Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 448	0	44 448	2 616	0	2 616	3 237	0	3 237	43 827	0	43 827
20202	38 748	62 066	100 814	833 034	204 232	1 037 266	823 883	222 861	1 046 744	47 899	43 437	91 336
20207	35 412	15 451	50 863	424 078	253 188	677 266	435 369	248 774	684 143	24 121	19 865	43 986
20208	4 930	790	5 720	34 104	5 472	39 576	33 649	5 491	39 140	5 385	771	6 156
20209	0	0	0	368 097	37 533	405 630	368 097	37 533	405 630	0	0	0
30102	121 941	0	121 941	3 321 176	0	3 321 176	3 252 598	0	3 252 598	190 519	0	190 519
30110	1 118	13 661	14 779	14 109	82 501	96 610	13 723	76 364	90 087	1 504	19 798	21 302
30114	0	149 282	149 282	0	36 404	36 404	0	105 981	105 981	0	79 705	79 705
30202	3 460	0	3 460	45	0	45	0	0	0	3 505	0	3 505
30204	903	0	903	0	0	0	126	0	126	777	0	777
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	18 770	0	18 770	18 770	0	18 770	0	0	0
30233	148	10	158	46 314	1 311	47 625	46 107	1 321	47 428	355	0	355
30302	370 094	57 183	427 277	1 084 543	39 906	1 124 449	1 136 172	45 000	1 181 172	318 465	52 089	370 554
30306	532 455	0	532 455	127 973	0	127 973	158 998	0	158 998	501 430	0	501 430
30402	687	0	687	2 529	0	2 529	2 105	0	2 105	1 111	0	1 111
30404	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
30409	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
30602	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
31904	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45107	3 752	0	3 752	0	0	0	3 752	0	3 752	0	0	0
45201	14 214	0	14 214	46 199	0	46 199	40 939	0	40 939	19 474	0	19 474
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	207 064	0	207 064	500	0	500	174 294	0	174 294	33 270	0	33 270
45205	116 333	23 810	140 143	43 000	1 158	44 158	5 066	1 694	6 760	154 267	23 274	177 541
45206	479 172	0	479 172	68 933	0	68 933	70 906	0	70 906	477 199	0	477 199
45207	243 830	13 290	257 120	41 792	644	42 436	11 943	1 505	13 448	273 679	12 429	286 108
45208	120 437	9 729	130 166	105	471	576	713	1 029	1 742	119 829	9 171	129 000
45404	2 900	0	2 900	0	0	0	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500
45405	333	0	333	800	0	800	367	0	367	766	0	766
45406	10 111	0	10 111	6 700	0	6 700	3 062	0	3 062	13 749	0	13 749
45407	60 778	0	60 778	0	0	0	1 999	0	1 999	58 779	0	58 779
45408	48 707	4 981	53 688	0	239	239	1 037	483	1 520	47 670	4 737	52 407
45503	602	0	602	5	0	5	502	0	502	105	0	105
45504	150	0	150	600	0	600	150	0	150	600	0	600
45505	13 548	0	13 548	3 000	0	3 000	10 435	0	10 435	6 113	0	6 113
45506	102 960	0	102 960	6 110	0	6 110	10 515	0	10 515	98 555	0	98 555
45507	696 102	505	696 607	13 351	23	13 374	13 422	227	13 649	696 031	301	696 332
45509	21 213	0	21 213	7 448	0	7 448	7 097	0	7 097	21 564	0	21 564
45812	3 657	0	3 657	0	0	0	1 607	0	1 607	2 050	0	2 050
45814	959	0	959	142	0	142	30	0	30	1 071	0	1 071
45815	4 252	406	4 658	1 154	20	1 174	970	28	998	4 436	398	4 834
45912	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	1 002	0	1 002	669	0	669	579	0	579	1 092	0	1 092
47404	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47408	0	0	0	7 828	79 289	87 117	7 828	79 289	87 117	0	0	0
47423	6 089	2 466	8 555	45 439	6 517	51 956	38 824	7 022	45 846	12 704	1 961	14 665
47427	8 375	84	8 459	30 424	762	31 186	31 575	785	32 360	7 224	61	7 285
50205	175 551	0	175 551	988	0	988	366	0	366	176 173	0	176 173
50208	35 202	0	35 202	418	0	418	344	0	344	35 276	0	35 276
50211	0	24 435	24 435	0	64 347	64 347	0	3 144	3 144	0	85 638	85 638
50221	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
50308	20 678	0	20 678	267	0	267	0	0	0	20 945	0	20 945
50311	0	65 090	65 090	0	3 166	3 166	0	4 192	4 192	0	64 064	64 064
50505	698	0	698	342	0	342	1	0	1	1 039	0	1 039
50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
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60308	74	0	74	237	0	237	310	0	310	1	0	1
60310	682	0	682	340	0	340	395	0	395	627	0	627
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60401	397 921	0	397 921	1 121	0	1 121	746	0	746	398 296	0	398 296
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61002	135	0	135	70	0	70	14	0	14	191	0	191
61008	1 195	0	1 195	457	0	457	794	0	794	858	0	858
61009	547	0	547	89	0	89	100	0	100	536	0	536
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61210	0	0	0	21 704	0	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0
61403	5 750	0	5 750	206	0	206	304	0	304	5 652	0	5 652
70606	209 912	0	209 912	68 420	0	68 420	253	0	253	278 079	0	278 079
70608	252 946	0	252 946	42 194	0	42 194	1	0	1	295 139	0	295 139
70611	2 892	0	2 892	148	0	148	892	0	892	2 148	0	2 148
70706	900 821	0	900 821	0	0	0	0	0	0	900 821	0	900 821
70707	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
70708	253 204	0	253 204	0	0	0	0	0	0	253 204	0	253 204
70711	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 397	0	294 397	0	0	0	0	0	0	294 397	0	294 397
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 374	0	95 374	0	0	0	0	0	0	95 374	0	95 374
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 818	1 939	3 757	11	145	156	0	94	94	1 807	1 888	3 695
30126	646	0	646	341	0	341	99	0	99	404	0	404
30222	0	0	0	18 770	0	18 770	18 770	0	18 770	0	0	0
30232	0	0	0	34 112	2 797	36 909	35 138	2 797	37 935	1 026	0	1 026
30301	370 094	57 183	427 277	1 136 173	44 999	1 181 172	1 084 544	39 905	1 124 449	318 465	52 089	370 554
30305	532 455	0	532 455	159 002	0	159 002	127 977	0	127 977	501 430	0	501 430
30408	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
30601	39	0	39	831	0	831	865	0	865	73	0	73
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 900	0	1 900	100	0	100
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	231	0	231	34 551	0	34 551	34 375	0	34 375	55	0	55
40302	983	0	983	430	0	430	285	0	285	838	0	838
40402	0	0	0	434	0	434	499	0	499	65	0	65
40404	3 134	0	3 134	3 351	0	3 351	5 683	0	5 683	5 466	0	5 466
40502	6 334	31	6 365	10 334	4	10 338	9 017	2	9 019	5 017	29	5 046
40503	0	581	581	0	1 681	1 681	0	1 651	1 651	0	551	551
40504	13 073	0	13 073	59 895	0	59 895	52 606	0	52 606	5 784	0	5 784
40602	19 915	0	19 915	25 962	0	25 962	20 099	0	20 099	14 052	0	14 052
40701	543	0	543	7 625	0	7 625	7 876	0	7 876	794	0	794
40702	423 994	7 743	431 737	3 121 249	56 155	3 177 404	3 141 295	57 073	3 198 368	444 040	8 661	452 701
40703	32 611	486	33 097	32 256	384	32 640	31 751	7	31 758	32 106	109	32 215
40802	61 181	150	61 331	354 174	7 330	361 504	349 181	7 488	356 669	56 188	308	56 496
40804	118	0	118	5	0	5	0	0	0	113	0	113
40807	181	922	1 103	496	163	659	423	126	549	108	885	993
40817	53 033	19 950	72 983	81 061	6 613	87 674	89 030	5 945	94 975	61 002	19 282	80 284
40820	27	0	27	66	0	66	64	0	64	25	0	25
40905	87	0	87	3 489	45	3 534	3 539	45	3 584	137	0	137
40906	0	0	0	30 555	0	30 555	30 555	0	30 555	0	0	0
40909	9	4	13	1 018	4 093	5 111	1 015	4 147	5 162	6	58	64
40910	0	22	22	76	815	891	76	793	869	0	0	0
40911	1 957	0	1 957	65 561	0	65 561	65 718	0	65 718	2 114	0	2 114
40912	0	0	0	2 687	10 036	12 723	2 687	10 036	12 723	0	0	0
40913	0	0	0	3 129	13 434	16 563	3 129	13 434	16 563	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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42303	3 790	3 852	7 642	2 943	1 040	3 983	1 566	173	1 739	2 413	2 985	5 398
42304	24 102	30 301	54 403	3 865	9 028	12 893	4 689	2 882	7 571	24 926	24 155	49 081
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42306	1 045 717	82 944	1 128 661	110 165	16 220	126 385	128 997	6 349	135 346	1 064 549	73 073	1 137 622
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70603	251 870	0	251 870	0	0	0	41 816	0	41 816	293 686	0	293 686
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70703	256 719	0	256 719	0	0	0	0	0	0	256 719	0	256 719
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	824 470	109	824 579	27 240	5	27 245	10 249	7	10 256	841 461	107	841 568
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91411	160 587	0	160 587	157 564	0	157 564	160 886	0	160 886	157 265	0	157 265
91412	134 960	0	134 960	0	0	0	1 000	0	1 000	133 960	0	133 960
91414	2 530 248	0	2 530 248	400 993	0	400 993	442 167	0	442 167	2 489 074	0	2 489 074
91417	133 902	0	133 902	156 231	0	156 231	137 598	0	137 598	152 535	0	152 535
91501	62 737	0	62 737	243	0	243	243	0	243	62 737	0	62 737
91604	3 532	0	3 532	291	0	291	256	0	256	3 567	0	3 567
91703	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
91704	9 092	0	9 092	0	0	0	3	0	3	9 089	0	9 089
91801	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
91802	47 103	19 012	66 115	0	529	529	4	995	999	47 099	18 546	65 645
99998	5 403 986	0	5 403 986	694 930	0	694 930	791 479	0	791 479	5 307 437	0	5 307 437
Пассив
91311	47 218	0	47 218	37	0	37	1 983	0	1 983	49 164	0	49 164
91312	5 234 374	0	5 234 374	673 407	0	673 407	418 599	0	418 599	4 979 566	0	4 979 566
91315	38 661	0	38 661	2 559	0	2 559	54	0	54	36 156	0	36 156
91316	13 841	0	13 841	37 641	0	37 641	25 000	0	25 000	1 200	0	1 200
91317	59 789	0	59 789	77 834	0	77 834	249 293	0	249 293	231 248	0	231 248
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 935 186	0	3 935 186	762 472	0	762 472	751 333	0	751 333	3 924 047	0	3 924 047
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	62 065	62 065	0	62 065	62 065	0	0	0
93502	0	0	0	0	62 790	62 790	0	62 790	62 790	0	0	0
93801	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
94001	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	62 020	62 020	0	62 020	62 020	0	0	0
96302	0	0	0	0	62 398	62 398	0	62 398	62 398	0	0	0
96801	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 661 307,0000	0	0	1 500,0000	0	0	4,0000	0	0	1 662 803,0000
98015	0	0	8 774,0000	0	0	1 457 507,0000	0	0	1 457 180,0000	0	0	9 101,0000
Пассив
98050	0	0	1 485 305,0000	0	0	176 004,0000	0	0	177 503,0000	0	0	1 486 804,0000
98053	0	0	8 774,0000	0	0	1 457 180,0000	0	0	1 457 507,0000	0	0	9 101,0000
98070	0	0	176 003,0000	0	0	176 003,0000	0	0	176 000,0000	0	0	176 000,0000

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