Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	782 206	0	782 206	31 086	0	31 086	68 985	0	68 985	744 307	0	744 307
20202	26 615	58 814	85 429	32 448	127 295	159 743	34 518	158 692	193 210	24 545	27 417	51 962
20207	0	0	0	29 234	135 726	164 960	29 234	135 726	164 960	0	0	0
20208	1 867	0	1 867	0	0	0	393	0	393	1 474	0	1 474
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	12 746	0	12 746	10 605 996	0	10 605 996	10 587 998	0	10 587 998	30 744	0	30 744
30110	2 013	2 948	4 961	2 141	1 753	3 894	3 299	538	3 837	855	4 163	5 018
30114	0	112 515	112 515	0	31 800 593	31 800 593	0	31 595 397	31 595 397	0	317 711	317 711
30202	6 558	0	6 558	120	0	120	0	0	0	6 678	0	6 678
30204	11 105	0	11 105	1 484	0	1 484	0	0	0	12 589	0	12 589
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	4	0	4	72	571	643	75	571	646	1	0	1
30402	26 934	974	27 908	961 918	48	961 966	935 459	94	935 553	53 393	928	54 321
30404	995	0	995	979 396	0	979 396	979 394	0	979 394	997	0	997
30406	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30409	0	0	0	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667	0	0	0
30602	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
32002	0	0	0	419 000	0	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	750 350	750 350	0	684 024	684 024	0	66 326	66 326
32103	0	21 346	21 346	0	89 281	89 281	0	110 627	110 627	0	0	0
45201	2 253	0	2 253	87 620	1	87 621	60 369	0	60 369	29 504	1	29 505
45205	0	0	0	0	10 463	10 463	0	259	259	0	10 204	10 204
45206	499 196	39 295	538 491	8 000	1 922	9 922	5 000	3 802	8 802	502 196	37 415	539 611
45207	674 994	1 318 739	1 993 733	11 500	239 600	251 100	8 192	154 170	162 362	678 302	1 404 169	2 082 471
45208	0	953 157	953 157	0	46 625	46 625	0	92 223	92 223	0	907 559	907 559
45505	0	35 798	35 798	0	1 750	1 750	0	3 487	3 487	0	34 061	34 061
45506	1 212	7 463	8 675	0	364	364	54	740	794	1 158	7 087	8 245
45507	0	1 210	1 210	0	58	58	0	153	153	0	1 115	1 115
45509	0	0	0	64	0	64	21	0	21	43	0	43
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	10 359	10 359	0	507	507	0	1 002	1 002	0	9 864	9 864
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
45912	407	0	407	0	0	0	407	0	407	0	0	0
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	3 936	0	3 936	70 362	0	70 362	70 859	0	70 859	3 439	0	3 439
47406	15 000	190 524	205 524	2 626 079	5 597 345	8 223 424	2 626 079	5 599 645	8 225 724	15 000	188 224	203 224
47408	162	46 522	46 684	47 085 012	112 630 273	159 715 285	47 085 174	112 666 280	159 751 454	0	10 515	10 515
47423	36	0	36	85	44 753	44 838	26	44 753	44 779	95	0	95
47427	36 454	173 557	210 011	6 708	19 278	25 986	14 484	32 251	46 735	28 678	160 584	189 262
50205	0	0	0	0	208 100	208 100	0	19 301	19 301	0	188 799	188 799
50211	10 180	166 041	176 221	74	12 311	12 385	1 038	16 276	17 314	9 216	162 076	171 292
50221	4 555	0	4 555	16 891	0	16 891	79	0	79	21 367	0	21 367
50308	180 981	0	180 981	2 173	1	2 174	0	0	0	183 154	1	183 155
50505	0	0	0	1 038	3 784	4 822	249	0	249	789	3 784	4 573
50605	1 788	0	1 788	0	0	0	561	0	561	1 227	0	1 227
50606	24 239	0	24 239	13 751	0	13 751	32 890	0	32 890	5 100	0	5 100
50621	583	0	583	1 685	0	1 685	2 240	0	2 240	28	0	28
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 411 838	0	1 411 838	0	0	0	0	0	0	1 411 838	0	1 411 838
50708	0	58 702	58 702	0	3 066	3 066	0	5 021	5 021	0	56 747	56 747
50721	5 489	0	5 489	12	0	12	275	0	275	5 226	0	5 226
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	242 783	0	242 783	1 672	0	1 672	40 000	0	40 000	204 455	0	204 455
51406	48 266	0	48 266	398	0	398	0	0	0	48 664	0	48 664
51503	0	0	0	4 014	0	4 014	0	0	0	4 014	0	4 014
51504	29 064	0	29 064	196	0	196	29 260	0	29 260	0	0	0
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 807	0	56 807	46	0	46	102	0	102	56 751	0	56 751
60306	1 344	0	1 344	1 392	0	1 392	1 371	0	1 371	1 365	0	1 365
60308	47	0	47	87	37	124	89	37	126	45	0	45
60310	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60312	3 164	0	3 164	3 418	0	3 418	4 687	0	4 687	1 895	0	1 895
60314	2 528	0	2 528	0	0	0	1 846	0	1 846	682	0	682
60401	246 635	0	246 635	361	0	361	258	0	258	246 738	0	246 738
60701	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	10	0	10	102	0	102	104	0	104	8	0	8
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	105 452	0	105 452	105 452	0	105 452	0	0	0
61403	9 852	0	9 852	166	0	166	276	0	276	9 742	0	9 742
70606	1 142 867	0	1 142 867	639 374	0	639 374	842	0	842	1 781 399	0	1 781 399
70607	473	0	473	1 297	0	1 297	1 141	0	1 141	629	0	629
70608	1 112 542	0	1 112 542	486 848	0	486 848	0	0	0	1 599 390	0	1 599 390
70706	4 913 532	0	4 913 532	416	0	416	0	0	0	4 913 948	0	4 913 948
70707	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
70708	2 299 704	0	2 299 704	0	0	0	0	0	0	2 299 704	0	2 299 704
70711	77	0	77	77	0	77	77	0	77	77	0	77
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 488	0	193 488	15	0	15	108	0	108	193 581	0	193 581
10603	10 838	0	10 838	488	0	488	16 902	0	16 902	27 252	0	27 252
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	0	0	0	646 757	0	646 757
30109	7 087	279 902	286 989	72 999	553 555	626 554	74 917	752 645	827 562	9 005	478 992	487 997
30111	86	16 335	16 421	22 090	733 118	755 208	22 052	720 821	742 873	48	4 038	4 086
30222	0	0	0	0	9 196	9 196	0	9 196	9 196	0	0	0
30408	0	0	0	47 488	0	47 488	47 488	0	47 488	0	0	0
30601	16 114	974	17 088	9 482	94	9 576	11 630	48	11 678	18 262	928	19 190
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	4 543	4 543	0	4 543	4 543	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	0	0
31402	0	0	0	0	4 404	4 404	0	4 404	4 404	0	0	0
31405	0	0	0	0	181 142	181 142	0	181 142	181 142	0	0	0
31408	0	0	0	0	176 508	176 508	0	176 508	176 508	0	0	0
31409	0	0	0	0	7 306	7 306	0	177 373	177 373	0	170 067	170 067
40502	148	41 293	41 441	30 000	557 885	587 885	33 307	561 988	595 295	3 455	45 396	48 851
40701	456	381	837	867	214	1 081	844	16	860	433	183	616
40702	167 390	20 503	187 893	757 031	237 715	994 746	715 061	233 615	948 676	125 420	16 403	141 823
40703	847	0	847	543	72	615	587	72	659	891	0	891
40802	150	16	166	2 321	1	2 322	2 348	1	2 349	177	16	193
40807	13	102	115	38	52	90	38	45	83	13	95	108
40817	5 652	879	6 531	3 546	1 158	4 704	2 511	1 334	3 845	4 617	1 055	5 672
40820	502	10 843	11 345	227	10 917	11 144	0	341	341	275	267	542
40905	0	0	0	415	0	415	417	0	417	2	0	2
40909	0	0	0	50	120	170	50	148	198	0	28	28
40910	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40912	0	0	0	52	4	56	52	4	56	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41506	1 455 000	1 746 821	3 201 821	0	688 291	688 291	0	604 725	604 725	1 455 000	1 663 255	3 118 255
42105	0	4 139	4 139	0	334	334	0	222	222	0	4 027	4 027
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	3 038	1 806	4 844	1 583	895	2 478	210	74	284	1 665	985	2 650
42304	0	370	370	0	386	386	0	16	16	0	0	0
42305	0	1 596	1 596	0	154	154	0	126	126	0	1 568	1 568
42306	68 431	152 165	220 596	6 335	17 342	23 677	8 157	15 236	23 393	70 253	150 059	220 312
42309	59	228	287	43	24	67	0	11	11	16	215	231
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	357 223	357 223	0	51 835	51 835	0	204 813	204 813	0	510 201	510 201
42601	0	8	8	0	1	1	1	0	1	1	7	8
42604	0	0	0	0	518	518	0	5 618	5 618	0	5 100	5 100
42606	0	5 614	5 614	0	1 062	1 062	0	5 936	5 936	0	10 488	10 488
42609	3	3 869	3 872	0	374	374	0	190	190	3	3 685	3 688
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	624 389	0	624 389	85 338	0	85 338	65 892	0	65 892	604 943	0	604 943
45515	3 948	0	3 948	528	0	528	294	0	294	3 714	0	3 714
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	11 137	0	11 137	1 003	0	1 003	507	0	507	10 641	0	10 641
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	51 478	212 303	263 781	51 478	212 303	263 781	0	0	0
47407	0	0	0	46 949 648	112 770 166	159 719 814	46 949 648	112 779 017	159 728 665	0	8 851	8 851
47411	104	1 974	2 078	571	3 054	3 625	608	1 313	1 921	141	233	374
47416	64	1 124	1 188	1 418	5 881	7 299	1 366	4 774	6 140	12	17	29
47422	50	0	50	135	1 694	1 829	135	1 694	1 829	50	0	50
47425	12 993	0	12 993	1 221	0	1 221	2 369	0	2 369	14 141	0	14 141
47426	96 367	89 779	186 146	8	49 673	49 681	10 835	20 867	31 702	107 194	60 973	168 167
50220	10 362	0	10 362	1 114	0	1 114	1 745	0	1 745	10 993	0	10 993
50319	19 468	0	19 468	0	0	0	231	0	231	19 699	0	19 699
50620	1 509	0	1 509	889	0	889	759	0	759	1 379	0	1 379
50719	41 830	0	41 830	0	0	0	0	0	0	41 830	0	41 830
50720	783 207	0	783 207	67 870	0	67 870	29 341	0	29 341	744 678	0	744 678
51510	5 988	0	5 988	2 748	0	2 748	880	0	880	4 120	0	4 120
60301	206	0	206	433	0	433	2 074	0	2 074	1 847	0	1 847
60305	1 552	0	1 552	2 090	0	2 090	5 212	0	5 212	4 674	0	4 674
60309	86	0	86	0	0	0	30	0	30	116	0	116
60311	1	0	1	37	0	37	42	0	42	6	0	6
60322	8 386	0	8 386	100	0	100	13	0	13	8 299	0	8 299
60601	47 071	0	47 071	177	0	177	477	0	477	47 371	0	47 371
61304	69	0	69	13	0	13	3	0	3	59	0	59
70601	1 110 628	0	1 110 628	661	0	661	664 460	0	664 460	1 774 427	0	1 774 427
70602	2 474	0	2 474	2 775	0	2 775	2 506	0	2 506	2 205	0	2 205
70603	1 198 054	0	1 198 054	0	0	0	466 837	0	466 837	1 664 891	0	1 664 891
70701	5 070 527	0	5 070 527	0	0	0	0	0	0	5 070 527	0	5 070 527
70702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70703	2 391 039	0	2 391 039	0	0	0	0	0	0	2 391 039	0	2 391 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 441	0	54 441	18 246	0	18 246	36 227	0	36 227	36 460	0	36 460
80601	1 178	0	1 178	252 726	0	252 726	252 726	0	252 726	1 178	0	1 178
80801	735	0	735	232 082	0	232 082	211 329	0	211 329	21 488	0	21 488
80901	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0
81001	31 321	0	31 321	16 132	0	16 132	18 726	0	18 726	28 727	0	28 727
Пассив
85101	87 587	0	87 587	0	0	0	0	0	0	87 587	0	87 587
85201	88	0	88	20 849	0	20 849	21 027	0	21 027	266	0	266
85401	0	0	0	18 726	0	18 726	18 726	0	18 726	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	10 717	10 717	0	152	152	0	10 869	10 869	0	0	0
90901	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
90902	91 246	357 813	449 059	25	17 503	17 528	46	34 620	34 666	91 225	340 696	431 921
91202	3 631	12 918 970	12 922 601	0	631 947	631 947	500	1 249 971	1 250 471	3 131	12 300 946	12 304 077
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 709 260	3 052 815	4 762 075	26 850	395 971	422 821	11 493	303 540	315 033	1 724 617	3 145 246	4 869 863
91604	18	229 127	229 145	0	16 387	16 387	0	22 169	22 169	18	223 345	223 363
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 843 648	0	1 843 648	158 150	0	158 150	144 301	0	144 301	1 857 497	0	1 857 497
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	1 343 373	470 482	1 813 855	7 804	47 208	55 012	68 206	22 950	91 156	1 403 775	446 224	1 849 999
91317	27 793	0	27 793	87 684	0	87 684	60 389	0	60 389	498	0	498
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	18 382 363	0	18 382 363	1 633 209	0	1 633 209	1 088 837	0	1 088 837	17 837 991	0	17 837 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 194 240	1 859 323	3 053 563	18 117 559	26 038 460	44 156 019	18 666 609	26 922 980	45 589 589	645 190	974 803	1 619 993
93002	348 000	4 558 870	4 906 870	3 015 798	48 958 465	51 974 263	3 317 798	51 248 906	54 566 704	46 000	2 268 429	2 314 429
93201	0	0	0	0	161 612	161 612	0	161 612	161 612	0	0	0
93301	0	0	0	595	71	666	595	71	666	0	0	0
93302	0	0	0	63	73	136	63	73	136	0	0	0
93303	60	71	131	1	1	2	61	72	133	0	0	0
93306	0	0	0	0	194 855	194 855	0	194 855	194 855	0	0	0
93307	0	0	0	0	195 412	195 412	0	195 412	195 412	0	0	0
93801	0	0	0	1 249 613	0	1 249 613	1 249 613	0	1 249 613	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 969	4 969	0	4 969	4 969	0	0	0
95002	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
95003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	1 610 293	1 443 075	3 053 368	24 117 739	21 610 284	45 728 023	23 248 341	21 043 214	44 291 555	740 895	876 005	1 616 900
96002	0	4 899 058	4 899 058	86 580	54 359 986	54 446 566	86 580	51 766 396	51 852 976	0	2 305 468	2 305 468
96301	0	0	0	922	71	993	922	71	993	0	0	0
96302	0	0	0	63	73	136	63	73	136	0	0	0
96303	60	71	131	61	72	133	1	1	2	0	0	0
96306	0	0	0	0	185 016	185 016	0	185 016	185 016	0	0	0
96307	0	0	0	0	183 457	183 457	0	183 457	183 457	0	0	0
96801	8 007	0	8 007	1 294 443	0	1 294 443	1 298 490	0	1 298 490	12 054	0	12 054
97001	0	0	0	0	5 035	5 035	0	5 035	5 035	0	0	0
97102	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
97103	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	3 667 428 722,0000	0	0	7 940 451,0000	0	0	28 260 152,0000	0	0	3 647 109 021,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 263 917 764,0000	0	0	9 861 020,0000	0	0	5 830 901,0000	0	0	1 259 887 645,0000
98050	0	0	2 115 621 096,0000	0	0	148 561,0000	0	0	2 109 555,0000	0	0	2 117 582 090,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 691 919,0000	0	0	5 691 919,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	287 689 902,0000	0	0	23 250 583,0000	0	0	0,0000	0	0	264 439 319,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 001,0000	0	0	5 200 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?