Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 928	0	8 928	8 442	0	8 442	8 320	0	8 320	9 050	0	9 050
20202	53 647	37 524	91 171	557 038	42 350	599 388	529 725	46 952	576 677	80 960	32 922	113 882
20207	10 950	3 305	14 255	20 550	1 328	21 878	22 608	1 114	23 722	8 892	3 519	12 411
20208	70 500	0	70 500	310 800	0	310 800	316 800	0	316 800	64 500	0	64 500
20209	0	0	0	459 639	35 499	495 138	459 639	35 499	495 138	0	0	0
30102	288 982	0	288 982	6 929 684	0	6 929 684	6 856 919	0	6 856 919	361 747	0	361 747
30110	34 818	76 190	111 008	418 959	63 511	482 470	417 318	122 994	540 312	36 459	16 707	53 166
30114	0	49 299	49 299	0	2 903	2 903	0	3 944	3 944	0	48 258	48 258
30202	2 974	0	2 974	0	0	0	374	0	374	2 600	0	2 600
30204	144	0	144	27	0	27	0	0	0	171	0	171
30221	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
30233	0	0	0	220 656	223	220 879	220 656	223	220 879	0	0	0
30402	186	0	186	5 029 404	0	5 029 404	4 696 001	0	4 696 001	333 589	0	333 589
31901	330 000	0	330 000	4 546 000	0	4 546 000	4 606 000	0	4 606 000	270 000	0	270 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	35	35	0	340	340
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44901	5 440	0	5 440	23 815	0	23 815	29 255	0	29 255	0	0	0
45107	44 286	0	44 286	0	0	0	5 660	0	5 660	38 626	0	38 626
45108	17 001	0	17 001	0	0	0	510	0	510	16 491	0	16 491
45201	37 634	0	37 634	51 482	0	51 482	62 015	0	62 015	27 101	0	27 101
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	307 480	0	307 480	0	0	0	55 681	0	55 681	251 799	0	251 799
45207	0	0	0	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000
45504	46	0	46	0	0	0	14	0	14	32	0	32
45505	19 949	0	19 949	962	0	962	4 108	0	4 108	16 803	0	16 803
45506	6 646	0	6 646	0	0	0	341	0	341	6 305	0	6 305
45507	8 427	0	8 427	0	0	0	210	0	210	8 217	0	8 217
45509	814	0	814	3 041	0	3 041	2 662	0	2 662	1 193	0	1 193
45812	25 000	0	25 000	760	0	760	0	0	0	25 760	0	25 760
45815	169	0	169	23	0	23	56	0	56	136	0	136
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 071 175	930 350	2 001 525	1 071 175	930 350	2 001 525	0	0	0
47423	1 347	8	1 355	188 211	419	188 630	188 534	403	188 937	1 024	24	1 048
47427	1 036	0	1 036	9 736	3	9 739	9 745	3	9 748	1 027	0	1 027
47801	16 729	0	16 729	0	0	0	111	0	111	16 618	0	16 618
47802	38 718	0	38 718	14 565	0	14 565	1 254	0	1 254	52 029	0	52 029
50106	150 103	0	150 103	1 178	0	1 178	0	0	0	151 281	0	151 281
50107	30 717	0	30 717	268	0	268	0	0	0	30 985	0	30 985
50207	61 595	0	61 595	508	0	508	0	0	0	62 103	0	62 103
50208	30 251	0	30 251	337	0	337	0	0	0	30 588	0	30 588
50305	65 946	0	65 946	359	0	359	0	0	0	66 305	0	66 305
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 931	0	9 931	9 931	0	9 931	0	0	0
51403	88 800	0	88 800	15 206	0	15 206	49 650	0	49 650	54 356	0	54 356
51404	96 762	0	96 762	10 804	0	10 804	49 642	0	49 642	57 924	0	57 924
51405	102 283	0	102 283	47 873	0	47 873	0	0	0	150 156	0	150 156
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 166	0	6 166	216	0	216	923	0	923	5 459	0	5 459
60308	56	0	56	149	0	149	123	0	123	82	0	82
60310	2	0	2	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	2	0	2
60312	1 262	0	1 262	8 925	0	8 925	8 830	0	8 830	1 357	0	1 357
60323	1	0	1	88	0	88	19	0	19	70	0	70
60401	37 991	0	37 991	0	0	0	0	0	0	37 991	0	37 991
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	424	0	424	425	0	425	425	0	425	424	0	424
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61011	7 201	0	7 201	260	0	260	1 893	0	1 893	5 568	0	5 568
61209	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61403	1 036	13	1 049	446	0	446	360	13	373	1 122	0	1 122
70606	66 512	0	66 512	28 783	0	28 783	1 354	0	1 354	93 941	0	93 941
70607	2 655	0	2 655	0	0	0	1 350	0	1 350	1 305	0	1 305
70608	38 453	0	38 453	16 255	0	16 255	0	0	0	54 708	0	54 708
70611	1 949	0	1 949	977	0	977	0	0	0	2 926	0	2 926
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	5	18	23	122 501	2	122 503	122 500	1	122 501	4	17	21
30232	30 011	0	30 011	641 129	3 383	644 512	639 257	3 383	642 640	28 139	0	28 139
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	262	0	262	698	0	698	525	0	525	89	0	89
40602	248 357	1 801	250 158	8 056 604	174	8 056 778	8 025 190	88	8 025 278	216 943	1 715	218 658
40701	56 627	0	56 627	63 848	0	63 848	76 811	0	76 811	69 590	0	69 590
40702	468 803	10 805	479 608	3 187 757	1 323	3 189 080	3 458 275	1 421	3 459 696	739 321	10 903	750 224
40703	22 471	0	22 471	65 248	0	65 248	64 865	0	64 865	22 088	0	22 088
40802	1 347	0	1 347	4 065	0	4 065	3 463	0	3 463	745	0	745
40817	399 732	13 197	412 929	502 967	4 213	507 180	470 852	4 245	475 097	367 617	13 229	380 846
40820	42	0	42	108	0	108	86	0	86	20	0	20
40905	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
40906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	39	201	240	39	201	240	0	0	0
40910	0	0	0	36	189	225	36	189	225	0	0	0
40911	61	0	61	3 014	0	3 014	2 988	0	2 988	35	0	35
40912	0	0	0	216	245	461	216	245	461	0	0	0
40913	0	0	0	128	103	231	128	103	231	0	0	0
41806	315 896	0	315 896	123 019	0	123 019	113 314	0	113 314	306 191	0	306 191
42106	52 264	0	52 264	107 534	0	107 534	114 907	0	114 907	59 637	0	59 637
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 468	4 564	8 032	8 728	6 804	15 532	6 057	2 687	8 744	797	447	1 244
42303	0	2 143	2 143	0	1 104	1 104	0	79	79	0	1 118	1 118
42304	2 369	1 048	3 417	1 347	689	2 036	818	21	839	1 840	380	2 220
42305	25 877	4 082	29 959	1 255	698	1 953	3 589	5 435	9 024	28 211	8 819	37 030
42306	65 466	44 452	109 918	6 774	6 844	13 618	7 011	5 410	12 421	65 703	43 018	108 721
42309	129	0	129	6	0	6	6	0	6	129	0	129
45115	6 303	0	6 303	395	0	395	0	0	0	5 908	0	5 908
45215	9 840	0	9 840	2 214	0	2 214	1 093	0	1 093	8 719	0	8 719
45515	452	0	452	304	0	304	435	0	435	583	0	583
45818	19 526	0	19 526	62	0	62	257	0	257	19 721	0	19 721
45918	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
47407	0	0	0	1 011 776	989 626	2 001 402	1 011 776	989 626	2 001 402	0	0	0
47411	4 477	920	5 397	854	222	1 076	728	287	1 015	4 351	985	5 336
47416	2 304	0	2 304	39 873	0	39 873	38 863	0	38 863	1 294	0	1 294
47422	274	29	303	896	276	1 172	810	324	1 134	188	77	265
47425	332	0	332	385	0	385	430	0	430	377	0	377
47426	1 369	0	1 369	1 522	0	1 522	1 353	0	1 353	1 200	0	1 200
50120	9 975	0	9 975	10 472	0	10 472	4 268	0	4 268	3 771	0	3 771
50220	8 928	0	8 928	8 320	0	8 320	8 442	0	8 442	9 050	0	9 050
51410	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
52301	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
52303	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52304	263	0	263	44	0	44	0	0	0	219	0	219
52406	693	0	693	12	0	12	11	0	11	692	0	692
60301	448	0	448	3 116	0	3 116	3 556	0	3 556	888	0	888
60305	37	0	37	2 852	0	2 852	6 728	0	6 728	3 913	0	3 913
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	15	0	15	332	0	332	330	0	330	13	0	13
60311	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	24 681	0	24 681	0	0	0	358	0	358	25 039	0	25 039
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	66 728	0	66 728	8 584	0	8 584	37 894	0	37 894	96 038	0	96 038
70602	2 050	0	2 050	4 268	0	4 268	9 122	0	9 122	6 904	0	6 904
70603	47 231	0	47 231	0	0	0	15 850	0	15 850	63 081	0	63 081
70801	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0	7 667	0	7 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	20 725	0	20 725	48 791	0	48 791	58 221	0	58 221	11 295	0	11 295
90902	91 221	0	91 221	2 182	0	2 182	1 458	0	1 458	91 945	0	91 945
91202	66	0	66	220	0	220	55	0	55	231	0	231
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	24 263	0	24 263	195	0	195	0	0	0	24 458	0	24 458
91414	393 694	0	393 694	4 215	0	4 215	18 477	0	18 477	379 432	0	379 432
91418	123 449	0	123 449	35 620	0	35 620	4 030	0	4 030	155 039	0	155 039
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	691	0	691	520	0	520	61	0	61	1 150	0	1 150
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
99998	1 375 276	0	1 375 276	139 987	0	139 987	224 595	0	224 595	1 290 668	0	1 290 668
Пассив
91311	48 603	0	48 603	55	0	55	220	0	220	48 768	0	48 768
91312	1 111 218	0	1 111 218	144 774	0	144 774	30 905	0	30 905	997 349	0	997 349
91315	55	0	55	55	0	55	219	0	219	219	0	219
91317	53 902	298	54 200	79 686	24	79 710	108 628	14	108 642	82 844	288	83 132
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	670 072	0	670 072	82 121	0	82 121	91 562	0	91 562	679 513	0	679 513
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 216	0	57 216	929 502	0	929 502	986 718	0	986 718	0	0	0
93801	0	0	0	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	0	0	0
Пассив
96001	0	57 153	57 153	0	989 446	989 446	0	932 293	932 293	0	0	0
96801	63	0	63	6 754	0	6 754	6 691	0	6 691	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	28 726 145,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	28 726 095,0000
Пассив
98040	0	0	28 390 615,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	28 390 565,0000
98050	0	0	335 560,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	335 563,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?