Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 559	0	7 559	368	0	368	1 991	0	1 991	5 936	0	5 936
20202	44 483	39 507	83 990	1 718 843	570 278	2 289 121	1 714 394	576 116	2 290 510	48 932	33 669	82 601
20208	12 958	0	12 958	29 971	0	29 971	30 812	0	30 812	12 117	0	12 117
20209	28 964	13 898	42 862	1 196 655	280 183	1 476 838	1 200 541	281 590	1 482 131	25 078	12 491	37 569
30102	116 753	0	116 753	3 128 222	0	3 128 222	3 184 634	0	3 184 634	60 341	0	60 341
30110	25 926	11 674	37 600	61 784	56 397	118 181	71 591	63 827	135 418	16 119	4 244	20 363
30202	4 595	0	4 595	53	0	53	0	0	0	4 648	0	4 648
30204	486	0	486	0	0	0	62	0	62	424	0	424
30210	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
30221	0	0	0	17	1 684	1 701	15	1 668	1 683	2	16	18
30233	836	0	836	11 450	44	11 494	11 894	44	11 938	392	0	392
30302	93 317	4 724	98 041	5 034	89	5 123	8 338	1 495	9 833	90 013	3 318	93 331
30306	18 900	0	18 900	0	0	0	5 000	0	5 000	13 900	0	13 900
30602	62 528	90	62 618	3 112	2	3 114	44 761	5	44 766	20 879	87	20 966
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	385 000	0	385 000	445 000	0	445 000	90 000	0	90 000
32004	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32008	0	332	332	0	7	7	0	29	29	0	310	310
32201	0	7 215	7 215	0	161	161	0	652	652	0	6 724	6 724
44901	19 105	0	19 105	23 485	0	23 485	29 165	0	29 165	13 425	0	13 425
44904	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	5 720	0	5 720	2 892	0	2 892	2 828	0	2 828
45203	21 250	0	21 250	71 330	0	71 330	38 580	0	38 580	54 000	0	54 000
45204	126 853	0	126 853	87 072	0	87 072	50 291	0	50 291	163 634	0	163 634
45205	141 759	0	141 759	50 122	0	50 122	15 416	0	15 416	176 465	0	176 465
45206	916 408	15 694	932 102	72 716	350	73 066	191 304	1 420	192 724	797 820	14 624	812 444
45207	603 423	0	603 423	188 317	0	188 317	41 824	0	41 824	749 916	0	749 916
45208	57 077	12 257	69 334	0	253	253	0	382	382	57 077	12 128	69 205
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	15 393	0	15 393	0	0	0	1 500	0	1 500	13 893	0	13 893
45407	51 082	0	51 082	1 500	0	1 500	122	0	122	52 460	0	52 460
45502	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
45503	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45504	5 015	0	5 015	0	0	0	30	0	30	4 985	0	4 985
45505	29 239	0	29 239	4 250	0	4 250	4 611	0	4 611	28 878	0	28 878
45506	148 758	0	148 758	18 732	0	18 732	6 973	0	6 973	160 517	0	160 517
45507	692 077	2 443	694 520	10 850	55	10 905	11 498	221	11 719	691 429	2 277	693 706
45508	6 217	0	6 217	466	0	466	959	0	959	5 724	0	5 724
45509	3 728	0	3 728	2 473	0	2 473	2 208	0	2 208	3 993	0	3 993
45812	9 149	0	9 149	1 426	0	1 426	0	0	0	10 575	0	10 575
45815	60 566	0	60 566	7 678	0	7 678	3 670	0	3 670	64 574	0	64 574
45912	2 236	0	2 236	277	0	277	637	0	637	1 876	0	1 876
45914	356	0	356	57	0	57	356	0	356	57	0	57
45915	21 500	0	21 500	4 254	17	4 271	2 693	9	2 702	23 061	8	23 069
47106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
47408	0	0	0	0	45 503	45 503	0	663	663	0	44 840	44 840
47423	44 343	2 203	46 546	48 481	35 791	84 272	46 418	35 075	81 493	46 406	2 919	49 325
47427	19 683	143	19 826	45 130	378	45 508	41 272	390	41 662	23 541	131	23 672
47801	10 952	0	10 952	314	0	314	904	0	904	10 362	0	10 362
50207	39 572	0	39 572	278	0	278	0	0	0	39 850	0	39 850
50221	1 627	0	1 627	74	0	74	0	0	0	1 701	0	1 701
50307	91 331	0	91 331	1 108	0	1 108	32 924	0	32 924	59 515	0	59 515
50308	52 780	0	52 780	9 959	0	9 959	3 112	0	3 112	59 627	0	59 627
50311	0	92 642	92 642	0	2 472	2 472	0	50 579	50 579	0	44 535	44 535
50705	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
50706	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
50721	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
51401	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
51403	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
52503	33 215	3 624	36 839	74	75	149	2 979	253	3 232	30 310	3 446	33 756
60302	1 014	0	1 014	323	0	323	824	0	824	513	0	513
60306	36	0	36	10 068	0	10 068	10 071	0	10 071	33	0	33
60308	88	0	88	372	0	372	338	0	338	122	0	122
60310	1 359	0	1 359	256	0	256	172	0	172	1 443	0	1 443
60312	93 498	0	93 498	7 722	0	7 722	8 038	0	8 038	93 182	0	93 182
60314	0	447	447	0	9	9	0	27	27	0	429	429
60347	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60401	265 968	0	265 968	655	0	655	5 182	0	5 182	261 441	0	261 441
60701	15 546	0	15 546	5 716	0	5 716	671	0	671	20 591	0	20 591
61002	364	0	364	232	0	232	9	0	9	587	0	587
61008	1 013	0	1 013	620	0	620	451	0	451	1 182	0	1 182
61009	1 289	0	1 289	186	0	186	246	0	246	1 229	0	1 229
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	33 887	45 106	78 993	33 887	45 106	78 993	0	0	0
61212	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
61403	8 299	0	8 299	511	0	511	793	0	793	8 017	0	8 017
70606	311 985	0	311 985	74 817	0	74 817	353	0	353	386 449	0	386 449
70608	236 304	0	236 304	18 691	0	18 691	0	0	0	254 995	0	254 995
70611	5 243	0	5 243	1 097	0	1 097	0	0	0	6 340	0	6 340
Пассив
10207	181 100	0	181 100	0	0	0	0	0	0	181 100	0	181 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	1 627	0	1 627	0	0	0	116	0	116	1 743	0	1 743
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
30232	18	0	18	78 736	172	78 908	78 746	172	78 918	28	0	28
30301	93 317	4 724	98 041	8 338	1 495	9 833	5 034	89	5 123	90 013	3 318	93 331
30305	18 900	0	18 900	5 000	0	5 000	0	0	0	13 900	0	13 900
31202	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40502	2 204	0	2 204	2 394	0	2 394	200	0	200	10	0	10
40602	35 439	0	35 439	240 494	0	240 494	243 598	0	243 598	38 543	0	38 543
40701	3 800	0	3 800	10 630	0	10 630	11 910	0	11 910	5 080	0	5 080
40702	255 305	287	255 592	1 694 815	823	1 695 638	1 707 640	819	1 708 459	268 130	283	268 413
40703	179 618	0	179 618	22 388	0	22 388	23 719	0	23 719	180 949	0	180 949
40802	6 947	0	6 947	57 942	0	57 942	60 796	0	60 796	9 801	0	9 801
40817	61 605	1 182	62 787	126 126	861	126 987	126 641	435	127 076	62 120	756	62 876
40820	274	1	275	2 949	1	2 950	3 087	0	3 087	412	0	412
40905	188	23	211	23 542	23	23 565	23 710	0	23 710	356	0	356
40906	521	0	521	290 298	0	290 298	290 271	0	290 271	494	0	494
40909	1	440	441	3 367	12 089	15 456	3 366	12 060	15 426	0	411	411
40910	0	0	0	823	2 769	3 592	823	2 770	3 593	0	1	1
40911	3 427	0	3 427	79 844	0	79 844	80 431	0	80 431	4 014	0	4 014
40912	0	1 981	1 981	4 303	34 696	38 999	4 303	33 189	37 492	0	474	474
40913	0	0	0	2 742	15 530	18 272	2 742	15 536	18 278	0	6	6
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42006	10 921	0	10 921	0	0	0	1 590	0	1 590	12 511	0	12 511
42007	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
42104	111 800	0	111 800	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0
42105	67 500	0	67 500	46 300	0	46 300	0	0	0	21 200	0	21 200
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	3 050	0	3 050	2 000	0	2 000	0	0	0	1 050	0	1 050
42205	19 550	0	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	0	19 550
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	39 000	5 659	44 659	190 034	9 827	199 861	220 735	9 697	230 432	69 701	5 529	75 230
42303	3 875	0	3 875	2 341	0	2 341	3 089	0	3 089	4 623	0	4 623
42304	3 253	7 419	10 672	1 792	3 596	5 388	811	1 558	2 369	2 272	5 381	7 653
42305	410 703	31 623	442 326	344 764	12 783	357 547	27 673	7 106	34 779	93 612	25 946	119 558
42306	1 795 955	116 617	1 912 572	196 194	27 240	223 434	474 634	15 020	489 654	2 074 395	104 397	2 178 792
42601	111	21	132	938	1	939	958	3	961	131	23	154
42604	35	0	35	36	0	36	1	0	1	0	0	0
42605	30	30	60	33	3	36	3	1	4	0	28	28
42606	3 803	0	3 803	425	0	425	293	0	293	3 671	0	3 671
43207	7 411	0	7 411	0	0	0	0	0	0	7 411	0	7 411
43801	256	0	256	263	0	263	100	0	100	93	0	93
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
43907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	371	0	371	462	0	462	235	0	235	144	0	144
45215	16 832	0	16 832	1 396	0	1 396	3 360	0	3 360	18 796	0	18 796
45415	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45515	48 420	0	48 420	1 967	0	1 967	1 210	0	1 210	47 663	0	47 663
45818	29 694	0	29 694	683	0	683	1 779	0	1 779	30 790	0	30 790
45918	5 147	0	5 147	277	0	277	248	0	248	5 118	0	5 118
47108	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47411	101 678	5 431	107 109	33 129	1 377	34 506	25 282	1 016	26 298	93 831	5 070	98 901
47416	124	0	124	35 978	0	35 978	35 895	0	35 895	41	0	41
47422	491	1 956	2 447	26 560	37 837	64 397	26 525	37 077	63 602	456	1 196	1 652
47425	14 416	0	14 416	2 921	0	2 921	4 166	0	4 166	15 661	0	15 661
47426	5 044	0	5 044	3 212	0	3 212	3 185	0	3 185	5 017	0	5 017
47804	1 221	0	1 221	186	0	186	3	0	3	1 038	0	1 038
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	7 559	0	7 559	1 991	0	1 991	368	0	368	5 936	0	5 936
52302	0	0	0	116 307	0	116 307	116 307	0	116 307	0	0	0
52303	0	12 561	12 561	0	1 137	1 137	0	281	281	0	11 705	11 705
52304	9 610	0	9 610	500	0	500	250	0	250	9 360	0	9 360
52305	49 301	0	49 301	2 857	0	2 857	767	0	767	47 211	0	47 211
52306	133 809	0	133 809	14 329	0	14 329	0	0	0	119 480	0	119 480
52307	104 821	18 691	123 512	16 000	583	16 583	16 000	386	16 386	104 821	18 494	123 315
52406	2 968	0	2 968	29 997	0	29 997	28 153	0	28 153	1 124	0	1 124
60301	1 869	0	1 869	4 850	0	4 850	6 181	0	6 181	3 200	0	3 200
60305	0	0	0	4 058	0	4 058	8 212	0	8 212	4 154	0	4 154
60309	172	0	172	3	0	3	507	0	507	676	0	676
60311	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
60322	4	0	4	16	0	16	17	0	17	5	0	5
60324	2 580	0	2 580	24	0	24	0	0	0	2 556	0	2 556
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	51 983	0	51 983	27	0	27	1 427	0	1 427	53 383	0	53 383
70601	301 749	0	301 749	55	0	55	79 906	0	79 906	381 600	0	381 600
70603	236 095	0	236 095	0	0	0	18 316	0	18 316	254 411	0	254 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	174 798	18 690	193 488	766	388	1 154	7 236	583	7 819	168 328	18 495	186 823
90901	371 742	0	371 742	184 807	0	184 807	186 581	0	186 581	369 968	0	369 968
90902	1 776 674	0	1 776 674	141 026	0	141 026	233 287	0	233 287	1 684 413	0	1 684 413
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	45 096	0	45 096	0	0	0	45 096	0	45 096
91414	3 560 669	96 769	3 657 438	377 269	2 132	379 401	95 106	7 612	102 718	3 842 832	91 289	3 934 121
91418	10 952	0	10 952	314	0	314	904	0	904	10 362	0	10 362
91501	4 551	0	4 551	1	0	1	0	0	0	4 552	0	4 552
91604	11 893	0	11 893	1 899	0	1 899	831	0	831	12 961	0	12 961
91704	1 740	0	1 740	0	0	0	6	0	6	1 734	0	1 734
91802	6 366	0	6 366	0	0	0	3	0	3	6 363	0	6 363
91803	109	0	109	0	0	0	9	0	9	100	0	100
99998	2 276 103	0	2 276 103	399 713	0	399 713	301 811	0	301 811	2 374 005	0	2 374 005
Пассив
91311	349 232	14 676	363 908	7 974	457	8 431	1 898	303	2 201	343 156	14 522	357 678
91312	1 624 143	0	1 624 143	73 588	0	73 588	117 913	0	117 913	1 668 468	0	1 668 468
91315	109 944	3 325	113 269	10 250	301	10 551	7 000	74	7 074	106 694	3 098	109 792
91317	156 251	0	156 251	209 172	0	209 172	272 218	0	272 218	219 297	0	219 297
91507	18 527	0	18 527	68	0	68	306	0	306	18 765	0	18 765
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	6 034 981	0	6 034 981	320 436	0	320 436	541 975	0	541 975	6 256 520	0	6 256 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 811 591,0000	0	0	170 000,0000	0	0	194 310,0000	0	0	8 787 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8 694 182,0000	0	0	73 311,0000	0	0	103 910,0000	0	0	8 724 781,0000
98070	0	0	117 410,0000	0	0	54 910,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000

Страница была полезной?