Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 316	0	4 316	2 579	0	2 579	1 833	0	1 833	5 062	0	5 062
20202	16 042	8 167	24 209	66 155	17 271	83 426	77 340	19 786	97 126	4 857	5 652	10 509
20209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30102	59 297	0	59 297	1 263 683	0	1 263 683	1 259 808	0	1 259 808	63 172	0	63 172
30110	1 459	92 684	94 143	1 256	76 355	77 611	793	94 257	95 050	1 922	74 782	76 704
30202	1 408	0	1 408	0	0	0	305	0	305	1 103	0	1 103
30204	283	0	283	143	0	143	0	0	0	426	0	426
30233	9	0	9	2 674	473	3 147	2 651	473	3 124	32	0	32
30302	2 795	2 396	5 191	125 775	2 505	128 280	125 826	4 719	130 545	2 744	182	2 926
30306	592 262	0	592 262	17 032	0	17 032	83 053	0	83 053	526 241	0	526 241
30602	1 310	0	1 310	1 400	0	1 400	1 329	0	1 329	1 381	0	1 381
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	66 482	0	66 482	66 492	0	66 492	61 499	0	61 499	71 475	0	71 475
45203	4 769	0	4 769	0	0	0	4 769	0	4 769	0	0	0
45204	9 465	12 486	21 951	3 235	1 342	4 577	0	968	968	12 700	12 860	25 560
45205	32 004	0	32 004	0	1 804	1 804	450	18	468	31 554	1 786	33 340
45206	556 888	33 263	590 151	0	4 775	4 775	5 235	2 611	7 846	551 653	35 427	587 080
45207	116 761	0	116 761	860	0	860	2 130	0	2 130	115 491	0	115 491
45208	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	15	0	15	1 500	0	1 500	0	0	0	1 515	0	1 515
45504	939	0	939	2 950	0	2 950	3 008	0	3 008	881	0	881
45505	19 451	16 822	36 273	350	17 977	18 327	764	5 507	6 271	19 037	29 292	48 329
45506	22 004	62 432	84 436	451	6 709	7 160	987	4 841	5 828	21 468	64 300	85 768
45812	28 980	0	28 980	0	0	0	0	0	0	28 980	0	28 980
45912	1 155	113	1 268	0	6	6	669	119	788	486	0	486
45915	166	2 092	2 258	2	1 106	1 108	166	3 156	3 322	2	42	44
47408	0	0	0	46 662	131 110	177 772	46 662	131 110	177 772	0	0	0
47423	40	0	40	41 000	53	41 053	41 003	53	41 056	37	0	37
47427	368	0	368	10 034	4 570	14 604	8 023	1 483	9 506	2 379	3 087	5 466
50205	33 632	0	33 632	162	0	162	677	0	677	33 117	0	33 117
50605	332	0	332	609	0	609	618	0	618	323	0	323
50606	0	0	0	356	0	356	180	0	180	176	0	176
50621	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	417	0	417	430	0	430	21	0	21	826	0	826
60312	2 784	0	2 784	6 060	0	6 060	4 261	0	4 261	4 583	0	4 583
60314	0	24	24	0	2	2	0	14	14	0	12	12
60401	142 524	0	142 524	0	0	0	0	0	0	142 524	0	142 524
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	87	0	87	134	0	134	136	0	136	85	0	85
61009	34	0	34	52	0	52	71	0	71	15	0	15
61210	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	8	0	8	84	0	84	1 558	0	1 558
70606	22 409	0	22 409	21 609	0	21 609	342	0	342	43 676	0	43 676
70607	64	0	64	64	0	64	105	0	105	23	0	23
70608	49 380	0	49 380	41 460	0	41 460	0	0	0	90 840	0	90 840
70610	224	0	224	44	0	44	0	0	0	268	0	268
70611	382	0	382	417	0	417	0	0	0	799	0	799
70706	330 009	0	330 009	0	0	0	468	0	468	329 541	0	329 541
70707	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70708	111 433	0	111 433	0	0	0	0	0	0	111 433	0	111 433
70710	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70711	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 795	2 396	5 191	125 826	4 719	130 545	125 775	2 505	128 280	2 744	182	2 926
30305	592 262	0	592 262	83 053	0	83 053	17 032	0	17 032	526 241	0	526 241
31201	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
40502	843	0	843	638	0	638	4	0	4	209	0	209
40701	651	52	703	4 811	77 788	82 599	4 683	77 736	82 419	523	0	523
40702	268 097	1 660	269 757	1 269 774	4 974	1 274 748	1 240 580	3 394	1 243 974	238 903	80	238 983
40703	90	0	90	166	0	166	174	0	174	98	0	98
40802	1 323	0	1 323	6 522	0	6 522	6 213	0	6 213	1 014	0	1 014
40807	133	4	137	77	6	83	0	78	78	56	76	132
40817	3 041	267	3 308	82 083	29 138	111 221	82 705	35 634	118 339	3 663	6 763	10 426
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	0	37 886	37 886	0	41 958	41 958	0	42 753	42 753	0	38 681	38 681
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42304	2 600	0	2 600	1 230	0	1 230	115	0	115	1 485	0	1 485
42305	8 181	5 995	14 176	251	475	726	0	947	947	7 930	6 467	14 397
42306	35 867	176 389	212 256	5 640	31 048	36 688	26 780	25 235	52 015	57 007	170 576	227 583
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	9 708	0	9 708	655	0	655	778	0	778	9 831	0	9 831
45515	2 071	0	2 071	1 954	0	1 954	1 366	0	1 366	1 483	0	1 483
45818	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	7 812	0	7 812
45918	108	0	108	34	0	34	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	40 063	137 715	177 778	40 063	137 715	177 778	0	0	0
47411	1 034	1 468	2 502	791	137	928	518	1 526	2 044	761	2 857	3 618
47416	3 368	0	3 368	6 140	0	6 140	3 301	0	3 301	529	0	529
47422	56	0	56	4 017	179	4 196	4 020	179	4 199	59	0	59
47425	322	0	322	262	0	262	137	0	137	197	0	197
47426	1 392	322	1 714	380	410	790	1 634	96	1 730	2 646	8	2 654
50220	4 367	0	4 367	1 834	0	1 834	2 579	0	2 579	5 112	0	5 112
50620	63	0	63	103	0	103	62	0	62	22	0	22
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	11 625	0	11 625	0	0	0	1 550	0	1 550	13 175	0	13 175
60301	755	0	755	2 670	0	2 670	2 525	0	2 525	610	0	610
60305	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
60309	393	0	393	0	0	0	398	0	398	791	0	791
60311	332	0	332	2 156	0	2 156	2 220	0	2 220	396	0	396
60601	5 153	0	5 153	0	0	0	558	0	558	5 711	0	5 711
61304	29	4	33	4	1	5	0	1	1	25	4	29
70601	21 992	0	21 992	2 052	0	2 052	24 287	0	24 287	44 227	0	44 227
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	48 948	0	48 948	0	0	0	41 681	0	41 681	90 629	0	90 629
70701	339 441	0	339 441	0	0	0	0	0	0	339 441	0	339 441
70702	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70703	107 027	0	107 027	0	0	0	9	0	9	107 036	0	107 036
70705	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	2	0	2	0	0	0	268	0	268
80601	52	0	52	31	0	31	42	0	42	41	0	41
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
81001	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
90901	39 179	0	39 179	80	0	80	26	0	26	39 233	0	39 233
90902	219 109	0	219 109	58 466	0	58 466	39	0	39	277 536	0	277 536
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
91414	965 832	38 049	1 003 881	0	73 304	73 304	39 650	3 629	43 279	926 182	107 724	1 033 906
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	84 347	0	84 347	0	0	0	0	0	0	84 347	0	84 347
91604	1 055	0	1 055	107	0	107	0	0	0	1 162	0	1 162
99998	1 112 088	0	1 112 088	134 263	0	134 263	124 856	0	124 856	1 121 495	0	1 121 495
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	541 612	0	541 612	16 350	251	16 601	7 030	25 614	32 644	532 292	25 363	557 655
91315	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	400	0	400	1 150	0	1 150
91316	0	10 440	10 440	0	17 976	17 976	0	17 119	17 119	0	9 583	9 583
91317	55 170	0	55 170	89 028	0	89 028	84 099	0	84 099	50 241	0	50 241
91507	22 314	0	22 314	0	0	0	0	0	0	22 314	0	22 314
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 877 575	0	1 877 575	476 824	0	476 824	135 437	0	135 437	1 536 188	0	1 536 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 203	5 203	10 829	14 449	25 278	10 829	19 652	30 481	0	0	0
93304	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
93305	0	0	0	120	0	120	103	0	103	17	0	17
93801	108	0	108	189	0	189	297	0	297	0	0	0
95003	998	0	998	350	0	350	1 348	0	1 348	0	0	0
Пассив
96001	5 310	0	5 310	19 110	11 312	30 422	13 800	11 312	25 112	0	0	0
96303	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
96304	999	0	999	1 206	0	1 206	207	0	207	0	0	0
96305	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
97102	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
97103	0	0	0	145	0	145	162	0	162	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	93 469,0000	0	0	57 000,0000	0	0	58 000,0000	0	0	92 469,0000
Пассив
98050	0	0	32 500,0000	0	0	58 000,0000	0	0	57 000,0000	0	0	31 500,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 655,0000	0	0	7 890,0000	0	0	7 898,0000	0	0	30 663,0000

Страница была полезной?