Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 629	0	9 629	105 432	0	105 432	104 960	0	104 960	10 101	0	10 101
20209	0	0	0	13 001	0	13 001	13 001	0	13 001	0	0	0
30102	15 520	0	15 520	216 860	0	216 860	226 436	0	226 436	5 944	0	5 944
30202	167	0	167	0	0	0	4	0	4	163	0	163
45201	0	0	0	2 002	0	2 002	10	0	10	1 992	0	1 992
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	26 268	0	26 268	7 935	0	7 935	3 642	0	3 642	30 561	0	30 561
45207	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45406	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	5 378	0	5 378	40 000	0	40 000	28 378	0	28 378	17 000	0	17 000
45503	11 710	0	11 710	6 000	0	6 000	4 210	0	4 210	13 500	0	13 500
45504	12 597	0	12 597	0	0	0	380	0	380	12 217	0	12 217
45505	32 326	0	32 326	8 360	0	8 360	4 167	0	4 167	36 519	0	36 519
45506	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45915	241	0	241	122	0	122	0	0	0	363	0	363
47423	3	0	3	14	0	14	17	0	17	0	0	0
47427	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	355	0	355	6	0	6	103	0	103	258	0	258
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
60312	2 160	0	2 160	794	0	794	758	0	758	2 196	0	2 196
60323	135	0	135	6	0	6	83	0	83	58	0	58
60401	6 513	0	6 513	85	0	85	0	0	0	6 598	0	6 598
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
61008	32	0	32	42	0	42	24	0	24	50	0	50
61009	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61403	68	0	68	18	0	18	22	0	22	64	0	64
70606	13 752	0	13 752	4 025	0	4 025	0	0	0	17 777	0	17 777
70611	368	0	368	93	0	93	0	0	0	461	0	461
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	431	0	431	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	633	0	633	188 599	0	188 599	193 092	0	193 092	5 126	0	5 126
31303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31304	0	0	0	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
40701	146	0	146	4 774	0	4 774	4 716	0	4 716	88	0	88
40702	27 707	0	27 707	205 498	0	205 498	205 290	0	205 290	27 499	0	27 499
40703	149	0	149	565	0	565	509	0	509	93	0	93
40802	4 494	0	4 494	30 910	0	30 910	30 441	0	30 441	4 025	0	4 025
40817	522	0	522	28 910	0	28 910	29 080	0	29 080	692	0	692
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	0	0	0	2 000	0	2 000	6 600	0	6 600
42301	2 144	0	2 144	6 020	0	6 020	4 729	0	4 729	853	0	853
42302	8 432	0	8 432	588	0	588	1 085	0	1 085	8 929	0	8 929
42303	10 956	0	10 956	925	0	925	1	0	1	10 032	0	10 032
42304	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
42305	11 982	0	11 982	59	0	59	0	0	0	11 923	0	11 923
42306	33 013	0	33 013	3 701	0	3 701	712	0	712	30 024	0	30 024
45215	520	0	520	5	0	5	88	0	88	603	0	603
45415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45515	1 448	0	1 448	1 061	0	1 061	1 622	0	1 622	2 009	0	2 009
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	30	0	30	30	0	30	664	0	664	664	0	664
47416	38	0	38	23 878	0	23 878	23 885	0	23 885	45	0	45
47425	346	0	346	309	0	309	75	0	75	112	0	112
47426	38	0	38	0	0	0	49	0	49	87	0	87
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60305	0	0	0	751	0	751	831	0	831	80	0	80
60309	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
60311	6	0	6	61	0	61	61	0	61	6	0	6
60322	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 821	0	2 821	0	0	0	78	0	78	2 899	0	2 899
70601	14 724	0	14 724	0	0	0	3 985	0	3 985	18 709	0	18 709
70801	862	0	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25	0	25	3	0	3	22	0	22
90902	72 615	0	72 615	4 549	0	4 549	3 457	0	3 457	73 707	0	73 707
91414	91 436	0	91 436	51 156	0	51 156	35 537	0	35 537	107 055	0	107 055
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	183 641	0	183 641	17 377	0	17 377	19 512	0	19 512	181 506	0	181 506
Пассив
91312	160 622	0	160 622	3 985	0	3 985	6 956	0	6 956	163 593	0	163 593
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	19 431	0	19 431	15 527	0	15 527	10 421	0	10 421	14 325	0	14 325
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	164 619	0	164 619	38 997	0	38 997	55 730	0	55 730	181 352	0	181 352
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 104 121,0000	0	0	13 096 149,0000	0	0	14 414 844,0000	0	0	63 785 426,0000
Пассив
98040	0	0	65 104 121,0000	0	0	14 414 844,0000	0	0	13 096 149,0000	0	0	63 785 426,0000

Страница была полезной?