Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 961	29 207	290 168	51 938	15 831	67 769	70 484	15 876	86 360	242 415	29 162	271 577
20209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30102	68 062	0	68 062	2 872 057	0	2 872 057	2 889 815	0	2 889 815	50 304	0	50 304
30110	24	5 431	5 455	441 380	171 493	612 873	439 981	171 040	611 021	1 423	5 884	7 307
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	1 676	0	1 676	466	0	466	0	0	0	2 142	0	2 142
30204	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
30302	20 791	626	21 417	313 393	2 381	315 774	303 810	2 976	306 786	30 374	31	30 405
30306	266 448	0	266 448	0	0	0	3 256	0	3 256	263 192	0	263 192
30602	5	0	5	131	0	131	34	0	34	102	0	102
32002	0	0	0	80 000	48 465	128 465	80 000	45 064	125 064	0	3 401	3 401
32003	0	0	0	66 000	18 027	84 027	66 000	18 027	84 027	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	14 292	0	14 292	22 469	0	22 469	24 971	0	24 971	11 790	0	11 790
45203	20 000	0	20 000	345 140	0	345 140	260 080	0	260 080	105 060	0	105 060
45204	60 250	0	60 250	20 000	0	20 000	59 250	0	59 250	21 000	0	21 000
45205	35 800	13 864	49 664	46 430	679	47 109	30 300	1 341	31 641	51 930	13 202	65 132
45206	694 772	0	694 772	171 250	0	171 250	88 112	0	88 112	777 910	0	777 910
45207	1 003 505	0	1 003 505	62 796	0	62 796	239 845	0	239 845	826 456	0	826 456
45208	16 743	0	16 743	0	0	0	0	0	0	16 743	0	16 743
45406	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
45504	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45505	12 182	0	12 182	0	0	0	435	0	435	11 747	0	11 747
45506	57 595	0	57 595	0	0	0	3 542	0	3 542	54 053	0	54 053
45507	12 302	0	12 302	0	0	0	108	0	108	12 194	0	12 194
45812	19 940	0	19 940	157 120	0	157 120	33 617	0	33 617	143 443	0	143 443
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45912	265	0	265	201	0	201	180	0	180	286	0	286
47404	29	0	29	170	0	170	152	0	152	47	0	47
47408	0	0	0	626 287	2 335 941	2 962 228	626 287	2 335 941	2 962 228	0	0	0
47423	308	0	308	8 596	1 142	9 738	7 103	632	7 735	1 801	510	2 311
47427	197	0	197	21 271	0	21 271	20 750	0	20 750	718	0	718
50605	145	0	145	34	0	34	125	0	125	54	0	54
50621	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
51401	0	0	0	69 248	0	69 248	69 248	0	69 248	0	0	0
52503	1 881	0	1 881	0	0	0	663	0	663	1 218	0	1 218
60302	6 757	0	6 757	2 013	0	2 013	5 641	0	5 641	3 129	0	3 129
60306	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60308	131	0	131	344	0	344	323	0	323	152	0	152
60310	654	0	654	351	0	351	260	0	260	745	0	745
60312	1 173	0	1 173	4 712	0	4 712	2 260	0	2 260	3 625	0	3 625
60314	5	0	5	0	8	8	5	8	13	0	0	0
60401	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	72	0	72	72	0	72	42	0	42
61008	296	0	296	187	0	187	187	0	187	296	0	296
61009	566	0	566	22	0	22	25	0	25	563	0	563
61210	0	0	0	35 133	0	35 133	35 133	0	35 133	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	98	0	98	630	0	630	1 479	0	1 479
70606	113 876	0	113 876	76 089	0	76 089	0	0	0	189 965	0	189 965
70607	46	0	46	1	0	1	47	0	47	0	0	0
70608	7 234	0	7 234	6 000	0	6 000	0	0	0	13 234	0	13 234
70611	6 111	0	6 111	0	0	0	6 111	0	6 111	0	0	0
70706	888 801	0	888 801	56	0	56	888 857	0	888 857	0	0	0
70707	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70708	27 936	0	27 936	0	0	0	27 936	0	27 936	0	0	0
70711	3 587	0	3 587	10 844	0	10 844	14 431	0	14 431	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	13	0	13	0	0	0	1 400	0	1 400	1 413	0	1 413
30111	5	108	113	0	301	301	0	211	211	5	18	23
30301	20 791	626	21 417	303 810	2 976	306 786	313 393	2 381	315 774	30 374	31	30 405
30305	266 448	0	266 448	3 256	0	3 256	0	0	0	263 192	0	263 192
31205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31302	0	0	0	176 690	0	176 690	194 990	0	194 990	18 300	0	18 300
31303	0	0	0	83 490	0	83 490	83 490	0	83 490	0	0	0
31304	155 500	0	155 500	311 000	0	311 000	295 500	0	295 500	140 000	0	140 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	2 134	0	2 134	10 946	0	10 946	10 340	0	10 340	1 528	0	1 528
40701	6 580	0	6 580	78 854	0	78 854	78 006	0	78 006	5 732	0	5 732
40702	867 789	4 582	872 371	3 763 067	103 293	3 866 360	3 792 574	102 206	3 894 780	897 296	3 495	900 791
40703	101	0	101	145	0	145	137	0	137	93	0	93
40802	11 078	0	11 078	9 720	0	9 720	9 247	0	9 247	10 605	0	10 605
40807	3 171	348	3 519	12 706	6 651	19 357	10 740	8 335	19 075	1 205	2 032	3 237
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	108	12	120	4 518	3	4 521	38 293	452	38 745	33 883	461	34 344
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	0	0	90	387	477	90	387	477	0	0	0
40910	0	0	0	53	140	193	53	140	193	0	0	0
40911	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
40912	0	0	0	647	464	1 111	647	464	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	641	357	998	641	357	998	0	0	0
42103	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42303	700	2 016	2 716	700	560	1 260	0	111	111	0	1 567	1 567
42304	0	0	0	0	5	5	700	107	807	700	102	802
42305	0	1 038	1 038	0	99	99	0	517	517	0	1 456	1 456
42306	90	3 669	3 759	0	244	244	0	211	211	90	3 636	3 726
42309	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42310	0	7	7	0	57	57	0	84	84	0	34	34
42311	0	79	79	0	51	51	0	74	74	0	102	102
42312	0	36	36	0	4	4	0	2	2	0	34	34
42313	0	272	272	0	62	62	0	55	55	0	265	265
42314	0	586	586	0	143	143	0	47	47	0	490	490
42315	0	500	500	0	49	49	0	52	52	0	503	503
42613	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42614	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42615	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45115	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	234 657	0	234 657	56 066	0	56 066	22 361	0	22 361	200 952	0	200 952
45415	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
45515	9 685	0	9 685	598	0	598	0	0	0	9 087	0	9 087
45818	14 953	0	14 953	191	0	191	28 101	0	28 101	42 863	0	42 863
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	626 197	2 331 618	2 957 815	626 197	2 331 618	2 957 815	0	0	0
47411	15	84	99	22	56	78	9	85	94	2	113	115
47416	164	0	164	3 718	0	3 718	4 209	0	4 209	655	0	655
47422	2 032	3	2 035	181 801	797	182 598	181 966	845	182 811	2 197	51	2 248
47425	5 492	0	5 492	1 349	0	1 349	1 418	0	1 418	5 561	0	5 561
47426	1 601	0	1 601	5 265	0	5 265	5 509	0	5 509	1 845	0	1 845
50620	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52302	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	118 300	0	118 300	0	0	0	0	0	0	118 300	0	118 300
52501	6 421	0	6 421	6 140	0	6 140	2 673	0	2 673	2 954	0	2 954
60301	573	0	573	14 016	0	14 016	13 449	0	13 449	6	0	6
60305	121	0	121	3 418	0	3 418	3 487	0	3 487	190	0	190
60307	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
60309	71	0	71	2	0	2	38	0	38	107	0	107
60311	51	0	51	224	0	224	256	0	256	83	0	83
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	10 699	0	10 699	0	0	0	374	0	374	11 073	0	11 073
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	856	0	856	465	0	465	169	0	169	560	0	560
70601	90 428	0	90 428	0	0	0	101 816	0	101 816	192 244	0	192 244
70602	2	0	2	4	0	4	7	0	7	5	0	5
70603	12 437	0	12 437	0	0	0	3 982	0	3 982	16 419	0	16 419
70701	921 660	0	921 660	921 666	0	921 666	6	0	6	0	0	0
70703	32 343	0	32 343	32 343	0	32 343	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	931 228	0	931 228	954 009	0	954 009	22 781	0	22 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200 300	0	200 300	200 300	0	200 300	0	0	0
90901	6 865	0	6 865	13 999	0	13 999	3 355	0	3 355	17 509	0	17 509
90902	404 846	0	404 846	273	0	273	243	0	243	404 876	0	404 876
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	294 481	0	294 481	480	0	480	660	0	660	294 301	0	294 301
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	9 384	676	10 060	13 486	482	13 968	10 221	290	10 511	12 649	868	13 517
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	454 650	0	454 650	97 633	0	97 633	25 240	0	25 240	527 043	0	527 043
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	337 366	0	337 366	0	0	0	0	0	0	337 366	0	337 366
91315	37 258	0	37 258	0	0	0	72 191	0	72 191	109 449	0	109 449
91316	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300	0	0	0	4 700	0	4 700
91317	56 087	0	56 087	22 469	0	22 469	24 971	0	24 971	58 589	0	58 589
91507	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	889 520	0	889 520	215 069	0	215 069	229 020	0	229 020	903 471	0	903 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	509 493	452 254	961 747	509 493	452 254	961 747	0	0	0
93801	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	434 974	526 126	961 100	434 974	526 126	961 100	0	0	0
96801	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 066 323,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	4 200 000,0000	0	0	2 066 323,0000
Пассив
98050	0	0	5 066 323,0000	0	0	4 200 004,0000	0	0	1 200 004,0000	0	0	2 066 323,0000

Страница была полезной?