Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 645	4 407	28 052	59 962	578	60 540	51 339	761	52 100	32 268	4 224	36 492
30102	53 948	0	53 948	903 325	0	903 325	878 176	0	878 176	79 097	0	79 097
30110	0	23 850	23 850	0	9 212	9 212	0	8 961	8 961	0	24 101	24 101
30114	0	984	984	0	30	30	0	522	522	0	492	492
30202	334	0	334	34	0	34	0	0	0	368	0	368
30204	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45203	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	27 600	0	27 600	4 400	0	4 400
45204	16 900	0	16 900	7 000	0	7 000	23 900	0	23 900	0	0	0
45205	9 050	0	9 050	27 900	0	27 900	17 400	0	17 400	19 550	0	19 550
45206	94 026	0	94 026	0	0	0	4 331	0	4 331	89 695	0	89 695
45207	268 800	0	268 800	0	0	0	23 000	0	23 000	245 800	0	245 800
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45505	42 520	0	42 520	25 060	0	25 060	507	0	507	67 073	0	67 073
45506	48 882	0	48 882	600	0	600	95	0	95	49 387	0	49 387
45507	74 550	0	74 550	0	0	0	600	0	600	73 950	0	73 950
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45912	894	0	894	869	0	869	0	0	0	1 763	0	1 763
45915	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
47404	129	0	129	0	0	0	3	0	3	126	0	126
47408	0	1 798	1 798	2 031	3 687	5 718	2 031	5 485	7 516	0	0	0
47423	34	0	34	25 003	0	25 003	25 000	0	25 000	37	0	37
47427	102	0	102	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	102	0	102
51403	0	0	0	4 724	0	4 724	0	0	0	4 724	0	4 724
60302	0	0	0	181	0	181	79	0	79	102	0	102
60308	28	0	28	1 015	0	1 015	1 011	0	1 011	32	0	32
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	71	0	71	1 116	0	1 116	1 157	0	1 157	30	0	30
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 222	0	3 222	0	0	0	10	0	10	3 212	0	3 212
61008	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	68	0	68	88	0	88	8	0	8	148	0	148
70606	44 228	0	44 228	19 454	0	19 454	4 310	0	4 310	59 372	0	59 372
70608	6 089	0	6 089	2 171	0	2 171	0	0	0	8 260	0	8 260
70611	1 549	0	1 549	1 805	0	1 805	182	0	182	3 172	0	3 172
70706	168 214	0	168 214	4 310	0	4 310	172 524	0	172 524	0	0	0
70708	5 953	0	5 953	0	0	0	5 953	0	5 953	0	0	0
70711	7 539	0	7 539	0	0	0	7 539	0	7 539	0	0	0
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
10801	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
31304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40502	2 555	0	2 555	1 423	0	1 423	1 300	0	1 300	2 432	0	2 432
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	133 314	1 845	135 159	776 331	5 949	782 280	831 834	4 150	835 984	188 817	46	188 863
40703	13 186	0	13 186	13 437	0	13 437	10 829	0	10 829	10 578	0	10 578
40802	11 290	740	12 030	7 518	776	8 294	4 606	758	5 364	8 378	722	9 100
40807	71	2 721	2 792	2 477	2 187	4 664	2 444	2 658	5 102	38	3 192	3 230
40911	0	0	0	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	97 090	0	97 090	16 563	0	16 563	16 390	0	16 390	96 917	0	96 917
45515	15 089	0	15 089	15	0	15	3 886	0	3 886	18 960	0	18 960
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	168	0	168	25	0	25	227	0	227	370	0	370
47407	0	0	0	3 674	2 019	5 693	3 674	2 019	5 693	0	0	0
47416	0	0	0	1 331	84	1 415	1 336	84	1 420	5	0	5
47425	1 598	0	1 598	450	0	450	2	0	2	1 150	0	1 150
47426	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60301	9	0	9	2 288	0	2 288	2 279	0	2 279	0	0	0
60305	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60309	23	0	23	24	0	24	4	0	4	3	0	3
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	1 527	0	1 527	11	0	11	23	0	23	1 539	0	1 539
70601	50 279	0	50 279	0	0	0	17 961	0	17 961	68 240	0	68 240
70603	10 761	0	10 761	0	0	0	1 588	0	1 588	12 349	0	12 349
70701	199 929	0	199 929	204 239	0	204 239	4 310	0	4 310	0	0	0
70703	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	186 016	0	186 016	210 340	0	210 340	24 324	0	24 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
90902	42 482	0	42 482	7 357	0	7 357	690	0	690	49 149	0	49 149
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	222 895	0	222 895	15 165	0	15 165	0	0	0	238 060	0	238 060
91501	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91604	820	0	820	99	0	99	626	0	626	293	0	293
99998	491 044	0	491 044	25 430	0	25 430	70 009	0	70 009	446 465	0	446 465
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	304 055	0	304 055	0	0	0	0	0	0	304 055	0	304 055
91315	151 304	0	151 304	44 869	0	44 869	390	0	390	106 825	0	106 825
91316	15 005	0	15 005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 005	0	15 005
91317	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91507	20 580	0	20 580	0	0	0	0	0	0	20 580	0	20 580
99999	266 216	0	266 216	1 897	0	1 897	23 192	0	23 192	287 511	0	287 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?