Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 343	1 781	179 124	334 095	2 915	337 010	333 835	3 851	337 686	177 603	845	178 448
20209	0	0	0	94 384	0	94 384	94 384	0	94 384	0	0	0
30102	18 308	0	18 308	589 360	0	589 360	596 060	0	596 060	11 608	0	11 608
30110	11 947	2 119	14 066	66 719	1 418	68 137	76 524	1 588	78 112	2 142	1 949	4 091
30114	0	3 190	3 190	0	177 560	177 560	0	178 266	178 266	0	2 484	2 484
30202	401	0	401	0	0	0	23	0	23	378	0	378
30204	55	0	55	0	0	0	27	0	27	28	0	28
30221	0	0	0	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	0	0	0
30302	84 917	55	84 972	153 379	46 050	199 429	168 371	45 966	214 337	69 925	139	70 064
30402	1 212	0	1 212	170 198	0	170 198	169 770	0	169 770	1 640	0	1 640
30404	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
30409	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
44601	99 959	0	99 959	0	0	0	0	0	0	99 959	0	99 959
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	88 150	0	88 150	124 168	0	124 168	125 758	0	125 758	86 560	0	86 560
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45408	199 000	0	199 000	0	0	0	200	0	200	198 800	0	198 800
45502	0	0	0	173 600	0	173 600	173 600	0	173 600	0	0	0
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	12 445	0	12 445	0	0	0	110	0	110	12 335	0	12 335
45506	70 446	0	70 446	315	0	315	176	0	176	70 585	0	70 585
45507	49	399	448	0	9	9	25	36	61	24	372	396
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45814	232	0	232	0	0	0	119	0	119	113	0	113
45815	514	0	514	0	0	0	2	0	2	512	0	512
47404	0	0	0	0	168 027	168 027	0	168 027	168 027	0	0	0
47408	0	0	0	0	63 473	63 473	0	63 473	63 473	0	0	0
47423	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
47427	33	0	33	33	0	33	7	0	7	59	0	59
60302	4 239	0	4 239	0	0	0	808	0	808	3 431	0	3 431
60306	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60308	62	0	62	2 038	0	2 038	2 002	0	2 002	98	0	98
60312	158	0	158	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	158	0	158
60314	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	14 455	0	14 455	0	0	0	21	0	21	14 434	0	14 434
61002	4	0	4	4	0	4	6	0	6	2	0	2
61008	116	0	116	53	0	53	61	0	61	108	0	108
61009	46	0	46	14	0	14	57	0	57	3	0	3
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	3 463	0	3 463	440	0	440	783	0	783	3 120	0	3 120
70606	955 472	0	955 472	290 962	0	290 962	188	0	188	1 246 246	0	1 246 246
70608	19 970	0	19 970	1 996	0	1 996	0	0	0	21 966	0	21 966
70611	2 892	0	2 892	722	0	722	0	0	0	3 614	0	3 614
70706	832 711	0	832 711	43	0	43	43	0	43	832 711	0	832 711
70708	39 874	0	39 874	0	0	0	0	0	0	39 874	0	39 874
70711	9 331	0	9 331	85	0	85	0	0	0	9 416	0	9 416
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	217 186	0	217 186	0	0	0	0	0	0	217 186	0	217 186
30109	9 555	1 541	11 096	57 391	141	57 532	51 461	35	51 496	3 625	1 435	5 060
30220	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
30301	84 917	55	84 972	168 371	45 966	214 337	153 379	46 050	199 429	69 925	139	70 064
30408	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
30601	103	0	103	1 104	0	1 104	1 587	0	1 587	586	0	586
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	106	0	106	13 966	0	13 966	13 966	0	13 966	106	0	106
40602	5 916	0	5 916	5 782	0	5 782	4 215	0	4 215	4 349	0	4 349
40603	850	0	850	961	0	961	812	0	812	701	0	701
40701	81	0	81	144	0	144	120	0	120	57	0	57
40702	116 712	2 170	118 882	640 396	333 089	973 485	609 977	334 263	944 240	86 293	3 344	89 637
40703	9 608	1	9 609	7 949	0	7 949	2 058	0	2 058	3 717	1	3 718
40802	11 366	592	11 958	91 107	12 747	103 854	97 772	12 263	110 035	18 031	108	18 139
40807	143	3	146	27	130 445	130 472	186	130 446	130 632	302	4	306
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	85	0	85	85	0	85	7	0	7
40906	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	10 397	0	10 397	10 397	0	10 397	0	0	0
40912	0	165	165	0	407	407	0	242	242	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	8 215	0	8 215	0	0	0	71 785	0	71 785
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40	31	71	0	3	3	0	1	1	40	29	69
42307	14 682	0	14 682	152	0	152	152	0	152	14 682	0	14 682
42309	80	40	120	0	4	4	0	1	1	80	37	117
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
44615	21 016	0	21 016	0	0	0	0	0	0	21 016	0	21 016
45215	3 870	0	3 870	5 207	0	5 207	5 149	0	5 149	3 812	0	3 812
45415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45515	6 497	0	6 497	164 037	0	164 037	164 066	0	164 066	6 526	0	6 526
45818	10 506	0	10 506	28	0	28	59	0	59	10 537	0	10 537
47407	0	0	0	0	63 473	63 473	0	63 473	63 473	0	0	0
47411	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47416	42	0	42	2 179	178	2 357	2 386	178	2 564	249	0	249
47422	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
47425	431	0	431	113 330	0	113 330	113 323	0	113 323	424	0	424
47426	30	0	30	51	0	51	51	0	51	30	0	30
60301	0	0	0	2 245	0	2 245	2 375	0	2 375	130	0	130
60305	1 152	0	1 152	3 401	0	3 401	3 372	0	3 372	1 123	0	1 123
60307	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
60309	67	0	67	0	0	0	56	0	56	123	0	123
60311	449	0	449	752	0	752	426	0	426	123	0	123
60313	131	0	131	97	0	97	38	0	38	72	0	72
60322	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	7 567	0	7 567	18	0	18	157	0	157	7 706	0	7 706
61304	56	0	56	24	0	24	10	0	10	42	0	42
70601	971 411	0	971 411	0	0	0	294 554	0	294 554	1 265 965	0	1 265 965
70603	20 772	0	20 772	0	0	0	1 577	0	1 577	22 349	0	22 349
70701	856 137	0	856 137	7	0	7	7	0	7	856 137	0	856 137
70703	39 821	0	39 821	0	0	0	0	0	0	39 821	0	39 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 373	0	53 373	45 862	0	45 862	0	0	0	99 235	0	99 235
90902	387 341	0	387 341	72 321	0	72 321	96 238	0	96 238	363 424	0	363 424
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91604	9 892	0	9 892	1 446	0	1 446	598	0	598	10 740	0	10 740
99998	676 693	0	676 693	479 728	0	479 728	490 383	0	490 383	666 038	0	666 038
Пассив
91312	643 511	0	643 511	12 499	0	12 499	0	0	0	631 012	0	631 012
91315	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	28 652	0	28 652	477 884	0	477 884	479 728	0	479 728	30 496	0	30 496
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	451 107	0	451 107	50 974	0	50 974	73 767	0	73 767	473 900	0	473 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 965 083,0000	0	0	106 600,0000	0	0	3 100,0000	0	0	36 068 583,0000
Пассив
98040	0	0	35 965 083,0000	0	0	3 100,0000	0	0	106 600,0000	0	0	36 068 583,0000

Страница была полезной?