Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 977	57 014	112 991	439 860	381 724	821 584	442 664	367 211	809 875	53 173	71 527	124 700
20208	741	0	741	3 000	0	3 000	3 553	0	3 553	188	0	188
20209	2 212	675	2 887	201 448	29 939	231 387	201 772	29 577	231 349	1 888	1 037	2 925
30102	143 334	0	143 334	2 446 654	0	2 446 654	2 499 249	0	2 499 249	90 739	0	90 739
30110	4 062	2 012	6 074	23 407	24 593	48 000	23 379	24 596	47 975	4 090	2 009	6 099
30114	0	506 632	506 632	0	339 985	339 985	0	627 522	627 522	0	219 095	219 095
30202	1 510	0	1 510	0	0	0	4	0	4	1 506	0	1 506
30204	1 129	0	1 129	159	0	159	0	0	0	1 288	0	1 288
30221	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
30233	68	0	68	8 368	254	8 622	8 423	253	8 676	13	1	14
30302	10 850	17 405	28 255	57 255	92 695	149 950	54 568	88 105	142 673	13 537	21 995	35 532
30306	82	850	932	0	72	72	0	65	65	82	857	939
32002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32003	0	0	0	52 500	46 000	98 500	52 500	46 000	98 500	0	0	0
32004	58 500	0	58 500	36 000	0	36 000	94 500	0	94 500	0	0	0
32010	0	354	354	0	30	30	0	27	27	0	357	357
32208	0	9 133	9 133	0	695	695	0	757	757	0	9 071	9 071
45107	25 848	0	25 848	0	0	0	1 341	0	1 341	24 507	0	24 507
45201	8 668	0	8 668	20 335	0	20 335	19 415	0	19 415	9 588	0	9 588
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	32 547	0	32 547	0	0	0	0	0	0	32 547	0	32 547
45206	532 765	211 257	744 022	123 200	32 021	155 221	75 450	17 250	92 700	580 515	226 028	806 543
45207	258 214	34 246	292 460	3 071	2 898	5 969	350	2 602	2 952	260 935	34 542	295 477
45208	8 000	2 734	10 734	16 500	208	16 708	0	227	227	24 500	2 715	27 215
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45504	485	0	485	0	0	0	18	0	18	467	0	467
45505	64 863	33 662	98 525	0	11 801	11 801	1 385	5 455	6 840	63 478	40 008	103 486
45506	25 832	15 404	41 236	19 350	3 564	22 914	1 430	1 355	2 785	43 752	17 613	61 365
45507	206	0	206	0	0	0	106	0	106	100	0	100
45509	10	0	10	20	38	58	0	38	38	30	0	30
45812	3 716	0	3 716	1 131	0	1 131	1 128	0	1 128	3 719	0	3 719
45815	1 040	0	1 040	5	0	5	5	0	5	1 040	0	1 040
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	17 808	144 379	162 187	17 808	144 379	162 187	0	0	0
47423	79	1 912	1 991	2 312	619	2 931	2 308	603	2 911	83	1 928	2 011
47427	353	41	394	292	7	299	627	4	631	18	44	62
51404	112 636	0	112 636	413	0	413	0	0	0	113 049	0	113 049
52503	2 703	20	2 723	11	447	458	352	64	416	2 362	403	2 765
60302	9	0	9	24	0	24	23	0	23	10	0	10
60306	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60308	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60310	1	0	1	449	0	449	449	0	449	1	0	1
60312	1 027	0	1 027	3 811	0	3 811	3 711	0	3 711	1 127	0	1 127
60401	14 155	0	14 155	0	0	0	925	0	925	13 230	0	13 230
60701	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	652	0	652	221	0	221	238	0	238	635	0	635
61009	56	0	56	100	0	100	99	0	99	57	0	57
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61403	2 397	0	2 397	274	0	274	379	0	379	2 292	0	2 292
70606	58 377	0	58 377	34 198	0	34 198	0	0	0	92 575	0	92 575
70608	145 300	0	145 300	113 979	0	113 979	0	0	0	259 279	0	259 279
70611	1 397	0	1 397	1 398	0	1 398	0	0	0	2 795	0	2 795
70706	745 322	0	745 322	0	0	0	0	0	0	745 322	0	745 322
70708	382 445	0	382 445	0	0	0	0	0	0	382 445	0	382 445
70711	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
30223	0	0	0	0	0	0	976	0	976	976	0	976
30226	19	0	19	15	0	15	3	0	3	7	0	7
30301	10 850	17 405	28 255	54 569	88 105	142 674	57 256	92 695	149 951	13 537	21 995	35 532
30305	82	850	932	0	65	65	0	72	72	82	857	939
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	45 000	53 525	98 525	45 000	53 525	98 525	0	0	0
31304	0	63 746	63 746	0	102 086	102 086	0	38 340	38 340	0	0	0
40404	1 869	0	1 869	2 093	0	2 093	2 420	0	2 420	2 196	0	2 196
40502	954	0	954	3 088	0	3 088	2 321	0	2 321	187	0	187
40602	1 105	0	1 105	5 084	0	5 084	5 538	0	5 538	1 559	0	1 559
40603	16 707	0	16 707	46 702	9 319	56 021	43 550	9 319	52 869	13 555	0	13 555
40701	10 105	0	10 105	13 845	0	13 845	12 718	0	12 718	8 978	0	8 978
40702	294 057	85 256	379 313	3 514 484	402 806	3 917 290	3 539 892	391 068	3 930 960	319 465	73 518	392 983
40703	66 119	1 781	67 900	63 971	1 370	65 341	49 418	369	49 787	51 566	780	52 346
40802	8 880	480	9 360	63 382	3 276	66 658	63 373	3 249	66 622	8 871	453	9 324
40807	109	0	109	2 774	0	2 774	2 683	0	2 683	18	0	18
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 329	160 114	178 443	255 498	247 647	503 145	256 098	93 893	349 991	18 929	6 360	25 289
40820	1 294	381	1 675	73	491	564	123	506	629	1 344	396	1 740
40905	0	0	0	6 020	0	6 020	6 065	0	6 065	45	0	45
40909	0	0	0	4 134	7 397	11 531	4 134	7 397	11 531	0	0	0
40910	0	0	0	21	205	226	21	205	226	0	0	0
40911	0	0	0	12 087	0	12 087	12 090	0	12 090	3	0	3
40912	0	0	0	3 421	19 464	22 885	3 421	19 823	23 244	0	359	359
40913	0	0	0	894	4 706	5 600	894	4 706	5 600	0	0	0
42102	0	0	0	0	14 553	14 553	0	24 554	24 554	0	10 001	10 001
42103	40 200	9 437	49 637	7 200	3 951	11 151	4 000	718	4 718	37 000	6 204	43 204
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	3 473	3 473	0	278	278	0	277	277	0	3 472	3 472
42304	0	2 233	2 233	0	215	215	0	1 887	1 887	0	3 905	3 905
42305	2 123	14 169	16 292	0	3 778	3 778	481	1 462	1 943	2 604	11 853	14 457
42306	143 559	314 577	458 136	30 304	90 262	120 566	22 854	62 251	85 105	136 109	286 566	422 675
42307	16 128	2 998	19 126	5 528	2 025	7 553	1 530	2 969	4 499	12 130	3 942	16 072
42309	150	19	169	11	1	12	5	2	7	144	20	164
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42609	5	19	24	0	2	2	0	2	2	5	19	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	259	0	259	14	0	14	0	0	0	245	0	245
45215	57 706	0	57 706	12 570	0	12 570	11 488	0	11 488	56 624	0	56 624
45415	856	0	856	51	0	51	0	0	0	805	0	805
45515	36 062	0	36 062	1 215	0	1 215	5 415	0	5 415	40 262	0	40 262
45818	4 459	0	4 459	13	0	13	13	0	13	4 459	0	4 459
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	143 664	18 060	161 724	143 664	18 060	161 724	0	0	0
47411	2 705	2 437	5 142	1 281	1 968	3 249	1 167	1 805	2 972	2 591	2 274	4 865
47416	1 908	0	1 908	11 438	509	11 947	11 653	509	12 162	2 123	0	2 123
47422	807	243	1 050	12 136	54 217	66 353	11 822	54 742	66 564	493	768	1 261
47425	752	0	752	586	0	586	374	0	374	540	0	540
47426	378	7	385	67	20	87	277	31	308	588	18	606
52301	0	49 205	49 205	2 945	4 055	7 000	2 945	3 776	6 721	0	48 926	48 926
52302	20 804	0	20 804	20 804	0	20 804	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411
52305	30 450	485	30 935	0	461	461	0	6 052	6 052	30 450	6 076	36 526
52306	37 921	151 349	189 270	0	11 691	11 691	0	12 576	12 576	37 921	152 234	190 155
52406	4 077	3 754	7 831	24 054	285	24 339	20 804	318	21 122	827	3 787	4 614
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 848	0	1 848	3 857	0	3 857	3 796	0	3 796	1 787	0	1 787
60305	1 723	0	1 723	4 952	0	4 952	5 038	0	5 038	1 809	0	1 809
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	712	0	712	982	0	982	930	0	930	660	0	660
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 180	0	6 180	862	0	862	450	0	450	5 768	0	5 768
61304	159	0	159	36	0	36	59	0	59	182	0	182
70601	59 301	0	59 301	0	0	0	36 463	0	36 463	95 764	0	95 764
70603	146 029	0	146 029	0	0	0	114 199	0	114 199	260 228	0	260 228
70701	766 084	0	766 084	0	0	0	0	0	0	766 084	0	766 084
70703	380 945	0	380 945	0	0	0	0	0	0	380 945	0	380 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	76 517	0	76 517	12 497	0	12 497	11 746	0	11 746	77 268	0	77 268
90902	219 331	0	219 331	325 158	0	325 158	53 217	0	53 217	491 272	0	491 272
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	782 167	92 288	874 455	8 581	24 816	33 397	4 355	10 195	14 550	786 393	106 909	893 302
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
91704	138	884	1 022	0	75	75	0	67	67	138	892	1 030
91801	2	61	63	0	5	5	0	5	5	2	61	63
91802	1 695	17 925	19 620	0	1 517	1 517	0	1 362	1 362	1 695	18 080	19 775
99998	1 698 143	0	1 698 143	218 649	0	218 649	161 375	0	161 375	1 755 417	0	1 755 417
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	575 421	134 098	709 519	87 782	10 774	98 556	123 386	16 683	140 069	611 025	140 007	751 032
91312	885 490	10 959	896 449	1 184	909	2 093	37 941	835	38 776	922 247	10 885	933 132
91315	0	30 458	30 458	0	2 525	2 525	0	2 319	2 319	0	30 252	30 252
91316	21 423	0	21 423	18 071	0	18 071	7 500	0	7 500	10 852	0	10 852
91317	28 588	928	29 516	29 856	10 120	39 976	19 715	10 116	29 831	18 447	924	19 371
91507	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 191 167	0	1 191 167	80 949	0	80 949	372 650	0	372 650	1 482 868	0	1 482 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 911	38 262	47 173	8 911	38 262	47 173	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 992	8 936	46 928	37 992	8 936	46 928	0	0	0
96801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	20 873 434,0000	0	0	1 042 415,0000	0	0	31 352,0000	0	0	19 862 371,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	2 985 737,0000	0	0	31 352,0000	0	0	1 042 415,0000	0	0	3 996 800,0000

Страница была полезной?