Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 976	0	15 976	14	0	14	2 574	0	2 574	13 416	0	13 416
20202	57 434	45 735	103 169	1 765 271	110 486	1 875 757	1 780 298	121 194	1 901 492	42 407	35 027	77 434
20207	569	165	734	35 561	639	36 200	35 846	685	36 531	284	119	403
20208	96 169	0	96 169	397 055	0	397 055	381 699	0	381 699	111 525	0	111 525
20209	27 392	1 096	28 488	1 463 093	77 282	1 540 375	1 454 526	75 396	1 529 922	35 959	2 982	38 941
30102	105 706	0	105 706	2 261 740	0	2 261 740	2 263 392	0	2 263 392	104 054	0	104 054
30110	7 642	37 208	44 850	42 692	66 792	109 484	43 030	90 518	133 548	7 304	13 482	20 786
30114	0	477	477	0	115	115	0	35	35	0	557	557
30202	4 830	0	4 830	154	0	154	0	0	0	4 984	0	4 984
30204	574	0	574	0	0	0	133	0	133	441	0	441
30210	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
30221	0	0	0	51	12 247	12 298	51	12 247	12 298	0	0	0
30233	1 818	0	1 818	71 197	166	71 363	70 584	166	70 750	2 431	0	2 431
30302	190 225	4 331	194 556	6 180	2 218	8 398	5 402	1 981	7 383	191 003	4 568	195 571
30306	121 987	33	122 020	15	1	16	0	3	3	122 002	31	122 033
30602	5 025	0	5 025	89 068	0	89 068	89 535	0	89 535	4 558	0	4 558
32201	0	1 364	1 364	0	30	30	0	124	124	0	1 270	1 270
44906	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	0	0	0	28 000	0	28 000
44907	28 500	0	28 500	0	0	0	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500
45203	94 950	0	94 950	42 018	0	42 018	91 962	0	91 962	45 006	0	45 006
45204	52 680	0	52 680	87 419	0	87 419	43 484	0	43 484	96 615	0	96 615
45205	23 666	6 340	30 006	28 270	124	28 394	0	6 464	6 464	51 936	0	51 936
45206	1 881 001	74 727	1 955 728	197 599	7 827	205 426	171 119	4 508	175 627	1 907 481	78 046	1 985 527
45207	382 312	13 300	395 612	96 784	298	97 082	29 691	1 204	30 895	449 405	12 394	461 799
45208	88 437	0	88 437	0	0	0	15	0	15	88 422	0	88 422
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	20 335	0	20 335	2 000	0	2 000	200	0	200	22 135	0	22 135
45405	2 350	0	2 350	0	0	0	2 300	0	2 300	50	0	50
45406	63 013	0	63 013	3 665	0	3 665	13 577	0	13 577	53 101	0	53 101
45407	53 728	0	53 728	12 400	0	12 400	6 460	0	6 460	59 668	0	59 668
45408	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45505	15 294	0	15 294	1 770	0	1 770	4 156	0	4 156	12 908	0	12 908
45506	243 818	0	243 818	5 906	0	5 906	17 264	0	17 264	232 460	0	232 460
45507	456 874	3 890	460 764	11 362	74	11 436	13 908	868	14 776	454 328	3 096	457 424
45509	33 899	0	33 899	10 804	0	10 804	13 136	0	13 136	31 567	0	31 567
45812	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
45814	950	0	950	0	0	0	10	0	10	940	0	940
45815	5 601	0	5 601	967	0	967	1 010	0	1 010	5 558	0	5 558
45912	254	0	254	283	0	283	0	0	0	537	0	537
45914	27	0	27	33	0	33	1	0	1	59	0	59
45915	434	42	476	201	0	201	120	42	162	515	0	515
47408	0	0	0	1 626	57 054	58 680	1 626	57 054	58 680	0	0	0
47423	2 161	52	2 213	4 522	1 730	6 252	4 389	1 768	6 157	2 294	14	2 308
47427	13 739	270	14 009	39 862	678	40 540	38 069	713	38 782	15 532	235	15 767
50205	0	6 398	6 398	0	196	196	0	579	579	0	6 015	6 015
50211	0	5 146	5 146	0	135	135	0	160	160	0	5 121	5 121
50221	1 461	0	1 461	73	0	73	0	0	0	1 534	0	1 534
50705	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
50706	26 777	0	26 777	0	0	0	0	0	0	26 777	0	26 777
50721	25	0	25	33	0	33	0	0	0	58	0	58
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	366	0	366	524	0	524	373	0	373	517	0	517
60308	385	0	385	1 767	0	1 767	1 829	0	1 829	323	0	323
60312	71 629	0	71 629	17 717	50	17 767	12 235	50	12 285	77 111	0	77 111
60314	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
60323	931	0	931	2	0	2	3	0	3	930	0	930
60401	637 685	0	637 685	392	0	392	467	0	467	637 610	0	637 610
60404	210	0	210	313	0	313	0	0	0	523	0	523
60701	31 833	0	31 833	1 364	0	1 364	510	0	510	32 687	0	32 687
60702	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
61002	4 479	0	4 479	36	0	36	98	0	98	4 417	0	4 417
61008	15 348	0	15 348	474	0	474	370	0	370	15 452	0	15 452
61009	14 680	0	14 680	170	0	170	17	0	17	14 833	0	14 833
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61403	15 026	0	15 026	426	0	426	1 634	0	1 634	13 818	0	13 818
70606	289 311	0	289 311	73 135	0	73 135	0	0	0	362 446	0	362 446
70608	171 603	0	171 603	14 588	0	14 588	0	0	0	186 191	0	186 191
70611	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	1 486	0	1 486	0	0	0	106	0	106	1 592	0	1 592
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
30109	1 890	0	1 890	122 668	0	122 668	121 086	0	121 086	308	0	308
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30222	1	0	1	325	93	418	326	93	419	2	0	2
30223	10	0	10	46 403	0	46 403	46 441	0	46 441	48	0	48
30232	8	0	8	51 002	2 737	53 739	51 002	2 737	53 739	8	0	8
30301	190 225	4 331	194 556	5 402	1 981	7 383	6 180	2 218	8 398	191 003	4 568	195 571
30305	121 987	33	122 020	0	3	3	15	1	16	122 002	31	122 033
30601	4 383	0	4 383	88 266	0	88 266	88 272	0	88 272	4 389	0	4 389
31205	166 100	0	166 100	52 500	0	52 500	0	0	0	113 600	0	113 600
31206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
31303	53 000	0	53 000	236 000	0	236 000	237 000	0	237 000	54 000	0	54 000
31304	45 000	0	45 000	134 000	0	134 000	157 000	0	157 000	68 000	0	68 000
40406	1 036	0	1 036	222	0	222	5	0	5	819	0	819
40502	3 465	0	3 465	7 803	0	7 803	12 397	0	12 397	8 059	0	8 059
40602	10 206	42	10 248	87 631	907	88 538	86 219	905	87 124	8 794	40	8 834
40603	2 317	0	2 317	10 720	0	10 720	19 713	0	19 713	11 310	0	11 310
40701	1 065	5 178	6 243	1 229	469	1 698	200	116	316	36	4 825	4 861
40702	373 095	4 043	377 138	1 979 754	41 678	2 021 432	1 912 058	39 611	1 951 669	305 399	1 976	307 375
40703	349 027	588	349 615	65 953	158	66 111	43 978	87	44 065	327 052	517	327 569
40802	36 904	110	37 014	328 256	222	328 478	333 330	112	333 442	41 978	0	41 978
40817	230 022	6 196	236 218	440 361	963	441 324	465 547	251	465 798	255 208	5 484	260 692
40820	102	0	102	261	0	261	313	0	313	154	0	154
40905	226	0	226	12 737	0	12 737	12 868	0	12 868	357	0	357
40906	8 407	0	8 407	257 064	0	257 064	262 693	0	262 693	14 036	0	14 036
40909	19	35	54	526	1 623	2 149	509	1 607	2 116	2	19	21
40910	0	0	0	78	762	840	78	762	840	0	0	0
40911	26 156	0	26 156	433 477	0	433 477	459 064	0	459 064	51 743	0	51 743
40912	0	0	0	1 072	6 256	7 328	1 073	6 256	7 329	1	0	1
40913	0	0	0	1 724	11 175	12 899	1 724	11 181	12 905	0	6	6
41903	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42106	60 231	0	60 231	0	0	0	6 274	0	6 274	66 505	0	66 505
42107	129 200	0	129 200	0	0	0	0	0	0	129 200	0	129 200
42206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42301	45 185	2 274	47 459	53 062	1 974	55 036	51 417	300	51 717	43 540	600	44 140
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	42 857	99 832	142 689	9 248	8 974	18 222	1 723	3 626	5 349	35 332	94 484	129 816
42305	4 192	56 159	60 351	703	8 959	9 662	52	4 221	4 273	3 541	51 421	54 962
42306	2 030 142	3 011	2 033 153	163 419	474	163 893	254 268	350	254 618	2 120 991	2 887	2 123 878
42307	100 055	13 596	113 651	6 611	424	7 035	15 140	281	15 421	108 584	13 453	122 037
42601	0	753	753	0	338	338	0	324	324	0	739	739
45215	32 533	0	32 533	1 998	0	1 998	3 547	0	3 547	34 082	0	34 082
45415	400	0	400	100	0	100	1	0	1	301	0	301
45515	11 170	0	11 170	1 109	0	1 109	2 229	0	2 229	12 290	0	12 290
45818	11 521	0	11 521	341	0	341	1 123	0	1 123	12 303	0	12 303
45918	263	0	263	22	0	22	99	0	99	340	0	340
47405	0	0	0	0	1 640	1 640	0	1 640	1 640	0	0	0
47407	374	0	374	43 206	15 663	58 869	42 832	15 663	58 495	0	0	0
47411	19 846	1 121	20 967	21 836	629	22 465	24 988	757	25 745	22 998	1 249	24 247
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	194	0	194	4 624	0	4 624	4 597	0	4 597	167	0	167
47422	1 083	7	1 090	452 929	1 944	454 873	452 940	1 942	454 882	1 094	5	1 099
47425	575	0	575	3 488	0	3 488	3 668	0	3 668	755	0	755
47426	744	0	744	2 728	0	2 728	2 714	0	2 714	730	0	730
50220	485	0	485	5	0	5	0	0	0	480	0	480
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	15 426	0	15 426	2 567	0	2 567	14	0	14	12 873	0	12 873
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	6 007	0	6 007
52501	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	547	0	547	4 419	0	4 419	4 461	0	4 461	589	0	589
60305	0	0	0	11 076	0	11 076	11 426	0	11 426	350	0	350
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	1 813	0	1 813	2 086	0	2 086	1 118	0	1 118	845	0	845
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	29	0	29	36	0	36	18	0	18
60324	687	0	687	286	0	286	1	0	1	402	0	402
60601	100 324	0	100 324	252	0	252	3 094	0	3 094	103 166	0	103 166
70601	303 005	0	303 005	0	0	0	73 254	0	73 254	376 259	0	376 259
70603	168 096	0	168 096	0	0	0	14 682	0	14 682	182 778	0	182 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	38 234	0	38 234	86 838	0	86 838	9 172	0	9 172	115 900	0	115 900
90902	290 859	0	290 859	58 533	0	58 533	109 043	0	109 043	240 349	0	240 349
91202	3 060 905	0	3 060 905	165 768	0	165 768	123 669	0	123 669	3 103 004	0	3 103 004
91203	28	0	28	1	0	1	3	0	3	26	0	26
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	3 295 051	0	3 295 051	55 621	0	55 621	116 029	0	116 029	3 234 643	0	3 234 643
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	631	0	631	82	0	82	78	0	78	635	0	635
91704	305	0	305	15	0	15	0	0	0	320	0	320
91802	4 798	0	4 798	108	0	108	0	0	0	4 906	0	4 906
99998	4 262 081	0	4 262 081	733 214	0	733 214	747 974	0	747 974	4 247 321	0	4 247 321
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	209 033	0	209 033	0	0	0	0	0	0	209 033	0	209 033
91312	3 837 819	0	3 837 819	280 185	0	280 185	280 787	0	280 787	3 838 421	0	3 838 421
91315	16 845	0	16 845	0	0	0	0	0	0	16 845	0	16 845
91316	25 245	0	25 245	152 425	0	152 425	134 584	0	134 584	7 404	0	7 404
91317	120 165	219	120 384	315 283	7	315 290	317 764	5	317 769	122 646	217	122 863
91507	52 755	0	52 755	0	0	0	0	0	0	52 755	0	52 755
99999	6 701 411	0	6 701 411	264 374	0	264 374	273 345	0	273 345	6 710 382	0	6 710 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
Пассив
98050	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?