Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 580	14 540	40 120	294 272	26 119	320 391	303 984	19 143	323 127	15 868	21 516	37 384
20208	2 426	0	2 426	5 150	0	5 150	4 451	0	4 451	3 125	0	3 125
20209	0	0	0	85 534	0	85 534	85 534	0	85 534	0	0	0
20302	0	1 382	1 382	0	74 133	74 133	0	74 138	74 138	0	1 377	1 377
20305	0	0	0	0	73 596	73 596	0	73 596	73 596	0	0	0
30102	2 099	0	2 099	3 035 689	0	3 035 689	3 033 304	0	3 033 304	4 484	0	4 484
30110	48 084	7 055	55 139	746 592	113 613	860 205	720 639	104 365	825 004	74 037	16 303	90 340
30114	0	47 272	47 272	0	154 975	154 975	0	9 354	9 354	0	192 893	192 893
30118	0	4 303	4 303	0	74 626	74 626	0	38 142	38 142	0	40 787	40 787
30202	1 844	0	1 844	18	0	18	0	0	0	1 862	0	1 862
30204	233	0	233	0	0	0	27	0	27	206	0	206
30210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30213	136	636	772	226	12	238	112	183	295	250	465	715
30221	0	0	0	934 006	960	934 966	934 006	960	934 966	0	0	0
30233	25	0	25	890	100	990	795	100	895	120	0	120
32201	40	3 026	3 066	0	68	68	0	243	243	40	2 851	2 891
45101	6 413	0	6 413	6 644	0	6 644	7 081	0	7 081	5 976	0	5 976
45105	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
45106	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
45201	57 456	0	57 456	119 545	0	119 545	138 572	0	138 572	38 429	0	38 429
45203	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500	21 500	0	21 500	0	0	0
45204	80 604	0	80 604	25 333	0	25 333	40 584	0	40 584	65 353	0	65 353
45205	40 695	0	40 695	2 846	0	2 846	10 663	0	10 663	32 878	0	32 878
45206	990 960	0	990 960	56 120	0	56 120	58 815	0	58 815	988 265	0	988 265
45207	240 676	4 987	245 663	0	112	112	56 703	400	57 103	183 973	4 699	188 672
45208	66 957	692	67 649	0	14	14	350	170	520	66 607	536	67 143
45307	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
45401	4 902	0	4 902	6 573	0	6 573	6 947	0	6 947	4 528	0	4 528
45406	11 300	0	11 300	1 200	0	1 200	1 550	0	1 550	10 950	0	10 950
45407	4 014	0	4 014	0	0	0	522	0	522	3 492	0	3 492
45408	1 805	0	1 805	0	0	0	160	0	160	1 645	0	1 645
45504	298	997	1 295	0	16	16	168	386	554	130	627	757
45505	9 301	0	9 301	2 970	0	2 970	778	0	778	11 493	0	11 493
45506	33 662	1 105	34 767	1 560	25	1 585	3 036	89	3 125	32 186	1 041	33 227
45507	20 012	0	20 012	0	0	0	202	0	202	19 810	0	19 810
45812	29 155	1 888	31 043	12 741	159	12 900	7 625	152	7 777	34 271	1 895	36 166
45814	2 000	0	2 000	45	0	45	0	0	0	2 045	0	2 045
45815	3 637	0	3 637	2 128	0	2 128	1 815	0	1 815	3 950	0	3 950
45912	327	0	327	229	0	229	186	0	186	370	0	370
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47004	3 885	0	3 885	3 225	0	3 225	1 143	0	1 143	5 967	0	5 967
47005	15 310	0	15 310	0	0	0	900	0	900	14 410	0	14 410
47404	108	25 436	25 544	505 827	490 624	996 451	505 826	450 662	956 488	109	65 398	65 507
47408	0	0	0	1 146 158	2 924 041	4 070 199	1 141 555	2 924 041	4 065 596	4 603	0	4 603
47423	300	105	405	518	609	1 127	538	714	1 252	280	0	280
47427	13 891	7	13 898	21 293	19	21 312	18 358	20	18 378	16 826	6	16 832
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	238	0	238	138	0	138	16	0	16	360	0	360
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	7 113	0	7 113	186	0	186	592	0	592	6 707	0	6 707
60306	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	3	0	3	83	0	83	41	0	41	45	0	45
60310	350	0	350	252	0	252	259	0	259	343	0	343
60312	807	0	807	985	0	985	1 012	0	1 012	780	0	780
60323	323	0	323	39	0	39	13	0	13	349	0	349
60401	55 142	0	55 142	0	0	0	159	0	159	54 983	0	54 983
60701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	86	0	86	6	0	6	15	0	15	77	0	77
61008	163	0	163	290	0	290	247	0	247	206	0	206
61009	543	0	543	33	0	33	20	0	20	556	0	556
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61213	0	0	0	36 996	0	36 996	36 996	0	36 996	0	0	0
61403	4 585	0	4 585	11	0	11	215	0	215	4 381	0	4 381
70606	357 355	0	357 355	64 974	0	64 974	71	0	71	422 258	0	422 258
70608	94 851	0	94 851	12 526	0	12 526	0	0	0	107 377	0	107 377
70609	7 710	0	7 710	1 928	0	1 928	0	0	0	9 638	0	9 638
70610	12 059	0	12 059	686	0	686	0	0	0	12 745	0	12 745
70611	1 900	0	1 900	475	0	475	0	0	0	2 375	0	2 375
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	120 285	0	120 285	607	0	607	90 911	0	90 911	210 589	0	210 589
20309	0	3 061	3 061	0	978	978	0	165	165	0	2 248	2 248
30126	101	0	101	5	0	5	464	0	464	560	0	560
30232	0	0	0	1 688	156	1 844	1 688	156	1 844	0	0	0
31302	0	0	0	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	132 000	0	132 000	122 000	0	122 000	20 000	0	20 000
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	6 261	0	6 261	5 173	0	5 173	5 891	0	5 891	6 979	0	6 979
40602	14	0	14	1 627	0	1 627	1 680	0	1 680	67	0	67
40603	699	0	699	1 011	0	1 011	825	0	825	513	0	513
40701	1 285	0	1 285	22 557	0	22 557	22 114	0	22 114	842	0	842
40702	302 313	3 347	305 660	2 755 912	93 494	2 849 406	2 863 732	103 467	2 967 199	410 133	13 320	423 453
40703	22 208	0	22 208	6 528	0	6 528	9 378	0	9 378	25 058	0	25 058
40802	24 244	533	24 777	115 014	6 784	121 798	118 432	6 267	124 699	27 662	16	27 678
40807	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	6 121	40	6 161	9 521	135	9 656	7 786	163	7 949	4 386	68	4 454
40820	163	0	163	77	0	77	77	0	77	163	0	163
40905	2	0	2	404	0	404	404	0	404	2	0	2
40909	0	3	3	0	601	601	0	601	601	0	3	3
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	3	0	3	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	3	0	3
40912	0	0	0	435	7 340	7 775	435	7 340	7 775	0	0	0
40913	0	3	3	287	4 324	4 611	287	4 324	4 611	0	3	3
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	19 793	0	19 793	1 000	0	1 000	0	0	0	18 793	0	18 793
42105	55 000	11 471	66 471	0	920	920	0	256	256	55 000	10 807	65 807
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	31 934	0	31 934	29 075	0	29 075	37 000	0	37 000	39 859	0	39 859
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 950	4 055	18 005	16 893	754	17 647	12 075	471	12 546	9 132	3 772	12 904
42303	0	80	80	0	7	7	200	2	202	200	75	275
42304	6 340	1 500	7 840	8 353	940	9 293	21 476	5 394	26 870	19 463	5 954	25 417
42305	198 329	49 668	247 997	10 762	3 872	14 634	86 361	7 809	94 170	273 928	53 605	327 533
42306	156 763	4 216	160 979	83 878	688	84 566	13 939	110	14 049	86 824	3 638	90 462
42307	33 268	18 373	51 641	1 711	1 415	3 126	700	477	1 177	32 257	17 435	49 692
42309	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42601	34	194	228	0	497	497	0	483	483	34	180	214
42605	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	134	0	134	71	0	71	67	0	67	130	0	130
45215	86 200	0	86 200	22 175	0	22 175	28 377	0	28 377	92 402	0	92 402
45315	2 208	0	2 208	1 682	0	1 682	0	0	0	526	0	526
45415	1 425	0	1 425	487	0	487	354	0	354	1 292	0	1 292
45515	5 129	0	5 129	461	0	461	1 437	0	1 437	6 105	0	6 105
45818	34 676	0	34 676	802	0	802	1 765	0	1 765	35 639	0	35 639
45918	201	0	201	35	0	35	55	0	55	221	0	221
47008	192	0	192	20	0	20	32	0	32	204	0	204
47405	0	0	0	25 992	76 390	102 382	25 992	76 390	102 382	0	0	0
47407	4 268	0	4 268	1 275 132	2 773 326	4 048 458	1 295 969	2 773 326	4 069 295	25 105	0	25 105
47411	11 229	1 340	12 569	7 587	190	7 777	2 969	434	3 403	6 611	1 584	8 195
47416	177	0	177	2 424	957	3 381	3 293	957	4 250	1 046	0	1 046
47422	185	162	347	1 848	13 206	15 054	1 823	13 323	15 146	160	279	439
47425	1 385	0	1 385	7 341	0	7 341	7 790	0	7 790	1 834	0	1 834
47426	3 303	484	3 787	1 253	39	1 292	4 491	80	4 571	6 541	525	7 066
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52302	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52305	4 277	0	4 277	0	0	0	2 138	0	2 138	6 415	0	6 415
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	739	0	739	755	0	755	2 329	0	2 329	2 313	0	2 313
60305	0	0	0	2 322	0	2 322	5 770	0	5 770	3 448	0	3 448
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
60311	772	0	772	2 118	0	2 118	2 085	0	2 085	739	0	739
60322	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	27 523	0	27 523	156	0	156	357	0	357	27 724	0	27 724
61304	62	0	62	12	0	12	5	0	5	55	0	55
70601	323 584	0	323 584	0	0	0	68 084	0	68 084	391 668	0	391 668
70603	147 056	0	147 056	0	0	0	10 527	0	10 527	157 583	0	157 583
70604	15 773	0	15 773	0	0	0	1 768	0	1 768	17 541	0	17 541
70605	5 008	0	5 008	0	0	0	844	0	844	5 852	0	5 852
70801	90 305	0	90 305	90 305	0	90 305	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	186 109	746	186 855	10 291	17	10 308	11 280	60	11 340	185 120	703	185 823
90902	253 684	17 206	270 890	63 529	502	64 031	18 350	1 381	19 731	298 863	16 327	315 190
91202	30 913	0	30 913	4 477	0	4 477	8 177	0	8 177	27 213	0	27 213
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 556 145	23 274	4 579 419	401 045	521	401 566	263 226	1 867	265 093	4 693 964	21 928	4 715 892
91501	10 117	0	10 117	388	0	388	388	0	388	10 117	0	10 117
91604	8 257	1 168	9 425	2 242	26	2 268	1 337	94	1 431	9 162	1 100	10 262
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	110	5	115	0	0	0	0	0	0	110	5	115
99998	1 961 659	0	1 961 659	463 492	0	463 492	410 517	0	410 517	2 014 634	0	2 014 634
Пассив
91311	3 838	0	3 838	1 800	0	1 800	0	0	0	2 038	0	2 038
91312	1 713 623	0	1 713 623	138 658	0	138 658	173 501	0	173 501	1 748 466	0	1 748 466
91314	26 265	0	26 265	6 714	0	6 714	3 224	0	3 224	22 775	0	22 775
91315	29 659	0	29 659	0	0	0	0	0	0	29 659	0	29 659
91316	174	0	174	29 514	0	29 514	30 210	0	30 210	870	0	870
91317	171 082	0	171 082	233 678	0	233 678	256 544	0	256 544	193 948	0	193 948
91507	7 823	0	7 823	3	0	3	3	0	3	7 823	0	7 823
91508	9 195	0	9 195	150	0	150	10	0	10	9 055	0	9 055
99999	5 089 621	0	5 089 621	304 324	0	304 324	481 202	0	481 202	5 266 499	0	5 266 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 071	35 071	1 107 307	1 011 777	2 119 084	919 244	882 210	1 801 454	188 063	164 638	352 701
93401	0	323 388	323 388	0	21 554	21 554	0	21 439	21 439	0	323 503	323 503
93411	0	1 039 519	1 039 519	0	67 344	67 344	0	145 294	145 294	0	961 569	961 569
93801	40 941	0	40 941	12 521	0	12 521	13 538	0	13 538	39 924	0	39 924
93901	145 677	0	145 677	104 930	0	104 930	88 996	0	88 996	161 611	0	161 611
Пассив
96001	0	35 071	35 071	95 785	1 706 678	1 802 463	95 785	2 024 205	2 119 990	0	352 598	352 598
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	791 135	0	791 135	77 896	0	77 896	15 672	0	15 672	728 911	0	728 911
96801	40 829	0	40 829	13 538	0	13 538	12 625	0	12 625	39 916	0	39 916
96901	586 201	0	586 201	88 996	0	88 996	89 318	0	89 318	586 523	0	586 523
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000

Страница была полезной?