Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 884	0	6 884	11 034	0	11 034	8 990	0	8 990	8 928	0	8 928
20202	137 965	40 833	178 798	595 355	107 726	703 081	679 673	111 035	790 708	53 647	37 524	91 171
20207	13 091	3 495	16 586	17 746	2 424	20 170	19 887	2 614	22 501	10 950	3 305	14 255
20208	90 100	0	90 100	287 202	0	287 202	306 802	0	306 802	70 500	0	70 500
20209	0	0	0	582 313	84 604	666 917	582 313	84 604	666 917	0	0	0
30102	252 863	0	252 863	5 512 823	0	5 512 823	5 476 704	0	5 476 704	288 982	0	288 982
30110	43 526	67 614	111 140	370 531	22 464	392 995	379 239	13 888	393 127	34 818	76 190	111 008
30114	0	45 284	45 284	0	7 723	7 723	0	3 708	3 708	0	49 299	49 299
30202	3 233	0	3 233	0	0	0	259	0	259	2 974	0	2 974
30204	99	0	99	45	0	45	0	0	0	144	0	144
30221	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
30233	0	0	0	208 852	320	209 172	208 852	320	209 172	0	0	0
30402	833	0	833	3 606 354	0	3 606 354	3 607 001	0	3 607 001	186	0	186
31901	367 000	0	367 000	3 397 000	0	3 397 000	3 434 000	0	3 434 000	330 000	0	330 000
32010	0	354	354	0	30	30	0	27	27	0	357	357
32201	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
44901	0	0	0	14 846	0	14 846	9 406	0	9 406	5 440	0	5 440
45106	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45107	48 376	0	48 376	0	0	0	4 090	0	4 090	44 286	0	44 286
45108	17 503	0	17 503	0	0	0	502	0	502	17 001	0	17 001
45201	20 634	0	20 634	38 424	0	38 424	21 424	0	21 424	37 634	0	37 634
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	306 680	0	306 680	800	0	800	0	0	0	307 480	0	307 480
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
45505	23 822	0	23 822	790	0	790	4 663	0	4 663	19 949	0	19 949
45506	7 066	0	7 066	0	0	0	420	0	420	6 646	0	6 646
45507	8 946	0	8 946	0	0	0	519	0	519	8 427	0	8 427
45509	961	0	961	2 531	0	2 531	2 678	0	2 678	814	0	814
45812	25 000	0	25 000	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	25 000	0	25 000
45815	148	0	148	22	0	22	1	0	1	169	0	169
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47001	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47101	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 087 503	1 051 934	2 139 437	1 087 503	1 051 934	2 139 437	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	78 162	634	78 796	78 860	626	79 486	1 347	8	1 355
47427	1 118	0	1 118	8 608	5	8 613	8 690	5	8 695	1 036	0	1 036
47801	17 158	0	17 158	0	0	0	429	0	429	16 729	0	16 729
47802	38 908	0	38 908	0	0	0	190	0	190	38 718	0	38 718
50106	149 037	0	149 037	1 066	0	1 066	0	0	0	150 103	0	150 103
50107	30 475	0	30 475	242	0	242	0	0	0	30 717	0	30 717
50207	61 137	0	61 137	458	0	458	0	0	0	61 595	0	61 595
50208	31 928	0	31 928	305	0	305	1 982	0	1 982	30 251	0	30 251
50305	65 622	0	65 622	324	0	324	0	0	0	65 946	0	65 946
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	49 105	0	49 105	39 695	0	39 695	0	0	0	88 800	0	88 800
51404	100 229	0	100 229	1 528	0	1 528	4 995	0	4 995	96 762	0	96 762
51405	131 361	0	131 361	893	0	893	29 971	0	29 971	102 283	0	102 283
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 792	0	5 792	546	0	546	172	0	172	6 166	0	6 166
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	57	0	57	141	0	141	142	0	142	56	0	56
60310	2	0	2	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	2	0	2
60312	1 205	0	1 205	7 723	0	7 723	7 666	0	7 666	1 262	0	1 262
60323	294	0	294	6	0	6	299	0	299	1	0	1
60401	37 991	0	37 991	0	0	0	0	0	0	37 991	0	37 991
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	450	0	450	511	0	511	537	0	537	424	0	424
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	7 171	0	7 171	80	0	80	50	0	50	7 201	0	7 201
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
61403	1 227	25	1 252	112	2	114	303	14	317	1 036	13	1 049
70606	38 521	0	38 521	28 024	0	28 024	33	0	33	66 512	0	66 512
70607	4 543	0	4 543	3 256	0	3 256	5 144	0	5 144	2 655	0	2 655
70608	19 019	0	19 019	19 434	0	19 434	0	0	0	38 453	0	38 453
70611	977	0	977	972	0	972	0	0	0	1 949	0	1 949
70706	370 001	0	370 001	0	0	0	370 001	0	370 001	0	0	0
70707	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0
70708	38 521	0	38 521	0	0	0	38 521	0	38 521	0	0	0
70711	7 894	0	7 894	0	0	0	7 894	0	7 894	0	0	0
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	6	17	23	251 101	1	251 102	251 100	2	251 102	5	18	23
30232	36 970	0	36 970	596 162	1 489	597 651	589 203	1 489	590 692	30 011	0	30 011
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	92	0	92	483	0	483	653	0	653	262	0	262
40602	183 754	1 786	185 540	6 391 076	136	6 391 212	6 455 679	151	6 455 830	248 357	1 801	250 158
40701	44 021	0	44 021	75 648	0	75 648	88 254	0	88 254	56 627	0	56 627
40702	539 519	1 653	541 172	2 759 024	10 066	2 769 090	2 688 308	19 218	2 707 526	468 803	10 805	479 608
40703	88 047	0	88 047	114 501	0	114 501	48 925	0	48 925	22 471	0	22 471
40802	1 851	0	1 851	4 833	0	4 833	4 329	0	4 329	1 347	0	1 347
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	362 844	12 353	375 197	403 646	3 464	407 110	440 534	4 308	444 842	399 732	13 197	412 929
40820	37	0	37	159	0	159	164	0	164	42	0	42
40905	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
40906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	242	443	685	242	443	685	0	0	0
40910	0	0	0	36	183	219	36	183	219	0	0	0
40911	96	0	96	3 529	0	3 529	3 494	0	3 494	61	0	61
40912	0	0	0	285	151	436	285	151	436	0	0	0
40913	0	0	0	136	108	244	136	108	244	0	0	0
41806	271 528	0	271 528	122 445	0	122 445	166 813	0	166 813	315 896	0	315 896
42106	148 857	0	148 857	132 336	0	132 336	35 743	0	35 743	52 264	0	52 264
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 117	215	1 332	11 664	3 166	14 830	14 015	7 515	21 530	3 468	4 564	8 032
42303	30	0	30	30	145	175	0	2 288	2 288	0	2 143	2 143
42304	2 366	5 561	7 927	0	5 118	5 118	3	605	608	2 369	1 048	3 417
42305	17 349	21 013	38 362	3 280	17 960	21 240	11 808	1 029	12 837	25 877	4 082	29 959
42306	79 046	45 447	124 493	14 217	9 153	23 370	637	8 158	8 795	65 466	44 452	109 918
42309	141	0	141	19	0	19	7	0	7	129	0	129
45115	6 845	0	6 845	542	0	542	0	0	0	6 303	0	6 303
45215	10 755	0	10 755	1 172	0	1 172	257	0	257	9 840	0	9 840
45515	524	0	524	251	0	251	179	0	179	452	0	452
45818	19 518	0	19 518	1 101	0	1 101	1 109	0	1 109	19 526	0	19 526
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	1 090 600	1 048 986	2 139 586	1 090 600	1 048 986	2 139 586	0	0	0
47411	5 068	947	6 015	1 247	330	1 577	656	303	959	4 477	920	5 397
47416	2 988	0	2 988	190 445	0	190 445	189 761	0	189 761	2 304	0	2 304
47422	123	22	145	668	251	919	819	258	1 077	274	29	303
47425	2 344	0	2 344	3 231	0	3 231	1 219	0	1 219	332	0	332
47426	1 425	0	1 425	1 272	0	1 272	1 216	0	1 216	1 369	0	1 369
50120	12 918	0	12 918	7 921	0	7 921	4 978	0	4 978	9 975	0	9 975
50220	6 884	0	6 884	8 990	0	8 990	11 034	0	11 034	8 928	0	8 928
51410	1 496	0	1 496	1 500	0	1 500	4	0	4	0	0	0
52301	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
52303	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52304	362	0	362	318	0	318	219	0	219	263	0	263
52406	692	0	692	317	0	317	318	0	318	693	0	693
60301	310	0	310	3 312	0	3 312	3 450	0	3 450	448	0	448
60305	13	0	13	6 550	0	6 550	6 574	0	6 574	37	0	37
60309	196	0	196	415	0	415	234	0	234	15	0	15
60311	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	24 323	0	24 323	0	0	0	358	0	358	24 681	0	24 681
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	32 164	0	32 164	1 750	0	1 750	36 314	0	36 314	66 728	0	66 728
70602	995	0	995	1 722	0	1 722	2 777	0	2 777	2 050	0	2 050
70603	27 369	0	27 369	0	0	0	19 862	0	19 862	47 231	0	47 231
70701	392 919	0	392 919	393 007	0	393 007	88	0	88	0	0	0
70702	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
70703	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	425 670	0	425 670	433 337	0	433 337	7 667	0	7 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 284	0	19 284	40 382	0	40 382	38 941	0	38 941	20 725	0	20 725
90902	91 083	0	91 083	4 468	0	4 468	4 330	0	4 330	91 221	0	91 221
91202	385	0	385	0	0	0	319	0	319	66	0	66
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	24 086	0	24 086	177	0	177	0	0	0	24 263	0	24 263
91414	406 701	0	406 701	204	0	204	13 211	0	13 211	393 694	0	393 694
91418	124 841	0	124 841	0	0	0	1 392	0	1 392	123 449	0	123 449
91501	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
91604	506	0	506	502	0	502	317	0	317	691	0	691
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
99998	1 530 158	0	1 530 158	33 680	0	33 680	188 562	0	188 562	1 375 276	0	1 375 276
Пассив
91311	56 582	0	56 582	7 979	0	7 979	0	0	0	48 603	0	48 603
91312	1 194 564	0	1 194 564	83 346	0	83 346	0	0	0	1 111 218	0	1 111 218
91315	36 373	0	36 373	36 318	0	36 318	0	0	0	55	0	55
91317	81 143	296	81 439	60 896	24	60 920	33 655	26	33 681	53 902	298	54 200
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	682 655	0	682 655	57 350	0	57 350	44 767	0	44 767	670 072	0	670 072
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 686	0	56 686	1 032 779	0	1 032 779	1 032 249	0	1 032 249	57 216	0	57 216
93801	0	0	0	10 222	0	10 222	10 222	0	10 222	0	0	0
Пассив
96001	0	56 663	56 663	0	1 037 282	1 037 282	0	1 037 772	1 037 772	0	57 153	57 153
96801	23	0	23	10 222	0	10 222	10 262	0	10 262	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	28 726 145,0000	0	0	142 193,0000	0	0	142 193,0000	0	0	28 726 145,0000
Пассив
98040	0	0	28 390 615,0000	0	0	142 193,0000	0	0	142 193,0000	0	0	28 390 615,0000
98050	0	0	335 565,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	335 560,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?