Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
20202	31 482	51 710	83 192	263 934	154 631	418 565	256 053	145 030	401 083	39 363	61 311	100 674
20207	3 346	653	3 999	11 254	479	11 733	14 600	1 132	15 732	0	0	0
20208	16 551	8 480	25 031	48 405	12 392	60 797	45 437	15 389	60 826	19 519	5 483	25 002
20209	0	0	0	62 490	13 124	75 614	62 490	13 124	75 614	0	0	0
30102	98 820	0	98 820	5 564 485	0	5 564 485	5 599 814	0	5 599 814	63 491	0	63 491
30110	6 180	12 291	18 471	16 092	1 424 359	1 440 451	11 729	1 417 013	1 428 742	10 543	19 637	30 180
30114	0	648 620	648 620	0	3 982 010	3 982 010	0	3 329 819	3 329 819	0	1 300 811	1 300 811
30202	1 163	0	1 163	0	0	0	178	0	178	985	0	985
30204	3 556	0	3 556	570	0	570	0	0	0	4 126	0	4 126
30221	0	21 654	21 654	0	587 925	587 925	0	548 121	548 121	0	61 458	61 458
30233	59	0	59	33 108	3 068	36 176	33 167	3 049	36 216	0	19	19
30402	25 062	0	25 062	491 163	0	491 163	484 874	0	484 874	31 351	0	31 351
30404	0	0	0	702 111	0	702 111	702 111	0	702 111	0	0	0
30409	0	0	0	210 948	0	210 948	210 948	0	210 948	0	0	0
30602	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
32301	0	680	680	0	33	33	0	48	48	0	665	665
32307	0	510	510	0	25	25	0	36	36	0	499	499
32308	0	1 771	1 771	0	87	87	0	126	126	0	1 732	1 732
32309	0	2 820	2 820	0	137	137	0	200	200	0	2 757	2 757
32401	0	0	0	571 358	0	571 358	571 358	0	571 358	0	0	0
45201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	59 200	295 332	354 532	0	14 366	14 366	17 400	21 002	38 402	41 800	288 696	330 496
45207	481 500	0	481 500	0	0	0	250 000	0	250 000	231 500	0	231 500
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	3 061	3 061	0	149	149	0	218	218	0	2 992	2 992
45504	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
45505	13 297	49 436	62 733	50	1 376	1 426	279	2 589	2 868	13 068	48 223	61 291
45506	143 646	7 483	151 129	200	364	564	247	532	779	143 599	7 315	150 914
45507	0	7 876	7 876	0	380	380	0	939	939	0	7 317	7 317
45509	1 150	4 144	5 294	761	1 614	2 375	1 303	1 542	2 845	608	4 216	4 824
45708	0	169	169	0	8	8	0	12	12	0	165	165
45811	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	0	139	139	0	4	4	0	81	81	0	62	62
45816	0	0	0	48 231	0	48 231	48 231	0	48 231	0	0	0
45912	53 746	0	53 746	0	0	0	53 746	0	53 746	0	0	0
45915	0	1 264	1 264	0	36	36	0	77	77	0	1 223	1 223
47101	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
47404	1 052	27 210	28 262	2 570 250	2 475 773	5 046 023	2 570 253	2 472 000	5 042 253	1 049	30 983	32 032
47408	0	0	0	7 990 315	11 246 979	19 237 294	7 990 315	11 246 979	19 237 294	0	0	0
47423	132	0	132	538 041	91 034	629 075	538 162	91 034	629 196	11	0	11
47427	1 316	502	1 818	5 370	75	5 445	5 488	47	5 535	1 198	530	1 728
50205	0	0	0	0	125 976	125 976	0	1 142	1 142	0	124 834	124 834
50210	0	341 849	341 849	0	21 200	21 200	0	24 310	24 310	0	338 739	338 739
50211	197 559	1 193 461	1 391 020	632 772	1 210 412	1 843 184	256 796	1 749 301	2 006 097	573 535	654 572	1 228 107
50605	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0
50606	5 231	0	5 231	177 714	0	177 714	182 945	0	182 945	0	0	0
50621	41	0	41	1 080	0	1 080	1 121	0	1 121	0	0	0
50706	0	0	0	24 228	0	24 228	24 228	0	24 228	0	0	0
50708	0	71	71	0	73	73	0	74	74	0	70	70
51401	0	0	0	59 862	0	59 862	59 862	0	59 862	0	0	0
51402	0	0	0	59 858	0	59 858	59 858	0	59 858	0	0	0
51403	0	0	0	216 357	0	216 357	216 357	0	216 357	0	0	0
51404	0	0	0	18 574	0	18 574	18 574	0	18 574	0	0	0
51405	157 295	0	157 295	254	0	254	100 603	0	100 603	56 946	0	56 946
51506	0	0	0	307 333	0	307 333	0	0	0	307 333	0	307 333
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	0	0	0
60308	818	0	818	900	0	900	1 171	0	1 171	547	0	547
60310	661	0	661	7 047	0	7 047	7 702	0	7 702	6	0	6
60312	35 848	0	35 848	95 737	0	95 737	38 872	0	38 872	92 713	0	92 713
60314	105	1 166	1 271	27	85	112	27	111	138	105	1 140	1 245
60401	51 174	0	51 174	0	0	0	106	0	106	51 068	0	51 068
60701	3 290	0	3 290	3 199	0	3 199	29	0	29	6 460	0	6 460
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	267	0	267	2	0	2	0	0	0	269	0	269
61008	827	0	827	972	0	972	27	0	27	1 772	0	1 772
61009	1 286	0	1 286	1 380	0	1 380	0	0	0	2 666	0	2 666
61209	0	0	0	308 260	0	308 260	308 260	0	308 260	0	0	0
61210	0	0	0	1 905 789	0	1 905 789	1 905 789	0	1 905 789	0	0	0
61403	28 896	0	28 896	1 563	0	1 563	8 723	0	8 723	21 736	0	21 736
70606	593 652	0	593 652	625 438	0	625 438	239 665	0	239 665	979 425	0	979 425
70607	59	0	59	1 642	0	1 642	0	0	0	1 701	0	1 701
70608	1 218 738	0	1 218 738	293 421	0	293 421	0	0	0	1 512 159	0	1 512 159
70611	1 879	0	1 879	5 229	0	5 229	0	0	0	7 108	0	7 108
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	234 391	0	234 391	0	0	0	0	0	0	234 391	0	234 391
30109	60 298	32 576	92 874	270 233	21 918	292 151	270 217	1 943	272 160	60 282	12 601	72 883
30223	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
30232	726	84	810	12 638	4 570	17 208	12 340	4 571	16 911	428	85	513
30408	0	0	0	217 242	0	217 242	217 242	0	217 242	0	0	0
31302	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32311	116	0	116	3	0	3	0	0	0	113	0	113
32403	0	0	0	28 568	0	28 568	28 568	0	28 568	0	0	0
40502	0	0	0	164	0	164	217	0	217	53	0	53
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	75 210	23 474	98 684	660 820	647 509	1 308 329	641 344	648 296	1 289 640	55 734	24 261	79 995
40702	309 344	72 473	381 817	3 228 969	144 751	3 373 720	3 153 621	138 551	3 292 172	233 996	66 273	300 269
40703	8 763	17 007	25 770	14 373	1 209	15 582	9 072	827	9 899	3 462	16 625	20 087
40802	5 156	472	5 628	14 706	58	14 764	15 031	47	15 078	5 481	461	5 942
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 771	104 227	106 998	79 420	150 119	229 539	78 597	51 957	130 554	1 948	6 065	8 013
40817	73 475	106 796	180 271	385 275	376 159	761 434	377 516	332 189	709 705	65 716	62 826	128 542
40820	1 072	5 962	7 034	831	3 026	3 857	638	1 643	2 281	879	4 579	5 458
40911	1 070	0	1 070	11 709	0	11 709	10 639	0	10 639	0	0	0
42005	0	68 027	68 027	0	8 983	8 983	0	113 971	113 971	0	173 015	173 015
42006	0	0	0	0	4 563	4 563	0	503 300	503 300	0	498 737	498 737
42106	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42301	9 273	34 473	43 746	350 696	293 867	644 563	347 869	278 793	626 662	6 446	19 399	25 845
42303	9 746	66 345	76 091	9 377	15 164	24 541	17 852	2 757	20 609	18 221	53 938	72 159
42304	0	111 133	111 133	0	104 953	104 953	0	11 694	11 694	0	17 874	17 874
42305	4 570	193 222	197 792	1 782	44 170	45 952	21 768	117 045	138 813	24 556	266 097	290 653
42306	148 446	1 076 815	1 225 261	2 857	113 591	116 448	26 095	158 134	184 229	171 684	1 121 358	1 293 042
42307	150	809	959	0	828	828	0	19	19	150	0	150
42309	3	0	3	0	0	0	67	0	67	70	0	70
42601	0	346	346	0	25	25	0	17	17	0	338	338
42604	0	0	0	0	45	45	500	2 173	2 673	500	2 128	2 628
42605	0	6 741	6 741	0	353	353	0	188	188	0	6 576	6 576
42606	0	4 247	4 247	0	222	222	0	118	118	0	4 143	4 143
43801	0	680	680	0	48	48	0	33	33	0	665	665
43805	0	510	510	0	36	36	0	25	25	0	499	499
43806	0	1 771	1 771	0	126	126	0	87	87	0	1 732	1 732
43807	0	4 015	4 015	0	285	285	0	195	195	0	3 925	3 925
44007	0	476 188	476 188	0	33 864	33 864	0	23 163	23 163	0	465 487	465 487
45215	107 509	0	107 509	58 547	0	58 547	68	0	68	49 030	0	49 030
45515	27 963	0	27 963	1 801	0	1 801	30 975	0	30 975	57 137	0	57 137
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	15 065	0	15 065	48 237	0	48 237	69 234	0	69 234	36 062	0	36 062
45918	6 033	0	6 033	5 547	0	5 547	737	0	737	1 223	0	1 223
47108	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
47403	0	0	0	308 867	0	308 867	308 867	0	308 867	0	0	0
47405	0	850	850	187 125	48 527	235 652	197 898	47 677	245 575	10 773	0	10 773
47407	0	0	0	7 766 722	11 464 835	19 231 557	7 766 722	11 464 835	19 231 557	0	0	0
47411	2 508	23 108	25 616	1 676	8 077	9 753	1 765	7 885	9 650	2 597	22 916	25 513
47416	143	0	143	4 875	10 032	14 907	5 353	10 035	15 388	621	3	624
47422	0	0	0	448	1 783	2 231	448	1 783	2 231	0	0	0
47425	461	0	461	211	0	211	959	0	959	1 209	0	1 209
47426	574	82	656	0	6	6	82	4 494	4 576	656	4 570	5 226
50219	43 198	0	43 198	956	0	956	29 239	0	29 239	71 481	0	71 481
50620	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
50720	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	76 833	0	76 833	76 833	0	76 833
52304	0	6 225	6 225	0	443	443	0	303	303	0	6 085	6 085
52305	0	3 062	3 062	0	218	218	0	148	148	0	2 992	2 992
52501	0	250	250	0	18	18	0	68	68	0	300	300
60301	258	0	258	22 372	0	22 372	22 259	0	22 259	145	0	145
60305	406	0	406	75 156	0	75 156	74 918	0	74 918	168	0	168
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
60311	384	0	384	14 063	0	14 063	14 079	0	14 079	400	0	400
60322	0	0	0	1 773	57	1 830	1 776	57	1 833	3	0	3
60324	283	0	283	28	0	28	504	0	504	759	0	759
60601	21 285	0	21 285	55	0	55	1 091	0	1 091	22 321	0	22 321
61304	999	0	999	152	0	152	224	0	224	1 071	0	1 071
70601	727 931	0	727 931	284 732	0	284 732	559 954	0	559 954	1 003 153	0	1 003 153
70602	100	0	100	0	0	0	1 601	0	1 601	1 701	0	1 701
70603	1 249 503	0	1 249 503	0	0	0	295 619	0	295 619	1 545 122	0	1 545 122
70801	152 110	0	152 110	0	0	0	0	0	0	152 110	0	152 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	497	0	497	331	0	331	166	0	166
80801	166	3	169	0	0	0	166	0	166	0	3	3
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
81001	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
Пассив
85101	0	170	170	0	12	12	0	8	8	0	166	166
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	869	0	869	1 699	0	1 699	2 524	0	2 524	44	0	44
90902	49 877	0	49 877	493	0	493	2 924	0	2 924	47 446	0	47 446
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	122 470	0	122 470	671	0	671	66 195	0	66 195	56 946	0	56 946
91414	350 069	215 847	565 916	11 637	9 324	20 961	840	14 490	15 330	360 866	210 681	571 547
91604	0	594	594	437	613	1 050	0	31	31	437	1 176	1 613
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 593 835	0	1 593 835	344 328	0	344 328	277 389	0	277 389	1 660 774	0	1 660 774
Пассив
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	0	9 286	9 286	0	661	661	0	452	452	0	9 077	9 077
91312	927 250	0	927 250	250 000	0	250 000	0	0	0	677 250	0	677 250
91315	0	6 977	6 977	0	496	496	9 000	339	9 339	9 000	6 820	15 820
91316	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
91317	17 848	319 275	337 123	1 264	24 566	25 830	16 820	16 819	33 639	33 404	311 528	344 932
91507	313 199	0	313 199	11	0	11	507	0	507	313 695	0	313 695
99999	739 732	0	739 732	87 005	0	87 005	24 875	0	24 875	677 602	0	677 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 065	44 942	147 007	5 874 497	2 108 085	7 982 582	5 976 562	2 118 847	8 095 409	0	34 180	34 180
93002	0	0	0	0	323 925	323 925	0	1 705	1 705	0	322 220	322 220
93301	0	21 289	21 289	51 304	941 943	993 247	51 304	963 232	1 014 536	0	0	0
93302	0	84 562	84 562	51 304	865 284	916 588	51 304	949 846	1 001 150	0	0	0
93306	0	0	0	48 231	308 293	356 524	48 231	308 293	356 524	0	0	0
93307	0	0	0	48 231	309 304	357 535	48 231	309 304	357 535	0	0	0
93501	0	21 654	21 654	584 762	391 103	975 865	584 762	412 757	997 519	0	0	0
93502	0	125 667	125 667	584 762	267 393	852 155	584 762	393 060	977 822	0	0	0
93506	0	0	0	0	264 945	264 945	0	203 487	203 487	0	61 458	61 458
93507	0	0	0	0	265 452	265 452	0	265 452	265 452	0	0	0
93801	16 337	0	16 337	104 329	0	104 329	106 576	0	106 576	14 090	0	14 090
Пассив
96001	0	146 897	146 897	472 039	7 419 464	7 891 503	505 958	7 272 567	7 778 525	33 919	0	33 919
96201	0	0	0	197 311	0	197 311	197 311	0	197 311	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 705	1 705	0	323 925	323 925	0	322 220	322 220
96301	0	21 654	21 654	584 762	607 330	1 192 092	584 762	585 676	1 170 438	0	0	0
96302	0	125 667	125 667	584 762	589 253	1 174 015	584 762	463 586	1 048 348	0	0	0
96306	0	0	0	0	203 487	203 487	0	264 945	264 945	0	61 458	61 458
96307	0	0	0	0	265 452	265 452	0	265 452	265 452	0	0	0
96501	0	21 289	21 289	51 304	766 754	818 058	51 304	745 465	796 769	0	0	0
96502	0	84 562	84 562	51 304	751 878	803 182	51 304	667 316	718 620	0	0	0
96506	0	0	0	48 231	308 293	356 524	48 231	308 293	356 524	0	0	0
96507	0	0	0	48 231	309 304	357 535	48 231	309 304	357 535	0	0	0
96801	16 447	0	16 447	91 412	0	91 412	89 316	0	89 316	14 351	0	14 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	32,0000	0	0	35,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	251 758 833,0000	0	0	333 828 695,0000	0	0	198 475,0000	0	0	585 389 053,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	251 721 035,0000	0	0	8 336,0000	0	0	329 663 521,0000	0	0	581 376 220,0000
98050	0	0	31 220,0000	0	0	197 595,0000	0	0	4 172 702,0000	0	0	4 006 327,0000
98070	0	0	6 620,0000	0	0	42 675,0000	0	0	42 600,0000	0	0	6 545,0000

Страница была полезной?