Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	254 501	22 246	276 747	49 295	18 542	67 837	42 835	11 581	54 416	260 961	29 207	290 168
20209	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30102	83 933	0	83 933	1 985 968	0	1 985 968	2 001 839	0	2 001 839	68 062	0	68 062
30110	24	986	1 010	483 300	41 170	524 470	483 300	36 725	520 025	24	5 431	5 455
30114	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
30202	1 773	0	1 773	0	0	0	97	0	97	1 676	0	1 676
30204	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
30302	19 463	857	20 320	321 328	6 207	327 535	320 000	6 438	326 438	20 791	626	21 417
30306	109 382	0	109 382	235 000	0	235 000	77 934	0	77 934	266 448	0	266 448
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	14 500	23 533	38 033	14 500	23 533	38 033	0	0	0
32003	0	1 948	1 948	0	16 822	16 822	0	18 770	18 770	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45106	11 200	0	11 200	0	0	0	5 248	0	5 248	5 952	0	5 952
45201	8 730	0	8 730	17 690	0	17 690	12 128	0	12 128	14 292	0	14 292
45203	159 000	0	159 000	385 040	0	385 040	524 040	0	524 040	20 000	0	20 000
45204	29 250	0	29 250	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	60 250	0	60 250
45205	38 300	13 746	52 046	20 000	1 163	21 163	22 500	1 045	23 545	35 800	13 864	49 664
45206	651 676	0	651 676	58 300	0	58 300	15 204	0	15 204	694 772	0	694 772
45207	839 396	0	839 396	166 480	0	166 480	2 371	0	2 371	1 003 505	0	1 003 505
45208	16 925	0	16 925	0	0	0	182	0	182	16 743	0	16 743
45406	5 940	0	5 940	990	0	990	0	0	0	6 930	0	6 930
45504	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45505	12 742	0	12 742	0	0	0	560	0	560	12 182	0	12 182
45506	57 669	0	57 669	160	0	160	234	0	234	57 595	0	57 595
45507	12 318	0	12 318	0	0	0	16	0	16	12 302	0	12 302
45812	22 539	0	22 539	5 111	0	5 111	7 710	0	7 710	19 940	0	19 940
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45912	85	0	85	180	0	180	0	0	0	265	0	265
47404	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
47408	0	0	0	5 884	28 630	34 514	5 884	28 630	34 514	0	0	0
47423	294	0	294	12 660	741	13 401	12 646	741	13 387	308	0	308
47427	129	0	129	18 706	0	18 706	18 638	0	18 638	197	0	197
50605	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	40 582	0	40 582	85	0	85	40 667	0	40 667	0	0	0
52503	2 479	0	2 479	0	0	0	598	0	598	1 881	0	1 881
60302	9 812	0	9 812	74	0	74	3 129	0	3 129	6 757	0	6 757
60306	2	0	2	494	0	494	496	0	496	0	0	0
60308	2	0	2	292	0	292	163	0	163	131	0	131
60310	324	0	324	336	0	336	6	0	6	654	0	654
60312	604	0	604	4 339	0	4 339	3 770	0	3 770	1 173	0	1 173
60314	5	35	40	0	141	141	0	176	176	5	0	5
60401	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
61008	335	0	335	189	0	189	228	0	228	296	0	296
61009	613	0	613	27	0	27	74	0	74	566	0	566
61210	0	0	0	40 667	0	40 667	40 667	0	40 667	0	0	0
61403	1 796	0	1 796	232	0	232	17	0	17	2 011	0	2 011
70606	67 954	0	67 954	45 922	0	45 922	0	0	0	113 876	0	113 876
70607	32	0	32	14	0	14	0	0	0	46	0	46
70608	2 886	0	2 886	4 348	0	4 348	0	0	0	7 234	0	7 234
70611	3 055	0	3 055	3 056	0	3 056	0	0	0	6 111	0	6 111
70706	888 807	0	888 807	1	0	1	7	0	7	888 801	0	888 801
70707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70708	27 938	0	27 938	0	0	0	2	0	2	27 936	0	27 936
70711	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30111	5	49	54	0	179	179	0	238	238	5	108	113
30301	19 463	857	20 320	320 000	6 438	326 438	321 328	6 207	327 535	20 791	626	21 417
30305	109 382	0	109 382	77 934	0	77 934	235 000	0	235 000	266 448	0	266 448
31204	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31302	0	0	0	40 370	0	40 370	40 370	0	40 370	0	0	0
31303	1 850	0	1 850	22 030	0	22 030	20 180	0	20 180	0	0	0
31304	155 500	0	155 500	255 500	0	255 500	255 500	0	255 500	155 500	0	155 500
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	33	0	33	6 599	0	6 599	8 700	0	8 700	2 134	0	2 134
40701	10 953	0	10 953	76 063	0	76 063	71 690	0	71 690	6 580	0	6 580
40702	741 733	2 906	744 639	4 499 688	13 199	4 512 887	4 625 744	14 875	4 640 619	867 789	4 582	872 371
40703	143	0	143	143	0	143	101	0	101	101	0	101
40802	10 667	0	10 667	2 599	0	2 599	3 010	0	3 010	11 078	0	11 078
40807	4 991	345	5 336	14 946	1 118	16 064	13 126	1 121	14 247	3 171	348	3 519
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	33	14	47	3 000	394	3 394	3 075	392	3 467	108	12	120
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	44	714	758	44	714	758	0	0	0
40910	0	0	0	17	53	70	17	53	70	0	0	0
40911	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
40912	0	0	0	166	682	848	166	682	848	0	0	0
40913	0	0	0	657	351	1 008	657	351	1 008	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42303	700	1 862	2 562	0	164	164	0	318	318	700	2 016	2 716
42305	0	1 039	1 039	0	83	83	0	82	82	0	1 038	1 038
42306	90	1 964	2 054	0	193	193	0	1 898	1 898	90	3 669	3 759
42309	0	0	0	0	15	15	0	22	22	0	7	7
42310	0	14	14	0	44	44	0	37	37	0	7	7
42311	0	120	120	0	79	79	0	38	38	0	79	79
42312	0	14	14	0	1	1	0	23	23	0	36	36
42313	0	291	291	0	57	57	0	38	38	0	272	272
42314	0	595	595	0	73	73	0	64	64	0	586	586
42315	0	482	482	0	45	45	0	63	63	0	500	500
42610	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42612	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42613	0	14	14	0	2	2	0	9	9	0	21	21
42614	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42615	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45115	2 352	0	2 352	1 102	0	1 102	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	225 468	0	225 468	4 431	0	4 431	13 620	0	13 620	234 657	0	234 657
45415	2 970	0	2 970	0	0	0	495	0	495	3 465	0	3 465
45515	10 644	0	10 644	960	0	960	1	0	1	9 685	0	9 685
45818	16 596	0	16 596	2 372	0	2 372	729	0	729	14 953	0	14 953
45918	18	0	18	0	0	0	26	0	26	44	0	44
47407	0	0	0	7 489	27 025	34 514	7 489	27 025	34 514	0	0	0
47411	9	47	56	1	20	21	7	57	64	15	84	99
47416	69	0	69	52 298	0	52 298	52 393	0	52 393	164	0	164
47422	2 389	72	2 461	1 157 218	1 410	1 158 628	1 156 861	1 341	1 158 202	2 032	3	2 035
47425	2 637	0	2 637	1 031	0	1 031	3 886	0	3 886	5 492	0	5 492
47426	1 634	0	1 634	4 267	0	4 267	4 234	0	4 234	1 601	0	1 601
50408	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50620	32	0	32	0	0	0	15	0	15	47	0	47
51510	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
52301	0	0	0	1 124 500	0	1 124 500	1 124 500	0	1 124 500	0	0	0
52302	0	0	0	1 124 500	0	1 124 500	1 144 800	0	1 144 800	20 300	0	20 300
52303	109 000	0	109 000	113 500	0	113 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	107 800	0	107 800	0	0	0	10 500	0	10 500	118 300	0	118 300
52501	4 934	0	4 934	3 641	0	3 641	5 128	0	5 128	6 421	0	6 421
60301	2	0	2	3 752	0	3 752	4 323	0	4 323	573	0	573
60305	77	0	77	3 180	0	3 180	3 224	0	3 224	121	0	121
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	41	0	41	0	0	0	30	0	30	71	0	71
60311	11	0	11	11	0	11	51	0	51	51	0	51
60322	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	10 176	0	10 176	0	0	0	523	0	523	10 699	0	10 699
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	713	0	713	0	0	0	143	0	143	856	0	856
70601	46 788	0	46 788	0	0	0	43 640	0	43 640	90 428	0	90 428
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	7 718	0	7 718	0	0	0	4 719	0	4 719	12 437	0	12 437
70701	921 660	0	921 660	0	0	0	0	0	0	921 660	0	921 660
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	32 354	0	32 354	11	0	11	0	0	0	32 343	0	32 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 238 000	0	1 238 000	1 238 000	0	1 238 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 547	0	6 547	2 980	0	2 980	2 662	0	2 662	6 865	0	6 865
90902	402 855	0	402 855	2 258	0	2 258	267	0	267	404 846	0	404 846
91202	42 001	0	42 001	0	0	0	42 000	0	42 000	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	274 001	0	274 001	20 480	0	20 480	0	0	0	294 481	0	294 481
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	7 042	459	7 501	12 827	464	13 291	10 485	247	10 732	9 384	676	10 060
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	469 697	0	469 697	31 128	0	31 128	46 175	0	46 175	454 650	0	454 650
Пассив
91312	342 366	0	342 366	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	337 366	0	337 366
91315	41 041	0	41 041	3 783	0	3 783	0	0	0	37 258	0	37 258
91316	3 800	0	3 800	4 800	0	4 800	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000
91317	60 649	0	60 649	17 690	0	17 690	13 128	0	13 128	56 087	0	56 087
91507	21 558	0	21 558	4 902	0	4 902	0	0	0	16 656	0	16 656
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	906 172	0	906 172	1 293 661	0	1 293 661	1 277 009	0	1 277 009	889 520	0	889 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 698	15 698	0	15 698	15 698	0	0	0
93801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	15 702	15 702	0	15 702	15 702	0	0	0
96801	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 066 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 066 323,0000
Пассив
98050	0	0	5 066 331,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5 066 323,0000

Страница была полезной?