Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 301	1 269	6 570	73 213	17 415	90 628	32 806	14 473	47 279	45 708	4 211	49 919
20209	0	0	0	2 187	10 611	12 798	2 187	10 611	12 798	0	0	0
20302	0	0	0	0	63 261	63 261	0	63 261	63 261	0	0	0
20303	0	1 988	1 988	0	1 106	1 106	0	1 282	1 282	0	1 812	1 812
20305	0	0	0	0	62 492	62 492	0	62 492	62 492	0	0	0
30102	50 648	0	50 648	3 269 269	0	3 269 269	3 241 417	0	3 241 417	78 500	0	78 500
30110	1 829	737	2 566	23 908	2 672	26 580	23 216	2 697	25 913	2 521	712	3 233
30114	0	195 143	195 143	0	364 906	364 906	0	374 164	374 164	0	185 885	185 885
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 653	0	4 653	0	0	0	308	0	308	4 345	0	4 345
30204	729	0	729	135	0	135	0	0	0	864	0	864
30221	0	0	0	23 759	0	23 759	23 759	0	23 759	0	0	0
30233	0	0	0	599	48	647	599	48	647	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 754	3 754	0	183	183	0	363	363	0	3 574	3 574
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	28 236	0	28 236	22 172	0	22 172	22 609	0	22 609	27 799	0	27 799
45203	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0
45205	5 020	0	5 020	16 200	0	16 200	5 020	0	5 020	16 200	0	16 200
45206	443 230	0	443 230	68 790	0	68 790	47 000	0	47 000	465 020	0	465 020
45207	990 792	0	990 792	83 000	0	83 000	42 990	0	42 990	1 030 802	0	1 030 802
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	1 225	0	1 225	0	0	0	225	0	225	1 000	0	1 000
45505	500	0	500	3 775	0	3 775	0	0	0	4 275	0	4 275
45506	3 936	12 453	16 389	10 000	597	10 597	10 008	1 558	11 566	3 928	11 492	15 420
45509	0	0	0	161	165	326	64	96	160	97	69	166
45604	0	64 508	64 508	0	3 703	3 703	0	4 393	4 393	0	63 818	63 818
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	90 000	53 894	143 894	269 355	128 927	398 282	231 511	127 100	358 611	127 844	55 721	183 565
47415	284	0	284	595	0	595	596	0	596	283	0	283
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	16 206	13 338	29 544	14 206	13 338	27 544	2 000	0	2 000
47427	106 849	0	106 849	9 145	651	9 796	5 905	0	5 905	110 089	651	110 740
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	265 754	0	265 754	564	0	564	42 309	0	42 309	224 009	0	224 009
60302	36	0	36	6 416	0	6 416	6 398	0	6 398	54	0	54
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60310	51	0	51	908	0	908	908	0	908	51	0	51
60312	1 998	0	1 998	2 789	0	2 789	4 068	0	4 068	719	0	719
60314	0	18	18	0	281	281	0	290	290	0	9	9
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0	12 130	0	12 130
61002	141	0	141	24	0	24	24	0	24	141	0	141
61008	8	0	8	46	0	46	46	0	46	8	0	8
61009	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	42 314	0	42 314	42 314	0	42 314	0	0	0
61213	0	0	0	150 290	0	150 290	150 290	0	150 290	0	0	0
61403	761	0	761	0	0	0	98	0	98	663	0	663
70606	69 508	0	69 508	80 893	0	80 893	0	0	0	150 401	0	150 401
70608	69 849	0	69 849	33 894	0	33 894	0	0	0	103 743	0	103 743
70609	281 972	0	281 972	101 311	0	101 311	0	0	0	383 283	0	383 283
70611	11 956	0	11 956	23 912	0	23 912	0	0	0	35 868	0	35 868
70706	905 368	0	905 368	19	0	19	905 387	0	905 387	0	0	0
70708	212 616	0	212 616	0	0	0	212 616	0	212 616	0	0	0
70709	1 453 586	0	1 453 586	0	0	0	1 453 586	0	1 453 586	0	0	0
70711	50 738	0	50 738	0	0	0	50 738	0	50 738	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	522 490	522 490	0	157 384	157 384	0	227 112	227 112	0	592 218	592 218
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	271	50	321	271	50	321	0	0	0
30601	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
31302	0	0	0	1 446 000	0	1 446 000	1 526 000	0	1 526 000	80 000	0	80 000
31303	95 000	0	95 000	430 000	0	430 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	17 861	17 861	0	1 728	1 728	0	874	874	0	17 007	17 007
40502	33 125	0	33 125	28 111	0	28 111	33 320	0	33 320	38 334	0	38 334
40602	35 979	1 364	37 343	36 855	132	36 987	20 549	67	20 616	19 673	1 299	20 972
40701	23	0	23	445	0	445	453	0	453	31	0	31
40702	257 909	51 976	309 885	3 086 901	307 425	3 394 326	3 061 757	282 260	3 344 017	232 765	26 811	259 576
40703	69 652	0	69 652	5 102	0	5 102	25 130	0	25 130	89 680	0	89 680
40802	253 912	0	253 912	4 533	0	4 533	2 985	0	2 985	252 364	0	252 364
40807	240	9 264	9 504	72 186	522 035	594 221	72 134	526 343	598 477	188	13 572	13 760
40817	18 743	17 526	36 269	60 251	9 728	69 979	60 236	11 000	71 236	18 728	18 798	37 526
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	1 930	1 930	0	5 331	5 331	0	3 401	3 401
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	30 007	0	30 007	10 007	0	10 007	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	42 690	0	42 690	42 690	0	42 690
42304	0	7 670	7 670	0	14 117	14 117	0	13 747	13 747	0	7 300	7 300
42305	1 275	31 689	32 964	248	3 006	3 254	17	1 595	1 612	1 044	30 278	31 322
42306	99 896	15 697	115 593	12 235	2 281	14 516	8 314	1 576	9 890	95 975	14 992	110 967
42307	19 506	4 732	24 238	790	514	1 304	4 249	1 361	5 610	22 965	5 579	28 544
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	157 831	0	157 831	38 071	0	38 071	37 784	0	37 784	157 544	0	157 544
45415	1 134	0	1 134	0	0	0	966	0	966	2 100	0	2 100
45515	1 897	0	1 897	2 372	0	2 372	2 994	0	2 994	2 519	0	2 519
45615	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	156 581	21 183	177 764	279 609	116 827	396 436	279 609	109 701	389 310	156 581	14 057	170 638
47411	5 351	309	5 660	4 776	168	4 944	852	221	1 073	1 427	362	1 789
47416	0	0	0	23 632	0	23 632	94 144	0	94 144	70 512	0	70 512
47422	92	0	92	749	0	749	749	0	749	92	0	92
47425	23 493	0	23 493	25 351	0	25 351	25 232	0	25 232	23 374	0	23 374
47426	6 033	262	6 295	7 536	25	7 561	1 584	188	1 772	81	425	506
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	10 334	0	10 334	913	0	913	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	68 070	0	68 070	10 000	0	10 000	0	0	0	58 070	0	58 070
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 927	0	3 927	0	0	0	538	0	538	4 465	0	4 465
60301	7 914	0	7 914	7 585	0	7 585	24 648	0	24 648	24 977	0	24 977
60305	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	539	0	539	0	0	0	412	0	412	951	0	951
60311	179	0	179	320	0	320	346	0	346	205	0	205
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 999	0	4 999	0	0	0	133	0	133	5 132	0	5 132
61304	125	0	125	16	0	16	0	0	0	109	0	109
70601	103 216	0	103 216	0	0	0	99 722	0	99 722	202 938	0	202 938
70603	88 800	0	88 800	0	0	0	29 581	0	29 581	118 381	0	118 381
70604	162 500	0	162 500	0	0	0	83 159	0	83 159	245 659	0	245 659
70701	789 552	0	789 552	789 552	0	789 552	0	0	0	0	0	0
70703	265 895	0	265 895	265 895	0	265 895	0	0	0	0	0	0
70704	1 659 779	0	1 659 779	1 659 779	0	1 659 779	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 615 929	0	2 615 929	2 715 226	0	2 715 226	99 297	0	99 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	37 220	0	37 220	0	0	0	0	0	0	37 220	0	37 220
90901	367	0	367	1 135	0	1 135	1 502	0	1 502	0	0	0
90902	22 853	0	22 853	1	0	1	35	0	35	22 819	0	22 819
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91204	0	0	0	0	1 968	1 968	0	1 160	1 160	0	808	808
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 266 845	22 031	1 288 876	257 655	1 079	258 734	254 970	2 128	257 098	1 269 530	20 982	1 290 512
91501	2 832	0	2 832	0	0	0	840	0	840	1 992	0	1 992
91502	1 434	0	1 434	78	0	78	0	0	0	1 512	0	1 512
91604	1 216	0	1 216	226	0	226	0	0	0	1 442	0	1 442
99998	1 784 932	0	1 784 932	108 562	0	108 562	125 444	0	125 444	1 768 050	0	1 768 050
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 642 500	0	1 642 500	27	0	27	0	0	0	1 642 473	0	1 642 473
91315	16 508	14 520	31 028	16 508	1 405	17 913	0	710	710	0	13 825	13 825
91316	1 700	0	1 700	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1 700	0	1 700
91317	89 864	136	90 000	27 333	171	27 504	27 673	101	27 774	90 204	66	90 270
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 412	0	1 412	0	0	0	78	0	78	1 490	0	1 490
99999	1 354 800	0	1 354 800	260 635	0	260 635	262 143	0	262 143	1 356 308	0	1 356 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 726	0	53 726	53 726	0	53 726	0	0	0
93002	0	5 889	5 889	0	59 859	59 859	0	64 178	64 178	0	1 570	1 570
93101	0	0	0	0	64 083	64 083	0	64 083	64 083	0	0	0
93102	0	5 064	5 064	0	120 262	120 262	0	124 541	124 541	0	785	785
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	63 261	0	63 261	63 261	0	63 261	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	116 718	116 718	0	5 276	5 276	0	111 442	111 442
93404	0	107 787	107 787	0	7 044	7 044	0	114 831	114 831	0	0	0
93405	0	19 683	19 683	0	62 569	62 569	0	4 149	4 149	0	78 103	78 103
93406	0	0	0	0	289 123	289 123	0	229 429	229 429	0	59 694	59 694
93407	0	57 737	57 737	0	236 015	236 015	0	293 752	293 752	0	0	0
93408	0	0	0	0	127 970	127 970	0	4 836	4 836	0	123 134	123 134
93409	0	120 018	120 018	0	10 350	10 350	0	130 368	130 368	0	0	0
93410	0	12 002	12 002	0	1 992	1 992	0	1 681	1 681	0	12 313	12 313
93801	13 888	0	13 888	3 574	0	3 574	6 446	0	6 446	11 016	0	11 016
93901	40 438	0	40 438	53 866	0	53 866	62 711	0	62 711	31 593	0	31 593
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	3 457	0	3 457	10 868	0	10 868	4 684	0	4 684	9 641	0	9 641
Пассив
96001	0	0	0	63 579	0	63 579	63 579	0	63 579	0	0	0
96002	0	5 057	5 057	0	124 831	124 831	0	120 556	120 556	0	782	782
96101	0	0	0	0	51 948	51 948	0	51 948	51 948	0	0	0
96102	0	5 907	5 907	0	64 335	64 335	0	59 998	59 998	0	1 570	1 570
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96304	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96305	19 237	0	19 237	0	0	0	52 884	0	52 884	72 121	0	72 121
96306	0	0	0	0	225 952	225 952	0	286 791	286 791	0	60 839	60 839
96307	0	57 335	57 335	0	291 180	291 180	0	233 845	233 845	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	136 908	0	136 908	136 908	0	136 908
96309	136 908	0	136 908	136 908	0	136 908	0	0	0	0	0	0
96310	9 719	0	9 719	0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	63 261	63 261	0	63 261	63 261	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 006	0	1 006	17 835	0	17 835	23 387	0	23 387	6 558	0	6 558
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 410,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000

Страница была полезной?