Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 711	60 866	73 577	239 096	17 684	256 780	212 219	12 701	224 920	39 588	65 849	105 437
30102	228 943	0	228 943	1 653 628	0	1 653 628	1 778 233	0	1 778 233	104 338	0	104 338
30110	0	761	761	0	54 856	54 856	0	55 228	55 228	0	389	389
30202	517	0	517	97	0	97	0	0	0	614	0	614
30204	221	0	221	43	0	43	0	0	0	264	0	264
32002	5 000	0	5 000	685 000	0	685 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	178 200	0	178 200	213 873	0	213 873	202 873	0	202 873	189 200	0	189 200
45204	0	39 819	39 819	0	5 962	5 962	0	40 433	40 433	0	5 348	5 348
45205	16 000	10 067	26 067	10 000	280	10 280	0	527	527	26 000	9 820	35 820
45206	290 127	64 830	354 957	24 000	3 154	27 154	38 525	4 610	43 135	275 602	63 374	338 976
45207	170 240	0	170 240	0	0	0	107	0	107	170 133	0	170 133
45401	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0
45407	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	4 000	0	4 000	1 907	0	1 907	300	0	300	5 607	0	5 607
45505	20 441	0	20 441	0	0	0	9 597	0	9 597	10 844	0	10 844
45506	128 061	0	128 061	200	0	200	1 568	0	1 568	126 693	0	126 693
45507	2 382	0	2 382	0	0	0	93	0	93	2 289	0	2 289
45812	40 341	0	40 341	19 455	29 757	49 212	49 451	29 757	79 208	10 345	0	10 345
45815	0	0	0	2 724	0	2 724	0	0	0	2 724	0	2 724
45912	451	0	451	187	208	395	300	208	508	338	0	338
45915	1 725	0	1 725	2 202	0	2 202	257	0	257	3 670	0	3 670
47408	0	0	0	100 810	104 316	205 126	100 810	104 316	205 126	0	0	0
47423	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
47427	30	0	30	14 511	1 442	15 953	14 541	1 442	15 983	0	0	0
51404	995	0	995	26	0	26	0	0	0	1 021	0	1 021
60302	77	0	77	1 764	0	1 764	741	0	741	1 100	0	1 100
60306	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60308	0	0	0	880	0	880	878	0	878	2	0	2
60310	6	0	6	147	0	147	148	0	148	5	0	5
60312	2 139	0	2 139	1 618	0	1 618	979	0	979	2 778	0	2 778
60401	5 542	0	5 542	42	0	42	0	0	0	5 584	0	5 584
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	70	0	70	45	0	45	19	0	19	96	0	96
70606	147 672	0	147 672	72 140	0	72 140	0	0	0	219 812	0	219 812
70608	64 403	0	64 403	17 002	0	17 002	0	0	0	81 405	0	81 405
70611	5 869	0	5 869	1 369	0	1 369	1 764	0	1 764	5 474	0	5 474
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	48 200	0	48 200	172 158	0	172 158	126 785	0	126 785	2 827	0	2 827
32015	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	1	0	1	204	0	204	228	0	228	25	0	25
40702	198 878	0	198 878	1 487 773	75 375	1 563 148	1 390 371	75 375	1 465 746	101 476	0	101 476
40703	3 989	0	3 989	2 464	0	2 464	1 636	0	1 636	3 161	0	3 161
40802	20	0	20	18 866	0	18 866	18 962	0	18 962	116	0	116
40807	144 816	0	144 816	50 000	0	50 000	0	0	0	94 816	0	94 816
40817	1 253	0	1 253	42 987	0	42 987	60 107	0	60 107	18 373	0	18 373
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	11 169	8 116	19 285	113 265	24 782	138 047	120 595	18 092	138 687	18 499	1 426	19 925
42305	0	6 316	6 316	0	6 454	6 454	0	138	138	0	0	0
42306	126 346	122 528	248 874	71 704	85 278	156 982	104 076	70 014	174 090	158 718	107 264	265 982
42307	6 092	0	6 092	114	0	114	60	0	60	6 038	0	6 038
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	30 438	0	30 438	41 363	0	41 363	46 789	0	46 789	35 864	0	35 864
45415	164	0	164	151	0	151	0	0	0	13	0	13
45515	8 175	0	8 175	4 253	0	4 253	1 073	0	1 073	4 995	0	4 995
45818	11 845	0	11 845	5 512	0	5 512	6 326	0	6 326	12 659	0	12 659
45918	366	0	366	130	0	130	125	0	125	361	0	361
47407	0	0	0	104 319	100 660	204 979	104 319	100 660	204 979	0	0	0
47411	74	0	74	0	0	0	12	0	12	86	0	86
47416	0	0	0	259	0	259	293	0	293	34	0	34
47425	1 492	0	1 492	188	0	188	480	0	480	1 784	0	1 784
47426	71	0	71	0	0	0	428	0	428	499	0	499
51410	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60301	7	0	7	1 793	0	1 793	1 836	0	1 836	50	0	50
60305	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	69	0	69	219	0	219	219	0	219	69	0	69
60322	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60601	2 064	0	2 064	0	0	0	84	0	84	2 148	0	2 148
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	178 655	0	178 655	0	0	0	82 943	0	82 943	261 598	0	261 598
70603	52 499	0	52 499	0	0	0	14 697	0	14 697	67 196	0	67 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	22 530	0	22 530	19 088	0	19 088	17 261	0	17 261	24 357	0	24 357
90902	44 775	0	44 775	40 030	29 809	69 839	70 492	29 809	100 301	14 313	0	14 313
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	335 888	0	335 888	28 016	0	28 016	19 664	0	19 664	344 240	0	344 240
91604	2 608	0	2 608	268	0	268	208	0	208	2 668	0	2 668
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 365 942	0	1 365 942	60 891	0	60 891	180 348	0	180 348	1 246 485	0	1 246 485
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	1 265 939	0	1 265 939	178 563	0	178 563	59 285	0	59 285	1 146 661	0	1 146 661
91315	86 868	0	86 868	0	0	0	0	0	0	86 868	0	86 868
91316	5 145	0	5 145	145	0	145	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	7 134	0	7 134	1 500	0	1 500	1 466	0	1 466	7 100	0	7 100
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	409 635	0	409 635	107 601	0	107 601	87 378	0	87 378	389 412	0	389 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?