Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 469	12 159	48 628	474 078	61 287	535 365	489 106	63 852	552 958	21 441	9 594	31 035
20208	10 047	0	10 047	57 028	0	57 028	53 913	0	53 913	13 162	0	13 162
20209	0	0	0	82 842	1 901	84 743	82 842	1 901	84 743	0	0	0
30102	82 716	0	82 716	999 055	0	999 055	1 034 951	0	1 034 951	46 820	0	46 820
30110	2 604	17 413	20 017	1 900	122 149	124 049	3 328	122 015	125 343	1 176	17 547	18 723
30202	1 227	0	1 227	0	0	0	19	0	19	1 208	0	1 208
30204	148	0	148	0	0	0	73	0	73	75	0	75
30221	0	0	0	1 550	20 856	22 406	1 550	19 460	21 010	0	1 396	1 396
30233	380	0	380	5 921	865	6 786	5 782	864	6 646	519	1	520
30302	9 382	1 490	10 872	77 117	26 331	103 448	77 953	25 277	103 230	8 546	2 544	11 090
30306	181 524	0	181 524	58 002	0	58 002	41 000	0	41 000	198 526	0	198 526
32004	0	10 204	10 204	0	10 519	10 519	0	20 723	20 723	0	0	0
32005	0	0	0	0	9 975	9 975	0	0	0	0	9 975	9 975
32201	0	2 927	2 927	0	96	96	0	166	166	0	2 857	2 857
45106	40 240	0	40 240	0	0	0	50	0	50	40 190	0	40 190
45107	65 273	0	65 273	0	0	0	2 642	0	2 642	62 631	0	62 631
45201	6 195	0	6 195	6 017	0	6 017	6 678	0	6 678	5 534	0	5 534
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	3 275	0	3 275	0	0	0	120	0	120	3 155	0	3 155
45206	438 858	3 538	442 396	500	161	661	29 389	607	29 996	409 969	3 092	413 061
45207	80 352	0	80 352	0	0	0	3 882	0	3 882	76 470	0	76 470
45208	6 635	0	6 635	0	0	0	259	0	259	6 376	0	6 376
45406	10 087	0	10 087	0	0	0	699	0	699	9 388	0	9 388
45407	25 094	0	25 094	0	0	0	932	0	932	24 162	0	24 162
45503	235	0	235	42	0	42	166	0	166	111	0	111
45504	1 202	0	1 202	271	0	271	325	0	325	1 148	0	1 148
45505	54 328	0	54 328	6 526	0	6 526	12 163	0	12 163	48 691	0	48 691
45506	46 883	0	46 883	108	0	108	6 227	0	6 227	40 764	0	40 764
45507	32 241	0	32 241	210	0	210	791	0	791	31 660	0	31 660
45509	160	0	160	95	0	95	178	0	178	77	0	77
45814	957	0	957	0	0	0	1	0	1	956	0	956
45815	6 093	379	6 472	2 190	18	2 208	1 074	32	1 106	7 209	365	7 574
45915	180	0	180	15	0	15	17	0	17	178	0	178
47408	0	0	0	59 003	17 109	76 112	58 507	17 109	75 616	496	0	496
47423	360	0	360	20 963	12 985	33 948	20 977	12 985	33 962	346	0	346
47427	2	9	11	6 075	22	6 097	6 076	26	6 102	1	5	6
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	9 387	0	9 387	693	0	693	552	0	552	9 528	0	9 528
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	13	0	13	76 561	132	76 693	76 564	132	76 696	10	0	10
60310	235	0	235	256	0	256	272	0	272	219	0	219
60312	13 859	0	13 859	6 309	0	6 309	4 391	0	4 391	15 777	0	15 777
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	118 790	0	118 790	29	0	29	0	0	0	118 819	0	118 819
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	116	0	116	0	0	0	29	0	29	87	0	87
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 006	0	1 006	115	0	115	219	0	219	902	0	902
61009	39	0	39	28	0	28	55	0	55	12	0	12
61403	946	0	946	105	0	105	13	0	13	1 038	0	1 038
70606	137 732	0	137 732	38 358	0	38 358	154	0	154	175 936	0	175 936
70608	30 375	0	30 375	5 094	0	5 094	0	0	0	35 469	0	35 469
70611	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
70706	496 978	0	496 978	13 736	0	13 736	510 714	0	510 714	0	0	0
70708	20 876	0	20 876	0	0	0	20 876	0	20 876	0	0	0
70711	1 645	0	1 645	27	0	27	1 672	0	1 672	0	0	0
Пассив
10207	167 150	0	167 150	0	0	0	0	0	0	167 150	0	167 150
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
10801	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
30109	26	0	26	678	0	678	680	0	680	28	0	28
30232	157	0	157	8 423	0	8 423	8 615	0	8 615	349	0	349
30301	9 382	1 490	10 872	77 953	25 277	103 230	77 117	26 331	103 448	8 546	2 544	11 090
30305	181 524	0	181 524	41 000	0	41 000	58 002	0	58 002	198 526	0	198 526
31304	10 000	0	10 000	29 900	0	29 900	29 800	0	29 800	9 900	0	9 900
40502	1 862	0	1 862	16 291	0	16 291	15 920	0	15 920	1 491	0	1 491
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	3 550	0	3 550	7 018	0	7 018	4 385	0	4 385	917	0	917
40603	0	0	0	4 478	4 053	8 531	6 650	4 719	11 369	2 172	666	2 838
40701	15 010	0	15 010	78 637	0	78 637	65 668	0	65 668	2 041	0	2 041
40702	126 210	1 038	127 248	1 136 779	66 385	1 203 164	1 126 353	66 163	1 192 516	115 784	816	116 600
40703	2 497	0	2 497	9 367	0	9 367	9 701	0	9 701	2 831	0	2 831
40802	13 377	0	13 377	214 188	1 064	215 252	210 545	1 064	211 609	9 734	0	9 734
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 924	813	52 737	70 613	1 656	72 269	64 244	1 425	65 669	45 555	582	46 137
40820	34	16	50	45	2 532	2 577	23	2 695	2 718	12	179	191
40905	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
40906	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
40909	0	0	0	302	1 148	1 450	302	1 148	1 450	0	0	0
40910	0	0	0	2 405	3 319	5 724	2 405	3 319	5 724	0	0	0
40911	0	0	0	22 838	0	22 838	22 852	0	22 852	14	0	14
40912	0	0	0	5 828	11 161	16 989	5 828	11 161	16 989	0	0	0
40913	0	0	0	10 340	20 306	30 646	10 340	20 306	30 646	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42102	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510
42104	37 434	0	37 434	24 700	0	24 700	0	0	0	12 734	0	12 734
42105	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780
42106	0	9 873	9 873	0	702	702	0	516	516	0	9 687	9 687
42301	14 940	857	15 797	121 873	3 514	125 387	120 062	3 797	123 859	13 129	1 140	14 269
42303	2 049	541	2 590	616	29	645	222	16	238	1 655	528	2 183
42304	52 718	8 009	60 727	19 398	939	20 337	8 375	434	8 809	41 695	7 504	49 199
42305	123 150	7 510	130 660	5 391	494	5 885	12 842	350	13 192	130 601	7 366	137 967
42306	275 978	14 350	290 328	48 807	1 520	50 327	32 931	558	33 489	260 102	13 388	273 490
42307	65 539	0	65 539	0	0	0	1 910	0	1 910	67 449	0	67 449
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	24	0	24	2	0	2	3	0	3	25	0	25
42601	5	48	53	80	814	894	81	779	860	6	13	19
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	360	0	360	0	0	0	3	0	3	363	0	363
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 721	0	1 721	56	0	56	0	0	0	1 665	0	1 665
45215	53 878	0	53 878	10 620	0	10 620	10 025	0	10 025	53 283	0	53 283
45415	1 783	0	1 783	40	0	40	287	0	287	2 030	0	2 030
45515	6 480	0	6 480	3 795	0	3 795	1 196	0	1 196	3 881	0	3 881
45818	7 170	0	7 170	919	0	919	2 135	0	2 135	8 386	0	8 386
45918	140	0	140	8	0	8	22	0	22	154	0	154
47405	0	0	0	66 040	66 419	132 459	66 040	66 419	132 459	0	0	0
47407	0	0	0	17 157	0	17 157	17 157	0	17 157	0	0	0
47411	4 130	141	4 271	4 798	133	4 931	5 153	116	5 269	4 485	124	4 609
47416	24	0	24	33 776	0	33 776	33 889	0	33 889	137	0	137
47422	806	601	1 407	68 399	68 647	137 046	69 040	69 399	138 439	1 447	1 353	2 800
47425	141	0	141	2 978	0	2 978	3 199	0	3 199	362	0	362
47426	5	0	5	448	36	484	466	36	502	23	0	23
52301	13	0	13	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	13	0	13
52406	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	935	0	935	3 410	0	3 410	2 974	0	2 974	499	0	499
60305	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
60309	109	0	109	246	0	246	182	0	182	45	0	45
60311	0	0	0	697	0	697	811	0	811	114	0	114
60322	5	0	5	855	0	855	859	0	859	9	0	9
60324	27	0	27	3	0	3	5	0	5	29	0	29
60405	146	0	146	0	0	0	36	0	36	182	0	182
60601	17 584	0	17 584	0	0	0	812	0	812	18 396	0	18 396
70601	138 974	0	138 974	126	0	126	41 709	0	41 709	180 557	0	180 557
70603	30 230	0	30 230	0	0	0	4 873	0	4 873	35 103	0	35 103
70701	503 918	0	503 918	504 001	0	504 001	83	0	83	0	0	0
70703	20 871	0	20 871	20 871	0	20 871	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	519 413	0	519 413	524 788	0	524 788	5 375	0	5 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	27 010	0	27 010	27 010	0	27 010	0	0	0
90901	13 814	0	13 814	2 131	0	2 131	3 612	0	3 612	12 333	0	12 333
90902	171 802	0	171 802	15 681	0	15 681	33 766	0	33 766	153 717	0	153 717
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 480 095	8 837	1 488 932	12 816	430	13 246	128 330	629	128 959	1 364 581	8 638	1 373 219
91501	19 831	0	19 831	3 546	0	3 546	1 262	0	1 262	22 115	0	22 115
91604	2 763	102	2 865	97	5	102	78	7	85	2 782	100	2 882
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	603 937	0	603 937	40 063	0	40 063	26 298	0	26 298	617 702	0	617 702
Пассив
91312	587 827	298	588 125	18 146	21	18 167	4 853	15	4 868	574 534	292	574 826
91315	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
91317	3 443	0	3 443	8 132	0	8 132	9 096	0	9 096	4 407	0	4 407
91507	12 328	0	12 328	0	0	0	25 700	0	25 700	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 697 320	0	1 697 320	190 826	0	190 826	57 847	0	57 847	1 564 341	0	1 564 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?