Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 625	667	9 292	16	34	50	5 529	48	5 577	3 112	653	3 765
30102	138 533	0	138 533	56 485 988	0	56 485 988	56 497 296	0	56 497 296	127 225	0	127 225
30110	486	2 041	2 527	2 073	99	2 172	2 055	145	2 200	504	1 995	2 499
30114	0	1 457 643	1 457 643	0	55 593 128	55 593 128	0	55 689 316	55 689 316	0	1 361 455	1 361 455
30202	210	0	210	34	0	34	0	0	0	244	0	244
30204	30 109	0	30 109	0	0	0	1 612	0	1 612	28 497	0	28 497
30402	21 013	0	21 013	1 352 785	0	1 352 785	1 278 469	0	1 278 469	95 329	0	95 329
30404	0	0	0	7 756 025	0	7 756 025	7 756 025	0	7 756 025	0	0	0
30409	0	0	0	6 757 561	0	6 757 561	6 757 561	0	6 757 561	0	0	0
32002	0	0	0	2 580 000	637 824	3 217 824	2 580 000	637 824	3 217 824	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	167 854	697 854	530 000	134 605	664 605	0	33 249	33 249
32004	0	0	0	0	316 113	316 113	0	9 241	9 241	0	306 872	306 872
32005	340 000	170 067	510 067	0	7 458	7 458	340 000	177 525	517 525	0	0	0
32006	0	680 268	680 268	660 000	488 665	1 148 665	0	71 713	71 713	660 000	1 097 220	1 757 220
32102	175 000	969 321	1 144 321	2 642 500	15 715 852	18 358 352	2 817 500	16 685 173	19 502 673	0	0	0
32103	0	1 700 670	1 700 670	881 500	10 761 348	11 642 848	704 500	10 615 097	11 319 597	177 000	1 846 921	2 023 921
32104	0	340 134	340 134	0	1 771 791	1 771 791	0	449 470	449 470	0	1 662 455	1 662 455
32105	0	291 543	291 543	0	271 261	271 261	0	314 386	314 386	0	248 418	248 418
32107	0	102 040	102 040	0	4 964	4 964	0	7 257	7 257	0	99 747	99 747
32109	0	792 937	792 937	0	38 467	38 467	0	77 411	77 411	0	753 993	753 993
32202	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	0	183 560	183 560	0	23 819	23 819	0	14 020	14 020	0	193 359	193 359
45205	0	539 303	539 303	0	15 013	15 013	0	28 249	28 249	0	526 067	526 067
45206	0	306 121	306 121	0	14 402	14 402	0	121 028	121 028	0	199 495	199 495
45207	0	4 172 589	4 172 589	0	201 992	201 992	0	448 012	448 012	0	3 926 569	3 926 569
45208	0	2 685 208	2 685 208	0	127 518	127 518	0	372 164	372 164	0	2 440 562	2 440 562
45606	0	721 851	721 851	0	35 112	35 112	0	51 333	51 333	0	705 630	705 630
45812	0	0	0	0	70 234	70 234	0	701	701	0	69 533	69 533
47002	12 972	0	12 972	7 096 195	0	7 096 195	6 615 310	0	6 615 310	493 857	0	493 857
47404	0	0	0	13 993 801	0	13 993 801	13 993 801	0	13 993 801	0	0	0
47406	13 002	191 560	204 562	37 811 046	37 776 124	75 587 170	37 811 046	37 780 708	75 591 754	13 002	186 976	199 978
47408	0	0	0	94 292 472	97 332 725	191 625 197	94 292 472	97 332 725	191 625 197	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
47423	46	679	725	330	3 818	4 148	323	2 232	2 555	53	2 265	2 318
47427	1 330	49 090	50 420	8 586	39 646	48 232	6 119	50 024	56 143	3 797	38 712	42 509
47802	0	3 408 470	3 408 470	0	165 796	165 796	0	242 387	242 387	0	3 331 879	3 331 879
60306	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60308	132	0	132	354	0	354	301	0	301	185	0	185
60310	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60312	3 229	0	3 229	4 471	0	4 471	3 155	0	3 155	4 545	0	4 545
60314	130	777	907	1 111	2 317	3 428	471	854	1 325	770	2 240	3 010
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	21 783	0	21 783	114	0	114	0	0	0	21 897	0	21 897
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	11 758	433	12 191	1 021	12	1 033	2 319	30	2 349	10 460	415	10 875
70606	2 000 196	0	2 000 196	324 455	0	324 455	1	0	1	2 324 650	0	2 324 650
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	9 373 580	0	9 373 580	1 959 385	0	1 959 385	0	0	0	11 332 965	0	11 332 965
70611	20 661	0	20 661	24 645	0	24 645	0	0	0	45 306	0	45 306
70706	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526
70707	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
70708	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
70711	106 910	0	106 910	0	0	0	0	0	0	106 910	0	106 910
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	337	0	337	7 299 412	0	7 299 412	7 299 700	0	7 299 700	625	0	625
30408	0	0	0	7 236 240	0	7 236 240	7 236 240	0	7 236 240	0	0	0
31302	810 000	340 134	1 150 134	20 320 000	677 915	20 997 915	19 510 000	337 781	19 847 781	0	0	0
31303	650 000	1 020 402	1 670 402	12 520 000	1 021 674	13 541 674	15 300 000	1 272	15 301 272	3 430 000	0	3 430 000
31304	0	0	0	1 970 000	1 012 908	2 982 908	3 620 000	1 012 908	4 632 908	1 650 000	0	1 650 000
31402	0	0	0	0	400 154	400 154	0	400 154	400 154	0	0	0
31406	0	1 219 571	1 219 571	0	76 625	76 625	0	48 103	48 103	0	1 191 049	1 191 049
31407	0	306 121	306 121	0	121 028	121 028	0	14 402	14 402	0	199 495	199 495
31408	0	6 016 115	6 016 115	0	579 111	579 111	0	291 666	291 666	0	5 728 670	5 728 670
31409	0	6 566 684	6 566 684	0	785 992	785 992	0	314 253	314 253	0	6 094 945	6 094 945
40502	48	9	57	4	42 740	42 744	0	42 852	42 852	44	121	165
40702	133 448	460 374	593 822	2 182 988	2 342 001	4 524 989	2 187 735	2 157 830	4 345 565	138 195	276 203	414 398
40703	134	0	134	77	11	88	0	346	346	57	335	392
40807	5 920	3 915	9 835	1 257 988	2 343	1 260 331	1 259 258	3 866	1 263 124	7 190	5 438	12 628
47405	0	0	0	0	465 241	465 241	0	465 241	465 241	0	0	0
47407	0	0	0	97 007 031	94 585 823	191 592 854	97 007 031	94 585 823	191 592 854	0	0	0
47416	0	801	801	50 971 489	44 408 054	95 379 543	50 971 489	44 407 253	95 378 742	0	0	0
47422	0	5 024	5 024	322	192 816	193 138	322	189 301	189 623	0	1 509	1 509
47425	47	0	47	3	0	3	9	0	9	53	0	53
47426	326	26 787	27 113	522	21 500	22 022	1 675	18 327	20 002	1 479	23 614	25 093
60301	378	0	378	26 739	0	26 739	26 361	0	26 361	0	0	0
60305	0	0	0	9 266	0	9 266	9 273	0	9 273	7	0	7
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60601	9 922	0	9 922	0	0	0	304	0	304	10 226	0	10 226
70601	1 947 292	0	1 947 292	0	0	0	347 647	0	347 647	2 294 939	0	2 294 939
70602	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
70603	9 805 111	0	9 805 111	0	0	0	1 909 808	0	1 909 808	11 714 919	0	11 714 919
70701	5 746 679	0	5 746 679	0	0	0	0	0	0	5 746 679	0	5 746 679
70703	18 472 633	0	18 472 633	0	0	0	0	0	0	18 472 633	0	18 472 633
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	46	0	46	8	0	8	2	0	2	52	0	52
90908	0	225 781	225 781	0	39 450	39 450	0	17 026	17 026	0	248 205	248 205
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	0	17 724 426	17 724 426	34 680	1 052 356	1 087 036	0	2 246 524	2 246 524	34 680	16 530 258	16 564 938
91418	0	3 408 469	3 408 469	0	165 797	165 797	0	242 387	242 387	0	3 331 879	3 331 879
99998	1 628 138	0	1 628 138	9 148 563	0	9 148 563	8 611 104	0	8 611 104	2 165 597	0	2 165 597
Пассив
91312	447 679	485 625	933 304	0	798 743	798 743	0	778 656	778 656	447 679	465 538	913 217
91314	15 261	0	15 261	7 751 385	0	7 751 385	8 303 255	0	8 303 255	567 131	0	567 131
91315	0	599 630	599 630	0	42 641	42 641	34 680	29 167	63 847	34 680	586 156	620 836
91317	0	71 540	71 540	0	18 336	18 336	0	2 805	2 805	0	56 009	56 009
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	1	0	1	8 404	0	8 404
99999	21 358 725	0	21 358 725	2 505 939	0	2 505 939	1 292 289	0	1 292 289	20 145 075	0	20 145 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 588 076	340 134	2 928 210	63 497 054	18 689 026	82 186 080	62 953 361	17 366 705	80 320 066	3 131 769	1 662 455	4 794 224
93002	0	704 077	704 077	5 356 545	15 207 865	20 564 410	5 175 260	15 187 111	20 362 371	181 285	724 831	906 116
93301	0	0	0	1 577 989	0	1 577 989	1 577 989	0	1 577 989	0	0	0
93302	0	0	0	2 852 799	671 066	3 523 865	1 921 789	6 084	1 927 873	931 010	664 982	1 595 992
93303	744 776	0	744 776	880 492	5 054	885 546	1 452 876	2 354	1 455 230	172 392	2 700	175 092
93304	0	0	0	172 392	3 955	176 347	172 392	3 955	176 347	0	0	0
93305	406 860	0	406 860	0	0	0	0	0	0	406 860	0	406 860
93307	0	0	0	1 679 500	0	1 679 500	0	0	0	1 679 500	0	1 679 500
93308	0	0	0	3 686 575	0	3 686 575	1 679 500	0	1 679 500	2 007 075	0	2 007 075
93801	0	0	0	752 080	0	752 080	752 080	0	752 080	0	0	0
95003	0	0	0	0	4 099	4 099	0	4 099	4 099	0	0	0
Пассив
96001	338 600	2 591 858	2 930 458	17 239 756	63 301 496	80 541 252	18 552 582	63 850 213	82 402 795	1 651 426	3 140 575	4 792 001
96002	703 005	0	703 005	14 961 768	5 344 508	20 306 276	14 977 506	5 527 378	20 504 884	718 743	182 870	901 613
96301	0	0	0	0	1 582 731	1 582 731	0	1 582 731	1 582 731	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 937 726	1 937 726	665 620	2 868 701	3 534 321	665 620	930 975	1 596 595
96303	0	743 187	743 187	0	1 468 884	1 468 884	0	891 823	891 823	0	166 126	166 126
96304	0	0	0	0	175 283	175 283	0	175 283	175 283	0	0	0
96305	0	374 147	374 147	0	26 607	26 607	0	18 200	18 200	0	365 740	365 740
96307	0	0	0	0	16 625	16 625	0	1 679 080	1 679 080	0	1 662 455	1 662 455
96308	0	0	0	0	1 743 879	1 743 879	0	3 738 825	3 738 825	0	1 994 946	1 994 946
96801	33 126	0	33 126	751 791	0	751 791	801 348	0	801 348	82 683	0	82 683
97103	0	0	0	0	4 202	4 202	0	6 902	6 902	0	2 700	2 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	1 773 798,0000	0	0	1 237 798,0000	0	0	551 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	1 237 798,0000	0	0	1 773 798,0000	0	0	551 000,0000

Страница была полезной?