Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 904	5 272	14 176	113 837	40 409	154 246	111 904	36 827	148 731	10 837	8 854	19 691
20207	39	0	39	4 869	0	4 869	4 805	0	4 805	103	0	103
20208	279	0	279	3 124	0	3 124	2 462	0	2 462	941	0	941
20209	1 581	819	2 400	47 151	15 186	62 337	48 315	16 005	64 320	417	0	417
30102	44 965	0	44 965	2 012 929	0	2 012 929	2 034 009	0	2 034 009	23 885	0	23 885
30110	1 384	2 009	3 393	514 564	175 435	689 999	287 807	173 173	460 980	228 141	4 271	232 412
30202	356	0	356	156	0	156	0	0	0	512	0	512
30204	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
30213	992	0	992	2 219	0	2 219	2 498	0	2 498	713	0	713
30233	360	0	360	5 047	29	5 076	4 946	29	4 975	461	0	461
30602	3 320	0	3 320	65 706	0	65 706	65 398	0	65 398	3 628	0	3 628
32002	0	0	0	610 800	0	610 800	540 800	0	540 800	70 000	0	70 000
32003	104 000	0	104 000	268 500	0	268 500	322 500	0	322 500	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	113 500	0	113 500	53 500	0	53 500	60 000	0	60 000
32108	0	893	893	0	43	43	0	86	86	0	850	850
45205	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	60 580	0	60 580	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 580	0	60 580
45207	79 415	0	79 415	0	0	0	6 292	0	6 292	73 123	0	73 123
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45505	980	0	980	400	0	400	164	0	164	1 216	0	1 216
45506	17 561	0	17 561	0	0	0	845	0	845	16 716	0	16 716
45507	9 471	0	9 471	0	0	0	4 271	0	4 271	5 200	0	5 200
45812	23 673	0	23 673	2 716	0	2 716	185	0	185	26 204	0	26 204
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	732	0	732	349	0	349	26	0	26	1 055	0	1 055
45912	596	0	596	690	0	690	402	0	402	884	0	884
45915	74	0	74	76	0	76	9	0	9	141	0	141
47408	0	0	0	170 649	167 974	338 623	170 649	167 974	338 623	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	308	982	1 290	10 833	802	11 635	10 856	747	11 603	285	1 037	1 322
47427	0	0	0	3 079	2	3 081	3 079	2	3 081	0	0	0
50104	10 047	0	10 047	50	0	50	0	0	0	10 097	0	10 097
50105	1 944	0	1 944	16	0	16	47	0	47	1 913	0	1 913
50106	30 495	0	30 495	25 916	0	25 916	26 540	0	26 540	29 871	0	29 871
50107	1 315	0	1 315	34 634	0	34 634	1 322	0	1 322	34 627	0	34 627
50121	12	0	12	2 233	0	2 233	721	0	721	1 524	0	1 524
50207	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
50307	12 015	0	12 015	0	0	0	12 015	0	12 015	0	0	0
50308	6 219	0	6 219	60	0	60	0	0	0	6 279	0	6 279
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51403	0	0	0	225 221	0	225 221	225 221	0	225 221	0	0	0
52503	118	0	118	0	0	0	17	0	17	101	0	101
60202	180 000	0	180 000	10	0	10	45 000	0	45 000	135 010	0	135 010
60302	2 960	0	2 960	60	0	60	1 042	0	1 042	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	15	0	15	41	0	41	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	509	0	509	62 802	0	62 802	4 070	0	4 070	59 241	0	59 241
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	12 167	0	12 167	1 916	0	1 916	15	0	15	14 068	0	14 068
60701	167	0	167	1 930	0	1 930	1 900	0	1 900	197	0	197
61002	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
61008	332	0	332	120	0	120	162	0	162	290	0	290
61009	97	0	97	869	0	869	818	0	818	148	0	148
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	264 456	0	264 456	264 456	0	264 456	0	0	0
61403	1 014	0	1 014	23	0	23	58	0	58	979	0	979
70606	33 524	0	33 524	13 020	0	13 020	36	0	36	46 508	0	46 508
70607	16	0	16	32	0	32	19	0	19	29	0	29
70608	3 022	0	3 022	1 178	0	1 178	0	0	0	4 200	0	4 200
70611	358	0	358	972	0	972	0	0	0	1 330	0	1 330
70706	132 964	0	132 964	0	0	0	132 964	0	132 964	0	0	0
70707	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
70708	8 652	0	8 652	0	0	0	8 652	0	8 652	0	0	0
70711	1 301	0	1 301	0	0	0	1 301	0	1 301	0	0	0
70802	0	0	0	143 492	0	143 492	139 013	0	139 013	4 479	0	4 479
Пассив
10207	150 000	0	150 000	274 225	0	274 225	274 225	0	274 225	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	250	0	250	5 060	0	5 060	4 810	0	4 810	0	0	0
30232	0	0	0	3 150	29	3 179	3 151	29	3 180	1	0	1
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	3 401	19 401	0	3 401	3 401
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	4	0	4	2 060	0	2 060	2 231	0	2 231	175	0	175
40701	214 011	0	214 011	345 288	0	345 288	446 506	0	446 506	315 229	0	315 229
40702	38 810	24	38 834	799 522	2	799 524	783 772	1	783 773	23 060	23	23 083
40703	1 309	0	1 309	2 271	0	2 271	2 776	0	2 776	1 814	0	1 814
40802	1 885	0	1 885	14 448	0	14 448	14 539	0	14 539	1 976	0	1 976
40817	2 703	0	2 703	58 527	0	58 527	57 720	0	57 720	1 896	0	1 896
40820	6	0	6	16	0	16	15	0	15	5	0	5
40905	6	0	6	1 954	0	1 954	1 998	0	1 998	50	0	50
40906	0	0	0	15 121	0	15 121	15 121	0	15 121	0	0	0
40909	0	0	0	208	549	757	208	549	757	0	0	0
40910	0	0	0	51	280	331	51	280	331	0	0	0
40911	701	0	701	14 885	0	14 885	14 678	0	14 678	494	0	494
40912	0	0	0	805	1 085	1 890	805	1 085	1 890	0	0	0
40913	0	0	0	348	583	931	348	583	931	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	8 914	0	8 914	0	0	0	3 000	0	3 000	11 914	0	11 914
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	1 515	7	1 522	11 271	77	11 348	11 951	77	12 028	2 195	7	2 202
42303	707	0	707	371	0	371	435	0	435	771	0	771
42304	27 280	2 820	30 100	1 197	397	1 594	8 743	296	9 039	34 826	2 719	37 545
42305	7 090	387	7 477	1 489	30	1 519	379	65	444	5 980	422	6 402
42306	130 767	2 719	133 486	18 578	318	18 896	14 280	519	14 799	126 469	2 920	129 389
42307	607	4	611	395	0	395	168	0	168	380	4	384
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	2 924	0	2 924	658	0	658	0	0	0	2 266	0	2 266
45515	2 930	0	2 930	132	0	132	0	0	0	2 798	0	2 798
45818	25 272	0	25 272	9	0	9	747	0	747	26 010	0	26 010
45918	208	0	208	6	0	6	19	0	19	221	0	221
47407	0	0	0	168 655	170 917	339 572	168 655	170 917	339 572	0	0	0
47411	10 390	54	10 444	3 085	6	3 091	1 162	45	1 207	8 467	93	8 560
47412	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
47416	0	0	0	231	0	231	252	0	252	21	0	21
47422	27	183	210	227 358	1 584	228 942	227 361	1 401	228 762	30	0	30
47425	130	0	130	17	0	17	48	0	48	161	0	161
47426	284	0	284	491	0	491	207	0	207	0	0	0
50120	222	0	222	121	0	121	155	0	155	256	0	256
50319	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
50620	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
52303	0	0	0	0	0	0	225 221	0	225 221	225 221	0	225 221
52305	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60206	1 800	0	1 800	450	0	450	10	0	10	1 360	0	1 360
60301	235	0	235	1 189	0	1 189	2 230	0	2 230	1 276	0	1 276
60305	0	0	0	1 494	0	1 494	3 029	0	3 029	1 535	0	1 535
60307	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	19	0	19	2 017	0	2 017	2 094	0	2 094	96	0	96
60322	0	0	0	2	0	2	213	0	213	211	0	211
60324	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60601	5 171	0	5 171	0	0	0	135	0	135	5 306	0	5 306
70601	36 106	0	36 106	0	0	0	8 834	0	8 834	44 940	0	44 940
70602	343	0	343	847	0	847	2 342	0	2 342	1 838	0	1 838
70603	4 335	0	4 335	0	0	0	4 096	0	4 096	8 431	0	8 431
70701	129 760	0	129 760	129 760	0	129 760	0	0	0	0	0	0
70703	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1	0	1	42	0	42	43	0	43	0	0	0
90902	248 796	0	248 796	30 364	0	30 364	26 019	0	26 019	253 141	0	253 141
90905	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	518 770	0	518 770	13 143	0	13 143	54 684	0	54 684	477 229	0	477 229
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	92	0	92	0	0	0	37	0	37	55	0	55
91604	7 133	0	7 133	679	0	679	26	0	26	7 786	0	7 786
91802	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	529 877	0	529 877	20 990	0	20 990	90 824	0	90 824	460 043	0	460 043
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	461 943	0	461 943	51 663	0	51 663	238	0	238	410 518	0	410 518
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	30 004	0	30 004	39 000	0	39 000	19 500	0	19 500	10 504	0	10 504
91507	32 569	0	32 569	0	0	0	1 091	0	1 091	33 660	0	33 660
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	799 821	0	799 821	80 817	0	80 817	44 232	0	44 232	763 236	0	763 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	170 649	0	170 649	170 649	0	170 649	0	0	0
93801	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	170 917	170 917	0	170 917	170 917	0	0	0
96801	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	68 028,0000	0	0	68 573,0000	0	0	39 705,0000	0	0	96 896,0000
Пассив
98050	0	0	68 028,0000	0	0	39 705,0000	0	0	68 573,0000	0	0	96 896,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?