	957	293	151	444
42305	1 053	29 586	30 639	0	2 099	2 099	409	677	1 086	1 462	28 164	29 626
42306	89 600	13 108	102 708	11 495	2 569	14 064	5 112	8 446	13 558	83 217	18 985	102 202
42307	23 093	7 016	30 109	950	459	1 409	555	166	721	22 698	6 723	29 421
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	158 402	0	158 402	451	0	451	4 049	0	4 049	162 000	0	162 000
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	4 253	0	4 253	2 076	0	2 076	1	0	1	2 178	0	2 178
45615	8 500	0	8 500	0	0	0	2 550	0	2 550	11 050	0	11 050
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	67 031	1 192	68 223	9 855	15 624	25 479	9 855	14 432	24 287	67 031	0	67 031
47411	1 813	463	2 276	30	114	144	734	179	913	2 517	528	3 045
47416	200	0	200	346	0	346	153	0	153	7	0	7
47422	91	0	91	3 008	0	3 008	3 018	0	3 018	101	0	101
47425	23 273	0	23 273	4 052	0	4 052	6 202	0	6 202	25 423	0	25 423
47426	3 177	83	3 260	352	7	359	6 609	164	6 773	9 434	240	9 674
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	4 951	0	4 951	0	0	0	501	0	501	5 452	0	5 452
60301	611	0	611	930	0	930	625	0	625	306	0	306
60305	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	518	0	518	0	0	0	593	0	593	1 111	0	1 111
60311	179	0	179	438	0	438	438	0	438	179	0	179
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 267	0	5 267	0	0	0	133	0	133	5 400	0	5 400
61304	94	0	94	15	0	15	6	0	6	85	0	85
70601	288 476	0	288 476	0	0	0	31 377	0	31 377	319 853	0	319 853
70603	139 037	0	139 037	0	0	0	13 306	0	13 306	152 343	0	152 343
70604	303 991	0	303 991	0	0	0	66 113	0	66 113	370 104	0	370 104
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024
90901	0	0	0	665	0	665	664	0	664	1	0	1
90902	22 819	0	22 819	1 325	0	1 325	197	0	197	23 947	0	23 947
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	3 872	3 872	0	718	718	0	3 585	3 585	0	1 005	1 005
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 530	20 511	1 290 041	8 000	458	8 458	8 360	1 639	9 999	1 269 170	19 330	1 288 500
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 512	0	1 512	146	0	146	16	0	16	1 642	0	1 642
91604	1 656	0	1 656	227	0	227	6	0	6	1 877	0	1 877
99998	1 761 650	0	1 761 650	91 082	0	91 082	115 613	0	115 613	1 737 119	0	1 737 119
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 639 379	0	1 639 379	0	0	0	0	0	0	1 639 379	0	1 639 379
91315	0	13 515	13 515	0	4 199	4 199	60 000	3 417	63 417	60 000	12 733	72 733
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	87 142	132	87 274	110 996	120	111 116	27 119	118	27 237	3 265	130	3 395
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 490	0	1 490	16	0	16	146	0	146	1 620	0	1 620
99999	1 348 919	0	1 348 919	14 467	0	14 467	11 539	0	11 539	1 345 991	0	1 345 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	8 140	8 140	0	110 627	110 627	0	116 482	116 482	0	2 285	2 285
93101	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
93102	0	69 035	69 035	0	651 226	651 226	0	715 798	715 798	0	4 463	4 463
93304	37 839	0	37 839	0	0	0	0	0	0	37 839	0	37 839
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	138 263	138 263	0	25 185	25 185	0	28 359	28 359	0	135 089	135 089
93406	0	0	0	0	122 234	122 234	0	64 954	64 954	0	57 280	57 280
93407	0	0	0	0	124 546	124 546	0	124 546	124 546	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	9 473	0	9 473	2 431	0	2 431	6 608	0	6 608	5 296	0	5 296
93901	41 347	0	41 347	22 507	0	22 507	19 995	0	19 995	43 859	0	43 859
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	19 761	0	19 761	105 119	0	105 119	107 303	0	107 303	17 577	0	17 577
Пассив
96001	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
96002	0	80 174	80 174	0	802 873	802 873	0	727 208	727 208	0	4 509	4 509
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	8 179	8 179	0	108 208	108 208	0	102 261	102 261	0	2 232	2 232
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	36 790	36 790	0	1 962	1 962	0	765	765	0	35 593	35 593
96305	177 989	0	177 989	0	0	0	0	0	0	177 989	0	177 989
96306	0	0	0	0	68 302	68 302	0	131 750	131 750	0	63 448	63 448
96307	0	0	0	0	132 801	132 801	0	132 801	132 801	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
96801	1 049	0	1 049	765	0	765	1 962	0	1 962	2 246	0	2 246
96901	19 677	0	19 677	21 961	0	21 961	19 955	0	19 955	17 671	0	17 671
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	107 303	0	107 303	107 303	0	107 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	11 403,0000

Страница была полезной?