Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 291	627	20 918	160 467	5 112	165 579	164 186	5 445	169 631	16 572	294	16 866
20206	0	0	0	7 005	5 502	12 507	7 005	5 502	12 507	0	0	0
20209	0	0	0	181 238	0	181 238	181 238	0	181 238	0	0	0
30102	76 003	0	76 003	521 083	0	521 083	505 333	0	505 333	91 753	0	91 753
30110	17 042	0	17 042	27 437	0	27 437	10 084	0	10 084	34 395	0	34 395
30114	0	6 043	6 043	0	1 434	1 434	0	1 662	1 662	0	5 815	5 815
30202	284	0	284	21	0	21	0	0	0	305	0	305
30204	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30221	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
31904	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000
31905	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000
45205	12 700	0	12 700	4 000	0	4 000	300	0	300	16 400	0	16 400
45206	35 800	0	35 800	4 000	0	4 000	9 600	0	9 600	30 200	0	30 200
45207	31 500	0	31 500	7 400	0	7 400	0	0	0	38 900	0	38 900
45208	2 900	0	2 900	0	0	0	300	0	300	2 600	0	2 600
45405	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	6 000	0	6 000	500	0	500	500	0	500	6 000	0	6 000
45505	362	0	362	0	0	0	53	0	53	309	0	309
45506	1 537	0	1 537	225	0	225	97	0	97	1 665	0	1 665
45507	3 194	0	3 194	0	0	0	85	0	85	3 109	0	3 109
47408	0	0	0	758	696	1 454	758	696	1 454	0	0	0
47423	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
47427	136	0	136	2 116	0	2 116	2 013	0	2 013	239	0	239
60302	403	0	403	13	0	13	111	0	111	305	0	305
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	74	0	74	448	0	448	209	0	209	313	0	313
60312	330	0	330	4 537	0	4 537	1 919	0	1 919	2 948	0	2 948
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60323	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60401	41 538	0	41 538	0	0	0	0	0	0	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
61008	54	0	54	67	0	67	11	0	11	110	0	110
61009	21	0	21	22	0	22	0	0	0	43	0	43
61403	51	0	51	62	0	62	15	0	15	98	0	98
70606	8 093	0	8 093	4 966	0	4 966	0	0	0	13 059	0	13 059
70608	2 985	0	2 985	532	0	532	0	0	0	3 517	0	3 517
70611	105	0	105	110	0	110	13	0	13	202	0	202
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
40502	11 787	0	11 787	10 508	0	10 508	10 121	0	10 121	11 400	0	11 400
40602	3 237	0	3 237	589	0	589	1 406	0	1 406	4 054	0	4 054
40603	1 346	0	1 346	3 142	0	3 142	2 321	0	2 321	525	0	525
40702	132 544	5 826	138 370	463 167	2 320	465 487	501 006	2 177	503 183	170 383	5 683	176 066
40703	13 345	0	13 345	7 635	0	7 635	7 632	0	7 632	13 342	0	13 342
40802	2 932	0	2 932	23 329	0	23 329	24 786	0	24 786	4 389	0	4 389
40817	37 202	0	37 202	23 051	0	23 051	1	0	1	14 152	0	14 152
40906	0	0	0	90 768	0	90 768	90 768	0	90 768	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	6 127	0	6 127	1 905	0	1 905	2 301	0	2 301	6 523	0	6 523
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42307	6 250	0	6 250	0	0	0	2 800	0	2 800	9 050	0	9 050
45215	6 206	0	6 206	1 185	0	1 185	1 045	0	1 045	6 066	0	6 066
45415	185	0	185	15	0	15	10	0	10	180	0	180
47407	0	0	0	695	759	1 454	695	759	1 454	0	0	0
47411	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
47425	0	0	0	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600
60301	246	0	246	920	0	920	674	0	674	0	0	0
60305	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	8 279	0	8 279	0	0	0	97	0	97	8 376	0	8 376
61304	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790
70601	9 072	0	9 072	908	0	908	5 983	0	5 983	14 147	0	14 147
70603	3 000	0	3 000	0	0	0	522	0	522	3 522	0	3 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 976	0	5 976	4 249	0	4 249	3 091	0	3 091	7 134	0	7 134
90902	1 364	0	1 364	1 443	0	1 443	243	0	243	2 564	0	2 564
91202	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 760	0	25 760	960	0	960	580	0	580	26 140	0	26 140
99998	129 406	0	129 406	82 133	0	82 133	13 191	0	13 191	198 348	0	198 348
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	126 258	0	126 258	13 171	0	13 171	22 113	0	22 113	135 200	0	135 200
91315	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91507	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
99999	33 102	0	33 102	3 843	0	3 843	6 582	0	6 582	35 841	0	35 841

Страница была полезной?