Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 988	0	9 988	8 603	0	8 603	7 445	0	7 445	11 146	0	11 146
20202	15 086	60 544	75 630	806 561	83 696	890 257	813 637	94 171	907 808	8 010	50 069	58 079
20207	0	0	0	348 643	68 432	417 075	348 643	68 432	417 075	0	0	0
20208	3 117	0	3 117	4 375	0	4 375	6 353	0	6 353	1 139	0	1 139
20209	44 411	3 519	47 930	1 036 595	141 035	1 177 630	1 075 927	140 659	1 216 586	5 079	3 895	8 974
30102	43 017	0	43 017	4 668 918	0	4 668 918	4 645 064	0	4 645 064	66 871	0	66 871
30110	10 941	2 937	13 878	1 333	96 361	97 694	5 119	85 215	90 334	7 155	14 083	21 238
30202	2 385	0	2 385	0	0	0	179	0	179	2 206	0	2 206
30204	1 306	0	1 306	270	0	270	0	0	0	1 576	0	1 576
30221	0	0	0	65 000	90 325	155 325	65 000	90 325	155 325	0	0	0
30233	52	0	52	7 134	1	7 135	7 123	1	7 124	63	0	63
30402	840	59 952	60 792	381 162	333 670	714 832	375 474	301 809	677 283	6 528	91 813	98 341
30404	0	0	0	401 205	0	401 205	401 205	0	401 205	0	0	0
30409	0	0	0	158 387	0	158 387	158 387	0	158 387	0	0	0
30602	94	0	94	5 357	0	5 357	5 413	0	5 413	38	0	38
32902	0	0	0	20 524	0	20 524	20 524	0	20 524	0	0	0
45201	12 000	0	12 000	42 068	0	42 068	43 391	0	43 391	10 677	0	10 677
45203	5 980	0	5 980	6 750	0	6 750	9 130	0	9 130	3 600	0	3 600
45204	60 523	0	60 523	51 155	0	51 155	49 443	0	49 443	62 235	0	62 235
45205	231 523	0	231 523	46 900	0	46 900	53 443	0	53 443	224 980	0	224 980
45206	351 410	50 366	401 776	63 643	2 464	66 107	100 116	4 871	104 987	314 937	47 959	362 896
45207	84 049	0	84 049	0	0	0	0	0	0	84 049	0	84 049
45401	132	0	132	11	0	11	143	0	143	0	0	0
45504	706	0	706	1 200	0	1 200	1 706	0	1 706	200	0	200
45505	8 375	0	8 375	7 635	0	7 635	5 370	0	5 370	10 640	0	10 640
45506	44 545	0	44 545	370	0	370	879	0	879	44 036	0	44 036
45507	0	0	0	2 850	0	2 850	360	0	360	2 490	0	2 490
45812	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45912	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
47102	9 250	0	9 250	195 332	0	195 332	195 236	0	195 236	9 346	0	9 346
47404	17 173	0	17 173	2 513 957	1 995 159	4 509 116	2 513 959	1 995 159	4 509 118	17 171	0	17 171
47408	0	0	0	2 516 522	2 005 180	4 521 702	2 516 522	2 005 180	4 521 702	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 083	0	4 083	5 012	0	5 012	4 937	0	4 937	4 158	0	4 158
47427	8 239	610	8 849	8 931	701	9 632	8 711	619	9 330	8 459	692	9 151
50205	51 700	0	51 700	19 143	0	19 143	35 173	0	35 173	35 670	0	35 670
50206	20 595	0	20 595	45 127	0	45 127	44 962	0	44 962	20 760	0	20 760
50207	29 133	0	29 133	10 101	0	10 101	9 803	0	9 803	29 431	0	29 431
50208	5 042	0	5 042	20 274	0	20 274	20 232	0	20 232	5 084	0	5 084
50218	0	0	0	110 073	0	110 073	91 264	0	91 264	18 809	0	18 809
50305	18 916	0	18 916	5 025	0	5 025	19 950	0	19 950	3 991	0	3 991
50306	5 122	0	5 122	13 099	0	13 099	13 065	0	13 065	5 156	0	5 156
50318	0	0	0	33 138	0	33 138	18 086	0	18 086	15 052	0	15 052
50605	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
50606	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
50621	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
51401	0	0	0	20 013	0	20 013	20 013	0	20 013	0	0	0
51402	0	0	0	18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	0
51403	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
51501	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
52503	1 438	828	2 266	688	42	730	2 126	399	2 525	0	471	471
60302	50	0	50	168	0	168	50	0	50	168	0	168
60308	0	0	0	656	0	656	652	0	652	4	0	4
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	1 062	0	1 062	1 796	0	1 796	2 288	0	2 288	570	0	570
60323	1 237	0	1 237	1 385	0	1 385	1 245	0	1 245	1 377	0	1 377
60401	13 566	0	13 566	793	0	793	0	0	0	14 359	0	14 359
60701	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61002	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
61008	324	0	324	294	0	294	294	0	294	324	0	324
61009	41	0	41	24	0	24	25	0	25	40	0	40
61210	0	0	0	68 053	0	68 053	68 053	0	68 053	0	0	0
61403	692	0	692	47	0	47	165	0	165	574	0	574
70606	102 167	0	102 167	64 145	0	64 145	393	0	393	165 919	0	165 919
70607	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70608	98 718	0	98 718	39 318	0	39 318	0	0	0	138 036	0	138 036
70611	608	0	608	306	0	306	0	0	0	914	0	914
70706	739 233	0	739 233	716	0	716	5 180	0	5 180	734 769	0	734 769
70707	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
70708	50 219	0	50 219	0	0	0	0	0	0	50 219	0	50 219
70711	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0
30232	12	0	12	4 988	1 314	6 302	4 976	1 314	6 290	0	0	0
30408	0	0	0	120 190	0	120 190	120 190	0	120 190	0	0	0
30601	1 811	0	1 811	39 706	0	39 706	41 420	0	41 420	3 525	0	3 525
30607	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	16 634	0	16 634	16 634	0	16 634	0	0	0
31202	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
31502	0	0	0	41 891	0	41 891	41 891	0	41 891	0	0	0
32901	0	0	0	64 189	0	64 189	95 473	0	95 473	31 284	0	31 284
40701	130	0	130	34 312	0	34 312	69 312	0	69 312	35 130	0	35 130
40702	365 753	45	365 798	5 204 096	17 938	5 222 034	5 149 809	17 922	5 167 731	311 466	29	311 495
40703	2 427	12 503	14 930	7 529	4 950	12 479	6 534	493	7 027	1 432	8 046	9 478
40802	1 764	0	1 764	7 971	0	7 971	10 784	0	10 784	4 577	0	4 577
40807	0	11 624	11 624	34	17 644	17 678	80	7 594	7 674	46	1 574	1 620
40817	11 045	3 119	14 164	129 924	30 666	160 590	134 780	29 878	164 658	15 901	2 331	18 232
40820	1 605	497	2 102	1 759	593	2 352	1 124	2 119	3 243	970	2 023	2 993
40911	1 098	0	1 098	355 134	0	355 134	354 377	0	354 377	341	0	341
40912	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
42301	4	29	33	0	3	3	0	2	2	4	28	32
42303	410	697	1 107	330	95	425	355	220	575	435	822	1 257
42304	3 891	27 781	31 672	3 110	2 817	5 927	2 285	1 875	4 160	3 066	26 839	29 905
42305	52 620	171 356	223 976	18 974	21 789	40 763	8 693	24 287	32 980	42 339	173 854	216 193
42306	108 681	21 880	130 561	3 751	6 711	10 462	6 121	1 190	7 311	111 051	16 359	127 410
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 062	0	1 062	0	0	0	10	0	10	1 072	0	1 072
43802	0	0	0	20 524	0	20 524	20 524	0	20 524	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	39 952	0	39 952	17 899	0	17 899	20 362	0	20 362	42 415	0	42 415
45415	34	0	34	37	0	37	3	0	3	0	0	0
45515	6 138	0	6 138	1 222	0	1 222	1 633	0	1 633	6 549	0	6 549
45818	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45918	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47403	0	0	0	2 266 626	1 987 558	4 254 184	2 266 626	1 987 558	4 254 184	0	0	0
47407	0	0	0	2 512 510	2 014 873	4 527 383	2 512 510	2 014 873	4 527 383	0	0	0
47411	3 809	2 128	5 937	1 241	1 389	2 630	1 612	1 636	3 248	4 180	2 375	6 555
47416	2 880	0	2 880	16 775	6 917	23 692	13 931	6 917	20 848	36	0	36
47425	1 586	0	1 586	20 005	0	20 005	19 937	0	19 937	1 518	0	1 518
47426	2 198	0	2 198	3 423	0	3 423	1 225	0	1 225	0	0	0
50220	9 988	0	9 988	7 445	0	7 445	8 603	0	8 603	11 146	0	11 146
50620	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
52303	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
52304	0	62 908	62 908	0	5 585	5 585	0	3 219	3 219	0	60 542	60 542
52305	17 647	0	17 647	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0
60301	372	0	372	2 753	0	2 753	2 791	0	2 791	410	0	410
60305	3 113	0	3 113	6 093	0	6 093	6 128	0	6 128	3 148	0	3 148
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	345	0	345	347	0	347	488	0	488	486	0	486
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	12	0	12	32	0	32	31	0	31	11	0	11
60601	7 173	0	7 173	0	0	0	202	0	202	7 375	0	7 375
61304	548	0	548	73	0	73	19	0	19	494	0	494
70601	129 401	0	129 401	0	0	0	59 706	0	59 706	189 107	0	189 107
70602	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
70603	82 620	0	82 620	0	0	0	36 943	0	36 943	119 563	0	119 563
70701	754 533	0	754 533	0	0	0	0	0	0	754 533	0	754 533
70703	49 138	0	49 138	0	0	0	0	0	0	49 138	0	49 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	1 475	0	1 475	22 677	0	22 677	6 505	0	6 505	17 647	0	17 647
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 827	0	31 827	1 664	0	1 664	1 521	0	1 521	31 970	0	31 970
90902	213 895	0	213 895	1 255	0	1 255	1 280	0	1 280	213 870	0	213 870
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	36 889	0	36 889	36 889	0	36 889	0	0	0
91414	953 755	0	953 755	223 331	4 237	227 568	186 459	391	186 850	990 627	3 846	994 473
99998	678 800	0	678 800	848 745	0	848 745	780 892	0	780 892	746 653	0	746 653
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	1 753	62 908	64 661	1 753	35 922	37 675	0	33 556	33 556	0	60 542	60 542
91312	574 127	179	574 306	29 607	18	29 625	105 502	9	105 511	650 022	170	650 192
91314	10 194	0	10 194	214 176	0	214 176	214 291	0	214 291	10 309	0	10 309
91315	8 777	1 199	9 976	0	493	493	0	4 144	4 144	8 777	4 850	13 627
91316	0	0	0	17 110	0	17 110	17 110	0	17 110	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	481 716	0	481 716	474 039	0	474 039	7 323	0	7 323
91507	4 600	60	4 660	0	6	6	0	3	3	4 600	57	4 657
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 200 993	0	1 200 993	233 052	0	233 052	290 059	0	290 059	1 258 000	0	1 258 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 580	134 656	141 236	86 597	1 863 282	1 949 879	78 477	1 884 969	1 963 446	14 700	112 969	127 669
93302	0	0	0	2 382	0	2 382	0	0	0	2 382	0	2 382
93801	191	0	191	7 177	0	7 177	7 293	0	7 293	75	0	75
Пассив
96001	134 850	6 577	141 427	1 879 206	78 590	1 957 796	1 857 360	86 754	1 944 114	113 004	14 741	127 745
96302	0	0	0	0	0	0	0	2 381	2 381	0	2 381	2 381
96801	0	0	0	7 702	0	7 702	7 702	0	7 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	126 308 712,0000	0	0	1 377 726,0000	0	0	1 769 446,0000	0	0	125 916 992,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	126 038 929,0000	0	0	778 804,0000	0	0	539 781,0000	0	0	125 799 906,0000
98050	0	0	143 788,0000	0	0	734 570,0000	0	0	707 868,0000	0	0	117 086,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	126 013,0000	0	0	164 311,0000	0	0	38 311,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?