Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 426	0	3 426	1 548	0	1 548	2 792	0	2 792	2 182	0	2 182
20202	36 902	29 268	66 170	129 351	85 843	215 194	136 052	61 766	197 818	30 201	53 345	83 546
20206	44 395	50 939	95 334	85 688	85 744	171 432	83 259	87 953	171 212	46 824	48 730	95 554
20208	2 853	6	2 859	0	3	3	827	1	828	2 026	8	2 034
20209	0	0	0	103 704	0	103 704	103 704	0	103 704	0	0	0
30102	70 391	0	70 391	5 217 685	0	5 217 685	5 254 667	0	5 254 667	33 409	0	33 409
30110	6 911	25 643	32 554	25 563	467 129	492 692	27 883	454 659	482 542	4 591	38 113	42 704
30114	0	56 431	56 431	0	820 383	820 383	0	802 629	802 629	0	74 185	74 185
30202	4 298	0	4 298	0	0	0	1 157	0	1 157	3 141	0	3 141
30204	1 056	0	1 056	352	0	352	0	0	0	1 408	0	1 408
30221	0	0	0	0	4 549	4 549	0	4 549	4 549	0	0	0
30233	948	9	957	42 222	8 947	51 169	42 365	8 956	51 321	805	0	805
30302	9 767	1 068	10 835	86 178	293	86 471	76 265	419	76 684	19 680	942	20 622
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	7 453	0	7 453	452 077	0	452 077	456 521	0	456 521	3 009	0	3 009
32002	0	0	0	75 000	302 902	377 902	75 000	302 902	377 902	0	0	0
32003	0	45 354	45 354	0	242 521	242 521	0	287 875	287 875	0	0	0
32004	0	0	0	0	45 445	45 445	0	45 445	45 445	0	0	0
32201	0	8 930	8 930	0	437	437	0	864	864	0	8 503	8 503
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	38 900	0	38 900	26 700	713	27 413	36 400	16	36 416	29 200	697	29 897
45205	50 000	26 272	76 272	0	1 296	1 296	0	3 039	3 039	50 000	24 529	74 529
45206	104 000	0	104 000	5 702	0	5 702	0	0	0	109 702	0	109 702
45207	396 285	0	396 285	32 500	0	32 500	10 285	0	10 285	418 500	0	418 500
45307	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	562	0	562	0	4 437	4 437	94	356	450	468	4 081	4 549
45506	40 368	0	40 368	0	0	0	8 192	0	8 192	32 176	0	32 176
45507	30 640	0	30 640	0	0	0	3 000	0	3 000	27 640	0	27 640
45509	992	1 146	2 138	2 605	2 141	4 746	1 955	1 691	3 646	1 642	1 596	3 238
45812	700	0	700	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	700	0	700
45815	470	673	1 143	9	183	192	470	518	988	9	338	347
45912	837	0	837	371	0	371	1 208	0	1 208	0	0	0
45915	3	1	4	0	3	3	3	0	3	0	4	4
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	32 456	544 320	576 776	32 456	544 320	576 776	0	0	0
47423	16	112	128	47	6	53	28	11	39	35	107	142
47427	3 684	275	3 959	7 875	351	8 226	6 800	498	7 298	4 759	128	4 887
50106	14 997	0	14 997	99	0	99	0	0	0	15 096	0	15 096
50121	29	0	29	69	0	69	0	0	0	98	0	98
50206	32 640	0	32 640	226	0	226	280	0	280	32 586	0	32 586
50207	14 907	0	14 907	99	0	99	0	0	0	15 006	0	15 006
50208	6 339	0	6 339	89	0	89	0	0	0	6 428	0	6 428
50211	0	20 247	20 247	0	758	758	0	21 005	21 005	0	0	0
50218	0	0	0	0	19 416	19 416	0	34	34	0	19 382	19 382
50305	0	0	0	710 810	0	710 810	710 810	0	710 810	0	0	0
50306	47 038	0	47 038	359	0	359	66	0	66	47 331	0	47 331
50307	29 328	0	29 328	245	0	245	0	0	0	29 573	0	29 573
50308	57 732	0	57 732	423	0	423	0	0	0	58 155	0	58 155
50318	177 177	0	177 177	711 807	0	711 807	710 805	0	710 805	178 179	0	178 179
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	0	0	0	0	0	0	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	35 248	0	35 248	362	0	362	0	0	0	35 610	0	35 610
51501	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0
51502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51505	46 413	0	46 413	501	0	501	0	0	0	46 914	0	46 914
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	7 490	0	7 490	148	0	148	7 611	0	7 611	27	0	27
60306	3 674	0	3 674	3 636	0	3 636	3 675	0	3 675	3 635	0	3 635
60308	27	0	27	43	0	43	60	0	60	10	0	10
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	983	0	983	3 681	0	3 681	3 235	0	3 235	1 429	0	1 429
60314	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
60323	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60401	94 270	0	94 270	14	0	14	0	0	0	94 284	0	94 284
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	16	0	16	16	0	16	27 780	0	27 780
61002	55	0	55	73	0	73	73	0	73	55	0	55
61008	9	0	9	68	0	68	68	0	68	9	0	9
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0
61403	3 104	0	3 104	102	0	102	836	0	836	2 370	0	2 370
70606	52 700	0	52 700	28 813	0	28 813	22	0	22	81 491	0	81 491
70607	447	0	447	193	0	193	484	0	484	156	0	156
70608	98 103	0	98 103	39 405	0	39 405	0	0	0	137 508	0	137 508
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	3 321	0	3 321	11 936	0	11 936	1 987	0	1 987	13 270	0	13 270
70706	516 279	0	516 279	816	0	816	685	0	685	516 410	0	516 410
70707	22 228	0	22 228	0	0	0	0	0	0	22 228	0	22 228
70708	108 517	0	108 517	0	0	0	0	0	0	108 517	0	108 517
70710	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
70711	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30126	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
30232	49	0	49	22 661	10	22 671	22 613	10	22 623	1	0	1
30301	9 767	1 068	10 835	76 265	419	76 684	86 178	293	86 471	19 680	942	20 622
30601	262	0	262	0	0	0	60	0	60	322	0	322
31201	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	974 900	0	974 900	994 900	0	994 900	20 000	0	20 000
31303	120 000	0	120 000	488 700	0	488 700	368 700	0	368 700	0	0	0
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31503	88 875	0	88 875	358 187	0	358 187	362 880	0	362 880	93 568	0	93 568
31505	0	0	0	0	14	14	0	8 669	8 669	0	8 655	8 655
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	373	0	373	2 120	0	2 120	1 747	0	1 747	0	0	0
40701	135	0	135	77 706	0	77 706	77 729	0	77 729	158	0	158
40702	512 977	18 713	531 690	5 963 143	594 380	6 557 523	6 026 076	586 247	6 612 323	575 910	10 580	586 490
40703	6 720	0	6 720	17 689	0	17 689	13 518	0	13 518	2 549	0	2 549
40802	664	0	664	1 442	0	1 442	1 428	0	1 428	650	0	650
40807	484	9	493	23 066	23 315	46 381	22 987	23 314	46 301	405	8	413
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 957	23 799	60 756	55 108	33 125	88 233	52 331	34 473	86 804	34 180	25 147	59 327
40820	270	837	1 107	44	579	623	307	374	681	533	632	1 165
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40906	0	0	0	26 734	0	26 734	26 734	0	26 734	0	0	0
40909	0	7	7	0	100	100	0	93	93	0	0	0
40911	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
40912	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42104	0	6 097	6 097	0	589	589	0	298	298	0	5 806	5 806
42105	51 000	36 084	87 084	0	2 403	2 403	0	2 075	2 075	51 000	35 756	86 756
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 760	10 847	26 607	34 515	31 572	66 087	34 409	32 276	66 685	15 654	11 551	27 205
42303	10	1 107	1 117	0	2 643	2 643	0	16 450	16 450	10	14 914	14 924
42304	26 200	126 638	152 838	963	33 650	34 613	1 259	16 870	18 129	26 496	109 858	136 354
42305	56 134	33 729	89 863	17 423	3 706	21 129	13 890	1 740	15 630	52 601	31 763	84 364
42309	289	0	289	39	0	39	15	0	15	265	0	265
42601	6	85	91	0	17	17	0	353	353	6	421	427
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	12 683	0	12 683	1 110	0	1 110	1 206	0	1 206	12 779	0	12 779
45315	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
45515	1 103	0	1 103	399	0	399	400	0	400	1 104	0	1 104
45818	992	0	992	523	0	523	317	0	317	786	0	786
45918	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47405	0	0	0	560 232	559 560	1 119 792	560 232	559 560	1 119 792	0	0	0
47407	0	0	0	543 516	32 639	576 155	543 516	32 639	576 155	0	0	0
47411	2 313	2 901	5 214	1 623	1 177	2 800	764	1 222	1 986	1 454	2 946	4 400
47416	28	0	28	1 219	0	1 219	1 191	0	1 191	0	0	0
47422	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
47425	1 110	0	1 110	991	0	991	1 446	0	1 446	1 565	0	1 565
47426	232	270	502	2 286	19	2 305	2 458	277	2 735	404	528	932
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	3 068	0	3 068	2 774	0	2 774	1 546	0	1 546	1 840	0	1 840
50319	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
50407	204	0	204	0	0	0	90	0	90	294	0	294
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	14 209	0	14 209	1 119	0	1 119	365	0	365	13 455	0	13 455
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	353	0	353	0	0	0	3	0	3	356	0	356
51510	928	0	928	203	0	203	213	0	213	938	0	938
52301	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	11 771	0	11 771	21 771	0	21 771
52303	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	242	242	0	2 623	2 623	0	2 381	2 381
52305	143 604	0	143 604	0	0	0	0	0	0	143 604	0	143 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	3 576	0	3 576	39	0	39	1 821	11	1 832	5 358	11	5 369
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	1	0	1
60305	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	287	0	287	16	0	16	236	0	236	507	0	507
60311	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60601	13 092	0	13 092	0	0	0	467	0	467	13 559	0	13 559
61304	478	0	478	230	0	230	85	0	85	333	0	333
70601	55 787	0	55 787	3	0	3	26 300	0	26 300	82 084	0	82 084
70602	3 268	0	3 268	171	0	171	705	0	705	3 802	0	3 802
70603	98 676	0	98 676	0	0	0	39 225	0	39 225	137 901	0	137 901
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70701	566 555	0	566 555	746	0	746	0	0	0	565 809	0	565 809
70702	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70703	108 450	0	108 450	0	0	0	0	0	0	108 450	0	108 450
70705	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 802	0	1 802	2 243	0	2 243	3 254	0	3 254	791	0	791
90902	34 084	0	34 084	1 846	0	1 846	5 346	0	5 346	30 584	0	30 584
91202	87 299	0	87 299	0	0	0	1 915	0	1 915	85 384	0	85 384
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	795 480	71 573	867 053	76 000	8 209	84 209	10 423	7 124	17 547	861 057	72 658	933 715
91604	802	17	819	967	5	972	877	15	892	892	7	899
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	362 324	0	362 324	109 292	0	109 292	59 398	0	59 398	412 218	0	412 218
Пассив
91311	85 375	0	85 375	0	242	242	0	2 623	2 623	85 375	2 381	87 756
91312	216 712	0	216 712	9 500	0	9 500	36 073	0	36 073	243 285	0	243 285
91315	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
91316	15 215	0	15 215	5 917	0	5 917	28 000	0	28 000	37 298	0	37 298
91317	13 357	12 258	25 615	39 788	3 952	43 740	38 897	3 700	42 597	12 466	12 006	24 472
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	991 079	0	991 079	31 039	0	31 039	91 355	0	91 355	1 051 395	0	1 051 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 986	1 448	11 434	9 986	1 448	11 434	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 446	9 991	11 437	1 446	9 991	11 437	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	38 444 009,0000	0	0	737 500,0000	0	0	738 000,0000	0	0	38 443 509,0000
98015	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	90,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 294 854,0000	0	0	725 501,0000	0	0	752 501,0000	0	0	38 321 854,0000
98053	0	0	151,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000
98070	0	0	149 205,0000	0	0	52 501,0000	0	0	25 006,0000	0	0	121 710,0000

Страница была полезной?