Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 704	0	22 704	674	0	674	4 554	0	4 554	18 824	0	18 824
20202	6 150	5 038	11 188	15 896	4 928	20 824	18 474	7 003	25 477	3 572	2 963	6 535
30102	58 652	0	58 652	357 768	0	357 768	402 856	0	402 856	13 564	0	13 564
30110	14	34 579	34 593	3 407	81 716	85 123	3 408	107 800	111 208	13	8 495	8 508
30114	0	990	990	0	48	48	0	266	266	0	772	772
30202	276	0	276	0	0	0	13	0	13	263	0	263
30204	532	0	532	88	0	88	0	0	0	620	0	620
30402	5 829	0	5 829	102 470	0	102 470	105 516	0	105 516	2 783	0	2 783
30404	0	0	0	110 091	0	110 091	110 091	0	110 091	0	0	0
30409	0	0	0	27 622	0	27 622	27 622	0	27 622	0	0	0
45204	0	8 843	8 843	0	430	430	0	9 273	9 273	0	0	0
45205	18 455	21 619	40 074	0	1 150	1 150	3 500	1 779	5 279	14 955	20 990	35 945
45206	28 697	75 017	103 714	0	3 670	3 670	25 122	7 259	32 381	3 575	71 428	75 003
45207	84 330	73 577	157 907	0	19 099	19 099	0	7 706	7 706	84 330	84 970	169 300
45502	0	414	414	0	6	6	0	420	420	0	0	0
45503	2 050	6 166	8 216	0	697	697	2 050	1 095	3 145	0	5 768	5 768
45504	1 000	3 465	4 465	0	1 149	1 149	1 000	287	1 287	0	4 327	4 327
45505	1 234	0	1 234	0	0	0	314	0	314	920	0	920
45506	83 498	0	83 498	191	0	191	4 639	0	4 639	79 050	0	79 050
45703	0	85	85	0	4	4	0	8	8	0	81	81
45812	213 343	33 997	247 340	13 512	10 020	23 532	4 000	3 617	7 617	222 855	40 400	263 255
45815	43 037	0	43 037	6 932	0	6 932	1 595	0	1 595	48 374	0	48 374
45912	7 940	762	8 702	0	36	36	159	95	254	7 781	703	8 484
45915	2 022	0	2 022	316	0	316	923	0	923	1 415	0	1 415
47404	100	714	814	15 116	35	15 151	15 116	69	15 185	100	680	780
47417	0	0	0	0	190	190	0	189	189	0	1	1
47423	1 998	265	2 263	10 277	239	10 516	10 110	50	10 160	2 165	454	2 619
47427	11 682	3 443	15 125	5 589	2 713	8 302	1 143	518	1 661	16 128	5 638	21 766
50105	2 379	0	2 379	2 018	0	2 018	0	0	0	4 397	0	4 397
50121	0	0	0	1 257	0	1 257	0	0	0	1 257	0	1 257
50605	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
50606	5 882	0	5 882	26 400	0	26 400	4 283	0	4 283	27 999	0	27 999
50621	1 397	0	1 397	5 005	0	5 005	1 946	0	1 946	4 456	0	4 456
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0	11 201	0	11 201
50718	43 007	0	43 007	0	0	0	0	0	0	43 007	0	43 007
50721	0	0	0	491	0	491	103	0	103	388	0	388
52503	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 366	0	4 366	8	0	8	0	0	0	4 374	0	4 374
60306	6	0	6	423	0	423	423	0	423	6	0	6
60308	120	9	129	221	1	222	251	1	252	90	9	99
60310	0	0	0	117	14	131	117	14	131	0	0	0
60312	388	0	388	1 963	0	1 963	2 007	0	2 007	344	0	344
60323	1 142	0	1 142	454	0	454	453	0	453	1 143	0	1 143
60401	10 457	0	10 457	34	0	34	0	0	0	10 491	0	10 491
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	163	0	163	58	0	58	166	0	166	55	0	55
61009	2 680	0	2 680	2	0	2	46	0	46	2 636	0	2 636
61010	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61210	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
61403	2 484	99	2 583	195	5	200	327	104	431	2 352	0	2 352
70606	37 811	0	37 811	10 891	51	10 942	14	0	14	48 688	51	48 739
70607	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
70608	102 060	0	102 060	37 504	0	37 504	0	0	0	139 564	0	139 564
70611	0	0	0	416	0	416	208	0	208	208	0	208
70706	445 889	0	445 889	0	0	0	0	0	0	445 889	0	445 889
70707	14 587	0	14 587	0	0	0	0	0	0	14 587	0	14 587
70708	199 414	0	199 414	0	0	0	0	0	0	199 414	0	199 414
70711	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	0	0	0	103	0	103	491	0	491	388	0	388
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 273	0	141 273	0	0	0	0	0	0	141 273	0	141 273
30220	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30408	0	0	0	9 577	0	9 577	9 577	0	9 577	0	0	0
30601	2 271	0	2 271	4 926	0	4 926	12 000	0	12 000	9 345	0	9 345
31408	0	128 600	128 600	0	12 443	12 443	0	6 291	6 291	0	122 448	122 448
40502	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
40602	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	83 281	62 243	145 524	410 426	203 079	613 505	375 243	165 055	540 298	48 098	24 219	72 317
40703	222	0	222	3 370	91	3 461	3 441	91	3 532	293	0	293
40802	436	22	458	607	35	642	687	17	704	516	4	520
40807	78	116	194	10	10	20	0	6	6	68	112	180
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 199	8 659	14 858	13 322	13 422	26 744	17 509	9 601	27 110	10 386	4 838	15 224
40820	6	179	185	0	276	276	0	100	100	6	3	9
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	1 036	1 036	10 000	11 240	21 240	10 000	10 204	20 204
42301	234	3 111	3 345	0	722	722	0	754	754	234	3 143	3 377
42303	5 971	7 611	13 582	4 962	5 913	10 875	203	5 140	5 343	1 212	6 838	8 050
42304	15 980	10 425	26 405	11 198	2 673	13 871	1 268	1 694	2 962	6 050	9 446	15 496
42305	12 880	17 798	30 678	1 914	2 826	4 740	10 950	1 806	12 756	21 916	16 778	38 694
42306	24 828	39 506	64 334	7 319	4 122	11 441	811	2 740	3 551	18 320	38 124	56 444
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43803	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	22 325	0	22 325	0	0	0	0	0	0	22 325	0	22 325
45215	20 262	0	20 262	3 777	0	3 777	449	0	449	16 934	0	16 934
45515	6 691	0	6 691	1 069	0	1 069	64	0	64	5 686	0	5 686
45715	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45818	93 717	0	93 717	697	0	697	3 678	0	3 678	96 698	0	96 698
45918	2 458	0	2 458	68	0	68	50	0	50	2 440	0	2 440
47403	0	0	0	33 161	0	33 161	33 161	0	33 161	0	0	0
47407	0	0	0	147 671	148 403	296 074	147 671	148 403	296 074	0	0	0
47411	512	1 546	2 058	175	345	520	217	545	762	554	1 746	2 300
47416	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47422	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
47425	2 509	0	2 509	136	0	136	936	0	936	3 309	0	3 309
47426	112	164	276	0	16	16	164	1 271	1 435	276	1 419	1 695
50120	73	0	73	178	0	178	105	0	105	0	0	0
50620	697	0	697	749	0	749	494	0	494	442	0	442
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	22 704	0	22 704	4 554	0	4 554	674	0	674	18 824	0	18 824
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	24	0	24	2 010	0	2 010	2 018	0	2 018	32	0	32
60305	9	0	9	3 235	0	3 235	3 487	0	3 487	261	0	261
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	21	0	21	34	0	34	34	0	34	21	0	21
60324	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
60601	6 629	0	6 629	0	0	0	79	0	79	6 708	0	6 708
61304	30	0	30	8	0	8	13	0	13	35	0	35
70601	38 088	0	38 088	2	0	2	11 769	0	11 769	49 855	0	49 855
70602	427	0	427	2 539	0	2 539	7 183	0	7 183	5 071	0	5 071
70603	100 921	0	100 921	0	0	0	38 254	0	38 254	139 175	0	139 175
70701	421 892	0	421 892	0	0	0	7	0	7	421 899	0	421 899
70703	202 558	0	202 558	0	0	0	0	0	0	202 558	0	202 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	0	13 380	0	2 265 755	2 265 755	0	18 660	18 660	13 380	2 247 095	2 260 475
90901	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
90902	21 653	0	21 653	148	0	148	42	0	42	21 759	0	21 759
91202	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 454 396	5 716	1 460 112	8 650	279	8 929	37 150	5 995	43 145	1 425 896	0	1 425 896
91604	6 547	7	6 554	343	8	351	26	8	34	6 864	7	6 871
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 271 065	0	1 271 065	185	0	185	55 673	0	55 673	1 215 577	0	1 215 577
Пассив
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	353 007	0	353 007	52 081	0	52 081	0	0	0	300 926	0	300 926
91312	909 120	0	909 120	1 149	0	1 149	0	0	0	907 971	0	907 971
91315	0	2 258	2 258	0	2 368	2 368	0	110	110	0	0	0
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 502 887	0	1 502 887	62 479	0	62 479	2 275 244	0	2 275 244	3 715 652	0	3 715 652
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	37 188 274,0000	0	0	17 043 724,0000	0	0	13 122 641,0000	0	0	41 109 357,0000
Пассив
98040	0	0	34 676 554,0000	0	0	13 140 241,0000	0	0	16 861 510,0000	0	0	38 397 823,0000
98050	0	0	2 059 479,0000	0	0	0,0000	0	0	204 814,0000	0	0	2 264 293,0000
98070	0	0	452 242,0000	0	0	5 001,0000	0	0	0,0000	0	0	447 241,0000

Страница была полезной?