Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 156	1 340	12 496	157 995	4 868	162 863	143 687	5 310	148 997	25 464	898	26 362
20207	3 625	24	3 649	81 968	5 566	87 534	81 462	5 536	86 998	4 131	54	4 185
20209	0	0	0	92 899	45	92 944	92 899	45	92 944	0	0	0
30102	18 647	0	18 647	441 483	0	441 483	370 831	0	370 831	89 299	0	89 299
30110	0	10 699	10 699	0	9 398	9 398	0	19 924	19 924	0	173	173
30202	798	0	798	0	0	0	38	0	38	760	0	760
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30302	2 032	0	2 032	2 731	0	2 731	2 438	0	2 438	2 325	0	2 325
30306	51 041	0	51 041	0	0	0	0	0	0	51 041	0	51 041
44906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44907	9 500	0	9 500	0	0	0	400	0	400	9 100	0	9 100
45201	4 890	0	4 890	30	0	30	42	0	42	4 878	0	4 878
45204	180	0	180	103	0	103	118	0	118	165	0	165
45206	8 947	0	8 947	7 668	0	7 668	209	0	209	16 406	0	16 406
45207	64 367	0	64 367	13 400	0	13 400	18 662	0	18 662	59 105	0	59 105
45208	16 610	0	16 610	1 650	0	1 650	6 500	0	6 500	11 760	0	11 760
45401	999	0	999	100	0	100	1	0	1	1 098	0	1 098
45405	0	0	0	90	0	90	67	0	67	23	0	23
45406	2 413	0	2 413	100	0	100	1 125	0	1 125	1 388	0	1 388
45407	83 545	0	83 545	1 100	0	1 100	16 464	0	16 464	68 181	0	68 181
45408	5 125	0	5 125	15 380	0	15 380	0	0	0	20 505	0	20 505
45505	5 334	0	5 334	170	0	170	909	0	909	4 595	0	4 595
45506	93 684	0	93 684	400	0	400	4 726	0	4 726	89 358	0	89 358
45507	143 657	0	143 657	949	0	949	839	0	839	143 767	0	143 767
45812	9 719	0	9 719	0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
45814	1 852	0	1 852	0	0	0	7	0	7	1 845	0	1 845
45815	5 763	0	5 763	129	0	129	89	0	89	5 803	0	5 803
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	48	0	48	34	0	34	23	0	23	59	0	59
47408	0	0	0	8 655	9 238	17 893	8 655	9 238	17 893	0	0	0
47423	2 271	0	2 271	73 446	407	73 853	73 089	407	73 496	2 628	0	2 628
47427	9 644	0	9 644	3 977	0	3 977	3 226	0	3 226	10 395	0	10 395
60302	293	0	293	209	0	209	80	0	80	422	0	422
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	20	0	20	265	0	265	269	0	269	16	0	16
60312	799	0	799	2 541	0	2 541	2 882	0	2 882	458	0	458
60323	14	0	14	31	0	31	0	0	0	45	0	45
60401	118 817	0	118 817	0	0	0	0	0	0	118 817	0	118 817
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61002	0	0	0	21	0	21	15	0	15	6	0	6
61008	1 639	0	1 639	1 175	0	1 175	2 701	0	2 701	113	0	113
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	2 091	0	2 091	142	0	142	3 050	0	3 050
70606	35 149	0	35 149	9 381	0	9 381	39	0	39	44 491	0	44 491
70608	549	0	549	258	0	258	0	0	0	807	0	807
70611	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
70706	132 857	0	132 857	0	0	0	132 857	0	132 857	0	0	0
70708	901	0	901	0	0	0	901	0	901	0	0	0
70711	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
30222	0	0	0	2 362	1 301	3 663	2 362	1 301	3 663	0	0	0
30301	2 032	0	2 032	2 438	0	2 438	2 731	0	2 731	2 325	0	2 325
30305	51 041	0	51 041	0	0	0	0	0	0	51 041	0	51 041
40502	698	0	698	2 194	0	2 194	3 556	0	3 556	2 060	0	2 060
40602	4 032	0	4 032	20 543	0	20 543	19 453	0	19 453	2 942	0	2 942
40701	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
40702	47 020	10 391	57 411	336 614	18 820	355 434	378 145	8 638	386 783	88 551	209	88 760
40703	2 163	0	2 163	3 515	0	3 515	5 292	0	5 292	3 940	0	3 940
40802	17 902	0	17 902	58 188	35	58 223	60 807	37	60 844	20 521	2	20 523
40817	1 103	0	1 103	13 096	0	13 096	37 026	0	37 026	25 033	0	25 033
40905	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
40909	0	0	0	535	122	657	535	122	657	0	0	0
40910	0	0	0	86	5	91	86	5	91	0	0	0
40911	0	0	0	27 790	0	27 790	27 790	0	27 790	0	0	0
40912	0	0	0	1 846	549	2 395	1 846	549	2 395	0	0	0
40913	0	0	0	240	25	265	240	25	265	0	0	0
42105	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
42106	6 900	0	6 900	2 500	0	2 500	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	20 517	55	20 572	18 431	5	18 436	11 628	3	11 631	13 714	53	13 767
42305	1 503	0	1 503	1 362	0	1 362	32	0	32	173	0	173
42306	27 081	0	27 081	14 403	0	14 403	226	0	226	12 904	0	12 904
42307	317 722	0	317 722	72 726	0	72 726	106 447	0	106 447	351 443	0	351 443
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 575	0	7 575	267	0	267	211	0	211	7 519	0	7 519
45415	322	0	322	12	0	12	10	0	10	320	0	320
45515	6 436	0	6 436	141	0	141	45	0	45	6 340	0	6 340
45818	15 768	0	15 768	48	0	48	42	0	42	15 762	0	15 762
45918	166	0	166	0	0	0	13	0	13	179	0	179
47407	0	0	0	17	17 864	17 881	17	17 864	17 881	0	0	0
47411	2 143	0	2 143	1 897	0	1 897	105	0	105	351	0	351
47416	666	0	666	2 047	0	2 047	1 381	0	1 381	0	0	0
47422	366	68	434	67 016	1 597	68 613	67 102	1 546	68 648	452	17	469
47425	1 027	0	1 027	77	0	77	118	0	118	1 068	0	1 068
52305	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60301	417	0	417	1 495	0	1 495	1 701	0	1 701	623	0	623
60305	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	12	0	12	3	0	3	32	0	32	41	0	41
60601	13 780	0	13 780	0	0	0	346	0	346	14 126	0	14 126
61301	4	0	4	13	0	13	9	0	9	0	0	0
70601	35 862	0	35 862	0	0	0	9 381	0	9 381	45 243	0	45 243
70603	655	0	655	0	0	0	234	0	234	889	0	889
70701	137 099	0	137 099	137 099	0	137 099	0	0	0	0	0	0
70703	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	135 180	0	135 180	138 084	0	138 084	2 904	0	2 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	324 881	0	324 881	6 222	0	6 222	24 601	0	24 601	306 502	0	306 502
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	804 205	0	804 205	38 294	0	38 294	61 310	0	61 310	781 189	0	781 189
91604	1 400	0	1 400	133	0	133	13	0	13	1 520	0	1 520
91704	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91802	6 178	0	6 178	0	0	0	3	0	3	6 175	0	6 175
99998	648 797	0	648 797	36 246	0	36 246	55 453	0	55 453	629 590	0	629 590
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
91312	635 045	0	635 045	46 092	0	46 092	28 196	0	28 196	617 149	0	617 149
91315	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
91316	4 327	0	4 327	7 938	0	7 938	7 200	0	7 200	3 589	0	3 589
91317	8 801	0	8 801	1 423	0	1 423	527	0	527	7 905	0	7 905
91507	624	0	624	0	0	0	5	0	5	629	0	629
99999	1 137 472	0	1 137 472	85 939	0	85 939	44 661	0	44 661	1 096 194	0	1 096 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?