Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 460	4 551	54 011	888 499	83 203	971 702	894 065	79 065	973 130	43 894	8 689	52 583
20208	972	0	972	7 518	0	7 518	7 059	0	7 059	1 431	0	1 431
20209	0	0	0	589 430	3 618	593 048	589 430	3 618	593 048	0	0	0
30102	469 552	0	469 552	10 419 754	0	10 419 754	10 615 044	0	10 615 044	274 262	0	274 262
30110	1 275	676 562	677 837	2 685 238	1 282 475	3 967 713	2 685 549	1 481 370	4 166 919	964	477 667	478 631
30114	0	1 127 495	1 127 495	0	1 068 368	1 068 368	0	1 169 528	1 169 528	0	1 026 335	1 026 335
30202	3 236	0	3 236	312	0	312	0	0	0	3 548	0	3 548
30204	2 764	0	2 764	199	0	199	0	0	0	2 963	0	2 963
30221	8 481	0	8 481	355 430	0	355 430	363 911	0	363 911	0	0	0
30233	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30302	150 519	60 947	211 466	66 466	267 634	334 100	58 005	326 451	384 456	158 980	2 130	161 110
30306	868 918	268 082	1 137 000	186 565	31 496	218 061	312 760	53 342	366 102	742 723	246 236	988 959
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 430 000	0	4 430 000	0	0	0
32003	80 000	10 624	90 624	1 035 000	229	1 035 229	1 015 000	10 853	1 025 853	100 000	0	100 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	18 851	33 851	15 000	18 851	33 851	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	4 994	0	4 994	1 526	0	1 526	103	0	103	6 417	0	6 417
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	12 320	0	12 320	20 000	0	20 000	210	0	210	32 110	0	32 110
45107	33 670	0	33 670	2 850	0	2 850	0	0	0	36 520	0	36 520
45201	25 133	0	25 133	52 427	0	52 427	33 011	0	33 011	44 549	0	44 549
45203	89 070	0	89 070	102 845	0	102 845	104 815	0	104 815	87 100	0	87 100
45204	100 284	307 858	408 142	81 085	234 921	316 006	61 901	149 416	211 317	119 468	393 363	512 831
45205	349 810	58 451	408 261	9 257	99 670	108 927	51 127	34 260	85 387	307 940	123 861	431 801
45206	646 702	47 269	693 971	193 410	23 102	216 512	145 059	4 654	149 713	695 053	65 717	760 770
45207	984 152	4 575	988 727	16 536	388	16 924	67 952	348	68 300	932 736	4 615	937 351
45208	50 187	0	50 187	0	0	0	1 298	0	1 298	48 889	0	48 889
45305	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45306	2 280	0	2 280	0	0	0	80	0	80	2 200	0	2 200
45401	6 531	0	6 531	11 374	0	11 374	10 646	0	10 646	7 259	0	7 259
45404	0	0	0	0	7 215	7 215	0	71	71	0	7 144	7 144
45405	5 450	4 568	10 018	4 630	387	5 017	700	554	1 254	9 380	4 401	13 781
45406	29 846	0	29 846	0	0	0	0	0	0	29 846	0	29 846
45407	29 091	0	29 091	0	0	0	1 888	0	1 888	27 203	0	27 203
45408	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	27 904	0	27 904	2 000	0	2 000	16 302	0	16 302	13 602	0	13 602
45506	238 773	140 596	379 369	7 068	11 899	18 967	32 009	10 685	42 694	213 832	141 810	355 642
45507	342 263	0	342 263	480	0	480	12 380	0	12 380	330 363	0	330 363
45811	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45812	220 488	3 360	223 848	10 082	284	10 366	3 194	255	3 449	227 376	3 389	230 765
45814	2 107	0	2 107	46	0	46	0	0	0	2 153	0	2 153
45815	19 289	6 522	25 811	9 836	552	10 388	2 090	495	2 585	27 035	6 579	33 614
45912	1 041	0	1 041	1 144	0	1 144	315	0	315	1 870	0	1 870
45915	738	0	738	830	0	830	711	0	711	857	0	857
47408	0	0	0	5 742 423	5 614 137	11 356 560	5 742 423	5 614 137	11 356 560	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 549	212	1 761	935	6 416	7 351	878	6 411	7 289	1 606	217	1 823
47427	2 317	3	2 320	27 644	3 851	31 495	27 963	3 854	31 817	1 998	0	1 998
47803	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
51504	36 455	0	36 455	429	0	429	0	0	0	36 884	0	36 884
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	7 874	0	7 874	0	0	0	381	0	381	7 493	0	7 493
60302	6 435	0	6 435	299	0	299	1 670	0	1 670	5 064	0	5 064
60306	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60308	1	0	1	184	0	184	114	0	114	71	0	71
60310	399	0	399	535	0	535	0	0	0	934	0	934
60312	236	0	236	4 019	0	4 019	3 727	0	3 727	528	0	528
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
61002	37	0	37	8	0	8	8	0	8	37	0	37
61008	66	0	66	227	0	227	246	0	246	47	0	47
61009	286	0	286	146	0	146	154	0	154	278	0	278
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
61403	5 153	0	5 153	841	0	841	2 304	0	2 304	3 690	0	3 690
70606	218 293	0	218 293	263 218	0	263 218	6	0	6	481 505	0	481 505
70608	468 655	0	468 655	336 711	0	336 711	0	0	0	805 366	0	805 366
70611	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0	2 842	0	2 842
70706	3 406 837	0	3 406 837	10	0	10	5	0	5	3 406 842	0	3 406 842
70708	680 777	0	680 777	0	0	0	0	0	0	680 777	0	680 777
70711	35 187	0	35 187	0	0	0	0	0	0	35 187	0	35 187
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30220	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
30222	0	34 610	34 610	0	95 388	95 388	0	60 778	60 778	0	0	0
30223	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
30232	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30301	150 519	60 947	211 466	58 005	326 451	384 456	66 466	267 634	334 100	158 980	2 130	161 110
30305	868 918	268 082	1 137 000	312 760	53 342	366 102	186 565	31 496	218 061	742 723	246 236	988 959
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	43 265	7 875	51 140	143 581	41 921	185 502	172 899	41 636	214 535	72 583	7 590	80 173
40503	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40
40602	1 934	0	1 934	589	0	589	655	0	655	2 000	0	2 000
40701	277 609	174 153	451 762	891 501	19 492	910 993	851 884	14 358	866 242	237 992	169 019	407 011
40702	1 104 660	749 364	1 854 024	12 773 447	3 869 329	16 642 776	12 486 279	4 000 727	16 487 006	817 492	880 762	1 698 254
40703	29 270	0	29 270	7 422	0	7 422	3 138	0	3 138	24 986	0	24 986
40802	23 835	0	23 835	227 540	7 497	235 037	225 826	7 497	233 323	22 121	0	22 121
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 867	97 498	102 365	20 275	26 714	46 989	20 205	11 476	31 681	4 797	82 260	87 057
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 181	27 112	33 293	1	2 319	2 320	0	2 225	2 225	6 180	27 018	33 198
40820	7	17	24	0	14	14	0	8	8	7	11	18
40905	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
40909	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
40911	36	0	36	8 538	340	8 878	8 550	340	8 890	48	0	48
40912	0	0	0	60	212	272	60	212	272	0	0	0
40913	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
42004	40 000	17 708	57 708	0	1 346	1 346	7 000	1 498	8 498	47 000	17 860	64 860
42005	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42006	391 500	0	391 500	131 000	0	131 000	156 000	0	156 000	416 500	0	416 500
42102	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0
42103	33 500	42 498	75 998	13 990	46 095	60 085	13 990	3 597	17 587	33 500	0	33 500
42104	9 100	491 905	501 005	0	109 619	109 619	0	53 039	53 039	9 100	435 325	444 425
42105	130	194 780	194 910	130	14 802	14 932	0	16 485	16 485	0	196 463	196 463
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	316	413	729	0	34	34	1	31	32	317	410	727
42306	0	3 860	3 860	0	293	293	0	327	327	0	3 894	3 894
42307	0	45 422	45 422	0	3 583	3 583	0	3 682	3 682	0	45 521	45 521
42309	156	0	156	5	0	5	3	0	3	154	0	154
42504	0	23 335	23 335	0	1 875	1 875	0	1 850	1 850	0	23 310	23 310
42507	0	177 073	177 073	0	13 457	13 457	0	14 987	14 987	0	178 603	178 603
42607	0	1 531	1 531	0	1 574	1 574	0	43	43	0	0	0
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	13 150	0	13 150	148	0	148	13 244	0	13 244	26 246	0	26 246
45215	239 189	0	239 189	53 854	0	53 854	84 638	0	84 638	269 973	0	269 973
45315	330	0	330	9	0	9	0	0	0	321	0	321
45415	2 526	0	2 526	1 578	0	1 578	1 515	0	1 515	2 463	0	2 463
45515	193 398	0	193 398	25 025	0	25 025	17 944	0	17 944	186 317	0	186 317
45818	204 006	0	204 006	3 242	0	3 242	7 138	0	7 138	207 902	0	207 902
45918	249	0	249	52	0	52	114	0	114	311	0	311
47401	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
47407	0	0	0	5 628 388	5 728 484	11 356 872	5 628 388	5 728 484	11 356 872	0	0	0
47411	0	1 256	1 256	0	119	119	1	434	435	1	1 571	1 572
47416	1 680	0	1 680	8 471	620	9 091	7 044	620	7 664	253	0	253
47422	0	44	44	7 939	5 886	13 825	7 939	5 849	13 788	0	7	7
47425	4 799	0	4 799	57 835	0	57 835	70 029	0	70 029	16 993	0	16 993
47426	5 291	17 635	22 926	4 273	3 619	7 892	3 665	8 333	11 998	4 683	22 349	27 032
47804	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
50408	1 502	0	1 502	0	0	0	429	0	429	1 931	0	1 931
51510	26 530	0	26 530	0	0	0	202	0	202	26 732	0	26 732
52301	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
52305	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52306	65 395	0	65 395	8 000	0	8 000	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	2 165	0	2 165	17 668	0	17 668	16 519	0	16 519	1 016	0	1 016
52501	2 529	0	2 529	1 519	0	1 519	172	0	172	1 182	0	1 182
60301	1 841	0	1 841	6 739	0	6 739	6 829	0	6 829	1 931	0	1 931
60305	2 162	0	2 162	11 700	0	11 700	11 698	0	11 698	2 160	0	2 160
60309	118	0	118	0	0	0	136	0	136	254	0	254
60311	784	0	784	831	0	831	615	0	615	568	0	568
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	9 890	0	9 890	0	0	0	460	0	460	10 350	0	10 350
61304	393	0	393	77	0	77	65	0	65	381	0	381
70601	261 802	0	261 802	0	0	0	236 870	0	236 870	498 672	0	498 672
70603	521 933	0	521 933	0	0	0	339 649	0	339 649	861 582	0	861 582
70701	3 591 636	0	3 591 636	0	0	0	1 149	0	1 149	3 592 785	0	3 592 785
70703	692 287	0	692 287	0	0	0	0	0	0	692 287	0	692 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	49 071	0	49 071	10 419	0	10 419	6 027	0	6 027	53 463	0	53 463
90902	229 112	0	229 112	122 779	0	122 779	79 529	0	79 529	272 362	0	272 362
90909	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 357 681	446 240	8 803 921	350 163	74 274	424 437	324 267	34 273	358 540	8 383 577	486 241	8 869 818
91418	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	4 643	2 327	6 970	5 562	2 902	8 464	4 246	1 141	5 387	5 959	4 088	10 047
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	5 336 121	0	5 336 121	1 083 250	0	1 083 250	729 237	0	729 237	5 690 134	0	5 690 134
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	245 904	0	245 904	0	0	0	0	0	0	245 904	0	245 904
91312	4 849 744	0	4 849 744	228 113	1 067	229 180	419 843	126 089	545 932	5 041 474	125 022	5 166 496
91315	30 298	0	30 298	7 745	0	7 745	0	0	0	22 553	0	22 553
91316	75 347	4 825	80 172	209 664	2 749	212 413	207 350	386	207 736	73 033	2 462	75 495
91317	111 288	1 335	112 623	274 450	4 938	279 388	265 160	63 719	328 879	101 998	60 116	162 114
91507	17 155	0	17 155	0	0	0	192	0	192	17 347	0	17 347
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	9 092 130	0	9 092 130	451 315	0	451 315	567 932	0	567 932	9 208 747	0	9 208 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 786	7 083	112 869	1 337 034	521 997	1 859 031	1 432 020	529 080	1 961 100	10 800	0	10 800
93801	535	0	535	16 678	0	16 678	17 213	0	17 213	0	0	0
Пассив
96001	7 160	106 244	113 404	530 362	1 428 517	1 958 879	523 202	1 332 989	1 856 191	0	10 716	10 716
96801	0	0	0	17 213	0	17 213	17 297	0	17 297	84	0	84
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?