Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 130	4 113	16 243	124 969	38 590	163 559	128 195	37 431	165 626	8 904	5 272	14 176
20207	47	0	47	4 146	0	4 146	4 154	0	4 154	39	0	39
20208	1 266	0	1 266	1 554	0	1 554	2 541	0	2 541	279	0	279
20209	2 914	470	3 384	80 638	12 131	92 769	81 971	11 782	93 753	1 581	819	2 400
30102	18 800	0	18 800	1 288 266	0	1 288 266	1 262 101	0	1 262 101	44 965	0	44 965
30110	981	10 104	11 085	68 036	5 064	73 100	67 633	13 159	80 792	1 384	2 009	3 393
30202	368	0	368	0	0	0	12	0	12	356	0	356
30204	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
30213	1 082	0	1 082	2 731	0	2 731	2 821	0	2 821	992	0	992
30233	339	0	339	5 160	9	5 169	5 139	9	5 148	360	0	360
30602	208	0	208	33 586	0	33 586	30 474	0	30 474	3 320	0	3 320
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	279 000	0	279 000	175 000	0	175 000	104 000	0	104 000
32108	0	885	885	0	75	75	0	67	67	0	893	893
45107	29 017	0	29 017	0	0	0	29 017	0	29 017	0	0	0
45206	99 080	0	99 080	21 500	0	21 500	60 000	0	60 000	60 580	0	60 580
45207	195 769	0	195 769	0	0	0	116 354	0	116 354	79 415	0	79 415
45208	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 126	0	1 126	0	0	0	146	0	146	980	0	980
45506	19 086	0	19 086	0	0	0	1 525	0	1 525	17 561	0	17 561
45507	9 613	0	9 613	0	0	0	142	0	142	9 471	0	9 471
45812	24 256	0	24 256	22 334	0	22 334	22 917	0	22 917	23 673	0	23 673
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	537	0	537	269	0	269	74	0	74	732	0	732
45912	233	0	233	554	0	554	191	0	191	596	0	596
45915	79	0	79	37	0	37	42	0	42	74	0	74
47408	0	0	0	47 479	5 949	53 428	47 479	5 949	53 428	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	601	667	1 268	15 894	9 914	25 808	16 187	9 599	25 786	308	982	1 290
47427	0	0	0	4 309	1	4 310	4 309	1	4 310	0	0	0
50104	10 002	0	10 002	45	0	45	0	0	0	10 047	0	10 047
50105	1 929	0	1 929	15	0	15	0	0	0	1 944	0	1 944
50106	0	0	0	30 495	0	30 495	0	0	0	30 495	0	30 495
50107	4 476	0	4 476	42	0	42	3 203	0	3 203	1 315	0	1 315
50121	0	0	0	51	0	51	39	0	39	12	0	12
50307	11 930	0	11 930	85	0	85	0	0	0	12 015	0	12 015
50308	6 401	0	6 401	55	0	55	237	0	237	6 219	0	6 219
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52503	134	0	134	0	0	0	16	0	16	118	0	118
60202	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
60302	93	0	93	3 276	0	3 276	409	0	409	2 960	0	2 960
60306	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	29	0	29	15	0	15
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	279	0	279	1 666	0	1 666	1 436	0	1 436	509	0	509
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	12 002	0	12 002	305	0	305	140	0	140	12 167	0	12 167
60701	332	0	332	164	0	164	329	0	329	167	0	167
61002	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
61008	342	0	342	57	0	57	67	0	67	332	0	332
61009	102	0	102	4	0	4	9	0	9	97	0	97
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	24	0	24	62	0	62	1 014	0	1 014
70606	8 436	0	8 436	25 130	0	25 130	42	0	42	33 524	0	33 524
70607	59	0	59	5	0	5	48	0	48	16	0	16
70608	1 449	0	1 449	1 573	0	1 573	0	0	0	3 022	0	3 022
70611	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70706	126 009	0	126 009	6 955	0	6 955	0	0	0	132 964	0	132 964
70707	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
70708	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
70711	4 519	0	4 519	0	0	0	3 218	0	3 218	1 301	0	1 301
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	514	0	514	764	0	764	250	0	250
30232	36	0	36	3 486	9	3 495	3 450	9	3 459	0	0	0
40602	22	0	22	1 898	0	1 898	1 880	0	1 880	4	0	4
40701	78	0	78	496 895	0	496 895	710 828	0	710 828	214 011	0	214 011
40702	29 788	1 486	31 274	1 431 459	1 505	1 432 964	1 440 481	43	1 440 524	38 810	24	38 834
40703	11 893	0	11 893	15 761	0	15 761	5 177	0	5 177	1 309	0	1 309
40802	1 529	0	1 529	11 416	0	11 416	11 772	0	11 772	1 885	0	1 885
40817	2 572	0	2 572	242 021	0	242 021	242 152	0	242 152	2 703	0	2 703
40820	2	0	2	28	0	28	32	0	32	6	0	6
40905	12	0	12	1 280	0	1 280	1 274	0	1 274	6	0	6
40906	0	0	0	17 779	0	17 779	17 779	0	17 779	0	0	0
40909	0	0	0	1 125	514	1 639	1 125	514	1 639	0	0	0
40910	0	0	0	54	28	82	54	28	82	0	0	0
40911	1 297	0	1 297	15 676	0	15 676	15 080	0	15 080	701	0	701
40912	0	0	0	704	766	1 470	704	766	1 470	0	0	0
40913	0	0	0	167	446	613	167	446	613	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	5 887	0	5 887	0	0	0	3 027	0	3 027	8 914	0	8 914
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	2 790	7	2 797	7 729	388	8 117	6 454	388	6 842	1 515	7	1 522
42303	1 652	0	1 652	1 328	0	1 328	383	0	383	707	0	707
42304	19 739	1 644	21 383	1 456	1 187	2 643	8 997	2 363	11 360	27 280	2 820	30 100
42305	8 655	345	9 000	1 719	32	1 751	154	74	228	7 090	387	7 477
42306	135 570	2 705	138 275	14 596	253	14 849	9 793	267	10 060	130 767	2 719	133 486
42307	598	5	603	100	1	101	109	0	109	607	4	611
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	181	0	181	426	0	426	245	0	245	0	0	0
45215	5 315	0	5 315	8 967	0	8 967	6 576	0	6 576	2 924	0	2 924
45515	3 011	0	3 011	294	0	294	213	0	213	2 930	0	2 930
45818	19 720	0	19 720	1 420	0	1 420	6 972	0	6 972	25 272	0	25 272
45918	124	0	124	21	0	21	105	0	105	208	0	208
47407	0	0	0	50 964	2 479	53 443	50 964	2 479	53 443	0	0	0
47411	10 776	28	10 804	1 609	9	1 618	1 223	35	1 258	10 390	54	10 444
47412	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
47416	11	0	11	48 787	0	48 787	48 776	0	48 776	0	0	0
47422	65	36	101	93 084	920	94 004	93 046	1 067	94 113	27	183	210
47425	98	0	98	9 451	0	9 451	9 483	0	9 483	130	0	130
47426	52	0	52	168	0	168	400	0	400	284	0	284
50120	568	0	568	357	0	357	11	0	11	222	0	222
50319	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
50620	20	0	20	5	0	5	4	0	4	19	0	19
52301	0	0	0	91 549	0	91 549	91 549	0	91 549	0	0	0
52305	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60206	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
60301	303	0	303	1 325	0	1 325	1 257	0	1 257	235	0	235
60305	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	102	0	102	154	0	154	71	0	71	19	0	19
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	5 039	0	5 039	0	0	0	132	0	132	5 171	0	5 171
70601	8 331	0	8 331	1	0	1	27 776	0	27 776	36 106	0	36 106
70602	28	0	28	49	0	49	364	0	364	343	0	343
70603	2 729	0	2 729	0	0	0	1 606	0	1 606	4 335	0	4 335
70701	129 760	0	129 760	0	0	0	0	0	0	129 760	0	129 760
70703	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	0	0	0	516	0	516	515	0	515	1	0	1
90902	245 042	0	245 042	77 684	0	77 684	73 930	0	73 930	248 796	0	248 796
90905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	549 923	0	549 923	3 167	0	3 167	34 320	0	34 320	518 770	0	518 770
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	6 567	0	6 567	615	0	615	49	0	49	7 133	0	7 133
91802	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	621 861	0	621 861	74 476	0	74 476	166 460	0	166 460	529 877	0	529 877
Пассив
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	574 927	0	574 927	142 460	0	142 460	29 476	0	29 476	461 943	0	461 943
91316	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	5 005	0	5 005	20 001	0	20 001	45 000	0	45 000	30 004	0	30 004
91507	32 569	0	32 569	0	0	0	0	0	0	32 569	0	32 569
91508	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
99999	826 655	0	826 655	108 816	0	108 816	81 982	0	81 982	799 821	0	799 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	34 128,0000	0	0	36 900,0000	0	0	3 000,0000	0	0	68 028,0000
Пассив
98050	0	0	34 128,0000	0	0	3 000,0000	0	0	36 900,0000	0	0	68 028,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?