Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	129 810	8 420	138 230	429 118	8 666	437 784	395 025	10 924	405 949	163 903	6 162	170 065
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30102	2 770 399	22	2 770 421	145 782 828	3 069 722	148 852 550	145 754 678	409 795	146 164 473	2 798 549	2 659 949	5 458 498
30110	3 312	72 185	75 497	2 103 957	1 761 758	3 865 715	2 064 956	1 753 485	3 818 441	42 313	80 458	122 771
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30202	35 032	0	35 032	0	0	0	5 469	0	5 469	29 563	0	29 563
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50110	260 247	569 581	829 828	1 797	31 250	33 047	121 946	50 282	172 228	140 098	550 549	690 647
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Пассив
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70605	95	0	95	0	0	0	20	0	20	115	0	115
70801	628 975	0	628 975	0	0	0	0	0	0	628 975	0	628 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 285	0	17 285	4 427	0	4 427	9 408	0	9 408	12 304	0	12 304
80601	0	0	0	150 389	0	150 389	150 381	0	150 381	8	0	8
80801	3 152	0	3 152	138 519	0	138 519	140 297	0	140 297	1 374	0	1 374
80901	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Пассив
85101	18 800	0	18 800	7 200	0	7 200	0	0	0	11 600	0	11 600
85301	502	0	502	309	0	309	151	0	151	344	0	344
85401	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
85501	1 135	0	1 135	253	0	253	860	0	860	1 742	0	1 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 035	3 410	18 445	15 035	3 410	18 445	0	0	0
90802	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
90803	1 940	680	2 620	28	30	58	735	710	1 445	1 233	0	1 233
90901	1 896 022	460 110	2 356 132	150 777	34 460	185 237	128 826	32 720	161 546	1 917 973	461 850	2 379 823
90902	5 842 044	0	5 842 044	151 190	0	151 190	27 654	0	27 654	5 965 580	0	5 965 580
90907	8 193	0	8 193	19 569	0	19 569	13 760	0	13 760	14 002	0	14 002
90908	0	3 448 656	3 448 656	0	161 157	161 157	0	682 347	682 347	0	2 927 466	2 927 466
91101	0	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0
91102	0	0	0	0	364	364	0	22	22	0	342	342
91202	47	0	47	11	0	11	9	0	9	49	0	49
91203	9	0	9	9	0	9	7	0	7	11	0	11
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91219	0	78 028	78 028	0	16 173	16 173	0	10 993	10 993	0	83 208	83 208
91414	55 438 528	281 913 605	337 352 133	8 429 430	23 998 642	32 428 072	7 313 485	27 659 008	34 972 493	56 554 473	278 253 239	334 807 712
91418	460 488	15 478 822	15 939 310	205 097	748 937	954 034	226 849	1 304 745	1 531 594	438 736	14 923 014	15 361 750
91501	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
91604	6 184	4 404	10 588	25 798	2 503	28 301	24 472	2 250	26 722	7 510	4 657	12 167
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	106 289 568	0	106 289 568	46 544 694	0	46 544 694	46 126 183	0	46 126 183	106 708 079	0	106 708 079
Пассив
91311	7 240 834	6 365 554	13 606 388	53 124	532 771	585 895	80 168	425 168	505 336	7 267 878	6 257 951	13 525 829
91312	48 669 727	21 093 718	69 763 445	1 763 250	1 538 939	3 302 189	3 719 932	1 003 227	4 723 159	50 626 409	20 558 006	71 184 415
91314	54 142	0	54 142	29 907 534	0	29 907 534	31 343 768	0	31 343 768	1 490 376	0	1 490 376
91315	1 084 242	2 171 770	3 256 012	133 417	496 943	630 360	135 938	91 584	227 522	1 086 763	1 766 411	2 853 174
91316	5 180	7 683 341	7 688 521	0	1 248 093	1 248 093	0	1 467 933	1 467 933	5 180	7 903 181	7 908 361
91317	6 157 564	5 618 845	11 776 409	6 086 496	4 365 417	10 451 913	6 025 105	2 221 646	8 246 751	6 096 173	3 475 074	9 571 247
91507	144 581	0	144 581	200	0	200	30 226	0	30 226	174 607	0	174 607
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	365 044 313	0	365 044 313	37 917 117	0	37 917 117	34 432 350	0	34 432 350	361 559 546	0	361 559 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 103 816	912 622	3 016 438	60 311 548	31 153 288	91 464 836	61 098 084	31 228 820	92 326 904	1 317 280	837 090	2 154 370
93002	286 690	3 825 442	4 112 132	9 304 747	78 450 693	87 755 440	9 459 317	78 852 141	88 311 458	132 120	3 423 994	3 556 114
93301	0	0	0	2 479 417	44 544	2 523 961	2 479 417	44 544	2 523 961	0	0	0
93302	0	0	0	2 479 417	212 397	2 691 814	2 479 417	46 152	2 525 569	0	166 245	166 245
93303	0	0	0	0	256 351	256 351	0	173 228	173 228	0	83 123	83 123
93306	0	0	0	1 156 000	2 765 562	3 921 562	1 156 000	2 765 562	3 921 562	0	0	0
93307	1 156 000	0	1 156 000	168 088	2 782 318	2 950 406	1 156 000	2 782 318	3 938 318	168 088	0	168 088
93308	0	0	0	253 638	1 007 448	1 261 086	168 088	9 975	178 063	85 550	997 473	1 083 023
93309	0	1 020 402	1 020 402	0	1 554 647	1 554 647	0	1 078 839	1 078 839	0	1 496 210	1 496 210
93310	0	4 149 635	4 149 635	0	697 818	697 818	0	1 788 536	1 788 536	0	3 058 917	3 058 917
93801	134 559	0	134 559	2 789 288	0	2 789 288	2 687 404	0	2 687 404	236 443	0	236 443
Пассив
96001	910 098	2 104 226	3 014 324	30 298 656	62 158 925	92 457 581	30 222 480	61 376 034	91 598 514	833 922	1 321 335	2 155 257
96002	0	4 114 629	4 114 629	9 881 614	78 411 188	88 292 802	9 914 622	77 821 616	87 736 238	33 008	3 525 057	3 558 065
96301	0	0	0	44 684	2 477 632	2 522 316	44 684	2 477 632	2 522 316	0	0	0
96302	0	0	0	44 684	2 482 459	2 527 143	212 659	2 482 459	2 695 118	167 975	0	167 975
96303	0	0	0	167 975	0	167 975	253 350	0	253 350	85 375	0	85 375
96306	0	0	0	222 688	3 696 324	3 919 012	222 688	3 696 324	3 919 012	0	0	0
96307	0	1 123 548	1 123 548	222 688	3 686 400	3 909 088	222 688	2 729 097	2 951 785	0	166 245	166 245
96308	0	0	0	0	173 228	173 228	1 017 900	256 351	1 274 251	1 017 900	83 123	1 101 023
96309	1 017 900	0	1 017 900	1 017 900	0	1 017 900	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975
96310	3 550 115	0	3 550 115	1 563 975	0	1 563 975	558 675	0	558 675	2 544 815	0	2 544 815
96801	768 650	0	768 650	2 708 496	0	2 708 496	2 599 649	0	2 599 649	659 803	0	659 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94 906,0000	0	0	34,0000	0	0	21,0000	0	0	94 919,0000
98010	0	0	7 131 558 342,0000	0	0	404 261 380,0000	0	0	443 600 931,0000	0	0	7 092 218 791,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	7 111 916 367,0000	0	0	1 851 664 048,0000	0	0	1 800 531 624,0000	0	0	7 060 783 943,0000
98050	0	0	11 538 147,0000	0	0	186 005 899,0000	0	0	199 251 870,0000	0	0	24 784 118,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 049 813 858,0000	0	0	2 049 813 858,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 269 547,0000	0	0	2 258 997,0000	0	0	2 253 800,0000	0	0	2 264 350,0000
98060	0	0	1 710 398,0000	0	0	1 265 560,0000	0	0	769 000,0000	0	0	1 213 838,0000
98070	0	0	4 218 791,0000	0	0	1 431 599,0000	0	0	480 275,0000	0	0	3 267 467,0000

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