Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 553	0	10 553	69 230	0	69 230	76 691	0	76 691	3 092	0	3 092
20209	0	0	0	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0
30102	5 763	0	5 763	244 669	0	244 669	235 378	0	235 378	15 054	0	15 054
30202	189	0	189	0	0	0	19	0	19	170	0	170
45203	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45204	15 020	0	15 020	4 000	0	4 000	3 020	0	3 020	16 000	0	16 000
45205	2 518	0	2 518	0	0	0	2 518	0	2 518	0	0	0
45206	25 349	0	25 349	4 000	0	4 000	3 749	0	3 749	25 600	0	25 600
45207	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
45406	10 950	0	10 950	2 000	0	2 000	700	0	700	12 250	0	12 250
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	26 300	0	26 300	6 450	0	6 450	15 450	0	15 450	17 300	0	17 300
45504	2 442	0	2 442	10 300	0	10 300	0	0	0	12 742	0	12 742
45505	29 974	0	29 974	3 681	0	3 681	3 898	0	3 898	29 757	0	29 757
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45915	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
47423	30	0	30	235	0	235	265	0	265	0	0	0
47427	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	682	0	682	23	0	23	33	0	33	672	0	672
60306	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60308	5	0	5	56	0	56	61	0	61	0	0	0
60312	2 098	0	2 098	1 146	0	1 146	729	0	729	2 515	0	2 515
60323	61	0	61	7	0	7	7	0	7	61	0	61
60401	6 463	0	6 463	50	0	50	0	0	0	6 513	0	6 513
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
61008	25	0	25	36	0	36	34	0	34	27	0	27
61009	59	0	59	5	0	5	3	0	3	61	0	61
61403	79	0	79	0	0	0	14	0	14	65	0	65
70606	6 824	0	6 824	3 679	0	3 679	0	0	0	10 503	0	10 503
70611	40	0	40	20	0	20	0	0	0	60	0	60
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	1 791	0	1 791	256 296	0	256 296	257 485	0	257 485	2 980	0	2 980
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40701	505	0	505	40 424	0	40 424	39 950	0	39 950	31	0	31
40702	19 216	0	19 216	251 364	0	251 364	259 195	0	259 195	27 047	0	27 047
40703	213	0	213	490	0	490	486	0	486	209	0	209
40802	4 735	0	4 735	33 598	0	33 598	33 906	0	33 906	5 043	0	5 043
40817	114	0	114	6 441	0	6 441	6 917	0	6 917	590	0	590
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	2 100	0	2 100	4 600	0	4 600
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	604	0	604	12 548	0	12 548	12 768	0	12 768	824	0	824
42302	8 733	0	8 733	2 790	0	2 790	1 505	0	1 505	7 448	0	7 448
42303	16 332	0	16 332	8	0	8	245	0	245	16 569	0	16 569
42304	5 135	0	5 135	6	0	6	87	0	87	5 216	0	5 216
42305	22 109	0	22 109	10 323	0	10 323	171	0	171	11 957	0	11 957
42306	16 703	0	16 703	9 821	0	9 821	24 090	0	24 090	30 972	0	30 972
45215	642	0	642	239	0	239	136	0	136	539	0	539
45515	1 392	0	1 392	766	0	766	589	0	589	1 215	0	1 215
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	574	0	574	574	0	574	29	0	29	29	0	29
47416	40	0	40	754	0	754	779	0	779	65	0	65
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	304	0	304	465	0	465	374	0	374	213	0	213
47426	117	0	117	130	0	130	76	0	76	63	0	63
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60305	0	0	0	680	0	680	788	0	788	108	0	108
60309	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
60311	7	0	7	60	0	60	61	0	61	8	0	8
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 664	0	2 664	0	0	0	78	0	78	2 742	0	2 742
70601	7 881	0	7 881	0	0	0	4 001	0	4 001	11 882	0	11 882
70801	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	3	0	3	15	0	15	0	0	0
90902	35 919	0	35 919	5 627	0	5 627	638	0	638	40 908	0	40 908
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	113 165	0	113 165	28 264	0	28 264	31 872	0	31 872	109 557	0	109 557
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	183 244	0	183 244	40 790	0	40 790	25 366	0	25 366	198 668	0	198 668
Пассив
91312	162 978	0	162 978	14 002	0	14 002	27 829	0	27 829	176 805	0	176 805
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	16 678	0	16 678	11 364	0	11 364	12 961	0	12 961	18 275	0	18 275
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	149 665	0	149 665	32 526	0	32 526	33 894	0	33 894	151 033	0	151 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 208 542,0000	0	0	6 631 588,0000	0	0	6 499 158,0000	0	0	65 340 972,0000
Пассив
98040	0	0	65 208 542,0000	0	0	6 499 240,0000	0	0	6 631 670,0000	0	0	65 340 972,0000

Страница была полезной?