Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 219	0	51 219	8 885	0	8 885	15 656	0	15 656	44 448	0	44 448
20202	37 894	44 260	82 154	871 413	237 695	1 109 108	870 559	219 889	1 090 448	38 748	62 066	100 814
20207	49 966	29 761	79 727	421 635	265 894	687 529	436 189	280 204	716 393	35 412	15 451	50 863
20208	6 360	804	7 164	31 000	4 841	35 841	32 430	4 855	37 285	4 930	790	5 720
20209	0	0	0	437 718	13 467	451 185	437 718	13 467	451 185	0	0	0
30102	98 192	0	98 192	4 580 492	0	4 580 492	4 556 743	0	4 556 743	121 941	0	121 941
30110	1 675	94 304	95 979	11 582	441 023	452 605	12 139	521 666	533 805	1 118	13 661	14 779
30114	0	141 341	141 341	0	112 670	112 670	0	104 729	104 729	0	149 282	149 282
30202	3 759	0	3 759	0	0	0	299	0	299	3 460	0	3 460
30204	684	0	684	219	0	219	0	0	0	903	0	903
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
30233	1 549	78	1 627	46 034	2 870	48 904	47 435	2 938	50 373	148	10	158
30302	339 184	58 073	397 257	3 255 966	39 307	3 295 273	3 225 056	40 197	3 265 253	370 094	57 183	427 277
30306	483 890	0	483 890	161 749	0	161 749	113 184	0	113 184	532 455	0	532 455
30402	906	0	906	1 236	0	1 236	1 455	0	1 455	687	0	687
30404	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
30409	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	40	0	40	14	0	14
32002	0	0	0	1 050 000	268 283	1 318 283	1 050 000	268 283	1 318 283	0	0	0
32003	50 000	28 035	78 035	180 000	77 542	257 542	230 000	105 577	335 577	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	174	0	174	0	0	0	87	0	87	87	0	87
45107	3 901	0	3 901	0	0	0	149	0	149	3 752	0	3 752
45201	29 667	0	29 667	26 001	0	26 001	41 454	0	41 454	14 214	0	14 214
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	244 965	0	244 965	14 900	0	14 900	52 801	0	52 801	207 064	0	207 064
45205	70 401	0	70 401	48 400	26 228	74 628	2 468	2 418	4 886	116 333	23 810	140 143
45206	450 395	0	450 395	85 916	0	85 916	57 139	0	57 139	479 172	0	479 172
45207	232 545	14 562	247 107	23 778	702	24 480	12 493	1 974	14 467	243 830	13 290	257 120
45208	120 856	10 583	131 439	576	510	1 086	995	1 364	2 359	120 437	9 729	130 166
45404	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	2 900	0	2 900
45405	500	0	500	0	0	0	167	0	167	333	0	333
45406	21 365	0	21 365	0	0	0	11 254	0	11 254	10 111	0	10 111
45407	57 925	0	57 925	6 500	0	6 500	3 647	0	3 647	60 778	0	60 778
45408	49 599	5 372	54 971	0	259	259	892	650	1 542	48 707	4 981	53 688
45503	602	0	602	15	0	15	15	0	15	602	0	602
45504	10	0	10	150	0	150	10	0	10	150	0	150
45505	14 846	0	14 846	0	0	0	1 298	0	1 298	13 548	0	13 548
45506	109 790	0	109 790	903	0	903	7 733	0	7 733	102 960	0	102 960
45507	742 074	536	742 610	272	26	298	46 244	57	46 301	696 102	505	696 607
45509	21 464	0	21 464	7 785	0	7 785	8 036	0	8 036	21 213	0	21 213
45812	2 051	0	2 051	3 106	0	3 106	1 500	0	1 500	3 657	0	3 657
45814	906	0	906	392	0	392	339	0	339	959	0	959
45815	4 272	427	4 699	1 066	21	1 087	1 086	42	1 128	4 252	406	4 658
45912	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45914	0	0	0	57	0	57	29	0	29	28	0	28
45915	1 000	0	1 000	676	0	676	674	0	674	1 002	0	1 002
47404	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
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47417	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
47423	7 811	2 306	10 117	61 813	7 988	69 801	63 535	7 828	71 363	6 089	2 466	8 555
47427	6 261	33	6 294	32 108	567	32 675	29 994	516	30 510	8 375	84	8 459
50205	176 581	0	176 581	1 164	0	1 164	2 194	0	2 194	175 551	0	175 551
50208	35 577	0	35 577	444	0	444	819	0	819	35 202	0	35 202
50211	0	25 382	25 382	0	1 540	1 540	0	2 487	2 487	0	24 435	24 435
50221	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
50308	20 401	0	20 401	277	0	277	0	0	0	20 678	0	20 678
50311	0	17 258	17 258	0	52 996	52 996	0	5 164	5 164	0	65 090	65 090
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50706	12 187	0	12 187	521	0	521	1 275	0	1 275	11 433	0	11 433
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60302	3 046	0	3 046	12 507	0	12 507	2 147	0	2 147	13 406	0	13 406
60308	23	16	39	320	0	320	269	16	285	74	0	74
60310	659	0	659	460	0	460	437	0	437	682	0	682
60312	5 098	0	5 098	6 164	0	6 164	7 796	0	7 796	3 466	0	3 466
60323	7	0	7	50	0	50	56	0	56	1	0	1
60401	396 844	0	396 844	1 077	0	1 077	0	0	0	397 921	0	397 921
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61002	130	0	130	30	0	30	25	0	25	135	0	135
61008	888	0	888	1 109	0	1 109	802	0	802	1 195	0	1 195
61009	557	0	557	284	0	284	294	0	294	547	0	547
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	32 438	0	32 438	32 438	0	32 438	0	0	0
61403	5 565	0	5 565	532	0	532	347	0	347	5 750	0	5 750
70606	143 330	0	143 330	66 772	0	66 772	190	0	190	209 912	0	209 912
70608	190 374	0	190 374	62 572	0	62 572	0	0	0	252 946	0	252 946
70611	972	0	972	1 920	0	1 920	0	0	0	2 892	0	2 892
70706	900 821	0	900 821	0	0	0	0	0	0	900 821	0	900 821
70707	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
70708	253 204	0	253 204	0	0	0	0	0	0	253 204	0	253 204
70711	26 730	0	26 730	0	0	0	11 995	0	11 995	14 735	0	14 735
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 397	0	294 397	0	0	0	0	0	0	294 397	0	294 397
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 374	0	95 374	0	0	0	0	0	0	95 374	0	95 374
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 829	2 044	3 873	11	204	215	0	99	99	1 818	1 939	3 757
30126	388	0	388	70	0	70	328	0	328	646	0	646
30222	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
30232	8	0	8	29 507	5 469	34 976	29 499	5 469	34 968	0	0	0
30301	339 184	58 073	397 257	3 225 059	40 197	3 265 256	3 255 969	39 307	3 295 276	370 094	57 183	427 277
30305	483 890	0	483 890	113 183	0	113 183	161 748	0	161 748	532 455	0	532 455
30408	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30601	179	0	179	574	0	574	434	0	434	39	0	39
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	100	0	100	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	29 845	0	29 845	30 076	0	30 076	231	0	231
40302	785	0	785	436	0	436	634	0	634	983	0	983
40402	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40404	3 392	0	3 392	2 768	0	2 768	2 510	0	2 510	3 134	0	3 134
40502	9 478	32	9 510	9 223	3	9 226	6 079	2	6 081	6 334	31	6 365
40503	0	594	594	0	2 529	2 529	0	2 516	2 516	0	581	581
40504	11 236	0	11 236	46 319	0	46 319	48 156	0	48 156	13 073	0	13 073
40602	21 339	0	21 339	24 701	0	24 701	23 277	0	23 277	19 915	0	19 915
40701	1 344	0	1 344	15 798	0	15 798	14 997	0	14 997	543	0	543
40702	486 388	9 808	496 196	3 303 694	102 188	3 405 882	3 241 300	100 123	3 341 423	423 994	7 743	431 737
40703	40 989	497	41 486	42 638	39	42 677	34 260	28	34 288	32 611	486	33 097
40802	59 365	158	59 523	354 396	11 237	365 633	356 212	11 229	367 441	61 181	150	61 331
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	27	968	995	641	197	838	795	151	946	181	922	1 103
40817	54 308	30 745	85 053	75 131	16 733	91 864	73 856	5 938	79 794	53 033	19 950	72 983
40820	47	0	47	84	0	84	64	0	64	27	0	27
40905	32	0	32	4 009	27	4 036	4 064	27	4 091	87	0	87
40906	0	0	0	172 143	0	172 143	172 143	0	172 143	0	0	0
40909	15	80	95	963	5 135	6 098	957	5 059	6 016	9	4	13
40910	1	0	1	92	611	703	91	633	724	0	22	22
40911	4 588	0	4 588	67 578	30	67 608	64 947	30	64 977	1 957	0	1 957
40912	0	0	0	2 909	7 383	10 292	2 909	7 383	10 292	0	0	0
40913	0	0	0	2 449	9 348	11 797	2 449	9 348	11 797	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
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60601	75 711	0	75 711	0	0	0	1 046	0	1 046	76 757	0	76 757
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	855 365	114	855 479	14 674	5	14 679	45 569	10	45 579	824 470	109	824 579
91202	6	0	6	18	0	18	14	0	14	10	0	10
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	163 085	0	163 085	12 099	0	12 099	14 597	0	14 597	160 587	0	160 587
91412	135 960	0	135 960	0	0	0	1 000	0	1 000	134 960	0	134 960
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91604	3 860	0	3 860	184	0	184	512	0	512	3 532	0	3 532
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91704	9 094	0	9 094	5	0	5	7	0	7	9 092	0	9 092
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91802	47 102	19 187	66 289	3	1 103	1 106	2	1 278	1 280	47 103	19 012	66 115
99998	5 610 607	0	5 610 607	373 281	0	373 281	579 902	0	579 902	5 403 986	0	5 403 986
Пассив
91311	93 784	0	93 784	46 603	0	46 603	37	0	37	47 218	0	47 218
91312	5 283 797	0	5 283 797	288 186	0	288 186	238 763	0	238 763	5 234 374	0	5 234 374
91315	39 259	0	39 259	708	0	708	110	0	110	38 661	0	38 661
91316	101 415	0	101 415	102 855	0	102 855	15 281	0	15 281	13 841	0	13 841
91317	82 249	0	82 249	141 586	0	141 586	119 126	0	119 126	59 789	0	59 789
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 961 004	0	3 961 004	305 787	0	305 787	279 969	0	279 969	3 935 186	0	3 935 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 268	2 268	0	2 268	2 268	0	0	0
93501	0	0	0	0	31 995	31 995	0	31 995	31 995	0	0	0
93502	0	0	0	0	50 405	50 405	0	50 405	50 405	0	0	0
93801	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
94001	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 073	32 073	0	32 073	32 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	50 327	50 327	0	50 327	50 327	0	0	0
96801	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 660 057,0000	0	0	1 250,0000	0	0	0,0000	0	0	1 661 307,0000
98015	0	0	3 654,0000	0	0	11 975,0000	0	0	6 855,0000	0	0	8 774,0000
Пассив
98050	0	0	1 484 055,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250,0000	0	0	1 485 305,0000
98053	0	0	3 654,0000	0	0	6 855,0000	0	0	11 975,0000	0	0	8 774,0000
98070	0	0	176 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 003,0000

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