Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 844	0	40 844	9 090	0	9 090	19 027	0	19 027	30 907	0	30 907
20202	12 226	7 435	19 661	268 511	16 680	285 191	267 638	7 710	275 348	13 099	16 405	29 504
20209	0	0	0	240 620	0	240 620	240 620	0	240 620	0	0	0
30102	40 226	0	40 226	2 414 603	0	2 414 603	2 431 537	0	2 431 537	23 292	0	23 292
30110	138	50 164	50 302	7 089	131 371	138 460	6 901	100 031	106 932	326	81 504	81 830
30114	0	73 850	73 850	0	47 690	47 690	0	39 799	39 799	0	81 741	81 741
30202	1 050	0	1 050	0	0	0	2	0	2	1 048	0	1 048
30204	528	0	528	203	0	203	0	0	0	731	0	731
30602	1 711	0	1 711	4 652	0	4 652	5 271	0	5 271	1 092	0	1 092
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	370 000	0	370 000	345 000	0	345 000	90 000	0	90 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45206	104 300	67 996	172 296	0	5 755	5 755	27 000	5 168	32 168	77 300	68 583	145 883
45207	46 177	0	46 177	6 000	0	6 000	22 288	0	22 288	29 889	0	29 889
45208	6 719	0	6 719	0	0	0	300	0	300	6 419	0	6 419
45505	410	0	410	0	0	0	78	0	78	332	0	332
45506	2 451	283	2 734	0	22	22	171	44	215	2 280	261	2 541
45507	29 889	0	29 889	0	0	0	166	0	166	29 723	0	29 723
45812	180	0	180	21 000	0	21 000	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
47408	0	0	0	277	77 272	77 549	277	77 272	77 549	0	0	0
47423	89	0	89	29 854	0	29 854	29 846	0	29 846	97	0	97
47427	2 223	861	3 084	2 197	811	3 008	2 345	888	3 233	2 075	784	2 859
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	69 005	0	69 005	416	0	416	247	0	247	69 174	0	69 174
50208	67 025	0	67 025	628	0	628	4 104	0	4 104	63 549	0	63 549
50307	8 805	0	8 805	66	0	66	0	0	0	8 871	0	8 871
50308	87 897	0	87 897	828	0	828	0	0	0	88 725	0	88 725
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60308	23	0	23	38	0	38	41	0	41	20	0	20
60310	4	0	4	323	0	323	323	0	323	4	0	4
60312	124	0	124	2 722	0	2 722	2 680	0	2 680	166	0	166
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	136	0	136	2	0	2	2	0	2	136	0	136
61008	8	0	8	153	0	153	158	0	158	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	511	0	511	95	0	95	106	0	106	500	0	500
70606	21 308	0	21 308	13 496	0	13 496	0	0	0	34 804	0	34 804
70608	46 950	0	46 950	34 640	0	34 640	0	0	0	81 590	0	81 590
70611	1 308	0	1 308	69	0	69	0	0	0	1 377	0	1 377
70706	391 576	0	391 576	33	0	33	4	0	4	391 605	0	391 605
70707	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
70708	98 986	0	98 986	0	0	0	0	0	0	98 986	0	98 986
70711	18 744	0	18 744	0	0	0	0	0	0	18 744	0	18 744
Пассив
10207	50 500	0	50 500	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	1	0	1	24	0	24	23	0	23
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	20 558	0	20 558	76 176	0	76 176	59 240	0	59 240	3 622	0	3 622
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	98 809	7 400	106 209	1 035 178	106 706	1 141 884	1 049 721	104 665	1 154 386	113 352	5 359	118 711
40703	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40802	717	0	717	6 943	0	6 943	7 672	0	7 672	1 446	0	1 446
40807	0	50 365	50 365	0	3 828	3 828	0	4 263	4 263	0	50 800	50 800
40817	705	316	1 021	12 258	59	12 317	12 219	62	12 281	666	319	985
42103	0	74 779	74 779	0	7 085	7 085	0	54 983	54 983	0	122 677	122 677
42301	2 220	6 040	8 260	10 708	10 296	21 004	12 165	13 059	25 224	3 677	8 803	12 480
42302	0	708	708	0	753	753	0	762	762	0	717	717
42303	378	8 680	9 058	1 711	4 266	5 977	2 443	3 259	5 702	1 110	7 673	8 783
42305	241	236	477	16 016	1 135	17 151	16 409	1 112	17 521	634	213	847
42507	0	51 041	51 041	0	3 879	3 879	0	4 319	4 319	0	51 481	51 481
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	17 479	0	17 479	3 380	0	3 380	607	0	607	14 706	0	14 706
45515	920	0	920	35	0	35	0	0	0	885	0	885
45818	180	0	180	0	0	0	5 250	0	5 250	5 430	0	5 430
45918	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
47407	0	0	0	77 515	0	77 515	77 515	0	77 515	0	0	0
47411	28	51	79	2	37	39	9	41	50	35	55	90
47416	0	0	0	6 668	91	6 759	6 696	91	6 787	28	0	28
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	265	0	265	263	0	263	258	0	258	260	0	260
47426	0	1 591	1 591	0	121	121	0	339	339	0	1 809	1 809
50220	22 459	0	22 459	15 856	0	15 856	7 105	0	7 105	13 708	0	13 708
50319	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
50720	18 385	0	18 385	3 171	0	3 171	1 985	0	1 985	17 199	0	17 199
52304	100 800	0	100 800	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	85 800	0	85 800
52305	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
52501	5 398	0	5 398	4 368	0	4 368	1 165	0	1 165	2 195	0	2 195
60301	335	0	335	1 178	0	1 178	1 036	0	1 036	193	0	193
60305	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	183	0	183	353	0	353
60311	217	0	217	347	0	347	454	0	454	324	0	324
60313	0	29	29	0	16	16	0	142	142	0	155	155
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 749	0	6 749	0	0	0	141	0	141	6 890	0	6 890
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	19 621	0	19 621	0	0	0	11 832	0	11 832	31 453	0	31 453
70603	46 647	0	46 647	0	0	0	34 279	0	34 279	80 926	0	80 926
70701	414 610	0	414 610	1	0	1	0	0	0	414 609	0	414 609
70702	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
70703	100 758	0	100 758	0	0	0	0	0	0	100 758	0	100 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
80601	1 936	0	1 936	464	0	464	448	0	448	1 952	0	1 952
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
81001	11 693	0	11 693	457	0	457	464	0	464	11 686	0	11 686
Пассив
85101	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
85401	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	483	0	483	0	0	0	22	0	22	461	0	461
90902	15 312	0	15 312	10 673	0	10 673	704	0	704	25 281	0	25 281
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	89 640	850	90 490	0	72	72	100	65	165	89 540	857	90 397
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	140	0	140	3	0	3	0	0	0	143	0	143
99998	148 473	0	148 473	231	0	231	697	0	697	148 007	0	148 007
Пассив
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91312	140 975	0	140 975	469	0	469	0	0	0	140 506	0	140 506
91507	7 144	354	7 498	0	27	27	0	30	30	7 144	357	7 501
99999	106 472	0	106 472	891	0	891	10 748	0	10 748	116 329	0	116 329
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
93304	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
95002	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
96304	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
97102	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 658 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 658 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 451 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 451 263,0000
98050	0	0	280 203 237,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	280 185 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000

Страница была полезной?