Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 588	65 849	105 437	170 985	12 517	183 502	202 206	13 580	215 786	8 367	64 786	73 153
30102	104 338	0	104 338	1 159 098	0	1 159 098	1 112 729	0	1 112 729	150 707	0	150 707
30110	0	389	389	1 171	2 353	3 524	80	2 382	2 462	1 091	360	1 451
30202	614	0	614	185	0	185	0	0	0	799	0	799
30204	264	0	264	0	0	0	13	0	13	251	0	251
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	189 200	0	189 200	213 280	0	213 280	253 280	0	253 280	149 200	0	149 200
45204	0	5 348	5 348	43 700	104	43 804	800	166	966	42 900	5 286	48 186
45205	26 000	9 820	35 820	0	191	191	16 000	306	16 306	10 000	9 705	19 705
45206	275 602	63 374	338 976	0	1 136	1 136	25 640	17 959	43 599	249 962	46 551	296 513
45207	170 133	0	170 133	0	0	0	108	0	108	170 025	0	170 025
45407	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45503	40	0	40	23 400	0	23 400	14	0	14	23 426	0	23 426
45504	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
45505	10 844	0	10 844	0	0	0	370	0	370	10 474	0	10 474
45506	126 693	0	126 693	0	0	0	631	0	631	126 062	0	126 062
45507	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
45812	10 345	0	10 345	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345
45815	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
45912	338	0	338	392	0	392	49	0	49	681	0	681
45915	3 670	0	3 670	2 275	0	2 275	0	0	0	5 945	0	5 945
47408	0	0	0	16 639	35 939	52 578	16 639	35 939	52 578	0	0	0
47415	0	0	0	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	0	0	0
47423	0	0	0	135 001	0	135 001	135 000	0	135 000	1	0	1
47427	0	0	0	14 535	913	15 448	14 525	913	15 438	10	0	10
51402	0	0	0	13 735	0	13 735	0	0	0	13 735	0	13 735
51403	0	0	0	13 565	0	13 565	0	0	0	13 565	0	13 565
51404	1 021	0	1 021	27	0	27	0	0	0	1 048	0	1 048
60302	1 100	0	1 100	0	0	0	140	0	140	960	0	960
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	2	0	2	881	0	881	882	0	882	1	0	1
60310	5	0	5	142	0	142	141	0	141	6	0	6
60312	2 778	0	2 778	3 262	0	3 262	933	0	933	5 107	0	5 107
60401	5 584	0	5 584	0	0	0	0	0	0	5 584	0	5 584
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	96	0	96	177	0	177	30	0	30	243	0	243
70606	219 812	0	219 812	51 374	0	51 374	0	0	0	271 186	0	271 186
70608	81 405	0	81 405	10 386	0	10 386	0	0	0	91 791	0	91 791
70611	5 474	0	5 474	1 368	0	1 368	0	0	0	6 842	0	6 842
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	2 827	0	2 827	94 883	0	94 883	114 183	0	114 183	22 127	0	22 127
30232	0	0	0	46	0	46	48	0	48	2	0	2
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	25	0	25	80	0	80	56	0	56	1	0	1
40702	101 476	0	101 476	1 330 730	15 784	1 346 514	1 303 704	15 784	1 319 488	74 450	0	74 450
40703	3 161	0	3 161	4 444	786	5 230	3 135	786	3 921	1 852	0	1 852
40802	116	0	116	931	0	931	826	0	826	11	0	11
40807	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	18 373	0	18 373	50 807	0	50 807	36 252	0	36 252	3 818	0	3 818
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	18 499	1 426	19 925	110 270	2 484	112 754	93 630	2 468	96 098	1 859	1 410	3 269
42306	158 718	107 264	265 982	7 598	45 616	53 214	54 610	11 195	65 805	205 730	72 843	278 573
42307	6 038	0	6 038	70	0	70	96	0	96	6 064	0	6 064
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	35 864	0	35 864	28 781	0	28 781	34 309	0	34 309	41 392	0	41 392
45415	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45515	4 995	0	4 995	71	0	71	1 404	0	1 404	6 328	0	6 328
45818	12 659	0	12 659	0	0	0	0	0	0	12 659	0	12 659
45918	361	0	361	11	0	11	173	0	173	523	0	523
47407	0	0	0	35 948	16 570	52 518	35 948	16 570	52 518	0	0	0
47411	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
47414	0	0	0	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	0	0	0
47416	34	0	34	318	0	318	284	0	284	0	0	0
47425	1 784	0	1 784	185	0	185	152	0	152	1 751	0	1 751
47426	499	0	499	0	0	0	523	0	523	1 022	0	1 022
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	249	0	249	0	0	0	552	0	552	801	0	801
60301	50	0	50	1 775	0	1 775	1 790	0	1 790	65	0	65
60305	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	69	0	69	367	0	367	298	0	298	0	0	0
60601	2 148	0	2 148	0	0	0	84	0	84	2 232	0	2 232
70601	261 598	0	261 598	35	0	35	49 710	0	49 710	311 273	0	311 273
70603	67 196	0	67 196	0	0	0	7 281	0	7 281	74 477	0	74 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 357	0	24 357	12 941	0	12 941	1 180	0	1 180	36 118	0	36 118
90902	14 313	0	14 313	17 127	0	17 127	15 278	0	15 278	16 162	0	16 162
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 240	0	344 240	82 373	0	82 373	18 476	0	18 476	408 137	0	408 137
91604	2 668	0	2 668	298	0	298	0	0	0	2 966	0	2 966
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 246 485	0	1 246 485	66 848	0	66 848	47 903	0	47 903	1 265 430	0	1 265 430
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	1 146 661	0	1 146 661	47 231	0	47 231	60 676	0	60 676	1 160 106	0	1 160 106
91315	86 868	0	86 868	0	0	0	6 000	0	6 000	92 868	0	92 868
91316	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	389 412	0	389 412	22 342	0	22 342	100 147	0	100 147	467 217	0	467 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?